Document de release de la version H1.01

   Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Finances en H1.01.

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   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

CADT - Consultation des éléments de déclaration de TVA (Transaction OCCADT)

   Nouveau traitement permettant de modifier automatiquement des écritures.

TECM - Modification des écritures (Transaction OCTECM)

EBLA - Edition de la balance CGR A ou CGR B (Transaction OCEBLA)
   - mise en forme Q000000003

EBLT - Edition de la balance des tiers (Transaction OCEBLT)
   - mise en forme Q000000003

EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (Transaction OCEGLA)
   - mise en forme Q000000003

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)
   - mise en forme Q000000005

EGLT - Edition du grand livre des tiers (Transaction OCEGLT)
   - mise en forme Q000000003

EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)
   - mise en forme Q000000003

EPIE - Edition des pièces (Transaction OCEPIE)
   - mise en forme Q000000003

EMBQ - Edition des mouvements bancaires (Transaction OCEMBQ)
   - mise en forme Q000000002

   Afin d'allouer suffisamment d'espace au traitement, nous vous conseillons de positionner la valeur "-Xmx256m" dans les options JAVA du GTRB des éditions utilisées.

EADT - Edition d'aide à la déclaration de la TVA (Transaction OCEADT)
EBLA - Edition de la balance CGR A ou CGR B (Transaction OCEBLA)
EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)
EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique (Transaction OCEBLM)
EBLN - Edition de la balance N, N-1 (Transaction OCEBLN)
EBLT - Edition de la balance des tiers (Transaction OCEBLT)
EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (Transaction OCEGLA)
EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)
EGLT - Edition du grand livre des tiers (Transaction OCEGLT)
EJTV - Edition du justificatif de TVA sur encaissement (Transaction OCEJTV)
EPIA - Edition des pièces et de leurs associations (Transaction OCEPIA)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)
EGLT - Edition du grand livre des tiers (Transaction OCEGLT)
EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (Transaction OCEGLA)

EDMP - Calcul du délai moyen de paiement (Transaction OCEDMP)

EFACG - Facturation d'agio (Transaction OCEFAE)

   Possibilité, en positionnant le paramètre PRM associé au mnémonique à "O", de remplacer le compte par le code lettrage dans la mise en forme Q000000001.

EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)

   Possibilité d'éditer un fichier ASCII pour INVOKE avec la mise en forme Q000000001 si le paramètre PR1 associé au mnémonique est égal à INV.
Création des mises en forme Q000000003 et Q000000004 pour l'Espagne.

EADT - Edition d'aide à la déclaration de la TVA (Transaction OCEADT)

   Ajout des soldes dans le fichier ASCII généré avec les mises en forme Q000000003 et Q000000004.

EPDE - Tableau pièces par délai paiement ou date échéance (Transaction OCEPDE)

   Ajout de fourchettes de sélection sur le compte et le tiers de l'établissement principal du paramétrage des écritures réciproques (GPERC).
Possibilité d'éditer les écritures avec réciprocité, sans réciprocité ou toutes.
Pour les écritures avec réciprocité, possibilité d'éditer les écritures avec écarts ou toutes.

EERC - Edition des écritures réciproques (Transaction OCEERC)

   Mise à disposition des nouvelles colonnes des CGR.

EBLA - Edition de la balance CGR A ou CGR B (Transaction OCEBLA)
EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique (Transaction OCEBLM)
EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (Transaction OCEGLA)
EBCP - Balance avec composition de CGR et postes (Transaction OCEBCP)
EGCP - Grand livre avec composition de CGR et postes (Transaction OCEGCP)
EBCT - Balance auxiliaire CGR / Tiers (Transaction OCEBCT)
EGCT - Edition du grand livre CGR et auxiliaire (Transaction OCEGCT)
EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)

   Ajout du poste équivalent dans la gestion des équivalences de comptes (GCPE).

GCPE - Equivalence de comptes (Transaction OCIEDC)

   Possibilité de préciser un libellé de substitution pour l'écriture à générer.

GECR - Ecritures (Transaction OCIECR)

   Ajout d'un bouton "RAZ bordereau", accessible lorsque le paramètre associé au mnémonique PR3 est à égal à "O", permettant de réaliser une remise à nulle du bordereau des écritures sélectionnées dans la grille.

