Document de release de la version J1

   Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances en J1.

      Afficher / Masquer le détail                                                   Format PDF

   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

   Dans l'écriture générée, un mouvement vient solder chaque compte de TVA définitif mentionné dans le plan DECTVA. Un mouvement est passé soit sur le compte de TVA à décaisser, soit sur le compte de crédit TVA à reporter avec le solde arrondi cumulé de ces comptes. Enfin, un mouvement est passé sur un compte d'écart d'arrondi.

TODTVA - Génération de l'OD de déclaration de TVA (Transaction OCTDTVA)

   Créer le plan DECTVA dans GPLN et lui affecter les comptes de TVA définitifs à solder via l'OD de TVA mensuelle.

ESAT - Edition synthétique d'aide à la déclaration TVA (Transaction OCESAT)
ESATMYO - TVA vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCESAT)
ESATP - Edition de la TVA sur Cerfa CA3 (Transaction OCESATP)
ESATPG - Edition de la TVA groupe sur Cerfa CA3 (Transaction OCESATP)
ESATPGA - Edition de la TVA membre sur Cerfa CA3 (Transaction OCESATP)
Ajout d'un critère de soumission, dont l'affichage dépend du paramètre PR4 associé au mnémonique (mis à "O" par défaut), permettant de demander de stocker le détail de la déclaration de TVA par case.

CADD - Détail de déclaration par case de TVA (Transaction OCCADD)
Nouvelle consultation donnant le détail d'une case de la déclaration de TVA.

CKMREC - Consultation des mouvements à reclasser (Transaction OCCMCPT)

TNDP - Affect. de la nouvelle domiciliation principale (Transaction OCTNDP)
GTID - Domiciliations bancaires (Transaction OEITID)

   Suite à la génération du paiement, l'utilisateur peut lancer l'édition des avis de prélèvement en soumettant la liste des paiements générés.
L'édition sort une lettre par pièce de paiement et pour chaque paiement fait apparaitre les factures réglées.

ELAP - Edition des avis de prélèvement (Transaction OCELAV)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)
Attention, dans cette édition, si on choisit une date de fin qui n'est pas le dernier jour du mois :
   - il faut demander une édition détaillée ;
   - il n'est pas possible de demander un fichier FEC (EGLFEC).

EGLT - Edition du grand livre des tiers (Transaction OCEGLT)
EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (Transaction OCEGLA)

EGLFEC - Grand livre comptable FEC (Transaction OCEGLC)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)
Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000010) pour obtenir un grand livre en devise dans Excel. Pour cela, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale" et effectuer une totalisation par devise.

EGLT - Edition du grand livre des tiers (Transaction OCEGLT)
Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000004) pour obtenir un grand livre des tiers en devise dans Excel. Pour cela, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale" et effectuer une totalisation par devise.

EBLT - Edition de la balance des tiers (Transaction OCEBLT)
Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000004) pour obtenir une balance des tiers en devise dans Excel. Pour cela, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale".

EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)

EMCT - Edition des mouvements de contrepartie (Transaction OCEMCT)

EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)

   Les tableaux de financement utilisent le plan "PLTDF" et l'ensemble de ses plans fils qu'il est possible de créer via le traitement UTLPLNU avec le nom du fichier plan "GENIND", l'établissement concerné par l'extraction et le chemin de composition des plans "PLN".
Le plan PLTDF est ainsi créé en tant que fils du plan PLGEN sur le chemin PLN.

EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique (Transaction OCEBLM)

TLEC - Constitution d'une liste d'écritures (Transaction OCTLEC)
TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)
EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPIE)
CCPIEG - Consultation des pièces sur un tiers générique (Transaction OCCCPIEG)
CKPCERT - Consultation certifications des pièces (Transaction OCCCPIE)
EPIE - Edition des pièces (Transaction OCEPIE)
TLSP - Constitution d'une liste de pièces (Transaction OCTLSP)

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)
Dans le cadre de la nouvelle gestion des acomptes, TADT passe désormais les écritures correspondant à la déclaration faite pour l'acompte (nature à "A" dans CADT) et à l'annulation de l'acompte (nature à "AA" dans CADT).
TADT génère ainsi une écriture entre le compte de TVA définitif et le compte de TVA sur acompte, celui-ci est recherché dans GCPT avec mouvement TVA à "T" (compte de TVA) et nature à "D" déductible ou "C" collectée.

ESAT - Edition synthétique d'aide à la déclaration TVA (Transaction OCESAT)
Mise à disposition de la mise en forme Q000000003 au format Excel.
Possibilité de millésimer l'alimentation des cases de la CA3 via la prise en compte de la période constituée par les dates 1 et 2 des occurrences du paramètre EDTTVA.
Si ces dates ne sont pas renseignées, on considère que l'occurrence est valable quel que soit le mois de déclaration traité.

ESATP - Edition de la TVA sur Cerfa CA3 (Transaction OCESATP)
ESATPG - Edition de la TVA groupe sur Cerfa CA3 (Transaction OCESATP)
ESATPGA - Edition de la TVA membre sur Cerfa CA3 (Transaction OCESATP)
Edition de la TVA sur les Cerfa CA3 2023 et 2024.
Comme pour ESAT, prise en compte des dates 1 et 2 des occurrences du paramètre EDTTVA pour millésimer l'alimentation des cases de la CA3.
Edition du taux de prorata s'il est unique pour la période déclarée (taux définitif sinon taux provisoire) dans la case 22A.

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

GELP - Pièces d'une liste (Transaction OCIELP)

TALT - Traitement de lettrage (Transaction OCTALT)

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

TGRP - Régularisation du prorata de TVA (Transaction OCTGRP)

RVALECR - Validation des écritures comptables (Transaction OCWIM3)
Suppression de la validation via l'URL, il faut valider l'écriture via GKECRV accessible par le lien sur la zone "Ecriture".

RBAP - Bon à payer des pièces comptables (Transaction OCWIM4)
Suppression de l'affectation du bon à payer via l'URL, il faut affecter le type d'acceptation dans GPIE accessible par le lien sur la zone "Pièce".

RDPO - Calcul du DPO (Transaction OCWIM6)
Ne plus utiliser ce mnémonique, il faut dupliquer la transaction OCEPIE via DTRA et positionner le paramètre PR1 à la valeur "O" sur le nouveau traitement créé.
En demandant une totalisation par tiers, on éditera alors sur le total de ce tiers la valeur de son DPO.

TCPA - Traitement des conditions particulières paiement (Transaction OCTCPA)

   Prise en compte des certifications existantes et suppression des appels doublons au WebService de certification.
Dorénavant, lorsque le critère "Rafraichissement des certifications" est coché, le traitement effectue les actions suivantes avant d'appeler le WebService de certification des domiciliations :
1 - Recherche et analyse d'une certification de la domiciliation ;
2 - Vérification que la domiciliation n'a pas déjà été contrôlée via le WebService afin d'éviter les appels doublons.

   Auparavant, lorsque le TPSEP était lancé avec le critère "Rafraichissement des certifications", celui-ci exécutait le WebService pour chaque domiciliation.

   Il pouvait alors interroger plusieurs fois le service pour une même domiciliation si plusieurs pièces portaient la même domiciliation et des banques différentes par exemple.

   Aussi, il ne tenait pas compte des certifications déjà présentes dans le système.

   Cette évolution vient effectuer les actions suivantes avant l'appel du WebService :

   1 - Recherche et analyse des certifications de la domiciliation. Appel du WebService pour une domiciliation dans les cas suivants :
- elle n'a pas de certification,
- elle a une certification périmée,
- elle a une certification de confiance moyenne.
Pas d'appel du WebService dans les cas suivants :
- la domiciliation a une certification valide de confiance élevée,
- la domiciliation a une certification valide de confiance basse.

