Document de release de la version H2.01

   Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Finances en H2.01.

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   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

GLEC - Listes d'écritures (Transaction OCILEC)
GELE - Ecritures d'une liste (Transaction OCIELE)
TLEC - Constitution d'une liste d'écritures (Transaction OCTLEC)
EBIM - Edition des bons d'imputations (Transaction OCEBIM)
EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)
TECM - Modification des écritures (Transaction OCTECM)
TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (Transaction OCTECP)
TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)
TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

GPRO - Prorogations d'échéance (Transaction OCIPRO)

CJIP - Consultation des intérêts sur pièce (Transaction OCCJIP)
Cette transaction permet la consultation des intérêts sur pièce contenant les différents justificatifs détaillés d'intérêts calculés et qui permettront la comptabilisation des écritures correspondantes.
Elle est basée sur la table de justification d'intérêts sur pièce alimentée par la facturation d'agios EFACG ou par la saisie des avoirs d'intérêts GAVI puis complétée par le traitement de calcul des intérêts sur pièce TEIP.

GAVI - Intérêts sur avoir (Transaction OCIJIP)
Cette gestion permet de saisir des avoirs d'intérêts permettant de rectifier des factures d'intérêts.

TEIP - Génération des écritures d'intérêts sur pièce (Transaction OCTEIP)
Ce traitement permet de générer les écritures d'intérêts sur pièce à partir de la table de justification d'intérêts (CJIP).

ENIN - Edition d'une note d'intérêts (Transaction OCENIN)

   Traitement permettant de contrôler les adresses électroniques (mails) des tiers à partir d'une liste de pièces pour laquelle une relance par mail doit être effectuée.

TCEM - Contrôle des adresses électroniques (Transaction OCTCEM)

   Référencement de la date et de l'utilisateur de validation d'une écriture.
Possibilité de gérer un numéro unique de validation pour chaque écriture équilibrée ou pour chaque écriture d'équilibre regroupant 1 à n écritures non équilibrées.

   L'affectation automatique d'un numéro à la validation des écritures est gérée selon le paramétrage AUTCPT-NUMVAL.
Des compteurs doivent être définis dans GNUP par exercice comptable et par type de mouvement selon un rôle à "V".
Aucun numéro n'est affecté sur des écritures validées sans mouvement.

GECR - Ecritures (Transaction OCIECR)
GENG - Saisie des encaissements (Transaction OCIENG)
GERG - Saisie des règlements (Transaction OCIERG)
TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)
TESM - Edition/Traitement des écritures sans mouvement (Transaction OCTESM)
CSECR - Sélection écritures (Transaction OCCSECR)
TSECR - Sélection écritures (Transaction OCTSECR)

   Le traitement WTNVA peut être utilisé pour affecter un numéro, un utilisateur et une date de validation sur des périodes antérieures à la mise en place de la fonctionnalité.

   Pour un code opération 76, on affecte la date d'échéance des pièces comme date de virement si la date de compensation présente à la soumission n'est pas renseignée.

TFVM - Génération d'un fichier de virements (Transaction OCTFVM)

   Lorsque la reprise du CGR origine est demandée, ajout de la possibilité, en positionnant le paramètre lié au mnémonique PR1 à la valeur "O", d'affecter sur le mouvement d'équilibre, le poste issu du compte d'équivalence. Sans ce paramétrage, on reprend le poste d'origine.

TESC - Traitement de solde des comptes hors clôture (Transaction OCTESC)

   Possibilité en positionnant le paramètre PR3 du traitement à la valeur "O" de reprendre le poste du mouvement d'origine s'il est présent, à défaut, celui indiqué à la soumission si renseigné, sinon c'est le poste du compte d'équilibre ou de substitution, ceci pour un mouvement d'équilibre dans le cas du traitement d'uniquement certains mouvements ou pour un mouvement de substitution dans le cas de substitution de certains mouvements.

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

   Lors du lettrage des comptes à la duplication des écritures, possibilité de contrôler que des mouvements lettrés ensemble sont sur le même exercice comptable selon le paramétrage AUTCPT-LETCPT.

GECR - Ecritures (Transaction OCIECR)
TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

   Possibilité de lancer le traitement en simulé lors du transfert en comptabilité.

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

   Ajout du tiers des pièces traitées dans le compte rendu du traitement.

TNIR - Traitement des niveaux de relance (Transaction OCTNIR)

   Ajout de la possibilité, en positionnant le paramètre PR2 lié au mnémonique à la valeur "O", de ne pas recalculer la date d'échéance des pièces lors d'une modification des zones suivantes :
      - délai de règlement ;
      - date de règlement ;
      - date d'émission ;
      - type de pièce.

TMPL - Modifications des pièces d'une liste (Transaction OCTMPL)

   Possibilité de gérer un compte de gain ou de perte en TVA obligatoire.
Le code TVA indiqué à la soumission est alors positionné.

