Document de release de la version H4.01

   Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Finances en H4.01.

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   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

CHPIA - Consultation hiérarchique associations de pièces (Transaction OCCHPIA)

   Evolutions permettant de gérer la localisation espagnole.

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)
Grand livre "MAYOR" via la mise en forme Q000000008.

EIRPF - Aide à la déclaration de l'IRPF (Transaction OCEIRPF)
Edition d'un total par établissement.

   Mise à disposition de nouveaux mnémoniques permettant de renforcer les automatismes entre les diverses gammes de produits Qualiac et Cegid.

TBLMYO - Balance vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCTETA)
Envoi de la balance vers l'outil d'intégration fiscale "My Optim'IS" de Cegid.

TBLYCC - Transfert de la balance vers YC Consolidation (Transaction OCTETA)
Envoi de la balance vers l'outil de consolidation et de reporting "YC Consolidation" de Cegid.

EGLFEC - Grand livre comptable FEC (Transaction OCEGLC)
Mise à disposition du grand livre des écritures FEC dans l'environnement du produit Etafi.fr.

ESATMYO - TVA vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCESAT)
Envoi de la TVA à déclarer vers l'outil d'intégration fiscale "My Optim'IS" de Cegid.

CMCPT - Consultation des écritures par compte (Transaction OCCMCPT)
CMCGR - Consultation des écritures par CGR (Transaction OCCMCGR)
CMTIE - Consultation des écritures par tiers (Transaction OCCMTIE)
CCCPT - Consultation des cumuls par compte (Transaction OCCCCPT)
CCCGR - Consultation des cumuls par CGR (Transaction OCCCCGR)
CCTIE - Consultation des cumuls par tiers (Transaction OCCCTIE)
CCCUD - Consultation des cumuls paramétrables (Transaction OCCCCUD)

   Possibilité de paramétrer l'émetteur du mail via le paramètre PR5 lié au mnémonique.

ELRE - Edition des lettres de relance (Transaction OCELRE)

   Confère le paramètre PR5 lié au mnémonique.

   Edition d'un relevé même si le tiers n'a aucun mouvement sur la période et possède un solde en début de période.

EREL - Edition des relevés (Transaction OCEREL)

TLSP - Constitution d'une liste de pièces (Transaction OCTLSP)

   Ajout du poste du mouvement comme critère de lettrage.

GCLT - Clés de lettrage (Transaction OEICLT)
GALT - Aide au lettrage (Transaction OCIALT)
TALT - Traitement de lettrage (Transaction OCTALT)

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

   Si vous utilisez des modes de TVA à la fois intra-communautaire et soumis au prorata, il faut aller préciser un compte de TVA non collectif dans la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT.

ESATP - Edition de la TVA sur Cerfa CA3 (Transaction OCESATP)
Prise en compte du CERFA 2018.

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)
Désormais, lors du traitement d'une écriture ayant un mode de TVA à la fois intra-communautaire et soumis au prorata (régime sur les débits ou livraisons), la partie prorata est déjà traitée par la validation, on génère donc une écriture avec la partie déductible sur le compte de TVA déductible (quand le taux de prorata récupérable n'est pas à 0%), la partie non récupérable sur un compte de TVA dédié issu de la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT, la totalité de la TVA sur le compte de TVA collectée.

   Ajout de la possibilité d'affecter les pièces générées dans une liste de pièces par l'ajout à la soumission d'une fenêtre détail "Liste de génération" permettant de préciser notamment le nom de la liste.

