Cette transaction permet l'édition des compensations de pièces, qui ont soit été générées par le traitement des compensations, soit été saisies directement dans la gestion des compensations de pièces.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Date
Fourchette de sélection de dates appliquée sur la date comptable des pièces clientes.
Tiers
Cette sélection porte sur le tiers associé à la pièce cliente.
Compte
Cette sélection porte sur les numéros des comptes collectifs associés à la pièce cliente à éditer.
Numéro de compensation
Cette sélection porte sur le numéro de référence de compensation à éditer.
Edition détaillée
Permet d'éditer ou non le détail des compensations.
Total par établissement
Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.
Compensations traitées
Si uniquement les compensations traitées sont éditées (case cochée), la fourchette de sélection de dates s'applique à la date comptable de l'écriture de compensation associée à la pièce cliente.
Saut de page 1ère rupture
Si la case est cochée, un saut de page est positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1 (par exemple à chaque établissement).
Totalisation
Ces critères correspondent aux caractéristiques d'une pièce ou d'un tiers.