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Recherche des schémas comptables des emprunts et des intérêts courus
Recherche dans GLTCL des schémas comptables pour les catégories "E" (Emprunt) et "C" (Intérêts courus) afin d'obtenir les comptes suivants :
Emprunt : compte + 1 an (ECPQLTCL)
Emprunt : compte de frais financiers (ECLQLTCL)
Intérêts courus : compte (CIIQLTCL)
Si aucun schéma n'est trouvé pour la catégorie "E", un message d'erreur sera généré.
Création du premier fichier
Pour chaque emprunt, création d'une ligne dans le fichier avec :
- Numéro d'emprunt : NUMQLCNT
- Date de début de l'emprunt : PEDQLCNT
- Libellé organisme prêteur : TIEQLCNT
- Durée de l'emprunt : Nombre de mois du contrat
- Taux de l'emprunt : TAIQLCNT ou TAUQLCNT
- Montant de l'emprunt : MNCQLCNT
- Destination ou libellé de l'emprunt : L01QLCNT
- Périodicité de remboursement : Valeur 1 du paramètre TYPPER de l'occurrence liée au type de contrat
- Code de l'établissement : ETSQLCNT
- Code section budgétaire : GCRQLCNT (en fonction de ce qui est demandé à la soumission)
- Numéro de compte capital : ECPQLTCL
- Numéro de compte intérêt : ECLQLTCL
- Capital constant : AMCQLCNT
- Numéro de compte intérêts courus non échus : CIIQLTCL
- Nombre d'échéances : NECQLCNT
- Code analytique : CGRQLCNT (en fonction de ce qui est demandé à la soumission)
Génération du second fichier
Pour chaque emprunt, sélection des échéances comprises dans la période de sélection, puis création d'une ligne par échéance avec :
- Numéro de l'emprunt : CNTQLECH
- Numéro de l'échéance : PAIQLECH
- Date de versement emprunt : DECQECH
- Montant de l'échéance emprunt : LOYQLECH
- Montant total des intérêts restant dus : somme des intérêts (INTQLECH) de l'échéance éditée et des échéances suivantes
- Montant total du capital restant dû : CEFQLECH
- Montant de l'intérêt de l'échéance : INTQLECH
- Montant du capital de l'échéance : CARQLECH
- Taux du prêt applicable à l'échéance : TAUQLECH
- Montant intérêts courus non échus : si une échéance a une date comptable qui dépasse la date de fin de période de sélection, on calcule les intérêts qui sont inclus dans la sélection