Sommaire
Cette transaction permet de saisir l'écriture de déclaration de TVA.
Principe de fonctionnement
- L'utilisateur saisit les comptes de TVA à déclarer dans la grille. Le montant à déclarer de chaque compte est alors proposé.
- Le compte de déclaration est proposé selon le sens du solde global des comptes de TVA déclarés.
- Les écarts d'arrondis sont calculés automatiquement et sont comptabilisés, selon le sens, sur le compte de charge ou de produit.
Boutons poussoirs
Saisie précédente
Permet d'accéder aux informations de l'écriture précédemment saisie.
Saisie suivante
Permet d'accéder aux informations de l'écriture suivante.
Nouvelle saisie
Permet de traiter une nouvelle ligne d'écriture.
Dupliquer
Permet de dupliquer l'ensemble des informations composant les mouvements de l'écriture à générer pour un même mouvement d'origine.
Générer l'écriture
Permet de lancer la génération de l'écriture d'OD.
Modifications périphériques
Principe général
Chaque saisie génère une écriture dans le journal défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_DECTVA".
Le libellé de l'écriture est proposé par le message "OCMVC731" complété avec la période déclarée au format "AAAA/MM".
Le lettrage des comptes de TVA doit être mis en place. Le champ "Identifiant 1" est utilisé comme critère de lettrage. Il est alimenté avec la période déclarée au format "AAAAMM".
Exemple de schéma d'écriture générée
| Compte | CGR A | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|
| 445710 | 2500.00 | ||
| 445200 | 50.00 | ||
| 445662 | 50.00 | ||
| 445660 | 1200.40 | ||
| 445620 | 600.00 | ||
| 445510 | 700.00 | ||
| 658000 | C0001 | 0.40 |
Mise en place
Définition des symboles :
- Le compte de charge d'écart d'arrondis est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_GODTVA_EC" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "658000") ;
- Le compte de produit d'écart d'arrondis est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_GODTVA_EP" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "758000") ;
- Le compte de TVA à décaisser est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_GODTVA_DEC" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "445510") ;
- Le compte de crédit de TVA est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_GODTVA_REP" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "445670") ;
- Le journal de déclaration de TVA est défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_DECTVA" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "ODDECT") ;
- Le CGR A d'imputation des écarts d'arrondis est défini dans le symbole "Q_NUMOECGR_GODTVA_CGRA" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "C0001") ;
- Le code de TVA non traité du mouvement d'écart d'arrondis est défini dans le symbole "Q_NUMOETVA_NTRAITE" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "NT").
Personnalisation du libellé de l'écriture :
- Il est possible de modifier la proposition du libellé de l'écriture en modifiant le texte personnalisé du message "OCMVC731".
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR7
Si la valeur de ce paramètre est "A", seules les lignes de l'en-tête courant sont affichées. Pour visualiser l'en-tête suivant (ou précédent) avec ses lignes, utiliser le bouton en-tête "Suivant" (ou "Précédent") du formulaire.
Si ce paramètre n'est pas renseigné ou si sa valeur est "I", toutes les lignes de tous les en-têtes sont affichées en même temps.