Cette consultation permet de visualiser les réalisations de trésorerie extraites de la comptabilité par le traitement TRTR.
Sélection
Compte
Fourchette de comptes de banque, obligatoire, servant à la sélection.
Nature
Fourchette sur la nature de trésorerie, servant à la sélection.
Tiers
Fourchette de tiers servant à la sélection.
CGR A
Fourchette de CGR, servant à la sélection.
Poste
Fourchette de postes, servant à la sélection.
Date
Période pour laquelle sera effectuée la recherche.
Données visualisées
Etablissement
Etablissement de la réalisation de trésorerie.
Compte de trésorerie
Compte du mouvement de l'écriture origine.
Tiers
Tiers relatif à la réalisation de trésorerie.
CGR A
CGR A du mouvement de l'écriture d'origine.
Poste
Poste du mouvement de l'écriture d'origine.
Montant TTC
Montants TTC débit et crédit de la réalisation.
Montant HT
Montants HT débit et crédit de la réalisation.
Nature
Nature de trésorerie.
Banque
Ecriture
Numéro d'écriture de banque.
Compte
Compte de banque.
Paiement
Ecriture
Numéro d'écriture de paiement. Elle est différente de l'écriture de banque lors de l'utilisation d'un journal à équilibre automatique sur un compte de banque.
Date comptable
Date comptable de l'écriture de paiement.
Pièce
Numéro de pièce de l'écriture de paiement.
Numéro d'échéance
Echéance de la pièce de l'écriture de paiement.
Origine
Ecriture
Numéro d'écriture à l'origine de la réalisation de trésorerie (facture, avoir, etc.).
Mouvement
Numéro de mouvement à l'origine de la réalisation de trésorerie.
Pièce
Numéro de pièce de l'écriture origine.
Numéro d'échéance
Echéance de la pièce de l'écriture origine.