Sommaire
Cette transaction permet de répartir une ligne d'écriture vers d'autres établissements.
Principe de fonctionnement
- L'utilisateur choisit ou saisit un numéro d'écriture validée et un numéro de ligne.
- Les informations du mouvement d'origine s'affichent dans le pavé "Ecriture d'origine".
- L'utilisateur saisit ensuite les établissements, les comptes et les CGR de destination dans la grille.
Boutons poussoirs
Saisie précédente
Permet d'accéder aux informations de l'écriture précédemment saisie.
Saisie suivante
Permet d'accéder aux informations de l'écriture suivante.
Nouvelle saisie
Permet de traiter une nouvelle ligne d'écriture.
Dupliquer
Permet de dupliquer l'ensemble des informations composant les mouvements de l'écriture à générer pour un même mouvement d'origine.
Générer l'écriture
Permet de lancer la génération des écritures de ventilation.
Modifications périphériques
Principe général
Chaque saisie génère deux écritures dans le journal défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_ODM". Une dans l'établissement de l'écriture d'origine et une deuxième dans l'établissement de destination.
Le libellé des écritures est proposé par le message "OCMVC734" complété avec le numéro de l'écriture d'origine.
La répartition peut être partielle, le solde reste sur l'établissement d'origine.
Exemple de schéma d'écriture générée
Ventilation d'une facture de l'établissement "ETS1" vers l'établissements "ETS2" pour 500 et vers l'établissement "ETS3" pour 400.
| Ecriture | Etablissement | Compte | CGR A | Tiers | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origine | ETS1 | 615000 | C001 | 1000.00 | ||
| Origine | ETS1 | 445660 | 200.00 | |||
| Origine | ETS1 | 401100 | FRS001 | 1200.00 |
| Ecriture | Etablissement | Compte | CGR A | Tiers | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Générée 1 | ETS1 | 615000 | C001 | 500.00 | ||
| Générée 1 | ETS1 | 455100 | ETS2 | 500.00 | ||
| Générée 2 | ETS1 | 615000 | C001 | 400.00 | ||
| Générée 2 | ETS1 | 455100 | ETS3 | 400.00 |
| Ecriture | Etablissement | Compte | CGR A | Tiers | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Générée 3 | ETS2 | 615000 | C002 | 500.00 | ||
| Générée 3 | ETS2 | 455100 | ETS1 | 500.00 |
| Ecriture | Etablissement | Compte | CGR A | Tiers | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Générée 4 | ETS3 | 615000 | C003 | 400.00 | ||
| Générée 4 | ETS3 | 455100 | ETS1 | 400.00 |
Mise en place
Définition des symboles :
- Le compte courant est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_C_COURANT" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "455100"). Ce compte doit être auxiliarisé et en génération de pièce obligatoire ;
- Le journal de l'écriture à générer est défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_ODM" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "ODM"). Le type d'écriture et le type de pièce sont ceux proposés par défaut par le journal. Ces derniers ne sont pas modifiables ;
- Le code de TVA non traité est défini dans le symbole "Q_NUMOETVA_NTRAITE" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "NT"). Si l'établissement d'origine et l'établissement de destination sont membres d'un même groupe, le code de TVA utilisé, sera le code de TVA non traité défini dans le symbole "Q_NUMOETVA_NTRAITE_G" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "NTG").
Personnalisation du libellé de l'écriture :
- Il est possible de modifier la proposition du libellé de l'écriture en modifiant le texte personnalisé du message "OCMVC734".
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR7
Si la valeur de ce paramètre est "A", seules les lignes de l'en-tête courant sont affichées. Pour visualiser l'en-tête suivant (ou précédent) avec ses lignes, utiliser le bouton en-tête "Suivant" (ou "Précédent") du formulaire.
Si ce paramètre n'est pas renseigné ou si sa valeur est "I", toutes les lignes de tous les en-têtes sont affichées en même temps.