EDDS - Etat de développement des soldes

   Cette transaction permet l'édition de l'état de développement des soldes pour une période donnée.

   Cette édition possède des critères de rupture, ce qui permet de multiples choix de totalisation.

   La date limite permet de recalculer les soldes à une date antérieure pour reconstituer une situation a posteriori.

   Pour éditer plusieurs jours, saisir le jour de début (il sera inclus) dans la première zone, le jour de fin (il sera inclus) dans la deuxième zone. Si vous désirez éditer seulement un jour, vous saisissez le même dans les deux zones. Ces dates correspondent à une fourchette de dates comptables. Donc pour être sélectionnées, les écritures doivent avoir une date comptable comprise entre ces deux dates.

   Cette sélection porte sur les numéros des comptes collectifs à éditer. Elle n'est utilisée que si la hiérarchie de plans de comptes n'est pas renseignée.

   Le plan à éditer doit être renseigné ici. Il peut correspondre à un niveau de regroupement.

   Attention : pour qu'un plan puisse être édité, il doit obligatoirement être dans une hiérarchie (GCPL).

   Chemin de composition de la hiérarchie de plans à éditer.

   Si cette case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, vous trouverez une ligne de totalisation pour tout l'établissement.
Sinon, vous trouverez une ligne de totalisation globale pour l'établissement de connexion.

   Si cette case est cochée, les informations de relance de la pièce (GPIE) seront éditées à la place des informations issues de l'historique des actions sur pièce (GITP).

   Cette option ne s'applique que pour les comptes définis en génération de pièce.

   Si les comptes édités possèdent une clé de lettrage et si vous utilisez les traitements de lettrage, les mouvements qui s'annulent sont marqués à l'aide d'un compteur.

   Dans ce cas, si vous choisissez :
      - Lettrés : seuls les mouvements marqués sont sélectionnés.
      - Non lettrés : tous les mouvements sauf ceux marqués sont sélectionnés. Cette option évite de polluer les éditions avec des mouvements dont le lien est déjà constaté.
      - Tous : tous les mouvements sont édités.

   Si vous renseignez une date, on se place à cette date pour éditer le solde des pièces. Elle permet de n'éditer que les pièces soldées, non soldées ou toutes à cette date-là. La date limite permet de recalculer le solde à une date antérieure afin de justifier une position de compte a posteriori (exemple : balance âgée).

   Elle permet également de justifier le lettrage des comptes à date.

   Lorsque vous choisissez :
- Les mouvements lettrés : extraction de tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il n'existe pas un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite (ou inférieure à la date de début de la soumission si le paramètre PR2 associé au traitement a sa valeur égale à "O").
- Les mouvements non lettrés : extraction de tous les mouvements ne possédant pas de code lettrage ainsi que de tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il existe un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite (ou inférieure à la date de début de la soumission si le paramètre PR2 associé au traitement a sa valeur égale à "O").
- Tous les mouvements : cette date n'a pas d'impact.

   Selon sa valeur, ce paramètre permet d'éditer :
- O : tout l'historique des actions sur pièce (GITP) ;
- N : uniquement l'action sur pièce la plus récente ;
- R : tout l'historique en prenant la situation et la date depuis les informations de relance de la pièce. L'utilisation de ce paramètre doit être faite sans cocher la case "Prise en compte des informations de relance".

    Si sa valeur est égale à "O", et que la "date limite" est utilisée pour la sélection des mouvements, ce paramètre permet de prendre en compte la date de début de la soumission dans l'extraction des mouvements.

   Une mise en forme est disponible en standard :
      - Q000000001 : édition Excel