Cette transaction permet de saisir des virements bancaires internes en devise de référence.
Principe de fonctionnement
- L'utilisateur précise une banque d'origine, une banque de destination et le montant du virement.
- Le solde des comptes permet de vérifier l'impact du futur virement.
- Le compte de contrepartie est proposé par le symbole "Q_NUMOECPT_VIRINT_B" lors d'un virement entre banque du même établissement et par le symbole "Q_NUMOECPT_VIRINT_E" lors d'un virement entre établissements.
Boutons poussoirs
Générer l'écriture
Permet de lancer la génération des écritures de virements bancaires internes.
Modifications périphériques
Principe général
Les deux établissements doivent avoir la même devise de référence.
Le virement est toujours comptabilisé en devise de référence.
Chaque saisie génère une écriture pour la banque de l'établissement d'origine et une autre écriture pour la banque de l'établissement de destination.
Le code CIB alimente le champ "Identifiant court 3" (C03OCMVC) du mouvement du compte d'équilibre.
Attention : cet évènement fonctionne donc uniquement si la chaîne 1 du paramètre AUTRAP occurrence CIBCALC est égale à "C03OCMVC".
Si ce n'est pas le cas, il faut alors dupliquer cet évènement afin de le rendre compatible avec le paramétrage.
Exemple de virement entre banques du même établissement
| Journal | Date comptable | Type de pièce | Code CIB | Compte | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNQ1 | 15/06/N | OD | 13 | 580000 | 1000.00 | |
| BNQ1 | 15/06/N | OD | 512100 | 1000.00 |
| Journal | Date comptable | Type de pièce | Code CIB | Compte | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNQ2 | 15/06/N | OD | 512200 | 1000.00 | ||
| BNQ2 | 15/06/N | OD | 14 | 580000 | 1000.00 |
Exemple de virement entre établissements
| Etablissement | Journal | Date comptable | Type de pièce | Code CIB | Compte | Tiers | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETS001 | BNQ1 | 15/06/N | OD | 13 | 181000 | ETS002 | 1000.00 | |
| ETS001 | BNQ1 | 15/06/N | OD | 512100 | 1000.00 |
| Etablissement | Journal | Date comptable | Type de pièce | Code CIB | Compte | Tiers | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETS002 | BNQ2 | 15/06/N | OD | 512200 | 1000.00 | |||
| ETS002 | BNQ2 | 15/06/N | OD | 14 | 181000 | ETS001 | 1000.00 |
Les mouvements sur les comptes de banque sont générés lors de la validation des écritures de virement.
Mise en place
Définition des symboles :
- Le compte de contrepartie utilisé pour les virements entre banques d'un même établissement est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_VIRINT_B" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "580000") ;
- Le compte de contrepartie utilisé pour les virements entre établissement est défini dans le symbole "Q_NUMOECPT_VIRINT_E" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "181000") ;
- Le code CIB d'origine est défini dans le symbole "Q_NUMOCCBQ_VIRINT_E" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "14 - Virements de trésorerie émis") ;
- Le code CIB de destination est défini dans le symbole "Q_NUMOCCBQ_VIRINT_R" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "13 - Virements de trésorerie reçus") ;
- Le type de pièce proposé est défini dans le symbole "Q_TYPPIE_VIRINT" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "OD").