Sélection des banques à traiter
Outre les critères de la soumission, le traitement sélectionne des banques à l'état actif et gérées dans le rapprochement bancaire.
Seules des banques initialisées dans GMBQ sont traitées.
Sélection des mouvements comptables à traiter
Pour chaque banque à traiter, le traitement détermine la date maximale parmi les dates d'opérations d'initialisation.
Puis, sont sélectionnés les mouvements portant sur le compte de banque dont :
- le code lettrage n'est pas renseigné ;
- la date comptable de l'écriture est inférieure ou égale à la date d'initialisation maximale ;
- l'écriture ou la pièce n'est pas référencée comme un mouvement d'initialisation non rapproché (selon le paramètre PR1 associé au traitement).
Le code lettrage de ces mouvements est alors marqué avec la valeur indiquée à la soumission, sinon avec la valeur "RB".