Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Décisionnel
Finances Auxiliaire

Généralité

Objectif

Détail

Conditions

Métiers annexes

Mise en place

Les fonctions utilisées

Objectif

Traduction en langage utilisateur des données relatives à la comptabilité auxiliaire et leur lettrage. Ce métier permet notamment l'établissement de balances (par tiers, par famille de tiers, etc.), l'édition d'une balance âgée, de documents d'analyses prospectives et rétrospectives, de visualiser le détail de la position d'un tiers (pièces soldées, non soldées, pièces échues, non échues, etc.). Code métier : FIN-AUX Présentation du métier

Informations du métier

Informations gérées dans des métiers annexes

Informations de l'environnement des tiers

Informations de l'association tiers-établissement

Détail

Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Finances Auxiliaire" : - Tables et alias ; - Informations gérées ; - Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.

Paramétrage

Contient l'ensemble du paramétrage lié au métier. Informations : Détail_Hiérarchie : Indicateur permettant de visualiser le détail dans une hiérarchie.

Pièce

Informations sur les pièces. Tables : - ocpie, - I_Etat_Pie (alias de gtpar/etaocpie), - I_Type_Pie (alias de gtpar/TYPPIE). Informations : Numéro de pièce, Numéro d'échéance, Type de pièce (Intitulés), Compte, Tiers, Adresse, Domiciliation, Dates comptable, d'échéance, d'émission et de valeur au format date, Libellé, Libellé complet, Etat (Intitulés), Numéro écriture, Type du mouvement, Etablissement.

Montants de la   pièce

Liste des montants et soldes de la pièce. Tables : - ocpie. Informations : Débit - Crédit et Crédit - Débit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce, Débit et Crédit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce, Solde Débit - Crédit et Crédit - Débit en devise de référence, reporting et devise de la pièce, Solde Débit et Crédit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce.

Devise de la pièce

Informations sur la devise et la devise origine de la pièce. Tables : - ocpie, - Dev_Pie (alias de oedev/devocpie), - Dev_Ori (alias de oedev/dvoocpie) devise origine de la pièce Informations : Devise (intitulés), Cours et Mode de change de la devise, Nombre de décimales, Devise in/out, Cours et Mode de change de la devise de reporting, Devise origine (intitulés).

Compléments de la pièce

Informations complémentaires de la pièce. Tables : - ocpie, - oergm. Informations : Information de la pièce, Référence externe, Dossier, Bordereau, Règlement (intitulé), Etablissement bancaire, Type d'acceptation, Date d'acceptation, Utilisateur d'acceptation, Type d'envoi, Date d'envoi, Niveau de relance, Dates de relance, Numéro de relance, Tiers concerné (Intitulés), Adresse tiers concerné, Domiciliation tiers concerné, Tiers associé (intitulés), Adresse tiers associé, Domiciliation tiers associé, Date comptable au format base, Intitulé Mois comptable, Date échéance aux formats date et base, Date échéance initiale aux formats date et base, Date émission aux formats date et base, Année, Trimestre, Mois Comptable, Année, Trimestre, Mois Echéance, Date et utilisateur de création.

Paramètres de la pièce

Informations relatives aux paramètres de la pièce. Tables : - ocpie, - Param1_Pie (alias de gtpar/pr1ocpie), - Param2_Pie (alias de gtpar/pr2ocpie), - Param15_Pie (alias de gtpar/p15ocpie), - Indic_Sld (alias de gtpar/idsocpie), - I_Nat_Pie (alias de gtpar/natocpie), - I_Gen_Pie (alias de gtpar/genocpie), - I_Rol_Pie (alias de gtpar/rolocpie). Informations : Indicateur du solde (Intitulés), Date de solde, Paramètre 1 au Paramètre 15 de la pièce (Intitulés), Nature (Intitulés), Genre (Intitulés), Rôle (Intitulés).

