Document de release de la version J2

   Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances en J2.

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   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

TEPR - Génération des écritures de présentation (Transaction OCTEPR)

   Création des plans DECOMP-D et DECOMP-C et affectation des comptes dans ces plans selon leur sens habituel.
Création des équivalences pour ces comptes dans GCPE avec un type DC (Décompensation).

UTLPLNN - Utilitaire création des plans (Transaction OCUPLNN)
Mise à disposition des fichiers BIL2025 et RES2025 permettant de créer les nouveaux plans à utiliser à compter de 2025.

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)
Lors du traitement d'une écriture ayant un mode de TVA à la fois intracommunautaire et soumis au prorata, le montant HT déclaré est égal à la base HT.
Marquage de l'association entre une facture et une pièce d'OD intermédiaire (valeur testée 1 du type de pièce égale à "I") lors du traitement du dernier paiement pour l'OD intermédiaire.
Correction de la base HT déclarée sur des factures avec plusieurs échéances et ayant de la TVA sur le régime encaissement.
Evolution du traitement des acomptes avec prorata de TVA :
   - ancienne méthode (sans compte d'acompte) : lors de l'association de la facture avec l'acompte, déclaration de l'annulation de l'acompte (nature "AA" dans CADT) avec prise en compte du taux de prorata à la date comptable de l'acompte ;
   - nouvelle méthode (avec facture d'acompte) : lors du paiement de l'acompte, prise en compte du taux de prorata à la date comptable du paiement de l'acompte (nature "A"), ainsi que lors de son annulation (nature "AA" dans CADT) lorsqu'il est associé à la récupération d'acompte ou à la facture contenant le compte d'acompte.

GODTVA - OD déclaration de TVA (Transaction OCIDTVA)
Modification de l'événement pour ne pas générer le mouvement d'écart de centimes s'il est à zéro. Ceci a été effectué par l'ajout d'un type à la valeur "Z" dans GMAE sur le compte du mouvement d'écart.
Ajout de la possibilité de passer l'OD de déclaration de TVA à une date comptable différente de la date de fin de mois de déclaration.

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)
TGCP - Regénération des cumuls par type de pièce (Transaction OCTGCP)
TRCP - Traitement de génération des RS par type de pièce (Transaction OCTRCP)
TMDE - Modif. des dates d'exercice des établissements (Transaction OCTMDE)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

EGCT - Edition du grand livre CGR et auxiliaire (Transaction OCEGCT)
Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000003) pour obtenir un grand livre CGR et auxiliaire en devise dans Excel.

EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (Transaction OCEGLA)
Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000004) pour obtenir un grand livre CGR A ou CGR B en devise dans Excel.

EBCO - Edition de la balance de consolidation (Transaction OCEBCO)
Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000004) pour obtenir une balance de consolidation en devise dans Excel.

EBCT - Balance auxiliaire CGR / Tiers (Transaction OCEBCT)
Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000003) pour obtenir une balance auxiliaire CGR / Tiers en devise dans Excel.

EBLA - Edition de la balance CGR A ou CGR B (Transaction OCEBLA)
Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000004) pour obtenir une balance CGR A ou CGR B en devise dans Excel.

Pour cela, quelle que soit l'édition, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale" et effectuer une totalisation par devise.

EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique (Transaction OCEBLM)
Mise à disposition d'une mise en forme Q0000000002 pour obtenir une balance mixte générale-analytique dans Excel.

   Modification de l'agencement des transactions du conteneur :
- la transaction d'entrée du conteneur est désormais celle des banques : GBNQ. Auparavant, c'était la transaction des domiciliations bancaires : GTID ;
- les transactions synchronisées à GBNQ sont affichées sous forme d'onglets.

GKBNQ - Banques (comptes bancaires) (Transaction OCIBNQ)

   Possibilité de rapprocher les pièces ayant les dates comptables les plus anciennes en priorité en positionnant le paramètre P12 lié au mnémonique à la valeur "D".

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPIE)
GPIE - Pièces (Transaction OCIPIE)

   Afin de coïncider avec une balance, il faut demander l'édition du début des temps jusqu'à une date de fin de mois, à positionner également en date limite.
Pour les comptes gérés en pièce, on effectue désormais un regroupement des pièces antérieures à une date de début de période établie au premier jour de l'année de fin soumise, puis on a le détail des pièces jusqu'à la fin de période.
Pour les comptes non gérés en pièce, on effectue désormais un regroupement des cumuls antérieurs à une date de début de période établie au premier jour de l'année de fin soumise, puis on a le détail des mouvements jusqu'à la fin de période.

