Sommaire
Ce traitement permet de constituer une liste de pièces à partir de critères de sélection portant sur des listes de tiers ou de pièces. Ces listes peuvent servir de base de référence, mais aussi de base d'exclusion, pour la constitution de la nouvelle liste de pièces.
Pour être sélectionnée une pièce doit :
- répondre aux critères généraux (sélection générale, sélection pièces, période, tiers, compte) ;
- avoir un tiers présent dans la liste de tiers si celle-ci est précisée (éventuellement dans les listes s'y rattachant) ;
- ne pas avoir un tiers présent dans la liste d'exclusion de tiers si celle-ci est précisée (éventuellement dans les listes s'y rattachant) ;
- être dans la liste de pièces d'origine si celle-ci est précisée (éventuellement dans les listes s'y rattachant) ;
- ne pas être dans la liste de pièces d'exclusion d'origine si celle-ci est précisée (éventuellement dans les listes s'y rattachant).
Exemple : Constitution d'une liste de pièces à partir d'une liste de tiers en excluant certaines pièces sur ce tiers.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Liste à générer
Nom de la liste à remplir. Cette liste doit avoir été créée au préalable dans la gestion des listes de pièces (GLSP).
Effacement de la liste
Si la liste à constituer possède déjà des pièces, faut-il les enlever et les remplacer par les nouvelles créées ou faut-il conserver les anciennes pièces et ajouter les nouvelles ?
Edition des pièces sélectionnées
Si vous cochez cette case, vous obtiendrez, à la fin de ce traitement, une liste papier des pièces intégrées dans la liste.
Cependant, il est souvent plus intéressant d'enchaîner directement derrière ce traitement une édition de pièces par liste (EPTL) qui permet de multiples totalisations.
Ajout des pièces associées aux pièces de la liste
Si la case est cochée, on intègre aussi dans la liste toutes les pièces associées (GPIA) aux pièces sélectionnées.
Sélection des pièces à partir d'une liste de tiers
Ce groupe permet de sélectionner ou d'exclure les pièces qui possèdent comme tiers principal, concerné ou associé, un des éléments de la liste de tiers (GLST).
Sélectionner les éléments de
Liste de tiers
Nom de la liste qui contient tous les tiers des pièces à sélectionner. Ce code sera créé au préalable dans la gestion des listes de tiers (GLST).
Listes s'y rattachant
En cochant cette case, vous pouvez intégrer dans la sélection les listes de tiers rattachées à la liste soumise.
Correspondance avec le tiers de la pièce
Cette zone permet de déterminer le tiers de la pièce sur lequel porte la sélection :
- le tiers principal ;
- le tiers concerné ;
- le tiers associé.
Exemple : sélectionner toutes les pièces qui possèdent comme tiers concerné, un des tiers de la liste.
Exclure les éléments de
Liste de tiers
Nom de la liste qui contient tous les tiers des pièces qui ne doivent pas être sélectionnés. Ce code sera créé au préalable dans la gestion des listes de tiers (GLST).
Listes s'y rattachant
En cochant cette case, vous pouvez intégrer dans la sélection les listes de tiers rattachées à la liste soumise.
Correspondance avec le tiers de la pièce
Cette zone permet de déterminer le tiers de la pièce sur lequel porte l'exclusion :
- le tiers principal ;
- le tiers concerné ;
- le tiers associé.
Exemple : sélectionner toutes les pièces qui ne possèdent pas comme tiers associé, un des tiers de la liste.
Sélection des pièces à partir d'une liste de pièces
Ce groupe permet de sélectionner ou d'exclure les pièces contenues dans une liste de pièces (GLSP).
Sélectionner les éléments de
Liste de pièces
Nom de la liste qui contient toutes les pièces à sélectionner. Ce code sera créé au préalable dans la gestion des listes de pièces (GLSP).
Listes s'y rattachant
En cochant cette case, vous pouvez intégrer dans la sélection les listes de pièces rattachées à la liste soumise.
Exclure les éléments de
Liste de pièces
Nom de la liste qui contient toutes les pièces qui ne doivent pas être sélectionnées. Ce code sera créé au préalable dans la gestion des listes de pièces (GLSP).
Listes s'y rattachant
En cochant cette case, vous pouvez intégrer dans la sélection les listes de pièces rattachées à la liste soumise.
Période
Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.
Tiers
Fourchette de sélection sur le tiers principal des pièces.
Compte
Fourchette de sélection sur le compte des pièces.
Date limite
Si vous renseignez une date, le système se place à cette date pour prendre en compte le solde des pièces. Elle permet de ne sélectionner que les pièces soldées, non soldées ou toutes à cette date-là.
Lorsqu'un regroupement a été demandé à la soumission avec une fourchette sur le solde, le traitement cumule le solde à date de chaque pièce pour effectuer le contrôle.
Regroupement
Ce formulaire permet de regrouper les pièces suivant un critère précis.
Des contrôles sont ensuite effectués sur le niveau de relance, la date de dernière relance, le montant ou le solde des pièces du groupe pour déterminer si elles doivent être intégrées ou non dans la liste.
Regroupement
Critère de regroupement des pièces sélectionnées.
Existence d'au moins une pièce à un niveau de relance entre ... et ...
Les pièces seront intégrées dans la liste si au moins une des pièces du groupe possède un niveau de relance compris dans cette fourchette.
dont la date de dernière relance est inférieure au
Les pièces seront intégrées dans la liste si au moins une des pièces du groupe possède une date de dernière relance inférieure à cette date.
Solde ou Montant
Les pièces seront intégrées dans la liste lorsque le montant ou le solde des pièces du groupe en débit ou crédit est compris dans la fourchette de montants.