Condition de la pièce

Informations liées aux conditions de la pièce. Tables : - ocpie, - oecpa, - Tie_Pai (alias de oetie/tipocpie) Tiers de paiement, - Tia_Pai (alias de oetia/tapocpie) Adresse du tiers de paiement. Informations : Condition de paiement (intitulés), Taux de la condition pièce, Tiers de paiement de la pièce (intitulés), Adresse du tiers de paiement (intitulés).

Relance de la pièce

Informations liées aux relances de la pièce. Tables : - ocpie, - I_Relance (alias de gtpar/nirocpie). Informations : Niveau de relance (intitulés), Numéro de relance, Dates de dernière et précédente relance au format date.

Tiers de la pièce

Informations relatives au tiers de la pièce. Tables : - oetie, - I_Ges_Tiers (alias de oeges/gesoetie). Informations : Tiers (intitulés), Abrégé, Abrégé réduit, Numéro CEE, Code ISO du pays, Types de collectif 1 à 5, Sigle, Tiers de rattachement, Limite de crédit, Type, Nature, Genre, Rôle, Gestionnaire (Nom, Prénom).

Adresse du tiers de la pièce

Informations liées à l'adresse du tiers de la pièce. Tables : - oetia. Informations : Adresse (intitulés), Statut, Prénom, Adresse 1 à 3, Code postal, Ville, Pays, Fax, Téléphone.

Domiciliation du tiers de la pièce

Informations liées à la domiciliation du tiers de la pièce. Tables : - oetid. Informations : Domiciliation (intitulés), Informations sur le compte bancaire (banque, guichet, clé, compte).

Paramètre du tiers de la pièce

Informations relatives aux paramètres du tiers de la pièce. Tables : - oetie, - I_Famille_Tiers (alias de gtpar/famoetie), - I_Rat_Tiers (alias de gtpar/ratoetie), - I_Cot_Tiers (alias de gtpar/cotoetie), - I_Grp_Tiers (alias de gtpar/grpoetie), - Param1_Tiers (alias de gtpar/pr1oetie), - Param2_Tiers (alias de gtpar/pr2oetie), - Param3_Tiers (alias de gtpar/pr3oetie), - Param4_Tiers (alias de gtpar/pr4oetie), - Param5_Tiers (alias de gtpar/pr5oetie). Informations : Paramètres 1 à 5 du tiers (intitulés), Famille tiers (intitulés), Groupe tiers (intitulés), Rating (intitulés), Cotation (intitulés), Etablissement de tous les paramètres de tiers. Ces établissements de paramètres doivent être utilisés dans les conditions de chaque rapport afin de déterminer le code établissement dans la table des paramètres.

Compte de la pièce

Informations liées au compte de la pièce. Tables : - oecpt, - I_Ges_Cpt (alias de oeges/gesoecpt). Informations : Compte (intitulés), Abrégé, Abrégé réduit, Classe de compte, Subdivisions 1, 2 et 3, Etablissement, Gestionnaire (Nom, Prénom), Type, Nature, Genre, Rôle, Type édition, Type collectif, Génération pièce, Saisie TVA, Mouvement TVA (déductible, collectée), Nature d'honoraire, Mnémonique.

Paramètres de compte de la pièce

Informations liées aux paramètres des comptes. Tables : - oecpt, - oefcp (Famille de compte), - I_Regr_Cpt (alias de gtpar/regoecpt), - I_Fon_Cpt (alias de gtpar/fonoecpt), - I_Cas_Cpt (alias de gtpar/casoecpt), - Param1_Cpt (alias de gtpar/pr1oecpt), - Param2_Cpt (alias de gtpar/pr2oecpt). Informations : Famille (Intitulés), Fonction (Intitulés), Regroupement (Intitulés), Compte associé (Intitulés), Paramètres 1 et 2 du compte (Intitulés).

Association de la pièce

Informations liées aux associations de pièces. La pièce origine sera en relation avec la vue Pièce, alors que la pièce associée sera en relation avec la vue Pièce Associée. Les associations internes à une pièce ne seront pas affichées. Tables : - ocpia. Informations : Pièce et échéance origine, Pièce et échéance associée, Devise avec cours et mode de change de l'association, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Code transfert, Etablissement, Débit - Crédit et Crédit - Débit en devise de référence, en devise de reporting et en devise de l'association.

