Document de release de la version J1

   Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Locations en J1.

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   Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

   Ce nouveau traitement créé deux fichiers CSV afin d'extraire les informations des contrats d'emprunt (GLCNE).

   Le traitement dispose d'une période de sélection afin de rechercher les emprunts qui possèdent des échéances dont la date comptable se situe dans la période.
Le premier fichier édite les termes des emprunts tandis que le second fichier extrait leurs échéances.

TLIPS - Connecteur Dir IPS pour Locations (Transaction QLTIPS)

   Nouveau traitement de chargement des valeurs des indices des taux : mnémonique TLIND.
Ce traitement charge les valeurs des indices des taux publiées par la Banque de France.

   Ce traitement remplace le traitement TLFBE car le fichier publié par la Banque Centrale Européenne requiert dorénavant la création d'un compte avec différents niveaux suivant le service attendu.

   Cette nouvelle interface charge le fichier de la Banque de France qui est gratuit.

   Les indices publiés : Indice Euribor 1 semaine ; Indice Euribor 1 mois ; Indice Euribor 3 mois ; Indice Euribor 6 mois ; Indice Euribor 12 mois ; Indice ESTER.

TLIND - Chargement des indices des taux (Transaction QLTIND)

   Nouveau traitement de garantie : le TLGAR.
Ce traitement permet de générer les écritures de garantie et de situation de garantie pour les contrats de prêts validés ayant un montant de garantie.

TLGAR(Transaction QLTGAR)

   Permet de créer une première échéance partielle en début de contrat. La dernière échéance sera entière.

   Exemple : un contrat mensuel du 19/05/2023 au 31/05/2026 avec un loyer partiel "LE" sera construit de la manière suivante :
- une première échéance du 19/05/2023 au 31/05/2023 de 13 jours ;
- 35 échéances mensuelles complètes ;
- une dernière échéance entière du 01/05/2026 au 31/05/2026 de 31 jours.

    Important : pour que ce calcul fonctionne, le contrat ne doit pas débuter un début de mois. Lorsque c'est le cas, le calcul de loyer partiel est désactivé et le système le traite comme un contrat classique.

   Pour les contrats définis en location simple, c'est-à-dire dont le type est configuré avec une valeur testée 2 égale à "L" : ceci n'est possible que sur les contrats à taux fixe et mensualisés.
Pour les contrats classiques, c'est-à-dire dont le type est configuré avec une valeur testée 2 différente de "L" : ceci n'est possible que sur les contrats à taux fixe et à terme échu.

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)
GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)
GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)
GLCNE - Contrat d'emprunt (Transaction QLICNE)
GLCNP - Contrat de prêt (Transaction QLICNP)

   Pour les prêts, emprunts, crédits-bail et locations simples : période en début de contrat durant laquelle, alors que le contrat a débuté, le prêteur/emprunteur/locataire ne rembourse pas le capital.
Cette période est composée d'échéances avec un montant à 0 et des intérêts capitalisés.

   Elle est définie au contrat par le champ intitulé "Nombre de période de différé" (PDIQLCNT) et est intégrée au nombre d'échéances (NECQLCNT).

   Exemple : un contrat défini avec 12 échéances (NECQLCNT) et 3 périodes de différé (PDIQLCNT) a un échéancier de 12 échéances au total avec les 3 premières représentant la période de différé (loyers à 0 et intérêts composés).

   Quelques contrôles accompagnent cette nouvelle fonctionnalité :
Il n'est pas possible d'avoir une période de différé sur un contrat qui possède une période d'échéance particulière (loyer partiel, loyer partiel entier ou période entière).
Il est interdit de saisir un contrat de location simple avec avec une période de différé et une date de reprise.
Il n'est pas possible de générer des écritures d'abonnement, de loyer ou de prélèvement sur une échéance différée.

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)
GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)
GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)
GLCNE - Contrat d'emprunt (Transaction QLICNE)
GLCNP - Contrat de prêt (Transaction QLICNP)

   Dans le cadre de CIU (Cegid Immobilisations Ultimate) et seulement pour l'ergonomie UI02, création d'une page d'accueil pour gérer les immobilisations avec une partie dédiée aux locations.