EDDS - Etat de développement des soldes (Transaction OCEDDS)

   Ajout de critères à la soumission permettant d'éditer un gestionnaire de signature, un logo et des informations légales.
Ces données supplémentaires sont prises en compte dans une nouvelle mise en forme Q000000002 qui peut être envoyée par mail/fax.

EREL - Edition des relevés (Transaction OCEREL)

   Synchronisation des transactions liées suite à la validation d'une écriture afin de rafraîchir automatiquement mouvements et pièces.

GKECR - Ecritures (Transaction OCIECR)

   Révision technique du programme afin d'améliorer les performances.

CMVC - Consultation des mouvements (Transaction OCCMVC)

   Révision technique du programme afin d'améliorer les performances lors de recherches à date limite.

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPIE)

   Ajout de la possibilité de dupliquer des écritures d'un établissement origine avec devise de reporting vers un établissement destination ayant la même devise de référence mais pas de devise de reporting.

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

   Ajout de compteurs dans le compte rendu du nombre de mouvements lus et transférés.

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

   Dans le cadre de l'utilisation de Cegid XRP Ultimate On Demand, nous utilisons Cegid File Exchange (CFE) qui est un composant commun technique Cegid d'échanges de fichiers entre un produit Cegid en mode SaaS et un client Cegid (utilisateur du produit).

   Ainsi, les traitements ou éditions listés ci-dessous qui doivent soit charger des fichiers externes, soit générer des fichiers à destination d'organismes ont été définis comme des flux permettant d'utiliser un conteneur soit en entrée, soit en sortie, soit les deux dans Microsoft Azure Storage.

Fichiers en sortie :
ESATMYO - TVA vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCESAT)
Le fichier généré est désormais déposé dans un répertoire de la forme MMAAAA correspondant au mois de fin traité.

   Correction de l'alimentation du libellé complémentaire de l'écriture qui est renseigné avec le numéro de la pièce origine mais aussi désormais avec l'ancien et le nouveau tiers.

GODTIE - OD de tiers à tiers (Transaction OCIDTIE)

   Correction de la requête exécutée en multi-établissements lorsque les compositions de CGR datées sont actives.

EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)

   Lors de la suppression d'une écriture dans le sas, suppression des liens associés "OCLIT" en attente de transfert.

GECT - Ecritures à transférer (Transaction OCIECT)

   Correction du format de l'IBAN dans la mise en forme.

ELAV - Edition des avis de virement (Transaction OCELAV)

   Correction de la validation automatique de l'écriture d'annulation lors d'un regroupement par pièce.

TCLT - Traitement d'arrangement de paiement (Transaction OCTCLT)

   Correction de l'affichage du libellé de l'établissement qui était parfois tronqué.

ERMB - Edition des remises en banque (Transaction OCERMB)

   Correction de l'affichage du libellé de l'établissement qui était parfois tronqué.

EMDP - Edition des mandats de prélèvement (Transaction OCEMDP)

   Amélioration des performances dans le cas d'une édition multi-établissements.

EJTV - Edition du justificatif de TVA sur encaissement (Transaction OCEJTV)

   Correction de la recherche selon le CGR A ou le tiers.

CMCPT - Consultation des écritures par compte (Transaction OCCMCPT)

   Correction de certains contrôles qui ne s'enregistraient pas dans CERR.

TCECT - Contrôle du référentiel des écritures à transférer (Transaction OCTCECT)

   Nouveau module permettant de générer des virements instantanés avec le traitement TSEP que ce soit avec le format pain.001.001.03 ou le nouveau format pain.001.001.09.
C'est le type d'acceptation (paramètre ACCOERGM) du mode de règlement qui permet de préciser qu'il s'agit d'un virement instantané lorsqu'il a une valeur testée 1 à "VI".

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (Transaction OCTPSEP)
Ajout de la prise en compte des virements SEPA instantanés avec le contrôle de leur mode de règlement (acceptation avec valeur testée 1 à "VI") et éventuellement contrôle que le montant de la pièce ne dépasse pas le plafond s'il est précisé dans la valeur 1 de TYPSEPA occurrence SCT-INST.

TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (Transaction OCTSEP)
Ajout de la possibilité de générer des fichiers à la norme SEPA instantané :
       - si au moins une des pièces a son mode de règlement paramétré pour (ACCOERGM avec ts1 = "VI") ;
       - si regroupement par établissement-bordereau (valeur testée 1 de l'occurrence "RGPTYP" != "RI" )
            dans <PmtTpInf> du niveau lot, ajout des balises <LclInstrm> et <Cd> valeur "INST";
       - si regroupement par des banques ayant même IBAN
             dans <PmtId> au niveau détail, ajout des balises <LclInstrm> et <Cd> valeur "INST".

   Création d'un mode de règlement dédié au virement instantané.
Affectation de ce mode de règlement sur les pièces souhaitées.
Création d'une chaîne de règlement à partir d'une extraction des pièces ayant ce mode de règlement.

   Evolutions diverses.

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)
Pour les fichiers à la norme camt053, possibilité de prendre la valeur d'une rubrique du fichier xml pour l'affecter à un des enregistrements complémentaires 05 N°5 à 8 (en5octmb à en8octmb) via le paramètre CAMT053.
Pour les fichiers espagnols à la norme Norma 43, correction de la prise en compte des dates (format AAMMJJ).

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)
Alimentation de l'information 3 du mouvement bancaire créé avec le numéro de la pièce générée pour être aligné avec ce que fait le traitement d'extraction vers le rapprochement bancaire TERB.

   Evolutions diverses.

TCFH - Constitution du fichier honoraires pour la DGI (Transaction OCTCFH)
Encodage des fichiers générés en UTF8 pour qu'ils soient acceptés par le système d'information de la DGFiP.

   Evolution du fichier généré pour BPCE-Factor.

   Affectation de la référence externe des pièces dans le numéro de pièce (position 113) pour les types de pièce AC, AVO, ODC, ODD et ENI.

TFBPCE - Affacturage : Fichier des tiers/balance BPCE (Transaction OCTFBPCE)

   Evolutions diverses.

GRTI - Règles de recherche des tiers (Transaction OCIRTI)
Dans le cas d'une recherche du tiers à partir des pièces, ajout d'une option pour effectuer un rapprochement multi-établissements.

Possibilité d'établir des correspondances uniquement avec les journaux de banque en positionnant le type de règle à la valeur "B".

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)
Dans le cadre de l'utilisation d'une règle autorisant un rapprochement multi-établissements, si la pièce trouvée est sur un autre établissement que celui du mouvement bancaire, comme dans GENG, on génère 2 écritures intermédiaires : une écriture de consommation facture sur l'établissement destination et une écriture de consommation "paiement" sur l'établissement origine du mouvement bancaire traité.

CCPIEG - Consultation des pièces sur un tiers générique (Transaction OCCCPIE)
Prise en compte des dernières évolutions de GRTI lors de la proposition du tiers à partir des règles, utilisation des établissements de la sélection générale lors de l'utilisation d'une règle avec un rapprochement multi-établissements.

   Evolutions.

TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (Transaction OCTSEP)
Ajout de la possibilité de générer des fichiers à la norme CBIPaymentRequest pour l'Italie :
       - mettre "CBI" dans la chaîne 1 de l'occurrence INITGPTY du paramètre AUTSEPA   ;
       - mettre "XLM510;XML523" dans le texte de l'occurrence XMLSCHEMA du paramètre AUTSEPA.

Prise en compte du format "pain.001.001.09" (à positionner dans le texte du paramètre OCTSEP occurrence XSD-VER) incluant la gestion des adresses structurées (suivant le paramètre PR3 au mnémonique et le paramètre AUTSEPA occurrence ADRSTR) et la possibilité d'inclure le LEI (Identifiant européen unique) via le paramètre AUTSEPA occurrence LEI.

Ajout de la possibilité d'alimenter des adresses structurées si le "PR3" au mnémonique est égal à "O" :
       - pour la norme "pain.001.001.03" :
              suivant l'occurrence "ADRTIA" du paramètre AUTSEPA, on pourra alimenter les rubriques
                    <StrtNm> <PstCd> <TwnNm> <Ctry> <AdrLine> <AdrLine>
               au niveau de l'entête <InitgPty> ou du lot <Dbtr> et du détail <Cdtr> ;
       - pour la norme "pain.001.001.09" :
              suivant l'occurrence "ADRSTR" du paramètre AUTSEPA (éventuellement ADRSTR-XX où XX est le code iso du pays), on pourra alimenter les rubriques
                    <Dept> <StrtNm> <PstCd> <TwnNm> <TwnLcltNm> <Ctry>
               au niveau de l'entête <InitgPty> ou du lot <Dbtr>
                et <Dept> <StrtNm> <PstBx> <PstCd> <TwnNm> <TwnLcltNm> <CtrySubDvsn> <Ctry>
               au niveau du détail <Cdtr>.

