EJSB - Justification de solde bancaire

   Cet état permet de justifier que le solde bancaire auquel on ajoute les mouvements comptables non rapprochés est égal au solde comptable auquel on ajoute les mouvements bancaires non rapprochés.
Ceci permet de prouver que, si toutes les opérations sont passées de chaque côté, on obtient les mêmes soldes.

   Cet état a aussi pour but d'isoler tous les mouvements qui restent non rapprochés.

   La première totalisation est automatiquement faite par établissement et compte bancaire, puis avec deux critères de ruptures supplémentaires au choix, l'édition permet de multiples possibilités de totalisations et offre ainsi de nombreuses fonctions.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Fourchette de sélection sur le numéro de compte bancaire (banque) à éditer.

   Recherche du solde bancaire et comptable antérieur ou égal à cette date et des mouvements non rapprochés (bancaires et comptables) dont la date d'opération est antérieure ou égale à cette date.

   Lorsque cette case est cochée, sont extraits, en plus des mouvements non rapprochés dont la date d'opération est antérieure ou égale à la date d'édition, les mouvements dont la date d'opération est antérieure ou égale à la date d'édition et rapprochés avec au moins un mouvement dont la date d'opération est supérieure à la date d'édition.

   Vous pouvez choisir deux critères de totalisation à l'aide de la liste déroulante.

   Les lignes de mouvements éditées sont triées selon le critère précisé ici.

   Permet d'avoir le détail des mouvements de la sélection faite, sinon un regroupement par compte est effectué.

   Paramètre positionné par défaut à la valeur "O" sur le mnémonique EJSBT.
Il permet de rechercher des informations complémentaires afin d'éditer un tableau de bord des comptes bancaires à l'aide de la mise en forme Q000000002 et ainsi détecter des écarts :
- entre le solde du compte, côté rapprochement bancaire (GSBQ), et le solde du compte au niveau de la balance comptable (EBLC) ;
- entre le solde bancaire justifié et le solde comptable justifié côté rapprochement bancaire ;
- sur le nombre de mouvements non traités par le traitement d'extraction TERB (période interrogée : du début d'exercice à la date d'édition).

   La date d'édition doit obligatoirement correspondre à une fin de mois afin de pouvoir calculer le solde du compte au niveau des cumuls.

   Mises en forme disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait ;
      - Q000000002 : tableau de bord des comptes bancaires en sortie excel (à utiliser avec le mnémonique EJSBT dont le paramètre PRM associé au mnémonique est positionné à la valeur "O").