TRCD - Réévaluation des comptes en devises (Transaction OCTRCD)

   Possibilité de gérer un compte de gain ou de perte en TVA obligatoire.
Le code TVA indiqué à la soumission est alors positionné.

TGED - Génération des écarts de change (Transaction OCTGED)

   Possibilité d'extraire le numéro et la date de validation des écritures dans les zones "EcritureNum" et "ValidDate" en positionnant le paramètre PR3 lié au mnémonique à la valeur "V".

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

   Possibilité d'éditer les en-têtes de colonnes dans les fichiers ASCII générés.

   L'édition ou non de l'en-tête se paramètre au niveau de la définition de la mise en forme (GTMEF).
Par défaut, dans les éditions de Qualiac® Finances, l'en-tête n'est pas édité.

EACP - Analyse des comptes (Transaction OCEACP)
EADT - Edition d'aide à la déclaration de la TVA (Transaction OCEADT)
EAENC - Analyse des encours clients et fournisseurs (Transaction OCEAEN)
EBCO - Edition de la balance de consolidation (Transaction OCEBCO)
EBCP - Balance avec composition de CGR et postes (Transaction OCEBCP)
EBLA - Edition de la balance CGR A ou CGR B (Transaction OCEBLA)
EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)
EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique (Transaction OCEBLM)
EBLN - Edition de la balance N, N-1 (Transaction OCEBLN)
EBLT - Edition de la balance des tiers (Transaction OCEBLT)
EBPA - Balance analytique par plan (Transaction OCEBPA)
EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)
ECAT - Edition du chiffre d'affaires par tiers (Transaction OCECAT)
EDHO - Edition des natures d'honoraires (Transaction OCEDHO)
EFACG - Facturation d'agio (Transaction OCEFAE)
EGCP - Grand livre avec composition de CGR et postes (Transaction OCEGCP)
EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (Transaction OCEGLA)
EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)
EGLT - Edition du grand livre des tiers (Transaction OCEGLT)
ELIS - Etat de synthèse du lissage (Transaction OCELIS)
EMBQ - Edition des mouvements bancaires (Transaction OCEMBQ)
EMCT - Edition des mouvements de contrepartie (Transaction OCEMCT)
EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)
EPDE - Tableau pièces par délai paiement ou date échéance (Transaction OCEPDE)
EPIE - Edition des pièces (Transaction OCEPIE)
EPRE - Edition préparatoire (Transaction OCEPRE)
EPRP - Edition préparatoire des flux de trésorerie (Transaction OCEPRP)
EPTL - Edition des pièces par liste (Transaction OCEPTL)

   Possibilité de définir jusqu'à 2 critères de totalisation correspondant aux caractéristiques des remises en banque.

ERMBG - Edition des remises en banque globale (Transaction OCERBG)

   Ajout de l'insertion des justificatifs d'intérêts sur pièce selon le PR2 au mnémonique du EFACG afin de pouvoir générer les écritures d'intérêts sur pièce avec TEIP.

EFACG - Facturation d'agio (Transaction OCEFAE)

   Possibilité d'ajouter une copie des factures à la suite d'une lettre de relance à partir de la GED.

ELRE - Edition des lettres de relance (Transaction OCELRE)

   Confère le paramètre PR7 lié au traitement.

   Ajout ou modification de fonctionnalités dans le cadre d'une comptabilité publique.

GPIA - Associations de pièces (Transaction OCIPIA)
Consommation du budget des crédits de paiements :
   - positionnement du poste origine ou du poste du compte sur les mouvements générés selon la date 1 du paramètre AUTM9 occurrence JRNCP ;
   - marquage à l'état "P" uniquement des associations donnant lieu à une écriture de consommation du budget des crédits de paiements.

EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)
Evolution de la mise en forme Q000000006 de la balance par plan (EBPL) pour prendre en compte de nouveaux plans intégrés dans le bilan et le résultat et pour générer des fichiers à plats à remettre à la DGFiP.

   Création de règles génériques appelées lors des évènements suivants :
   - création des écritures ;
   - modification des écritures ;
   - création des mouvements ;
   - modification des mouvements ;
   - création des pièces.

GECR - Ecritures (Transaction OCIECR)
GMVC - Mouvements comptables (Transaction OCIMVC)
GPIE - Pièces (Transaction OCIPIE)

   Contrôle que le CGR et le poste soient renseignés mutuellement.

GRTR - Réalisation de trésorerie (Transaction OCIRTR)

   Evolutions et corrections diverses.

GABOO - Gestion des abonnements comptables (Transaction OCIABO)
TABOA - Annulation des abonnements (Transaction OCTABA)
La modification de l'état de l'abonnement est répercutée sur l'état de l'échéancier et du schéma comptable (GABOE et GABOC).