   2- Vérification que la domiciliation n'a pas déjà été contrôlée afin d'éviter les appels doublons.

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (Transaction OCTPSEP)

   Ajout de contrôles sur les associations tiers-établissements et gestionnaires-établissements.
Prise en compte des paramètres AUTCPT occurrence PxxMVC permettant de ne pas avoir d'occurrence pour les paramètres 11 à 15 des mouvements.
Ajout du contrôle sur la présence du type de collectif du compte parmi ceux du tiers.
Contrôle de l'équilibrage d'une écriture uniquement sur les journaux sans compte d'équilibre.
Contrôle de la saisie des CGR, de la TVA, de l'unité d'oeuvre et des paramètres 1 à 3 du mouvement selon le paramétrage du compte.
Edition du numéro d'identifiant de la ligne en erreur dans le compte-rendu.

TCECT - Contrôle du référentiel des écritures à transférer (Transaction OCTCECT)

   Dans le cadre de l'utilisation de Cegid XRP Ultimate On Demand, nous utilisons Cegid File Exchange (CFE) qui est un composant commun technique Cegid d'échanges defichiers entre un produit Cegid en mode SaaS et un client Cegid (utilisateur du produit).

   Ainsi, les traitements ou éditions listés ci-dessous qui doivent soit charger des fichiers externes, soit générer des fichiers à destination d'organismes ont été définis comme des flux permettant d'utiliser un conteneur soit en entrée, soit en sortie, soit les deux dans Microsoft Azure Storage.

Fichiers en entrée :
TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)
TPIMP - Intégration des prélèvements impayés (Transaction OCTPIMP)

Fichiers en sortie :
EADT - Edition d'aide à la déclaration de la TVA (Transaction OCEADT pour la mise en forme Q000000006)
EBDF - Constitution Fichier E84 BDF (Transaction OCEBDF)
EBIGYC - Balance intragroupes vers YC Consolidation (Transaction OCEBLTYC)
EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)
EGLFEC - Grand livre comptable FEC (Transaction OCEGLC)
EGLFECE - Grand livre comptable FEC enrichi (Transaction OCEGLC)
ELAV - Edition des avis de virement (Transaction OCELAV)
ELRE - Edition des lettres de relance (Transaction OCELRE)
EMIGYC - Ecritures intragroupes vers YC Consolidation (Transaction OCEMLT)
ESATMYO - TVA vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCESAT)
TBDFECO - Génération du fichier ECO pour la BDF (Transaction OCTECO)
TBDFEFI - Génération du fichier EFI pour la BDF (Transaction OCTEFI)
TBDFRTE - Génération du fichier RTE pour la BDF (Transaction OCTRTE)
TBLYCC - Transfert de la balance vers YC Consolidation (Transaction OCTETA)
TBLMYO - Balance vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCTETA)
TCFH - Constitution du fichier honoraires pour la DGI (Transaction OCTCFH)
TCFU - Constitution du fichier honoraires unifié (DADSU) (Transaction OCTCFU)
TDES - Génération du fichier DES normalisé (Transaction OCTDES)
TETA - Interface Finances -> ETAFI (Transaction OCTETA)
TFBCA - Affacturage : Fichier de balance banque CA (Transaction OCTFBCA)
TFTCA - Affacturage : Fichier des tiers banque CA (Transaction OCTFTCA)
TFBPCE - Affacturage : Fichier des tiers/balance BPCE (Transaction OCTFBPCE)
TFTCIC - Affacturage : Fichier tiers/balance banque CM-CIC (Transaction OCTFTCIC)
TKPC - Export des prévisions confirmées (Transaction OCTKPC)
TKPE - Export des prévisions estimées (Transaction OCTKPE)
TSAF - Constitution du fichier d'interface SAF-T (Transaction OCTSAF)
TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (Transaction OCTSEP)
TSEPC - Virement générique commercial (Transaction OCTSEPC)
TSEPD - Prélèvement SEPA SDD (SEPA Direct Debits) (Transaction OCTSDD)
TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)
TSEPT - Virement générique de trésorerie (Transaction OCTSEPT)
TTIM - Constitution du fichier magnétique à transférer (Transaction OCTTIM)
TTRE - Constit. fic. d'interface pour logiciel trésorerie (Transaction OCTTRE)

