Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Décisionnel
Suivi budget - Socle

Généralité
Objectif
Détail
Mise en place

Objectif

Ce métier est une version simplifiée du métier "Socle Finances Analytique" (FIN-ANS). Il est destiné à une création rapide d'un métier d'analyse des lignes budgétaires. Ce métier vous est livré comme métier associé au métier "Socle Finances Analytique" mais ne doit pas être intégrer à celui-ci.

Cette documentation est destinée à vous expliquer comment créer un métier client simple à partir de ce métier. Nous déroulons ici la création du métier client "Suivi budget - Client' (C-BUDGET), ce métier client vous sera livré.

Code métier : M-BUDGET


Détail

Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier :
- Tables et alias ;
- Informations gérées ;
- Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.


   Constantes
Cette vue contient des constantes qui seront éventuellement à modifier en fonction du paramétrage. Voir le chapitre "Mise en place".

Informations : Séparateur Date, But Réalisé Comptable, But Engagé, But Réalisé+Engagé, But Budget Prévisionnel, But Budget Révisé.

   Détail budget
Cette vue met à disposition les informations principales de la ligne budgétaire, elle est enrichie des principaux intitulés.

Tables :
- oepos,
- obbut,
- obbud,
- gtets.

Informations : But (Intitulé), Poste (Abrégé, Intitulé), Date, Année, Mois, Débit-Crédit, Crédit-Débit, Débit, Crédit, Etablissement (Intitulé, Abrégé).

   
Les métiers annexes compatibles sont les mêmes que ceux du métier "Socle Finances Analytique" (FIN-ANS).

Mise en place

   
Dans cette partie, nous allons dérouler le processus de création du métier client "Suivi budget - Client' (C-BUDGET) que vous pourrez reproduire pour créer un nouveau métier client.

   Création du métier
Elle se fait par duplication du métier référence "Suivi budget - Socle" en utilisant la transaction "Gestion graphique des métiers" dans laquelle il faut nommer le métier à créer et lancer la recherche. Le message suivant s'affiche :



En répondant positivement à la question ci-dessus, la transaction "Création simplifiée d'un métier" s'ouvre, il faut renseigner les informations comme ci-dessous puis cliquer sur le bouton "Création"



Le métier est créé, il reste à l'enrichir.

   Buts
Dans la vue "Constantes", toutes les colonnes sont masquées de façon à ne pas être visibles dans les outils de reporting.
Les 5 buts de budget ci-dessous sont implémentés par défaut dans le métier. Vous devez vérifier dans la gestion "Expressions de colonne" que les codes correspondent à ceux définis dans la gestion "Buts de budgets". Si ce n'est le cas, avant de modifier le code dans l'expression, vous devez exécuter le "Traitement de recopie des expressions" (ainsi l'expression est associée à la colonne de votre métier et non plus à la colonne du métier Q-BUDGET, non modifiable sur votre site).

Le séparateur de date, égal par défaut à "/" pour un format (MM/AAAA par exemple), peut être modifié de la même façon.

   Segments
Afin de mettre à disposition les segments de la clé analytique, il faut récupérer les informations de paramétrage dans la transaction "Définition des clés analytiques" :


Dans notre exemple, nous avons 3 segments, nous allons intégrer 3 fois le métier "CGR (P)" de la façon suivante :







Les critères peuvent être différents selon votre définition de la clé analytique, le libellé dans la colonne "Intitulé", le paramètre équivalent au segment dans la colonne "Référence", mais aussi le code et l'alias qui sont des identifiants et que vous pouvez attribuer librement.

On obtient le résultat suivant :


Vous pouvez réorganiser les vues et les colonnes, éventuellement masquer ou supprimer (seulement dans le cas d'un nouveau métier) certaines colonnes :

   Hiérarchies analytiques
Nous allons maintenant intégrer les hiérarchies de CGR. Cet exercice peut être répéter autant de fois qu'il y a de hiérarchies à utiliser dans le reporting. Cela varie en fonction du nombre de segments et du nombre de chemins (certains segments ne nécessitent pas de hiérarchie dans le reporting, certains segments peuvent appartenir à plusieurs hiérarchies (chemin)).

Dans notre exemple, nous allons intégrer la hiérarchie qui traite du segment 1 sur le chemin "Directions" (DIR), que nous consultons ci-dessous :


Nous allons intégrer le métier "Hiérarchie CGR (P)" de la façon suivante :


     La zone "Code" est prise en compte dans la création des identifiants des vues.
     La zone "Alias" est prise en compte dans la définition des alias.
     Les zones "Intitulé" et "Intitulé réduit" (facultative) sont prises en compte dans les libellés des vues et des colonnes.
     La zone "Valeur" représente le chemin de la hiérarchie.
     La référence est l'alias défini pour le segment en cours de traitement (se reporter au dernier écran du paragraphe "précédent".
     Le paramètre 1 sert à générer la vue de rattachement (en majuscule).
     Les paramètres 2 et 3 représentent les colonnes CGR et établissement (se reporter au dernier écran du paragraphe "précédent".
     Le niveau (ici égal à 2) indique le nombre de niveaux de hiérarchie qui seront intégrés (ici les niveaux 0, 1 et 2).

