Objectif
Traduction en langage utilisateur des données relatives au rapprochement bancaire.
Code métier : FIN-RBQ
Informations du métier
Informations gérées dans des métiers annexes
Informations de l'écriture
Informations de l'environnement des tiers
Informations de l'association tiers-établissement
Détail
Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Finances Rapprochement bancaire" :
- Tables et alias ;
- Informations gérées ;
- Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.
Banque
Informations relatives à la banque.
Tables :
- ocbnq,
- Ets_Bnq (alias de gtets).
Informations : Banque, Etablissement, Intitulé, Numéro émetteur, Compte, Identifiant créancier SEPA.
Complément de la banque
Informations complémentaires de la banque.
Tables :
- ocbnq.
Informations : Taux Escompte, Taux Commission Découvert, Taux Découvert, Taux Commission, Compte Code Interbancaire (CMC7), Code Intérieur (CMC7).
Compléments du rapprochement bancaire
Informations complémentaires relatives au rapprochement bancaire de la banque.
Tables :
- ocbnq.
Informations : Gestion du rapprochement, Date de clôture du rapprochement, Utilisateur de la clôture du rapprochement, Numéro Domiciliation, Code Guichet Domiciliation, Numéro Compte Domiciliation, Clé RIB Domiciliation, Code IBAN Domiciliation, Taux Intérêt Débiteur, Taux Intérêt Créditeur, Commission Plus Fort Découvert, Commission Mouvement.
Mouvements bancaires
Informations relatives aux mouvements bancaires (rapprochement bancaire).
Tables :
- ocmbq.
Informations : Type de mouvement, Nom du fichier, Numéro du mouvement, CIB personnalisé, Origine, Etablissement, Banque, Libellé, Référence, Ecriture de banque, Montant débit, Montant crédit, Date opération, Date de valeur, Code rapprochement, Etat, Règle de rapprochement, Type de rapprochement, Transaction, Utilisateur et date de rapprochement.
Compléments des mouvements bancaires
Informations complémentaires relatives aux mouvements bancaires (rapprochement bancaire).
Tables :
- ocmbq.
Informations : Informations 1 à 4, Enregistrement 4, Enregistrement N 1 à 4, Ecriture, Etat intégration, Etat clôture.
Paramètres standard des mouvements bancaires
Paramètres standard mouvements bancaires (rapprochement bancaire).
Tables :
- ocmbq.
Informations : Informations complémentaires, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.
Code interbancaire
Informations relatives aux codes interbancaires.
Tables :
- occbq.
Informations : Code, Etablissement, Banque, Code interbancaire personnalisé, Intitulés, Mnémonique.
Paramètres standard du code interbancaire
Paramètres standard du code interbancaire.
Tables :
- ocmbq.
Informations : Informations complémentaires, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.
Soldes bancaires
Informations relatives aux soldes bancaires.
Tables :
- ocsbq.
Informations : Numéro interne du fichier, Type de mouvement bancaire, Nom du fichier, Etablissement, Banque, Ancien solde débit, Ancien solde crédit, Date de l'ancien solde, Nouveau solde débit, Nouveau solde crédit, Date du nouveau solde.
Paramètres standard des soldes bancaires
Paramètres standard des soldes bancaires.
Tables :
- ocsbq.
Informations : Informations complémentaires, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.
Fichiers bancaires
Informations relatives aux fichiers bancaires.
Tables :
- ocfbq.
Informations : Numéro interne, Type de mouvement, Nom du fichier, Nombre d'enregistrements.
Paramètres standard des fichiers bancaires
Paramètres standard des fichiers bancaires.
Tables :
- ocfbq.
Informations : Informations complémentaires, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.
Métiers annexes de Finances Rapprochement bancaire
Rapprochement bancaire : schéma comptable
Rapprochement bancaire : Droits par Banque
Informations de l'écriture :