   Correction sur l'erreur "AGL317" intervenant lors de l'effacement du bordereau des écritures (bouton "RAZ bordereau").

GECR - Ecritures (Transaction OCIECR)

   L'utilisation d'une maquette (ASCII ou état) est de nouveau possible dans l'édition EGLC (correction de l'erreur sur la méthode private_sql_changereport).

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

   Correction du saut de page qui, s'il est demandé, se fait désormais sur la première totalisation demandée.

ECOPI - Edition des compensations (Transaction OCECOPI)

   Amélioration des performances lors de l'épuration ou archivage des pièces via l'utilisation d'un rôle de liste particulier pour accéder plus rapidement aux pièces à traiter dans la liste de travail.

TCEX - Epuration écritures et/ou pièces (Transaction OCTCEX)

   Correction de l'arrondi sur le montant d'écart affiché dans le message informatif lors d'un rapprochement partiel de pièces.

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPIE)

   Correction du compteur du nombre d'écritures transférées lors de l'utilisation de regroupements (dont certains comportent des erreurs).

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

   Correction de la génération des écritures de clôture en multi-établissements lorsque certains établissements ont déjà été traités par un lancement précédent.

TECL - Génération des écritures de clôture (Transaction OCTECL)

   Ajout d'un verrou sur les lignes de données à traiter afin d'éviter un double traitement en cas de lancement simultané sur les mêmes données.

TABOE - Génération des échéances d'abonnement (Transaction OCTABE)
TABOT - Traitement d'ajustement des abonnements (Transaction OCTABT)

   L'affacturage est une technique de financement et de recouvrement de créances qui permet d'obtenir d'un financier (la société d'affacturage) le financement anticipé de ses créances clients.
Ce module permettait la mise à disposition des fichiers tiers et balances âgées pour les affactureurs CM-CIC et CA-FACTOR. Désormais, il est possible de l'utiliser pour BPCE-Factor.

TFBPCE - Affacturage : Fichier des tiers/balance BPCE (Transaction OCTFBPCE)
Cette transaction permet de constituer le fichier de la balance pour BPCE-Factor.

   Evolutions diverses.

EDHOP - Edition DAS2 papier (Transaction OCEDHP)
Prise en compte du CERFA DAS2-T millésime 2022 puis du millésime 2023.

TCFU - Constitution du fichier honoraires unifié (DADSU) (Transaction OCTCFU)
Passage de la version en P23V01 puis en P24V01 pour la déclaration DSN et en V01X17 pour la déclaration N4DS.
Lors d'un lancement pour plusieurs établissements, pas de génération des enregistrements concernant un SIREN si regroupement par SIREN ou un établissement, si aucun tiers ne dépasse le seuil paramétré.