TSEPD - Prélèvement SEPA SDD (SEPA Direct Debits) (Transaction OCTSDD)
Ajout d'un contrôle pour vérifier qu'il existe bien qu'un seul mandat actif pour un ensemble établissement, tiers, domiciliation et banque. Ce contrôle est déjà fait en amont lors de la création dans GAMT mais on le refait par sécurité car parfois la création des mandats est faite hors procédures stockées.

Prise en compte du format pain.008.001.08 (à positionner dans le texte du paramètre OCTSDD occurrence XSD-VER) incluant la gestion des adresses structurées (suivant le paramètre PR3 au mnémonique et le paramètre AUTSEPAD occurrence ADRSTR) et la possibilité d'inclure le LEI (Identifiant européen unique) via le paramètre AUTSEPAD occurrence LEI.

   Evolutions.

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)
TSEPITP - Virement international pour Trésor Public (Transaction OCTSEPI)
Ajout du paramètre AUTSEPAI occurrence INITGPTY :
Si la valeur testée 1 est égale à "N", la rubrique <PstlAdr> et ses sous-rubriques de l'enregistrement en-tête (<GrpHdr>) ne sont pas éditées, elles seront présentes au niveau du lot (<Dbtr>).

Prise en compte du format "pain.001.001.09" (à positionner dans le texte du paramètre OCTSEPI occurrence XSD-VER) incluant la gestion des adresses structurées (suivant le paramètre PR3 associé au mnémonique et le paramètre AUTSEPAI occurrence ADRSTR) et la possibilité d'inclure le LEI (Identifiant européen unique) via le paramètre AUTSEPAI occurrence LEI.

Ajout de la possibilité d'alimenter des adresses structurées si le paramètre PR3 associé au mnémonique est égal à "O" :
       - pour la norme "pain.001.001.03" :
              suivant l'occurrence "ADRTIA" du paramètre AUTSEPAI, on pourra alimenter les rubriques
                    <StrtNm> <PstCd> <TwnNm> <Ctry> <AdrLine> <AdrLine>
               au niveau de l'en-tête <InitgPty> ou du lot <Dbtr>
               Déjà fait dans le détail <CdtrAgt> suivant ADRTID et <Cdtr> suivant ADRTIA ;
       - pour la norme "pain.001.001.09" :
              suivant l'occurrence ADRSTR du paramètre AUTSEPAI (éventuellement ADRSTR-XX où XX est le code ISO du pays), on pourra alimenter les rubriques
                    <Dept> <StrtNm> <PstCd> <TwnNm> <TwnLcltNm> <Ctry>
               au niveau de l'en-tête <InitgPty> ou du lot <Dbtr>
                et <Dept> <StrtNm> <PstBx> <PstCd> <TwnNm> <TwnLcltNm> <CtrySubDvsn> <Ctry>
               au niveau du détail <CdtrAgt> et <Cdtr>.

   Evolutions diverses.

TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (Transaction OCTECP)
Révision des numéros de mouvements générés : on ajoute désormais 10 001 pour affecter le numéro de mouvement du compte d'équivalence afin d'éviter de retomber sur des mouvements pouvant exister dans la facture notamment quand la numérotation se fait de 10 en 10.

TLIS - Traitement de lissage (Transaction OCTLIS)
Révision des numéros de mouvements générés : on ajoute désormais 10 001 pour affecter le numéro de mouvement du compte d'équivalence afin d'éviter de retomber sur des mouvements pouvant exister dans l'écriture d'extourne.
Pas de génération des mouvements avec des montants à 0 si le paramétrage l'interdit (AUTCPT occurrence MNTZER).

   Mise à disposition d'un WebService pour la recherche du solde de comptes ("accountBalance").

   Mise à disposition d'un WebService pour la recherche de pièces ("vouchers/search").

   Modification du WebService "vouchersAmounts" afin de :
   - mettre à disposition un libellé pour chaque critère de totalisation ;
   - filtrer la liste des champs en sortie ;
   - trier les enregistrements ;
   - définir un nombre maximum d'enregistrements en sortie.