TLSIM - Actions réalisées par le traitement de simulation de refinancement

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Locations

Suppression de tous les contrats de simulation existants (tous établissements confondus)

Le traitement commence par effacer tous les contrats de simulation générés par un précédent traitement.
Il supprime :
- les contrats avec un type égal à "SI" (simulation) et un rôle égal à "G" (généré) ;
- les locations rattachées à ces contrats ;
- les échéanciers contrats et locations ;
- les immobilisations IFRS liées aux fiches de location ;
- les annuités et plans de ces immobilisations.

Génération du contrat de simulation

   NUMQLCNT = caractères de substitution précisés à la soumission, suivis d'un numéro de compteur, puis du numéro de contrat d'origine.

   TIEQLCNT = bailleur du contrat d'origine.

   ETSQLCNT = établissement de refinancement.

   TYPQLCNT = "SI" (pour simulation).

   PEDQLCNT = date de fin du contrat d'origine + 1 jour.

   PEFQLCNT = date de début de contrat + nombre de mois précisé à la soumission.

   ECHQLCNT = type de terme du contrat d'origine.

   PERQLCNT = type d'échéance du contrat d'origine.

   NECQLCNT = Nombre d'échéances calculé par le traitement en fonction de la date de début et de fin du contrat.

   DECQLCNT = date de première échéance calculée en fonction du type de terme du contrat.

   POUQLCNT = pourcentage résiduel précisé à la soumission.

   MNIQLCNT = montant résiduel de la location traitée.

   REIQLCNT = montant calculé avec le montant résiduel de la location et le pourcentage résiduel du contrat.

   TYTQLCNT = "F" (taux fixe).

   TAIQLCNT = taux saisi dans GLTAU pour la période de début de contrat.

   INDQLCNT = indice initial, non renseigné.

   MARQLCNT = marge, non renseignée.

   BASQLCNT = base de calcul des intérêts, non renseignée.

   P01 À P10QLCNT = paramètres 1 à 10, non renseignés.

   N01 À N10QLCNT = numériques 1 à 10, non renseignés.

   D01 À D10QLCNT = dates 1 à 10, non renseignées.

   L01 À L05QLCNT =   libellés 1 à 5, non renseignés.

   G01 À G05QLCNT = identifiants longs 1 à 5, non renseignés.

   REPQLCNT = "N" (échéancier non modifiable).

   CGRQLCNT = CGR, non renseigné.

   ETAQLCNT = "C" (créé).

   NATQLCNT = "1" (location financement).

   GENQLCNT = genre, non renseigné.

   ROLQLCNT = "G" (généré).

   INFQLCNT = informations complémentaires, non renseignées.

   MNCQLCNT = montant résiduel de la location traitée.

   ABOQLCNT = "N" (pas d'abonnement).

   UCRQLCNT = utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCRQLCNT = date du jour du traitement.

Génération de l'échéancier du contrat de simulation

En fonction des données du contrat de simulation, génération de son échéancier.

Génération de la location de simulation

   NUMQLFLO = numéro généré automatiquement.

   ETSQLFLO = établissement de refinancement.

   CNTQLFLO = numéro de contrat, non renseigné lors de la création de la location.

   PARQLFLO = numéro de parc de la location d'origine.

   PAFQLFLO = numéro de parc filial de la location d'origine.

   MNTQLFLO = valeur d'achat de la location d'origine.

   TIEQLFLO = tiers du contrat de refinancement.

   LOCQLFLO = établissement de refinancement.

   MNLQLFLO = valeur résiduelle de la fiche de location d'origine.

   MNRQLFLO = montant calculé avec le montant résiduel de la location et le pourcentage résiduel du contrat.

   TYPQLFLO = type de bien de la location d'origine.

   DACQLFLO = date d'acquisition de la location d'origine.

   LOMQLFLO = "O" (location de simulation).

   CGRQLFLO = CGR de la location d'origine.

   P01 À P10QLFLO = paramètres 1 à 10, non renseignés.

   N01 À N10QLFLO = numériques 1 à 10, non renseignés.

   D01 À D10QLFLO = dates 1 à 10, non renseignées.

   L01 À L05QLFLO = libellés 1 à 5, non renseignés.

   G01 À G05QLFLO = identifiants longs 1 à 5, non renseignés.

   ETAQLFLO = "A" (actif).

   NATQLFLO = nature, non renseignée.

   GENQLFLO = genre, non renseigné.

   ROLQLFLO = rôle, non renseigné.

   INFQLFLO = informations complémentaires, non renseignées.

   MNCQLFLO = montant résiduel de la location traitée.

   REFQLFLO = "N" (pas de refinancement).

   ETRQLFLO = établissement de refinancement, non renseigné.

   DARQLFLO = date de refinancement, non renseignée.

   TRTQLFLO = état de refinancement, non renseigné.

   UCRQLFLO = utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCRQLFLO = date du jour du traitement.

Génération de l'échéancier de la location de simulation

En fonction des données de la location de simulation, génération de son échéancier.

Rattachement de la location et validation du contrat de simulation

Mise à jour de la location de simulation pour la rattacher au contrat :
CNTQLFLO = numéro de contrat de simulation.

Validation du contrat de simulation :
ETAQLCNT = "V" (validé).

Création de l'immobilisation de simulation

   ETSAMIMO = établissement de refinancement.

   NUMAMIMO = numéro généré automatiquement.

   COMAMIMO = sous-numéro généré automatiquement.

   MNEAMIMO = mnémonique, non renseigné.

   INTAMIMO = intitulé complet, non renseigné.

   INRAMIMO = intitulé réduit, non renseigné.

   TAMAMIMO = type d'amortissement précisé à la soumission.

   RGIAMIMO = regroupement d'immobilisation, non renseigné.