TCFH - Constitution du fichier honoraires pour la DGI (Transaction OCTCFH)
Prise en compte des évolutions pour la déclaration 2023 sur les revenus de 2022 avec notamment l'ajout dans le fichier du SIREN du remettant.
Le nom des fichiers générés est désormais de la forme :
     DSAL_<AAAA>_<SIREN>_<00n>_<AAAAMMJJHHMMSS>.txt
avec
    "DSAL" - Valeur fixe ;
  <AAAA> - Période de déclaration ;
  <SIREN> - N° SIREN de l'établissement (9 premiers caractères du SIRET) ;
  <00n> - Ordre qui correspond à un compteur incrémental sur 3 caractères complété à gauche par des zéros (première déclaration 000).
          Provenant de la valeur 1 du paramètre "DAS2" occurrence <N° de SIREN> ayant sa chaîne 1 égale à la période de déclaration format "AAAA"
          Le compteur est réinitialisé automatiquement à chaque changement de période.
          La valeur 1 peut être modifiée manuellement en soustrayant 1 à la valeur voulue pour le prochain fichier (exemple mettre "-1" pour avoir "000" ; "4" pour "005" ; etc.), utile en cas de multiples générations pour test avant envoi réel ;
  <AAAAMMJJHHMMSS> - Date et Heure de création du fichier ;
  ".txt" - Extension du fichier.

De plus, le ou les fichiers générés sont compressés et chiffrés. (Voir mise en place du paramétrage sur le site du support).

Suivant le paramètre ADRDAS occurrences CTLADRTIA et CTLADRETS, possibilité d'envoyer respectivement la ligne d'adresse principale de l'établissement et du tiers sous forme structurée avec les informations suivantes :
     - N° dans la voie ;
     - Indice de répétition ;
     - Type de voie ;
     - Nom de la voie.

Alimentation du code INSEE de la commune en position 234 sur l'enregistrement 210.
Lors d'un lancement pour plusieurs établissements, pas de génération des enregistrements concernant un SIREN si regroupement par SIREN ou un établissement, si aucun tiers ne dépasse le seuil paramétré.

TEHD - Extraction des honoraires à déclarer (Transaction OCTEHD)
Possibilité d'extraire les paiements et les acomptes uniquement pour les tiers soumis à la DAS2. Cette caractéristique a été ajoutée dans la gestion des tiers.

   Evolutions diverses.

TADTG - Traitement périodique de TVA groupe (Transaction OCTADTG)
L'état de TVA des écritures factures traitées est marqué à "T".

GGRP - Groupes de TVA (Transaction OCIGRP)
Ajout de la possibilité d'utiliser de la TVA classique sur des écritures dont l'établissement et le tiers font partie du groupe en affectant un type à "S" dans le groupe.

   Evolutions diverses.

TPIMP - Intégration des prélèvements impayés (Transaction OCTPIMP)
Ajout, à la soumission, de la possibilité de vider les listes de pièces rejetées.

CKPIMP - Consultation des pièces impayées (Transaction OCCCPIE)
Mise à disposition d'une consultation des pièces impayées sur la base d'un CCPIE.

   Evolutions diverses.

GLET - Lettrage interactif (Transaction OCILET)
Ajout de 2 zones permettant de rechercher des écritures ou pièces précises.
Il est possible de rechercher plusieurs numéros d'écritures ou de pièces en utilisant les syntaxes particulières permettant de lancer une recherche avec une clause "Différent de" (! ou <>) ou "Elément de" (valeur1&&valeur2) ou "Compris entre" (valeur1>>valeur2).

Possibilité de préciser une référence externe pour l'écriture d'équilibrage lors de l'utilisation de l'option "Lettrer et équilibrer'".

GPTE - Pointage interactif (Transaction OCIPTE)
Ajout, via le positionnement du paramètre PR1 associé au mnémonique à la valeur "O", de la possibilité de saisir un numéro de pointage afin de compléter un pointage déjà existant.

   Evolutions diverses.

GMBQ - Mouvements bancaires (Transaction OCIMBQ)
GTMB - Mouvements bancaires à transférer (Transaction OCITMB)
Ajout de 4 zones permettant de stocker 4 enregistrements complémentaires de plus du relevé ; jusqu'alors on en avait 4, désormais on peut donc en stocker 8.

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)
TTFB - Transfert des fichiers bancaires (Transaction OCTTFB)
Alimentation de 4 enregistrements complémentaires supplémentaires (de 5 à 8) dans les mouvements bancaires issus des relevés.