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

EACP - Analyse des comptes (Transaction OCEACP)
   - mise en forme Q000000002

EACPA - Analyse des comptes par CGR (Transaction OCEACPA)
   - mise en forme Q000000002

EADT - Edition d'aide à la déclaration de la TVA (Transaction OCEADT)
   - mise en forme Q000000005

EBCO - Edition de la balance de consolidation (Transaction OCEBCO)
   - mise en forme Q000000003

EBPA - Balance analytique par plan (Transaction OCEBPA)
   - mise en forme Q000000004

EGCP - Grand livre avec composition de CGR et postes (Transaction OCEGCP)
   - mise en forme Q000000003

EJRN - Edition des journaux (Transaction OCEJRN)
   - mise en forme Q000000003

EJST - Edition du justificatif du solde de TVA (Transaction OCEJST)
   - mise en forme Q000000001

ELIS - Etat de synthèse du lissage (Transaction OCELIS)
   - mise en forme Q000000002

EMCT - Edition des mouvements de contrepartie (Transaction OCEMCT)
   - mise en forme Q000000002

EPTL - Edition des pièces par liste (Transaction OCEPTL)
   - mise en forme Q000000003

ERTR - Edition des réalisations de trésorerie (Transaction OCERTR)
   - mise en forme Q000000002

   Création d'une nouvelle mise en forme (Q000000002) dédiée aux remises en devise (choix à demander à la soumission) qui donne notamment la contre-valeur des montants en devise de référence.

ERMBG - Edition des remises en banque globale (Transaction OCERBG)

   Possibilité d'effectuer ou pas une totalisation par établissement et par liste.

EPTL - Edition des pièces par liste (Transaction OCEPTL)

   Ajout ou modification de fonctionnalités dans le cadre d'une comptabilité publique.

GPIA - Associations de pièces (Transaction OCIPIA)
Possibilité de gérer des pénalités lors de la consommation du budget des crédits de paiements selon le paramétrage AUTM9 occurrence CPTPEN.

   Mise à disposition d'un WebService pour la recherche du solde d'une pièce ("vouchers").

   Ajout de la sélection sur les journaux.

CCPLD - Consultation pliage - dépliage (Transaction OCCCCUG)

   Ajout de la possibilité d'exclure les mouvements lettrés en positionnant le paramètre PR1 lié au mnémonique à la valeur 'L'.

TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (Transaction OCTECP)

   Evolutions.

TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (Transaction OCTSEP)
   - Ajout de la possibilité de contrôler que la domiciliation bancaire soit certifiée si la valeur testée 2 de AUTODE occurrence CERTIF est égale à "A" dès lors que le montant de la pièce de paiement est supérieur ou égal à un seuil donné.
   - Ajout de la possibilité d'alimenter la balise "Ustrd" :
             . avec le champ "Informations" (colonne infocpie) des pièces associées au paiement en positionnant la valeur testée 1 de AUTCPT occurrence PIXTFVM à la valeur "IP" ;
             . avec le champ "Identifiant long 1" (colonne g01ocpie) sinon avec la référence externe des pièces associées au paiement en positionnant la valeur testée 1 de AUTCPT occurrence PIXTFVM à la valeur "G1".
   - Ajout de la possibilité d'alimenter les balises SvcLvl-Cd avec la chaîne 1 (SEPA par défaut) du paramètre AUTSEPA occurrence SVCLVL.

   Evolutions.

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)
   - Ajout de la possibilité de contrôler que la domiciliation bancaire soit certifiée si la valeur testée 2 de AUTODE occurrence CERTIF est égale à "A" dès lors que le montant de la pièce de paiement est supérieur ou égal à un seuil donné.
   - Ajout de la possibilité d'alimenter la balise "Ustrd" avec le champ "Informations" (colonne infocpie) des pièces associées au paiement en positionnant la valeur testée 1 de AUTCPT occurrence PIXTFVM à la valeur "IP".
   - Ajout de la possibilité de renseigner la banque intermédiaire du créditeur (issu de la domiciliation secondaire de la domiciliation du tiers) en positionnant la valeur testée 1 à "O" pour le paramètre AUTSEPAI occurrence INTRMYAGT1.