EABO - Edition des abonnements (Transaction OCEABO)
Ajout d'une fourchette sur le numéro externe d'abonnement et édition d'un solde pour l'abonnement en effectuant la différence entre les réalisations et l'échéancier incluant l'écriture d'ajustement éventuelle.

TABOE - Génération des échéances d'abonnement (Transaction OCTABE)
Contrôle qu'une échéance n'a pas déjà été traitée (cas de 2 traitements TABOE simultanés).

TABOT - Traitement d'ajustement des abonnements (Transaction OCTABT)
Ajout d'un journal à la soumission (facultatif) qui permet, s'il est renseigné, de générer l'écriture d'ajustement sur ce journal (pour l'isoler) à la place de celui présent dans l'abonnement (GABOO).

   Mise aux normes 2015.

TEHD - Extraction des honoraires à déclarer (Transaction OCTEHD)
TCFU - Constitution du fichier honoraires unifié (DADSU) (Transaction OCTCFU)
   - Mise aux normes des fichiers générés pour la déclaration de 2015 au CTDS (pas de modification pour la DGI).
   - Possibilité de rechercher plus précisément la profession (S70.G10.00.001), par exemple pour faciliter les changements de statuts dans les contrats de droits d'auteurs (RCHCOLAB).

EDHOP - Edition DAS2 papier (Transaction OCEDHP)
Edition sur le fichier Cerfa 2015.

TBDFECO - Génération du fichier ECO pour la BDF (Transaction OCTECO)
La valeur par défaut ("ECO") de la rubrique <Domain> peut, à la demande de la Banque de France, être remplacée par le contenu de la chaîne 1 du paramètre BDFECO occurrence DOMAIN.

TBDFEFI - Génération du fichier EFI pour la BDF (Transaction OCTEFI)
La valeur par défaut ("EFI") de la rubrique <Domain> peut, à la demande de la Banque de France, être remplacée par le contenu de la chaîne 1 du paramètre BDFEFI occurrence DOMAIN.

TBDFRTE - Génération du fichier RTE pour la BDF (Transaction OCTRTE)
La valeur par défaut ("RTE") de la rubrique <Domain> peut, à la demande de la Banque de France, être remplacée par le contenu de la chaîne 1 du paramètre BDFRTE occurrence DOMAIN.

   Evolutions et corrections diverses.

TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (Transaction OCTSEP)
   - Ajout du critère "Compte rendu détaillé" à la soumission permettant d'avoir le détail de l'ensemble des pièces (par défaut) ou uniquement un récapitulatif par fichier de virement créé.

TSEPD - Prélèvement SEPA SDD (SEPA Direct Debits) (Transaction OCTSDD)
   - Ajout du critère "Compte rendu détaillé" à la soumission permettant d'avoir le détail de l'ensemble des pièces (par défaut) ou uniquement un récapitulatif par fichier de prélèvement créé.
   - Evolution de l'alimentation des rubriques <AmdmntInd> et <OrgnlDbtrAcct>/<Id>/<IBAN> lors d'un changement de compte à l'intérieur d'une même banque.
   - Possibilité d'utiliser dans les rubriques de l'enregistrement "Remise", les données, si elles sont présentes, du tiers secondaire et de la domiciliation secondaire de la domiciliation de la banque (GTID) si la valeur testée 1 est égale à "O" pour le paramètre AUTSEPAD occurrence CDTRA. Dans ce cas, dans l'enregistrement "Paiement", la rubrique "PmtInf " / "UltmtCdtr" et ses sous-rubriques sont alimentées par les données (IBAN) de la domiciliation principale de la banque traitée.
   - Evolution de l'alimentation de la rubrique <MsgId> suivant le paramètre AUTSEPAD occurrence MSGID.
   - Evolution de l'alimentation de la rubrique <EndToEndId> suivant le paramètre AUTSEPAD occurrence ENDTOENDID.

   Evolutions et corrections diverses.

       - Ajout du critère "Compte rendu détaillé" à la soumission permettant d'avoir le détail de l'ensemble des pièces (par défaut) ou uniquement un récapitulatif par fichier de virement créé.

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)

   Possibilité de contrôler que des mouvements lettrés ensemble sont sur le même exercice comptable selon le paramétrage AUTCPT-LETCPT.

GLET - Lettrage interactif (Transaction OCILET)

   Conservation du numéro de mouvement origine sur les mouvements d'extourne et de lissage.

TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (Transaction OCTECP)
TLIS - Traitement de lissage (Transaction OCTLIS)
TSLI - Solde du lissage (Transaction OCTSLI)

   Possibilité d'afficher ou non les lignes agrégées dont le solde en devise de référence est égal à 0.

CCPLD - Consultation pliage - dépliage (Transaction OCCCCUG)

   Ajout des colonnes :
UVAOCECR - Utilisateur de validation
DVAOCECR - Date de validation
NVAOCECR - Numéro de validation

   Création de l'index :
ocecr_ecc     eccocecr,etsocecr