   Ajout d'une section pour les contrats à valider et renforcement des synchronisations vers les éditions et traitements.

   Pour les consoles de pilotage des contrats (CLPIL), des emprunts (CLPIE), des prêts (CLPIP) : ajout d'une section dédiée aux contrats à valider indiquant leur nombre et le montant qu'ils représentent, ainsi qu'un bouton appelant le traitement de validation des contrats (TLVAL).

   Egalement, pour la console de pilotage des contrats : ajout d'une section pour traiter les taux variables. Trois boutons sont ajoutés :
- Chargement des indices : ouvre le traitement de chargement des indices des taux (TLIND) ;
- Indices des taux : ouvre la gestion des indices des taux (GLTAU) ;
- Réévaluation des contrats : ouvre le traitement de calcul des échéanciers des contrats (TLCAL).

   Pour la console de pilotage IFRS (CLPILI) : ajout d'un bouton appelant l'édition de justification de l'actif (ELJAC).

   Pour toutes les consoles : ajout de paramètres de synchronisation pour renforcer les synchronisations vers les éditions et traitements afin qu'ils traitent uniquement (ou majoritairement) la typologie de contrat concernée.

CLPIL - Pilotage des contrats (Transaction QLCPIL)
CLPILI - Pilotage des IFRS (Transaction QLCP16)
CLPIE - Pilotage des emprunts (Transaction QLCPIE)
CLPIP - Pilotage des prêts (Transaction QLCPIP)

   Spécialisation pour les crédits-bail.

   Le portail des locations (CLPLO) recherche désormais uniquement les données des crédits-bail et exclut les contrats d'emprunts, de prêts et de vente de ses données.

CLPLO - Portefeuille crédits-bail (Transaction QLCPLO)

   L'édition se base désormais sur la date comptable des échéances pour calculer les montants édités. Auparavant, elle calculait les montants au prorata temporis ce qui était faux.

ELEMP - Edition des prêts et des emprunts (Transaction QLEEMP)

   Possibilité de générer l'écriture réception de l'emprunt sans devoir générer le premier remboursement.

   Auparavant, l'écriture de réception d'un emprunt se faisait en même temps que sa première écriture de remboursement.

   Dorénavant, le traitement est capable de générer l'écriture d'octroi d'emprunt sans générer le premier remboursement à condition que la période de sélection du traitement couvre la date de début du contrat.

GLCNE - Contrat d'emprunt (Transaction QLICNE)

TLEMP - Remboursement d'emprunt (Transaction QLTEMP)

   Dans le cadre de l'utilisation de Cegid XRP Ultimate On Demand, nous utilisons Cegid File Exchange (CFE) qui est un composant commun technique Cegid d'échanges defichiers entre un produit Cegid en mode SaaS et un client Cegid (utilisateur du produit).

   Ainsi, les traitements ou éditions listés ci-dessous qui doivent soit charger des fichiers externes, soit générer des fichiers à destination d'organismes ont été définis comme des flux permettant d'utiliser un conteneur soit en entrée, soit en sortie, soit les deux dans Microsoft Azure Storage.

Fichiers en sortie :
ELTRE - Prévision de trésorerie (Transaction QLETRE)
TLIPS - Connecteur Dir IPS pour Locations (Transaction QLTIPS)

   Lorsqu'un indice de taux était négatif, il n'était pas possible de le saisir. Désormais c'est possible.

   Le fait de ne pas pouvoir saisir un indice négatif faussait le calcul des taux variables basés sur cet indice rendant faux les loyers d'un contrat si on passait par les automates de réévaluation des loyers.

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)
GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)

   Ajout des champs des contrats de prêts à une procédure appelée dans le traitement de validation des contrats.

TLVAL - Validation des contrats (Transaction QLTLVAL)

   Création d'un traitement d'extraction, dans un fichier ASCII (.csv), des données carbone des Locations. Fichier à transmettre à des plateformes afin d'établir un bilan carbone.

TLDCA - Extraction des données carbone Locations (Transaction QLTDCA)