Dans le cadre de l'implémentation du SEPA en Suisse (TSEPIBVR) :
        - ajout de la gestion des types de paiement 3, 4, 5 et 6 en complément du type 1 qui était déjà géré ;
        - évolution du renseignement des frais (balise ChrgBr) avec le paramètre PR1 lié au mnémonique dont la valeur correspond à un paramètre où l'occurrence constituée de la devise de la pièce et du pays de la domiciliation du bénéficiaire donne dans sa chaîne 1 le type de frais à affecter ;
        - pour les avis de débit, alimentation des balises (Tp - Prtry) au niveau du compte du débiteur (DbtrAcct) avec la chaîne 1 de AUTSEPAI occurrence PRTRY ;
        - possibilité de ne pas obliger la présence du BIC du créditeur via le paramètre AUTSEPAI occurrence BIC-TYPx où x correspond au type de paiement (1,3,4,5,6) ;
        - au niveau de la banque du créditeur (CdtrAgt), pour le type 6, alimentation lorsqu'il n'y a pas de BIC des balises concernant le clearing (ClrSysMmbId - ClrSysId - Cd et MmbId) via l'utilisation du paramètre CLEARING dont l'occurrence est égale au pays ;
        - au niveau de la banque du créditeur (CdtrAgt), pour les types 4 et 6, alimentation lorsqu'il n'y a pas de BIC des balises concernant l'adresse de la domiciliation bancaire du créditeur (PstlAdr-StrtNm-PstCd-TwnNm-Ctry) ainsi que celle contenant le nom de la banque (Nm).

   Evolutions diverses.

TTFB - Transfert des fichiers bancaires (Transaction OCTTFB)
Possibilité d'intégrer des mouvements antérieurs à la date de clôture de la banque.

TERB - Extraction vers rapprochement bancaire (Transaction OCTERB)
Possibilité de paramétrer le libellé envoyé entre celui de l'écriture et du mouvement selon le paramétrage AUTRAP-LIBMBQ.

   Evolutions diverses.

TCFU - Constitution du fichier honoraires unifié (DADSU) (Transaction OCTCFU)
Ajout de la possibilité d'effectuer une déclaration à la norme DSN (Déclaration Sociale Nominative) en positionnant le paramètre PR1 lié au mnémonique à la valeur "DSN".

EDHOP - Edition DAS2 papier (Transaction OCEDHP)
Prise en compte du CERFA 2017.

   Evolutions diverses.

GANP - Annulation de paiement (Transaction OCIANP)
TANP - Annulation de paiement (Transaction OCTANP)
Gestion des montants négatifs interdits lors de la génération des mouvements sur le compte d'écart.

Possibilité de définir un journal de substitution pour la génération de l'écriture d'annulation au niveau du paramètre ANNPAIJ.

   Nouvelle transaction permettant de générer les schémas de comptabilisation des abonnements (GABOC) à partir d'une saisie de montants HT auxquels on a ajouté la partie de TVA non récupérable dans le cadre de la gestion de secteurs de prorata de TVA.

GABOP - Pré-comptabilisation d'abonnement (Transaction OCIABP)

   Nouveau traitement permettant d'envoyer les encours clients ou fournisseurs dans un but de budget afin de pouvoir réviser les budgets prévisionnels de trésorerie.

TBENC - Transfert budgétaire des encours (Transaction OCTBEN)

   Affectation automatique du CGR A sur les écritures de consommation de facture et de consommation d'encaissement pour tous les comptes suivis en CGR A obligatoire.

GENG - Saisie des encaissements (Transaction OCIENG)
GRENG - Rapprochement des encaissements (Transaction OCIREN)

   Ajout des colonnes :
IMOOCLIE - Numéro d'immobilisation
OBJOCLIE - Objectif
PEDOCLIE - Période début
PEFOCLIE - Période fin
CNTOCLIE - Numéro de contrat
TIEOCLIE - Code bailleur
FLOOCLIE - Numéro fiche de location
ABOOCLIE - Numéro d'abonnement comptable
PAROCLIE - Numéro de parc

   Ajout des colonnes :
IMOOCLIT - Numéro d'immobilisation
OBJOCLIT - Objectif
PEDOCLIT - Période début
PEFOCLIT - Période fin
CNTOCLIT - Numéro de contrat
TIEOCLIT - Code bailleur
FLOOCLIT - Numéro fiche de location
ABOOCLIT - Numéro d'abonnement comptable
PAROCLIT - Numéro de parc