GECR - Ecritures (Transaction OCIECR)

   Le paramètre PR3 associé au mnémonique doit être positionné à la valeur "O".

   Nouvelles possibilités lors du rapprochement de pièces.

   Possibilité de rapprocher ensemble plusieurs pièces débitrices et plusieurs pièces créditrices sélectionnées dans la grille.
Les pièces débitrices sont triées selon le solde croissant et pour chacune d'elle on effectue un rapprochement aux pièces créditrices non encore soldées triées selon le solde croissant jusqu'à épuisement du solde des pièces débitrices ou créditrices.

   Possibilité d'interdire le rapprochement lorsque toutes les pièces sélectionnées sont dans le même sens en positionnant le paramètre PR9 associé au mnémonique à la valeur "N".

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPIE)
GPIE - Pièces (Transaction OCIPIE)

   Ajout de la possibilité d'utiliser un journal de clôture différent pour certains types de mouvement. Pour cela, il faut créer des occurrences de la forme BENEF-XX et PERTE-XX où XX correspond au type de mouvement.

TECL - Génération des écritures de clôture (Transaction OCTECL)

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)
TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

   Lors du traitement des pièces sur encaissement soldées entre elles, en positionnant le paramètre PRM lié au traitement à la valeur "O", on prend en compte les associations dont au moins une des pièces possède sa date comptable dans la période demandée (l'autre pièce ayant sa date comptable inférieure ou égale à la date de fin de période demandée).
L'objectif est de pouvoir réduire la période de traitement à la période comptable ouverte afin de mieux cibler les écritures à traiter et ainsi gagner en performance.
Les associations dont aucune des pièces ne possède sa date comptable dans la période demandée ne sont pas traitées. A surveiller dans EJST et EPSND : traiter au cas par cas ou de façon plus globale en relançant ponctuellement un TADT sur une période plus large.

   Prise en compte du paramétrage AUTCPT-MNTZER pour ne pas générer de mouvements avec des montants à zéro.

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (Transaction OCTPSEP)

   Lors du marquage des pièces associées entre elles selon le paramétrage AUTCPT-LETPIE : lorsque le compteur des pièces sans tiers contenu dans la valeur 1 a atteint la valeur numérique maximale 999999 : le texte de l'occurrence est alors utilisé pour gérer un compteur avec des lettres.
De même, lorsque le compteur d'un tiers (GTIE ou GATE selon le paramétrage) a atteint la valeur numérique maximale 999999, le compteur est alors géré avec des lettres.

GPIA - Associations de pièces (Transaction OCIPIA)
GPIE - Pièces (Transaction OCIPIE)
GTIE - Tiers, adresses et domiciliations (Transaction OEITIE)
GATE - Associations des tiers aux établissements (Transaction OEIATE)

   Possibilité de stocker la valeur de l'indicateur sur le tiers ou l'association tiers-établissement lorsque vous ne précisez pas de valeurs à affecter en fonction des valeurs de l'indicateur.
Possibilité de stocker la valeur dans les identifiants longs 1 à 10 ou les numériques 1 à 5 du tiers ou de l'association tiers-établissement.

TDMP - Calcul du délai moyen de paiement (Transaction OCTDMP)

   Ajout d'une option permettant de lettrer les comptes lors de la duplication des écritures.

GECR - Ecritures (Transaction OCIECR)
TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

   Ajout d'une option permettant d'effectuer des substitutions d'informations pour certains mouvements lors de la duplication d'écritures en batch.
Ajout de la possibilité d'affecter le tiers-établissement d'origine comme tiers de substitution.

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

   Prise en compte des filtres appliqués sur des champs basés de la grille dans les données cumulées.

CMCPT - Consultation des écritures par compte (Transaction OCCMCPT)
CMCGR - Consultation des écritures par CGR (Transaction OCCMCGR)
CMTIE - Consultation des écritures par tiers (Transaction OCCMTIE)
CCCPT - Consultation des cumuls par compte (Transaction OCCCCPT)
CCCGR - Consultation des cumuls par CGR (Transaction OCCCCGR)
CCTIE - Consultation des cumuls par tiers (Transaction OCCCTIE)
CCCUD - Consultation des cumuls paramétrables (Transaction OCCCCUD)
CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPIE)

EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)
Possibilité de générer le fichier DGFiP de la balance à partir de la mise en forme Q000000004 de la balance comptable (EBLC).