Pièce associée

Informations sur la pièce associée à la pièce origine. Ces données devront toujours être utilisées avec une zone de la pièce. Le compte et tiers étant identiques dans la pièce origine, ils ne sont pas repris dans ce dossier. Tables : - Pieass (alias de ocpie / pièce associée). Informations : Numéro de pièce associée, Echéance associée, Type de pièce, Adresse, Domiciliation, Dates comptable, d'échéance, d'émission et de valeur au format date et au format base, Libellé, Libellé complet, Etat, Numéro écriture, Type du mouvement.

Montants de la pièce associée

Liste des montants et soldes de la pièce associée. Tables : - Pieass (alias de ocpie). Informations : Débit - Crédit et Crédit - Débit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce, Débit et Crédit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce, Solde Débit - Crédit et Crédit - Débit en référence, reporting et en devise de la pièce, Solde Débit et Crédit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce associée.

Paramètres de la pièce associée

Informations relatives aux paramètres de la pièce associée. Tables : Pieass (alias de ocpie). Informations : Indicateur du solde, Date de solde, Paramètre 1 au Paramètre 15 de la pièce associée.

Ecriture

Informations liées à l'écriture associée à la pièce. Tables : - ocecr. Informations : Numéro écriture, Etablissement, Date comptable au format date, Journal, Type écriture, Type de pièce, Etat, Libellé, Libellé complet, Devise, Dossier, Information.

Journal

Informations du journal de l'écriture. Tables : - oejrn. Informations : Journal (intitulés), Etablissement, Gestionnaire, Compte de contrepartie, Compte d'équilibre, Date autorisation du journal début et fin, Mnémonique.

Paramètres de l'écriture

Informations liées aux paramètres des écritures. Tables : - ocecr. Informations : Paramètres 1 à 3 de l'écriture, Indicateurs 1 à 3 de l'écriture.

Mouvement comptable

Informations relative(x) mouvement(s) associé(s) à la pièce. Seuls les mouvements avec l'échéance de la pièce seront affichés (numéro d'écriture et échéance identique). Tables : - ocmvc, - CGRA (alias de oecgr, cgrocmvc), - CGRB (alias de oecgr, budocmvc), - Uno_Mvc (alias de gtpar/unoocmvc/UNO). Informations : Numéro de l'écriture, Numéro du mouvement, Numéro d'échéance, Compte, Tiers, CGR A (Intitulés), CGR B (Intitulés), Poste, Code TVA, Unité d'oeuvre (Intitulés), Quantité d'unité d'oeuvre, Etablissement, Débit - Crédit et Crédit - Débit en devise de référence, en devise de reporting et en devise de l'écriture.

Association tiers-établissement

Informations liées à l'association tiers-établissement. Tables : - oeate. Informations : Tiers, Etablissement, Adresse, Domiciliation, Règlement, Date et Délai de facturation, Types de collectif 1 à 5, Rating, Cotation.

Etablissement

Informations liées à l'établissement de l'écriture. Tables : - gtets. Informations : Etablissement (intitulés), Abrégé, Abrégé réduit, Informations sur l'adresse complète de l'établissement, Forme juridique, Code SIRET, Code APE, Capital, Statut, Sigle, Fax, Registre, Téléphone, Date exercice aux formats date et base, Mnémonique.

Devise référence

Informations liées à la devise de référence de l'établissement. Tables : - gtets, - Reference (alias de oedev/devgtets). Informations : Devise (intitulés), Nombre de décimales, Devise in/out.

Devise reporting

Informations liées à la devise de reporting de l'établissement. Tables : - gtets, - Reporting (alias de oedev/dvrgtets). Informations : Devise (intitulés), Nombre de décimales, Devise in/out.