Le résultat obtenu est le suivant :


Il est possible d'adapter cet ensemble d'informations à nos besoins. Dans notre cas, nous allons supprimer les informations relatives au CGR (segment) le plus fin. En effet nous les avons déjà définies dans la vue "Analytique".
Il est nécessaire de conserver la colonne "Détail_Hiérarchie_CGR_Directions" qui est masquée et qui est utilisée dans les expressions.
On peut aussi conserver l'établissement et le chemin, cela permet de créer des requêtes sur cette hiérarchie sans lien avec les lignes budgétaires (pour contrôle par exemple).
Les liens entre les CGR ne sont pas datés, nous allons donc supprimer toutes les informations de type date sur les niveaux 1 et 2. Nous allons aussi supprimer les colonnes "Abrégé Réduit..." et "Niveau...".

Ici, notre hiérarchie est extrêmement simple (3 niveaux), nous allons donc regrouper les colonnes de tous ces niveaux dans la vue de regroupement.
Cette partie est facultative.

ATTENTION : les actions qui vont suivre doivent être menées avec précaution. Elles ne sont envisageables qu'en création du métier, il ne doit pas exister de rapport associé à ce métier.

Ce travail est un peu long mais le traitement ne peut être lancé que colonne par colonne.

Voici la marche à suivre :
   Se positionner sur une colonne à déplacer ;
   Ouvrir le menu des transactions liées ;
   Choisir le traitement "Modification des colonnes de métier" ;
   Epingler la transaction (elle sera synchronisée pour la prochaine colonne) ;
   Renseigner l'identifiant de la vue
   Exécuter le traitement.


Recommencer pour toutes les colonnes. On obtient le résultat ci-dessous :


Nous pouvons maintenant supprimer les vues vides et les colonnes inutiles puis réordonner les colonnes dans la vue dans laquelle nous les avons déposées.

Notre vue "Hiérarchie CGR chemin Directions" est maintenant terminée :

   Hiérarchies de postes
Nous allons maintenant traiter les hiérarchies de postes. Les opérations décrites dans ce paragraphe pourront être répétées autant de fois qu'il y a de hiérarchies de postes à extraire dans le reporting.

Dans cet exemple, nous allons intégrer la hiérarchie de postes "Compte de résultat", le chemin de composition est "RES" pour Résultat :

De le même manière que pour les compositions analytiques, il existe un métier paramétrage qui transcrit les hiérarchies de postes. Il s'agit du métier "Hiérarchie Postes (P)".
Il faut rechercher dans la transaction ci-dessus le nombre de niveaux maximum. Dans notre exemple il y a au maximum 9 niveaux (de 0 à 8).

Nous allons l'intégrer de la façon suivante :


Les informations ci-dessous ont été générées :


Nous allons maintenant personnaliser les informations qui viennent d'être générées. Tout ce qui va suivre dans ce chapitre est facultatif, peut être fait en totalité ou en partie.

Pour rattacher la vue "Hiérarchie poste" à la vue "Détail budget", il faut ouvrir la gestion des vues   et renseigner la vue de rattachement, le numéro d'ordre peut aussi être mis à jour :


Si une seule hiérarchie de postes est traitée, il est possible de supprimer la vue de rattachement "Hiérarchie poste", pour cela il faut ouvrir la gestion des vues en étant positionner sur la vue "Hiérarchie poste chemin Résultat" et modifier la vue de rattachement.


La vue "Hiérarchie poste", maintenant vide et inutile peut être supprimée


Comme pour les hiérarchies de CGR, les colonnes peuvent être réorganisées, renommées, masquées, supprimées. Quelques exemples d'actions qui peuvent être menées :
Dans la vue "Hiérarchie poste chemin Résultat", Suppression des colonnes déjà existant dans la vue "Détail budget" :


Création d'une vue "Sauvegarde Poste niveau" dans laquelle on va déplacer toutes les colonnes qu'on ne pense pas utiliser mais qu'on ne souhaite pas supprimer :


Avec la transaction "Modification des colonnes de métier", on déplace dans cette vue les colonnes Abrégé_Réduit_Poste_Niveau..., Abrégé_Réduit_Niveau_Poste_Niveau..., Niveau_Poste_Niveau et tri_Poste_Niveau.... de tous les niveaux. Cette transaction est ouvert à partir des transactions liées du bloc "Colonne" et peut être épinglée.