   FAMAMIMO = famille d'immobilisation, non renseignée.

   PLNAMIMO = plan d'amortissement précisé à la soumission.

   CPTAMIMO = compte d'immobilisation précisé à la soumission.

   DACAMIMO = date de début de contrat de simulation.

   DATAMIMO = date de début de contrat de simulation.

   DDCAMIMO = date de cession, non renseignée.

   DECAMIMO = date comptable, non renseignée.

   MHAAMIMO = montant résiduel de la location de simulation.

   MHIAMIMO = valeur de la location de simulation.

   MTVAMIMO = montant de TVA, non renseigné.

   MDRAMIMO = montant de reprise, non renseigné.

   VDRAMIMO = valeur de remplacement, non renseignée.

   ASSAMIMO = valeur d'assurance, non renseignée.

   QTEAMIMO = quantité, non renseignée.

   TVAAMIMO = TVA, non renseignée.

   TPTAMIMO = taux du prorata de TVA, non renseigné.

   INVAMIMO = numéro d'inventaire, non renseigné.

   CGAAMIMO = CGR de la fiche de location de simulation.

   CGBAMIMO = CGR B, non renseigné.

   CLAAMIMO = classe de commandes, non renseignée.

   CDIAMIMO = numéro de commande, non renseigné.

   SNUAMIMO = sous-numéro de commande, non renseigné.

   REFAMIMO = référence article, non renseignée.

   PIEAMIMO = pièce, non renseignée.

   PIXAMIMO = pièce externe, non renseignée.

   EIMAMIMO = numéro d'étape, calculée automatiquement.

   DDEAMIMO = date du jour.

   TIEAMIMO = tiers, non renseigné.

   DEPAMIMO = dépôt, non renseigné.

   DEMAMIMO = emplacement, non renseigné.

   STPAMIMO = taxe professionnelle, non renseignée.

   MTEAMIMO = montant de reporting, non renseigné.

   DEVAMIMO = devise, non renseignée.

   MTDAMIMO = montant en devise, non renseigné.

   NIMAMIMO = numéro de lien, non renseigné.

   DVMAMIMO = mode de change, non renseigné.

   SUIAMIMO = numéro d'immobilisation supérieure, non renseigné.

   SUCAMIMO = sous-numéro d'immobilisation supérieure, non renseigné.

   PR1 à PR3AMIMO = paramètres 1 à 3, non renseignés.

   VA1 à VA6AMIMO = valeurs 1 à 6, non renseignées.

   TX1 à TX3AMIMO = textes 1 à 3, non renseignés.

   DA1 à DA5AMIMO = date 1 à 5, non renseignées.

   ETAAMIMO = "A" (actif).

   TYPAMIMO = type d'immobilisation précisé à la soumission.

   NATAMIMO = nature, non renseignée.

   GENAMIMO = genre, non renseigné.

   ROLAMIMO = rôle, non renseigné.

   INFAMIMO = informations complémentaires, non renseignées.

   SIMAMIMO = "O" (immobilisation de simulation).

   RESAMIMO = 0.

   RDRAMIMO = 0.

   POSAMIMO = poste, non renseigné.

   PARAMIMO = numéro de parc de la location de simulation.

   L01 à L05AMIMO = libellés 1 à 5, non renseignés.

   G01 à G05AMIMO = identifiants longs 1 à 5, non renseignés.

   CALAMIMO = "L" (méthode de calcul par lissage).

   UCRAMIMO = utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCRAMIMO = date du jour du traitement.

Création du plan d'amortissement IFRS et de ses annuités

   Création du plan d'amortissement avec un objectif IFRS :

   ETSAMPLA = établissement de refinancement.

   IMOAMPLA = numéro d'immobilisation de simulation.

   COMAMPLA = sous-numéro d'immobilisation de simulation.

   OBJAMPLA = objectif IFRS précisé à la soumission.

   PLNAMPLA = plan d'amortissement précisé à la soumission.

   MBCAMPLA = valeur de la location de simulation.

   MDRAMPLA = montant de reprise, non renseigné.

   MODAMPLA = mode de calcul du plan précisé à la soumission.

   DDAAMPLA = date de début du contrat de simulation.

   DDCAMPLA = date de début du contrat de simulation.

   DFAAMPLA = date de fin d'amortissement, non renseignée.

   DURAMPLA = durée d'amortissement :
- Si le plan précisé à la soumission est un plan générique : calcul de la durée restante d'amortissement sur la base du plan d'amortissement qu'il est possible de saisir dans le champ "Paramètre 10" des fiches de location.
- S'il ne s'agit pas d'un plan générique, affectation de la durée de ce plan.

   UNTAMPLA = unité du plan précisé à la soumission.

   TALAMPLA = taux linéaire calculé en fonction du plan précisé à la soumission.

   COEAMPLA = coefficient dégressif calculé en fonction du plan précisé à la soumission.

   TADAMPLA = taux dégressif calculé en fonction du plan précisé à la soumission.

   EIMAMPLA = numéro d'étape, calculé automatiquement.

   DDEAMPLA = date du jour.

   ETAAMPLA = "A" (actif).

   TYPAMPLA = type, non renseigné.

   NATAMPLA = nature, non renseignée.

   GENAMPLA = genre, non renseigné.

   ROLAMPLA = rôle, non renseigné.

   INFAMPLA = informations complémentaires, non renseignées.

   CGAAMPLA = CGR de la location de simulation.

   CGBAMPLA = CGR B, non renseigné.

   RESAMPLA = 0.

   BASAMPLA = valeur de la location de simulation.

   DDDAMPLA = date de dépréciation, non renseignée.

   UCRAMPLA = utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCRAMPLA = date du jour du traitement.

   Création des annuités en fonction des données du plan d'amortissement.