Validez vos positions de trésorerie.
Contrôlez vos relations avec vos banques.
Augmentez votre productivité administrative.
Ce module vous permet de connaître rapidement la situation précise de vos comptes bancaires.
Les éléments de relevés de la banque doivent être mis à disposition du module grâce à une procédure d'échange banque-client (Formats CFONB 120 et MT940).
Les données comptables sont issues directement de l'Application Finances.
L'intégration de la comptabilité et du rapprochement vous permet une productivité accrue en éliminant les couches rencontrées habituellement quand on intègre ces deux applicatifs. Ainsi un ensemble d'automatismes, natifs, peut être rapidement mis en place.
Sécurisation des données en assurant le contrôle de continuité des soldes et en intégrant directement les mouvements issus de la comptabilité.
Conservation et historisation des fichiers grâce au module Archivage.
Définition du périmètre bancaire concerné par le rapprochement.
Gestion de droits selon les utilisateurs et les banques.
Rapprochement automatique basé sur des règles associées aux données et selon des multiplicités prédéfinies (0-n, 1-1, 1-n et n-m).
Rapprochement possible sur des CIB différents.
Possibilité de faire du pré-rapprochement pour validation ultérieure.
Dé-rapprochement possible par paramétrage individuellement ou en masse.
Rapprochement manuel au travers d'une transaction dédiée. Fonctions classiques disponibles dans cette transaction : proposition de montant, exports, tris, recherches combinées, filtres, gestion de gros volumes, saisie de commentaires.
Rapprochement manuel partiel possible.
Possibilité de rapprocher des montants non équilibrés avec passation automatique d'une écriture d'écart en comptabilité. Cette écriture peut être soumise au comptable (émission d'un mail pour validation) si les fonctions de l'utilisateur ne permettent pas de passer des écritures.
Possibilité de générer des écritures directement à partir du fichier de relevé. Ce sont généralement des écritures d'agios, frais bancaires, arbitrages sur comptes, etc. Dans ce cas, l'écriture et le rapprochement sont générés automatiquement. Il est possible de conditionner le passage de ces écritures en testant le contenu de certains champs de l'enregistrement reçu.
Annulation d'écritures comptables : par exemple chèques non encaissés au bout d'un an.
Associées aux fonctions de rapprochement on trouve les éditions suivantes :
- détails des mouvements (rapprochés, non rapprochés, pré-rapprochés, tous, par date, par compte, CIB, etc.) ;
- justification des comptes de banque ;
- état de synthèse de contrôle des soldes bancaires et comptables ;
- état des échelles d'intérêt, incluant commission de mouvements, commission de plus fort découvert.
Statistiques périodiques sur le rapprochement. |