TCRACA - Actions réalisées par le traitement de création des récupérations d'acompte

   La facture sélectionnée est valorisée afin de calculer les montants des conditions de facturation (GCAF) et des échéances (GCAE).
La facture n'étant pas encore transférée en comptabilité (TVCC), il est nécessaire d'effectuer les contrôles d'écarts entre :
- le montant HT de la facture et le montant HT des conditions de facturation (GCAF) ;
- le montant TTC de la facture et le montant TTC des conditions de facturations (GCAF).
Les écarts maximum autorisés sont données par le type de ventilation (GTVCA) utilisé pour la comptabilisation de la facture (TVCC). Le type de ventilation est donné par la chaîne 1 du paramètre xCTLFFAA du paramètre AUTSASOL (où x représente la valeur du PR2 associé au traitement de création des récupérations d'acompte).

   Pour chaque commande de la facture, il est créé autant de récupération d'acompte (SAIRAA) que de commandes d'acomptes associées facturées, comptabilisées et dont l'étape est inférieure à la valeur 1 du paramètre AUTSAFAA occurrence ANU-xxxx où xxxx représente la classe d'achats.

   Les acomptes à récupérer (SAIRAA) sont créés pour chaque échéance (GCAE) de la commande traitée :
- commande d'acompte : classe, numéro, sous-numéro de la commande d'acompte associée ;
- facture : numéro de facture de la commande d'acompte associée ;
- pièce : numéro de pièce (GPE) d'acompte à partir de laquelle la récupération doit être effectuée. Elle est proposée égale à la pièce correspondant à la ligne de facture d'acompte qui a été générée lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture d'acompte. Le compte de cette pièce doit être défini en génération de pièce et en TVA interdite ;
- montant à récupérer : calculé en fonction du solde de la pièce d'acompte et du montant TTC de l'échéance de la commande traitée ;
- informations paiement (mode de règlement, délai, date) : proposées de l'échéance de la commande traitée ;
- informations comptables (compte collectif, CGR A, CGR B) : proposées de l'échéance de la commande traitée ;
- date d'échéance : date d'échéance de l'échéance de la commande traitée ;
- domiciliation : domiciliation de l'échéance de la commande traitée ;
- statut : égal à "I" ;
- type : occurrence par défaut du paramètre TYPSARAA ;
- nature : occurrence par défaut du paramètre NATSARAA ;
- genre : occurrence par défaut du paramètre GENSARAA ;
- rôle : occurrence par défaut du paramètre ROLSARAA ;
- transaction de création : code du traitement de création des récupérations d'acompte (SATCRAC pour le traitement standard).

   Les acomptes à récupérer seront alors pris en compte par le traitement de récupération d'acomptes (TRACA), ce qui permettra lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture, de réduire le montant à payer du fournisseur.

   Si le traitement se déroule sans anomalie, l'étape des commandes est mise à jour : elle est égale à l'étape du traitement.
La mise à jour est réalisée si l'étape de la commande est strictement inférieure à l'étape du traitement. Le traitement ne peut être effectué qu'une seule fois.
Mise à jour, sur la commande, de la date de la dernière étape réalisée, elle est égale à la date à laquelle est exécuté le traitement.

   Comme pour toutes les transactions référencées dans les étapes, possibilité de conserver, au niveau de la commande, une trace de l'étape réalisée. Création de cet historique en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape, ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape.
C'est lors de la définition de l'étape par classe (GETCA) que vous indiquez si la mémorisation est active ou non.

   Lorsque le traitement s'est déroulé sans anomalie pour au moins une facture et qu'il est lancé par liste, modification de la liste pour indiquer la dernière étape réalisée.
Mise à jour de l'étape : elle est égale à l'étape du traitement de création des récupérations d'acompte.
Mise à jour de la date de dernier traitement.
Mise à jour de l'utilisateur ayant réalisé le traitement.
Mise à jour du dernier traitement réalisé.