GMVC - Mouvements comptables (Transaction OCIMVC)
Le solde des comptes de trésorerie ne doit jamais être créditeur.
Ce contrôle est effectué pour tous les comptes recensés au niveau du plan PUBBNQ dans GPNC.
Pour chaque compte à contrôler, on cumule le solde de ce compte et de son compte associé dans GCPT.

GMVC - Mouvements comptables (Transaction OCIMVC)
TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)
EJTV - Edition du justificatif de TVA sur encaissement (Transaction OCEJTV)
EPSND - Edition des pièces soldées non déclarées (Transaction OCEPSN)
Possibilité de passer des écritures DP "demande de paiement" combinant de la TVA non traitée et de la TVA déclarée.

TEHD - Extraction des honoraires à déclarer (Transaction OCTEHD)
La comptabilisation des factures fournisseurs appelées "demandes de paiement" (DP) nécessite d'aller lire la nature d'honoraire sur le compte 6 de la réception.
Il faut donc que lors du paiement, on remonte à la facture, puis à la réception pour déclarer l'honoraire.

TGEF - Génération des effets (pièces et écritures) (Transaction OCTGEF)
La sauvegarde des écritures générées est effectuée de manière globale afin de s'assurer que tout est payé et que le compte de trésorerie reste bien débiteur à la fin.

GPIA - Associations de pièces (Transaction OCIPIA)
Consommation du budget des crédits de paiements : gestion de cas particuliers pour les retenues de garantie et les avances.

EJRN - Edition des journaux (Transaction OCEJRN)
EJRC - Edition du journal centralisateur (Transaction OCEJRC)
Possibilité d'indiquer la valeur maximale du numéro de compte à prendre en compte selon le paramètre CPT lié au mnémonique.

EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)
Mise à disposition de la mise en forme Q000000004 pour les régies permettant d'éditer notamment les informations compte, CGR, poste, code et montant de TVA des mouvements sélectionnées.

EBIM - Edition des bons d'imputations (Transaction OCEBIM)
Dans le cadre de la mise aux normes de comptabilité publique, il est demandé d'éditer un avis de paiement ou d'encaissement à destination de l'ordonnateur en cas de saisie sans avoir la facture à payer ou à encaisser.
Il faut utiliser la mise en forme Q000000002.
Un texte peut être édité dans l'en tête du fichier via le texte de l'occurrence EDTBIM du paramètre AUTCPT.

   Ajout d'un nouvel indicateur dans Qualiac® Finances.

   Solde d'un compte

   Evolutions diverses.

TABOA - Annulation des abonnements (Transaction OCTABA)
Nouveau traitement permettant l'annulation des abonnements pour lesquels des échéances ont déjà été générées par le traitement de génération des échéances TABOE.
Ce traitement extourne les écritures générées par TABOE et passe les abonnements à l'état supprimé afin qu'ils ne soient plus pris en compte lors des futurs traitements de génération des échéances.

EABO - Edition des abonnements (Transaction OCEABO)
Ajout d'une fourchette sur l'état de l'abonnement dans EABO pour pouvoir, en particulier, ne pas éditer les abonnements supprimés.

TABOE - Génération des échéances d'abonnement (Transaction OCTABE)
Pour pouvoir traiter le cas où les abonnements sont saisis avec du retard, il est possible (via l'utilisation du PR1 au mnémonique) de générer les échéances d'abonnement avec la date d'ouverture du journal à la place de la date d'échéance du GABOE traité.

TABOT - Traitement d'ajustement des abonnements (Transaction OCTABT)
Ajout de fourchettes sur le type, le journal et les périodes de début et fin de l'abonnement.

   Lors du traitement d'extourne, produits et charges constatés d'avance (TECP), contrôle que tous les mouvements d'extourne avec lissage d'une écriture soient traités simultanément. Ceci afin que l'état de synthèse du lissage (ELIS) fonctionne correctement.
Reprise dans les mouvements générés par TECP et TLIS des informations présentes dans les identifiants des mouvements d'origine.

TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (Transaction OCTECP)
TLIS - Traitement de lissage (Transaction OCTLIS)

   Evolutions et corrections diverses.

TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (Transaction OCTSEP)
   - Amélioration du compte-rendu.

TSEPD - Prélèvement SEPA SDD (SEPA Direct Debits) (Transaction OCTSDD)
   - Amélioration du compte-rendu.
   - Prise en compte de la possibilité d'avoir plusieurs mandats pour une même domiciliation de tiers dans GMDT/GAMT via le paramètre AUTSEPAD occurrence NUMMDTPIE qui permet de préciser de la zone de la pièce contenant le mandat à utiliser.

   Evolutions et corrections diverses.

   - Ajout de la possibilité de générer un fichier suivant la norme de paiement ISO 20022 suisse pour des virements de bulletins de versement avec numéro de référence et numéro d'adhérent (type 1).
- Possibilité de personnaliser le contenu de la rubrique "CdtTrfTxInf" / "Cdtr" / "Nm" grâce au paramètre AUTSEPAI occurrence CDTR_NM.
- Seules les pièces ayant un solde débiteur sont traitées, dans le cas d'un regroupement (RGPVIR), ce n'est plus chaque solde des pièces qui est testé, mais le solde de l'ensemble des pièces du regroupement.
- Ajout de la rubrique "UltmtCdtr" / "Nm" si le contenu de "Cdtr" / "Nm" est différent du nom du tiers (GTIE) et que ce dernier est différent du libellé long de l'adresse du tiers (GTIA).
- Amélioration du compte-rendu.

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)

   Possibilité de proratiser l'encaissement.

   Permet de proposer les montants à rapprocher en répartissant le montant de l'encaissement sur les différentes factures à rapprocher au prorata de leur solde.

GRENG - Rapprochement des encaissements (Transaction OCIREN)

   Prise en compte des nouvelles colonnes des CGR dans les totalisations.

CCPLD - Consultation pliage - dépliage (Transaction OCCCCUG)

EJSBT - Tableau de bord des comptes bancaires (Transaction OCEJSB)
Edition d'un tableau de bord des comptes bancaires.
Possibilité d'éditer un tableau de bord des comptes bancaires à l'aide de la mise en forme Q000000002 afin de faire ressortir des écarts :
   - entre le solde du compte côté rapprochement bancaire (GSBQ) et le solde du compte au niveau de la balance comptable (EBLC) ;
   - entre le solde bancaire justifié et le solde comptable justifié côté rapprochement bancaire ;
   - sur le nombre de mouvements non traités par le traitement d'extraction TERB.

GSCB - Schémas comptables des codes interbancaires (Transaction OCISCB)
Ajout de nouveaux champs pour permettre le paramétrage de la génération d'écritures suivant le contenu des informations 2, 3 et 4 des mouvements bancaires.
Jusqu'alors on ne pouvait utiliser que le libellé et l'information 1.

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)
TEMC - Ecritures issues des mouvements comptables (Transaction OCTEMC)
Prise en compte des informations 2, 3 et 4 des mouvements bancaires ajoutées dans GSCB pour conditionner la génération des écritures.

GCMB - Clôture des mouvements bancaires (Transaction OCICMB)
La date de clôture d'une banque ne doit pas être antérieure à la plus grande date d'opération des mouvements d'initialisation comptable de cette banque.

GRBM - Rapprochement bancaire manuel (Transaction OCIRBM)
Possibilité de dé-rapprocher des mouvements clos selon le paramétrage AUTRAP-DRPCLO.

   Mise à disposition d'une sortie ASCII pour l'édition des natures d'honoraires.

EDHO - Edition des natures d'honoraires (Transaction OCEDHO)

   Ajout des colonnes : poeocedc (Poste équivalent)

   Modification de l'index :
ocpie_dsl : ajout des colonnes cptocpie et tieocpie.

   Ajout des colonnes :
ge2ocscb (Génération si information 2)
va2ocscb (Valeur de l'information 2)
ge3ocscb (Génération si information 3)
va3ocscb (Valeur de l'information 3)
ge4ocscb (Génération si information 4)
va4ocscb (Valeur de l'information 4)