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)
Prise en compte des fichiers camt053 sans IBAN, avec uniquement un compte bancaire (cas compte bancaire US par exemple).
Pour les fichiers camt053, alimentation de 5 nouvelles zones dans le mouvement (informations complémentaires 1, 2, 3 et 4 et enregistrement complémentaire 4).

GSCB - Schémas comptables des codes interbancaires (Transaction OCISCB)
Ajout de la possibilité de tester qu'un libellé ou une information ne contient pas une valeur donnée pour générer les écritures comptables correspondantes.
Ajout de la possibilité d'alimenter le libellé du mouvement ou de le reprendre d'une information complémentaire du mouvement bancaire.
Ajout de la possibilité de tester les 4 nouveaux enregistrements complémentaires (de 5 à 8) pour générer les écritures comptables correspondantes.
Ajout de la possibilité d'affecter un CGR A combinaison inexistant sans création préalable dans GCGR.

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)
TEMC - Ecritures issues des mouvements comptables (Transaction OCTEMC)
Prise en compte des évolutions de GSCB :
   - contrôle que le mouvement bancaire ne contient pas une valeur donnée pour générer l'écriture ;
   - alimentation du libellé des mouvements de l'écriture générée suivant le paramétrage fait dans GSCB : soit un libellé précis, soit un libellé issu d'une information complémentaire du mouvement bancaire ;
   - prise en compte des 4 nouveaux enregistrements complémentaires (de 5 à 8) pour générer les écritures comptables correspondantes.

GRBM - Rapprochement bancaire manuel (Transaction OCIRBM)
TTECA - Création écriture d'écart (Transaction OCTTECA)
Suppression de l'option "soumettre pour génération externe" lors d'un rapprochement avec équilibrage. Il faut désormais obligatoirement, pour des raisons de sécurité, utiliser l'option "Générer" pour rapprocher des éléments qui ne se soldent pas et passer l'écriture d'ajustement en comptabilité.
Ajout de la possibilité d'ouvrir la clé analytique sur le champ CGR A.

   Evolutions diverses.

GRTI - Règles de recherche des tiers (Transaction OCIRTI)
TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)
Dans le cas d'une recherche du tiers à partir des pièces :
   - ajout d'une fourchette de comptes pour sélectionner des comptes autres que le compte de contrepartie du GSCB ;
   - ajout de la possibilité d'effectuer un rapprochement multiple.

Dans le cas d'une recherche du tiers à partir des adresses : reprise de l'adresse ayant permis d'établir la correspondance sur la pièce générée (si seule cette adresse a permis d'établir la correspondance).

Ajout de la possibilité d'établir des correspondances à partir des domiciliations bancaires.
Ajout d'un compteur du nombre d'utilisation de la règle et de la date de dernière utilisation pour établir une correspondance.
Ajout d'un code à chaque règle avec possibilité de le faire suivre dans une zone du mouvement généré.

CCPIEG - Consultation des pièces sur un tiers générique (Transaction OCCCPIE)
Ajout de la possibilité de modifier le compte d'une pièce.
Prise en compte des dernières évolutions lors de la proposition du tiers à partir des règles (GRTI).

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)
Ajout de la possibilité de ne pas valider des écritures ayant un mouvement portant sur un tiers générique en positionnant le paramètre PR1 lié au mnémonique à la valeur "O".

   Evolutions diverses.

TCCH - Contrôle chèque retour compensation (Transaction OCTCCH)
Ajout de la génération de fichiers au format de la BNP et du CIC via le positionnement du paramètre PR1 associé au traitement.

   Ajout d'un calcul pour le type de calcul "PC" (produits/charges).

TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (Transaction OCTECP)
Possibilité, lors d'un calcul au prorata, de considérer que tout mois complet compte pour 30 jours en positionnant à "C" la valeur testée 1 du paramètre CALOCEPL.

   Evolutions.

TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (Transaction OCTSEP)
Ajout de la prise en compte du paramètre AUTSEPA occurrence ADRTIA permettant de choisir la ligne d'adresse du tiers (1 par défaut, 2 ou 3) à affecter dans la rubrique "AdrLine" du groupe "PstlAdr".

GMDT - Mandat de prélèvement (Transaction OEIMDT)
Ajout d'un contrôle empêchant la création d'un mandat de type B2B sur un tiers correspondant à une personne physique.

   Evolutions diverses.

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)
Prise en compte du paramètre AUTSEPAI occurrence ADRTIA permettant de choisir la ligne d'adresse du tiers (1 par défaut, 2 ou 3) à affecter dans la rubrique "StrNm" (lorsque l'adresse est structurée) ou "AdrLine" (lorsque l'adresse n'est pas structurée) du groupe "PstlAdr".
Prise en compte du paramètre AUTSEPAI occurrence ADRTID permettant de choisir la ligne de l'adresse de la domiciliation du tiers (1 par défaut, 2 ou 3) à affecter dans la rubrique "StrNm" (lorsque l'adresse est structurée) ou "AdrLine" (lorsque l'adresse n'est pas structurée) du groupe "PstlAdr".

Pour la Suisse, possibilité de générer un fichier basé sur le nouveau schéma "pain.001.001.09.ch.03" à compter de 11.2022.
Dans le cadre du secteur public, ajout de la balise UltmtDbtr si le paramètre AUTSEPAI occurrence DBTRA est activé.

   Pour la Suisse (TSEPIBVR), pour utiliser cette nouvelle norme :
   - mettre "pain.001.001.09.ch.03" dans le texte de l'occurrence (GPAR) indiquant quelle norme utiliser, par défaut paramètre TSEPIBVR occurrence XSD-VER ;
   - mettre "XML510;XML522" dans le texte de l'occurrence (GPAR) indiquant le schéma à utiliser, par défaut paramètre TSEPIBVR occurrence XMLSCHEMA.

   Modification du service de recherche des écritures ("entries/search") afin d'ajouter des critères de sélection sur les mouvements, ainsi qu'une option pour déterminer si l'on ramène uniquement les mouvements correspondant aux critères ou tous les mouvements des écritures ayant au moins un mouvement correspondant aux critères.

   Réalisation de nouveaux indicateurs.

   Liste des indicateurs existants disponible via ce lien.

Création du nouvel indicateur :
    - Top 10 des fournisseurs

   Correction effectuée sur l'écriture de réimputation, lorsqu'elle comporte un code TVA en prorata, afin d'indiquer que le prorata de TVA est déjà traité.

GANP - Annulation de paiement (Transaction OCIANP)
TANP - Annulation de paiement (Transaction OCTANP)

   Ajout des colonnes :
EN5OCMBQ - Enregistrement 05 N°5
EN6OCMBQ - Enregistrement 05 N°6
EN7OCMBQ - Enregistrement 05 N°7
EN8OCMBQ - Enregistrement 05 N°8

   Ajout des colonnes :
CPDOCRTI - Compte de début
CPFOCRTI - Compte de fin
MULOCRTI - Rapprochement multiple (Obligatoire)
NBROCRTI - Nombre d'utilisations de la règle
DATOCRTI - Date de dernière utilisation de la règle
NUMOCRTI - Code de la règle

   Ajout des colonnes :
LIMOCSCB - Libellé du mouvement
LMFOCSCB - Libellé du mouvement issu de l'information
GR5OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°5
VR5OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°5
GR6OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°6
VR6OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°6
GR7OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°7
VR7OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°7
GR8OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°8
VR8OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°8

   Ajout des colonnes :
EN5OCTMB - Enregistrement 05 N°5
EN6OCTMB - Enregistrement 05 N°6
EN7OCTMB - Enregistrement 05 N°7
EN8OCTMB - Enregistrement 05 N°8