Conditions

Type pièce paiement

Type des pièces étant un type Paiement (valeur testée 1 du type égale à "P").

Type pièce facture/dû

Type des pièces étant un type Facture (valeur testée 1 du type égale à "D").

Type pièce OD

Type des pièces étant un type O.D. (valeur testée 1 du type égale à "O").

Pièce avec devise

Pièces avec devise.

Pièce sans devise

Pièces sans devise, pièces en devise de référence et de reporting éventuellement.

Etat pièce payé

Pièces dont l'état est payé (état égal à "P").

Etat pièce édité

Pièces dont l'état est édité (état égal à "E").

Indicateur solde pièce

Indicateur du solde des pièces égal à la valeur saisie. Cet indicateur est défini sur 3 caractères avec 2 valeurs possibles : S soldé, N non soldé. 1er caractère : Solde en devise de référence, 2ième caractère : Solde en devise de reporting, 3ième caractère : Solde en devise de la pièce.

Pièce soldée référence

Pièces soldées en devise de référence (solde égal à 0).

Pièce non soldée référence

Pièces non soldées en devise de référence (solde différent de 0).

Pièce soldée devise

Pièces soldées en devise (solde égal à 0).

Pièce non soldée devise

Pièces non soldées en devise (solde différent de 0).

Type comptable

Pièces associées à une écriture de type comptable.

Type extra-comptable

Pièces associées à une écriture de type extra-comptable.

Ecriture valide

Ecritures dont l'état est validé (état égal à "V").

Ecriture non valide

Ecritures dont l'état n'est pas validé (état différent de "V").

Métiers annexes de Finances Auxiliaire

Tiers Associé

Tiers Concerné

Hiérarchie Etablissements (P)

Finances Listes pièces

Calcul du solde à date du compte des pièces (P)

Finances Compléments mouvements comptables

Finances : Historique des relances par pièce (P)

Tiers établissement Autres paramètres

Tiers établissement Compléments

Tiers établissement Collectif 2

Tiers établissement Collectif 3

Tiers établissement Collectif 4

Tiers établissement Collectif 5

Tiers établissement Identifiants

Tiers établissement Relances

Tiers Compléments

Tiers Collectif 1

Tiers Collectif 2

Tiers Collectif 3

Tiers Collectif 4

Tiers Collectif 5

Tiers Etat civil

Tiers Identifiant

Tiers Relance

Les métiers gérant les informations "Tiers" peuvent être intégrés pour les tiers listés dans le tableau ci-dessous. La deuxième colonne contient les métiers de liaison à utiliser pour intégrer ces informations. Les colonnes suivantes donnent des exemples de passage de critères au traitement d'intégration. Seul le métier "Tiers paramétrable" (TIE-DETP) est intégré avec le métier de liaison. Pour intégrer d'autres métiers paramétrables liés au tiers, vous devez soit les lister au moment du lancement du traitement d'intégration, soit créer un métier de liaison client auquel vous rattachez tous les métiers nécessaires.     Tiers Métier de liaison Code Alias Intitulé Intitulé réduit Paramètre 1 Tiers de la pièce TIE-PTIP TPI TPI Piece Piece ocpie.etsocpie Tiers concerné de la pièce TIE-PTCP TCP TCP Concerne_Piece Crn_Piece ocpie.etsocpie Tiers associé de la pièce TIE-PTAP TAP TAP Associe_Piece Ass_Piece ocpie.etsocpie Tiers de paiement de la pièce TIE-PTPP TPP TPP Paiement_Piece Paie_Piece ocpie.etsocpie    Pour le tiers concerné et le tiers associé de la pièce, il est aussi possible d'utiliser les métiers modèles "Tiers concerné" (TIE-CRN) et "Tiers associé" (TIE-ASS).

Métiers annexes Tiers

Métiers annexes Autres Informations

Mise en place

Les fonctions utilisées

Vous devez vérifier que les fonctions (procédures stockées) décrites ci-dessous soient compilées dans la base de données Décisionnelle.

Libellé mois