Document de release de la version H2.01

   Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Locations en H2.01.

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   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

    Cette édition permet de restituer dans un fichier Excel et pour 12 dates soumises, le montant du capital restant dû ou le loyer restant dû.
Les dates ne doivent pas forcément correspondre aux dates d'échéance. L'édition se charge de calculer au prorata du nombre de jours, le capital restant dû pour la période.

ELECD - Echéancier de la dette (Transaction QLEECD)

   Cette édition permet de restituer dans un fichier Excel les écritures IFRS liées aux contrats de locations et aux immobilisations associées à ces contrats.

   La restitution des données se fait pour l'exercice en cours ou pour un exercice précédent.

ELMIF - Edition des mouvements IFRS (Transaction QLEMIF)

   Lorsqu'une fiche de location n'est rattachée à aucun contrat mais qu'elle est associée à une fiche d'immobilisation IFRS, la mise à jour de son montant (quote part location) entraîne la mise à jour des montants de la fiche d'immobilisation et le recalcul de ses plans IFRS.

GLFLO - Locations (Transaction QLIFLO)
GAMIMO - Immobilisations (Transaction AMIIMO)
GAMPLA - Plan affecté (Transaction AMIPLA)
GAMANN - Annuités (Transaction AMIANN)

   Au moment du rattachement d'une location à un contrat, lorsque celle-ci est associée à une fiche d'immobilisation IFRS, on contrôle que les montants des plans IFRS ne sont pas inférieurs à la valeur de la location et, que les durées d'amortissement de ces mêmes plans sont supérieures à la durée de location.

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)
GLFLO - Locations (Transaction QLIFLO)
GAMIMO - Immobilisations (Transaction AMIIMO)
GAMPLA - Plan affecté (Transaction AMIPLA)
GAMANN - Annuités (Transaction AMIANN)

   Dans GPAR pour le paramètre AUTAMO, occurrence CTLQLO, valeur testée 1 à "A" pour activer la fonctionnalité et saisissez un nombre de jours dans la valeur 1. Cette valeur doit être positive.

   Ce traitement permet de valider des ensembles de contrats qui ont leurs locations rattachées.

TLVAL - Validation des contrats (Transaction QLTVAL)

   L'écran permet de rapidement connaitre l'état des locations pour un établissement donné. Il comporte aussi l'accès direct aux principales éditions et traitements.

CLPIL - Pilotage des contrats (Transaction QLCPIL)

   L'écran permet de connaitre rapidement les chiffres importants qui aideront à la prise de décision sur le pilotage des contrats de locations pour un établissement.

CLPLO - Portefeuille crédits-bail (Transaction QLCPLO)

   Les indicateurs liés à la transaction doivent être alimentés.
Liste des indicateurs :
QINFERENCESRVDEVDVT112
QINFERENCESRVDEVDVT113
QINFERENCESRVDEVDVT114
QINFERENCESRVDEVDVT116
QINFERENCESRVDEVDVT117
QINFERENCESRVDEVDVT121
QINFERENCESRVDEVDVT203
QINFERENCESRVDEVDVT204
QINFERENCESRVDEVDVT206
QINFERENCESRVDEVDVT207
QINFERENCESRVDEVDVT214

   Cette requête WIM permet d'indiquer par mail aux gestionnaires des locations que certaines locations ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à la génération correcte de retraitement IFRS.

   On contrôle pour chaque contrat assujetti aux IFRS que l'immobilisation IFRS soit présente et que l'amortissement débute à la même date que le contrat.

RLIFRS - Immobilisations IFRS absentes (Transaction QLRIFRS)

   Pour les contrats abonnés dont les échéances sont mensuelles et se chevauchant sur deux mois : possibilité de modifier la répartition des montants des échéances des abonnements pour passer la charge sur la première ou la seconde échéance.

   Normalement, pour une échéance donnée, le système répartit sur chaque mois une partie de la charge à abonner (éclatement au prorata temporis).

   En activant cette fonctionnalité, il est possible de réassigner, suivant le type de terme du contrat et pour chaque abonnement, le montant total de la charge sur la première ou la seconde échéance.

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)
GABOE - Echéancier d'abonnements (Transaction OCIABE)

   Dans GPAR pour le paramètre AUTQLO, occurrence GENABO : saisissez la valeur testée 1 à "A" pour activer la fonctionnalité.

   Ajout d'un critère de soumission pour générer les loyers détaillés par fiche de location.

   Afin d'avoir le détail analytique des comptes de charge lors de la génération du loyer, ajout du critère de soumission "Détail locations" et modification du traitement TLGEL.

   Le traitement est désormais capable de générer un loyer détaillé par fiche de location.

   Les mouvements comptables de l'écriture de loyer sont alors générés avec les données suivantes :
- CGR des fiches de location,
- montants des échéanciers location,
- montants des services associés location,
- comptes définis dans GLTCL pour la catégorie "Loyer détaillé".

   Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les contrats non abonnés.

TLGEL - Génération écriture de loyer (Transaction QLTGEL)

   A la soumission, cocher la case "Détail locations".

   Contrôle lors du rattachement de la location au contrat que celle-ci répond aux exigences IFRS.

   Contrôle selon le paramètre AUTAMO occurrence CTLQLO que la base d'amortissement est inférieure ou égale à la somme des loyers (GLECH) de la fiche de location (GLFLO) liée à cette immobilisation et contrôle que la durée du plan d'amortissement est supérieure ou égale à la durée du contrat de location.

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

   Passer la valeur testée 1 de l'occurrence à "A".

   Ne plus faire suivre la banque lors de transfert ou de prolongation sur un autre établissement.

   L'occurrence TRFBNQ du paramètre AUTQLO permet d'indiquer si lors de traitement multi-établissements, la banque du contrat doit suivre.

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

   Passer la valeur testée 1 à "A" pour conserver la banque lors des opérations multi-établissements.

   Possibilité de saisir des contrats avec un taux d'intérêts à zéro.

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

   Modification des schémas d'écritures du retraitement IFRS afin d'être en adéquation avec la nouvelle édition ELMIF.

   Modification des schémas d'écritures lors de transfert et prolongation sur le même établissement afin d'assurer le suivi le plus précis possible au niveau du numéro de contrat.

TLIFR - Retraitement IFRS (Transaction QLTIFR)

   Modification des étapes éditées lors d'une édition détaillée.

   Ajout d'une saisie prédicative des colonnes.

   Dans le cas "détail location" ou "contrat", on n'édite plus les informations concernant les termes du contrat.

ELCEL - Répartition Capital / Loyer (Transaction QLELCEL)

   Mise à disposition d'un nouveau schéma pour les loyers détaillés dans le cas où le contrat n'est pas abonné.

   Ajout de champs pour pouvoir définir le schéma détaillé des factures de loyers, c'est-à-dire pour chaque location, dans le cas où le contrat n'est pas abonné.
Chaque location est détaillée dans l'écriture de facture au niveau de sa charge, TVA et services associés.

GLTCL - Paramétrage transfert en compta. des locations (Transaction QLITCL)

   Renseigner le schéma dans GLTCL.

   Mise en place d'une saisie prédicative des dates.

ELIFRS - Edition des traitements IFRS (Transaction QLEIFRS)

   Problème de répartition des redevances à venir.

   La répartition des redevances restant à payer à la fin de l'exercice était erronée.

ELANB - Edition de l'annexe au bilan (Transaction QLEANB)

   Problème d'affichage du message quand le transfert était réalisé avec succès.

   Le transfert était correct, mais le message de succès était vide.

GLECT - Interface pour l'intégration des échéances (Transaction QLIECT)