Une fois ces déplacements effectués, il est possible de masquer l'ensemble des colonnes de la vue "Sauvegarde Poste Niveau" :


Il est possible de ne pas conserver les 9 niveaux (de 0 à 8) dans des vues séparées, comme pour les hiérarchies de CGR, nous allons déplacer toutes les colonnes restant dans la vue "Hiérarchie poste chemin Résultat". Nous utilisons à nouveau la transaction de "Modification des colonnes de métier" ( ouverte en synchro du bloc colonne et épinglée) :


Les vues vides peuvent être supprimées :


Les colonnes de la vues "Hiérarchie poste chemin Résultat" peuvent être réordonnées :

   Mesures
Créons maintenant une vue dédiée aux mesures :


Et les colonnes associées aux différents buts de budget. Commençons avec les mesures associées au but "Réalisé comptable" :
Il faut dans un premier temps noter le numéro interne de la colonne "But_Réalisé_Comptable" qui va être utilisée pour créer l'expression de la colonne montant.
Création de la colonne "Débit-Crédit_Réalisé_Comptable" et de son expression




Création de la colonne "Crédit-Débit_Réalisé_Comptable" et de son expression




De la même façon, il est possible créer les colonnes "Débit_Réalisé_Comptable" et "Crédit_Réalisé_Comptable".

Répétons ces opérations pour les différents buts. Il est nécessaire de bien vérifier le numéro interne de chaque but avant de créer l'expression.


Pour obtenir un résultat équivalent à l'image ci-dessous :

   Calendriers
Les dates gérées dans les calendriers vont nous permettre de calculer des montants à des périodes relatives :
- Année -1
- Année -2
- Cumul début d'année
- Même mois année -1
- Mois précédent
...

Nous allons utiliser le métier paramétrable des calendriers pour définir les dates dans le métier et un calendrier mensuel qui pourra être créé avec le traitement de "Création automatique des lignes de calendrier".
Le calendrier doit être défini dans la gestion des calendriers, dans notre exemple, son identifiant sera QFXM. S'il existe déjà, vous pouvez passer à la création montants.


La nature doit être égale à M pour un calendrier mensuel.


Utilisez le traitement de "Création automatique de lignes de calendrier :


Remarque :
Le type de semaine et le nombre d'heures par jour ne sont pas utilisés dans la gestion des dates pour le Décisionnel.
Pensez à exécuter le traitement en réel.

Pour créer les dates du calendrier dans le métier, il faut intégrer le métier paramétrable "Calendrier (P)" :


Les colonnes "Calendrier" et "Date_Calendrier" ont été générées, nous avons ajouté les colonnes "Année..." ( au format AAAA) et "Mois..._(MM)" (au format MM) :

   Mesures relatives au mois demandé
Créons maintenant une vue dédiée aux mesures relatives au mois demandé en invite:


Pour les colonnes associées aux différents buts de budget, il faut procéder de la même façon que pour les colonnes de la vue "Mesures",   de façon à obtenir un résultat équivalent à l'image ci-dessous :

   Mesures relatives au mois précédent
Créons maintenant une vue dédiée aux mesures relatives au mois précédent le mois demandé en invite:


Pour les colonnes associées aux différents buts de budget, il faut procéder de la même façon que pour les colonnes de la vue "Mesures". La colonne Mois-1_(B) calcule le mois précédent au format base. Masquée, elle est utilisée dans les expressions des colonnes pour obtenir un résultat équivalent à l'image ci-dessous :

   Mesures relatives au même mois de l'année précédente précédent
Créons maintenant une vue dédiée aux mesures relatives au même mois de l'année précédent :


Pour les colonnes associées aux différents buts de budget, il faut procéder de la même façon que pour les colonnes de la vue "Mesures". La colonne Mois_Année-1_(B) calcule le même mois de l'année précédente au format base. Masquée, elle est utilisée dans les expressions des colonnes pour obtenir un résultat équivalent à l'image ci-dessous :

   Mesures relatives à la période de janvier jusqu'au mois demandé
Créons une vue dédiée aux mesures pour la période allant du début de l'année au mois demandé :


Pour les colonnes associées aux différents buts de budget, il faut procéder de la même façon que pour les colonnes de la vue "Mesures". La colonnes Premier_Jour_Année_(B) calcule le début de la période. Masquée, elle est utilisée dans les expressions des colonnes pour obtenir un résultat équivalent à l'image ci-dessous :

   Mesures relatives à la période de janvier au mois demandé sur l'année précédente
Créons une vue dédiée aux mesures pour la période allant du début de l'année au mois demandé sur l'année précédente :


Pour les colonnes associées aux différents buts de budget, il faut procéder de la même façon que pour les colonnes de la vue "Mesures". Les colonnes Mois_Année_-1_(B) et Premier_Jour_Année-1_(B) calculent les dates de début et de fin de la période. Masquées, elles sont utilisées dans les expressions des colonnes pour obtenir un résultat équivalent à l'image ci-dessous :

   Droits sur le métier
Pour terminer, il ne faut pas oublier de donner les droits sur le métier, par Profil ou par Utilisateur, en Création, Mise en forme ou Actualisation :