TLCNP - Actions réalisées par le traitement d'octroi de prêt

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Locations

Recherche du schéma comptable

Le schéma des écritures générées par le traitement est recherché dans le paramétrage des transferts en comptabilité des locations (GLTCL), pour la catégorie "Prêt".
La recherche est faite à chaque contrat pour le type de contrat et le type d'échéancier.

Champs de l'en-tête d'écriture

   ETSOCECR = Etablissement du contrat sélectionné.

   NUMOCECR = Numéro constitué à partir du compteur correspondant au type d'écriture défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   JRNOCECR = Journal selon la banque (GBDV) ou journal défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
Remarque : la numérotation automatique doit être définie sur ce journal.

   TYPOCECR = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TPIOCECR = Type de pièce défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération.

   BOROCECR = Bordereau, non renseigné.

   PIXOCECR = Référence externe, non renseignée.

   LIBOCECR = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   LICOCECR = Libellé renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   DEMOCECR = Date d'émission, non renseignée.

   ECHOCECR = Date d'échéance, non renseignée.

   ECIOCECR = Date d'échéance initiale, non renseignée.

   DVLOCECR = Date de valeur, non renseignée.

   CPTOCECR = Compte d'équilibre, non renseigné.

   DVOOCECR = Devise origine, non renseignée.

   DEVOCECR = Devise de l'écriture, non renseignée.

   DDVOCECR = Date de validité, non renseignée.

   VPROCECR = Cours de devise, non renseignée.

   DVMOCECR = Mode de change, non renseigné.

   ETAOCECR = Etat "C" (créé) ou "V" (validé) si le journal est en validation automatique.

   DOSOCECR = Dossier de l'écriture, non renseigné.

   ZONOCECR = Zone de l'écriture, non renseignée.

   PR1OCECR = Paramètre 1, non renseigné.

   PR2OCECR = Paramètre 2, non renseigné.

   PR3OCECR = Paramètre 3, non renseigné.

   IN1OCECR = Indicateur 1, non renseigné.

   IN2OCECR = Indicateur 2, non renseigné.

   IN3OCECR = Indicateur 3, non renseigné.

   UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCECR = Date du jour du traitement.

Mouvement sur le compte d'octroi de prêt débit

   ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.

   ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.

   NUMOCMVC = Numéro du mouvement incrémenté de 10 en 10 (10 pour le premier mouvement).

   JRCOCMVC = Non renseigné.

   CPTOCMVC = Compte d'octroi débit défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.

   MTDOCMVC = Montant quote-part de la location.

   MTCOCMVC = 0.

   MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting, sinon non renseigné.

   MRCOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting, sinon non renseigné.

   MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.

   MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.

   NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.

   TIEOCMVC =   Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.

   CGROCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR est autorisé, on prend le CGR défini sur la fiche de location (suivant le paramétrage de suivi du numéro de parc ou parc filiale), sinon celui défini sur le contrat, sinon le CGR défini par défaut sur le compte.

   BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est autorisé, le CGR B défini par défaut sur le compte est utilisé.

   POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.

   LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   LICOCMVC = Libellé complémentaire, non renseigné.

   DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant le paramètre SUIQLO.

   TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.

   BHTOCMVC = Montant base hors taxe, non renseigné.

   MHTOCMVC = Montant hors taxe, non renseigné.

   MTVOCMVC = Montant de TVA, non renseigné.

   UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.

   QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.

   PR1OCMVC à P15OCMVC = non renseigné.

   C01OCMVC à C04OCMVC = non renseigné.

   I01OCMVC à I04OCMVC = non renseigné.

   G01OCMVC et G02OCMVC = renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant le paramètre SUIQLO.

   D01OCMVC et D02OCMVC = non renseigné.

   N01OCMVC et N02OCMVC = non renseigné.

   UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCMVC = Date du jour du traitement.

Mouvement sur le compte d'octroi de prêt crédit

   ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.

   ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.

   NUMOCMVC = Numéro du mouvement incrémenté de 10 en 10 (10 pour le premier mouvement).

   JRCOCMVC = Non renseigné.

   CPTOCMVC = Compte d'octroi crédit défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.

   MTDOCMVC = 0.

   MTCOCMVC = Montant quote-part de la location.

   MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting, sinon non renseigné.

   MRCOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting, sinon non renseigné.

   MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.

   MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.

   NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.

   TIEOCMVC =   Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.

   CGROCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR est autorisé, on prend le CGR défini sur la fiche de location (suivant le paramétrage de suivi du numéro de parc ou parc filiale), sinon celui défini sur le contrat, sinon le CGR défini par défaut sur le compte.

   BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est autorisé, le CGR B défini par défaut sur le compte est utilisé.

   POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.

   LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   LICOCMVC = Libellé complémentaire, non renseigné.

   DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant le paramètre SUIQLO.

   TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.

   BHTOCMVC = Montant base hors taxe, non renseigné.

   MHTOCMVC = Montant hors taxe, non renseigné.

   MTVOCMVC = Montant de TVA, non renseigné.

   UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.

   QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.

   PR1OCMVC à P15OCMVC = non renseigné.

   C01OCMVC à C04OCMVC = non renseigné.

   I01OCMVC à I04OCMVC = non renseigné.

   G01OCMVC et G02OCMVC = renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant le paramètre SUIQLO.

   D01OCMVC et D02OCMVC = non renseigné.

   N01OCMVC et N02OCMVC = non renseigné.

   UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCMVC = Date du jour du traitement.

Génération de l'écriture d'annulation d'octroi de prêt

Lorsque le prêt a subi un traitement de suppression, l'exécution du traitement sélectionne et extourne l'écriture d'octroi de prêt.