TLPRE - Actions réalisées par le traitement de génération des prélèvements

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Locations

Génération de l'en-tête d'écriture

   ETSOCECR = Etablissement du contrat sélectionné.

   NUMOCECR = Numéro constitué à partir du compteur correspondant au type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   JRNOCECR = Journal selon la banque (GBDV) ou journal défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
Remarque : la numérotation automatique doit être définie sur ce journal.

   TYPOCECR = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   DECOCECR = Date comptable saisie dans la soumission ("En date du"), sinon la même date comptable que celle définie dans l'échéancier d'où est extrait le loyer.

   TPIOCECR = Type de pièce défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération.

   BOROCECR = Bordereau, non renseigné.

   PIXOCECR = Référence externe, non renseignée.

   LIBOCECR = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   LICOCECR = Libellé complémentaire, non renseigné.

   DEMOCECR = Date d'émission, non renseignée.

   ECHOCECR = Date d'échéance, non renseignée.

   ECIOCECR = Date d'échéance initiale, non renseignée.

   DVLOCECR = Date de valeur, non renseignée.

   CPTOCECR = Compte d'équilibre, non renseigné.

   DVOOCECR = Devise origine, non renseignée.

   DEVOCECR = Devise de l'écriture, non renseignée.

   DDVOCECR = Date de validité, non renseignée.

   VPROCECR = Cours de devise, non renseignée.

   DVMOCECR = Mode de change, non renseigné.

   ETAOCECR = Etat "C" (créé) ou "V" (validée) si le journal est en validation automatique.

   DOSOCECR = Dossier, non renseigné.

   ZONOCECR = Info, non renseigné

   PR1OCECR = Paramètre 1, non renseigné.

   PR2OCECR = Paramètre 2, non renseigné.

   PR3OCECR = Paramètre 3, non renseigné.

   IN1OCECR = Indicateur 1, non renseigné.

   IN2OCECR = Indicateur 2, non renseigné.

   IN3OCECR = Indicateur 3, non renseigné.

   UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCECR = Date du jour du traitement.

Génération du mouvement TTC

   ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.

   ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.

   NUMOCMVC = Numéro du mouvement (10 pour ce premier mouvement).

   JRCOCMVC = Non renseigné.

   CPTOCMVC = Compte auxiliaire défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.

   MTDOCMVC = Montant du loyer TTC de ou des échéance(s).

   MTCOCMVC = 0.

   MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting du loyer de ou des échéance(s), sinon non renseigné.

   MRCOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.

   MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.

   MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.

   NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.

   TIEOCMVC =   Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.

   CGROCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR est autorisé, c'est celui défini dans le contrat qui est utilisé, s'il n'est pas précisé, le CGR défini par défaut sur le compte est utilisé.

   BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est obligatoire, c'est le CGR B défini par défaut sur le compte qui est utilisé.

   POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.

   LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   LICOCMVC = Libellé complémentaire non renseigné.

   DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.

   BHTOCMVC = Base HT, non renseignée.

   MHTOCMVC = Montant HT, non renseigné.

   MTVOCMVC = Montant TVA, non renseigné.

   UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.

   QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.

   PR1OCMVC à P15OCMVC = Non renseigné.

   C01OCMVC à C04OCMVC = Non renseigné.

   I01OCMVC à I04OCMVC = Non renseigné.

   G01OCMVC et G02OCMVC = Renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   D01OCMVC et D02OCMVC = Non renseigné.

   N01OCMVC et N02OCMVC = Non renseigné.

   UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCMVC = Date du jour du traitement.

Génération du mouvement bancaire

   ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.

   ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.

   NUMOCMVC = Numéro du mouvement (20 pour ce deuxième mouvement).

   JRCOCMVC = Non renseigné.

   CPTOCMVC = Compte bancaire défini dans la banque (GBNQ) ou dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.

   MTDOCMVC = 0.

   MTCOCMVC = Montant du loyer TTC de ou des échéance(s).

   MRDOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.

   MRCOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting du loyer de ou des échéance(s), sinon non renseigné.

   MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.

   MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.

   NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.

   TIEOCMVC =   Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.

   CGROCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR est autorisé, c'est celui défini dans le contrat qui est utilisé, s'il n'est pas précisé, le CGR défini par défaut sur le compte est utilisé.

   BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est obligatoire, c'est le CGR B défini par défaut sur le compte qui est utilisé.

   POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.

   LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   LICOCMVC = Libellé complémentaire non renseigné.

   DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.

   BHTOCMVC = Base HT, non renseignée.

   MHTOCMVC = Montant HT, non renseigné.

   MTVOCMVC = Montant TVA, non renseigné.

   UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.

   QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.

   PR1OCMVC à P15OCMVC = Non renseigné.

   C01OCMVC à C04OCMVC = Non renseigné.

   I01OCMVC à I04OCMVC = Non renseigné.

   G01OCMVC et G02OCMVC = renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   D01OCMVC et D02OCMVC = Non renseigné.

   N01OCMVC et N02OCMVC = Non renseigné.

   UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCMVC = Date du jour du traitement.

Rapprochement à la facture

La pièce correspondant au compte TTC est automatiquement rapprochée dans GPIA avec la pièce facture qui est dans l'échéancier.

Annulation prélèvement

Création d'une écriture en sens inverse. Suppression de l'association de pièce prélèvement/facture. Association des comptes en pièces entre le prélèvement et son annulation.