Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Stocks
TAVFL - Actions réalisées par le traitement d'affectation des prix (Valorisation FIFO ou LIFO)

Principe de fonctionnement
   Le traitement diffère selon la valeur du critère "Annulation" de la soumission.

   Si la valeur est égale à "Aucune", les actions réalisées par le traitement sont les suivantes :
- Rattachement des sorties avec les entrées selon le type de valorisation (FIFO ou LIFO) ;
- Mise à jour du prix dans les mouvements de stocks pour les sorties ;
- Mise à jour de la justification de la valorisation FIFO/LIFO (CJFL) ;
- Création du prix à date (GAPX) pour le type de prix FIFO à l'inventaire.

   Si la valeur est égale à "Justification", le traitement supprime la justification (CJFL).

   Si la valeur est égale à "Justification et affectation", les actions réalisées par le traitement sont les suivantes :
- Suppression de la justification (CJFL) ;
- Suppression des affectations des prix dans les mouvements de sorties (CVFL) ;
- Suppression des lignes de mouvements de stocks éclatées et mise à jour de la quantité sur la ligne origine ;
- Mise à jour de la quantité restante pour les entrées dans les détails de la valorisation FIFO ou LIFO (CVFL).

Données avant exécution du traitement
   L'exemple suivant concerne la mise à jour des prix dans les mouvements de sorties (Critère "Annulation" égal à "Aucune") pour la période de Janvier 2018.

Types de prix (GTPX)
   
Type Intitulé Mode de calcul Prix détaillé Réel/Estimé Valorisation
PFR Prix FIFO réel Unitaire Non Réel FIFO
PFE Prix FIFO estimé Unitaire Non Estimé FIFO
PFIN Prix FIFO inventaire Unitaire Non Réel FIFO
PCDE Prix commande Unitaire Non Estimé
PADF Prix achat dernière facture Unitaire Non Réel

Mouvements de stocks (CMVS)
   Dépôt : DEP1
Mode de stockage : N
Article : ART01

   
Mvt Lot Empl. Qté Prix réel Prix estimé Origine
EA.745 du 05/01/2018 . EMP1 100,00 Type : PADF   Prix : 12,0000
Date : 30/01/2018		 Type : PCDE   Prix : 15,0000
Date : 05/01/2018		 Commande : Achat ACS.787.1
Programme : SAICDA
SM.181 du 08/01/2018 . EMP1 -80,00 Type : PFR   Prix : 0,0000 Type : PFE   Prix : 15,0000
EA.746 du 15/01/2018 . EMP1 100,00 Type : PCDE   Prix : 12,0000
Date : 15/01/2018		 Commande : Achat ACS.788.1
Programme : SAICDA
SM.182 du 18/01/2018 . EMP1 -60,00 Type : PFR   Prix : 0,0000 Type : PFE Prix : 12,0000
SM.183 du 25/01/2018 . EMP1 -30,00 Type : PFR   Prix : 0,0000 Type : PFE Prix : 12,0000
EA.747 du 01/02/2018 . EMP1 100,00 Type : PCDE   Prix : 12,0000
Date : 01/02/2018		 Commande : Achat ACS.789.1
Programme : SAICDA
SM.184 du 02/02/2018 . EMP1 -40,00 Type : PFR   Prix : 12,0000 Type : PFE   Prix : 12,0000

Prix à date (GAPX)
   
Article Type de prix Prix Valide au Programme créateur
ART01 PFE 0,0000 31/12/2017 SGIAPX
ART01 PFR 0,0000 31/12/2017 SGIAPX
ART01 PFE 15,0000 05/01/2018 SATSTA
ART01 PFE 12,0000 15/01/2018 SATSTA
ART01 PFR 12.0000 30/01/2018 SATPRXF


   Lors de la création des articles par établissement (GAAE), les prix estimé et réel, concernant la valorisation FIFO/LIFO, sont initialisés automatiquement à 0 en fonction de la valeur testée 1 du paramètre AUTART, occurrence MAJPRX.

Détails de la valorisation FIFO ou LIFO (CVFL)
   
Article Type de prix Prix Quantité Date Domaine Commande / Mouvement Rattaché à Quantité restante
ART01 PFE 15,0000 100,00 05/01/2018 Achat ACS.787.1
ART01 PFE 15,0000 -80,00 08/01/2018 Stock SM 181
ART01 PFR 0,0000 -80,00 08/01/2018 Stock SM 181
ART01 PFE 12,0000 100,00 15/01/2018 Achat ACS.788.1
ART01 PFE 12,0000 -60,00 18/01/2018 Stock SM 182
ART01 PFR 0,0000 -60,00 18/01/2018 Stock SM 182
ART01 PFE 12,0000 -30,00 25/01/2018 Stock SM 183
ART01 PFR 0,0000 -30,00 25/01/2018 Stock SM 183
ART01 PFR 12,0000 100,00 30/01/2018 Achat ACS.787.1
ART01 PFE 12,0000 100,00 01/02/2018 Achat ACS.789.1
ART01 PFE 12,0000 -40,00 02/02/2018 Stock SM 184
ART01 PFR 12,0000 -40,00 02/02/2018 Stock SM 184

Données après exécution du traitement
   Dans cet exemple, le type de valorisation est FIFO (premier entré, premier sorti).

Mouvements de stocks (CMVS)
   Les mouvements de sorties sont rattachés aux mouvements d'entrées afin d'être valorisés au bon prix en fonction du type de valorisation (FIFO ou LIFO).

Tableau des mouvements de stocks mis à jour
Dépôt : DEP1
Mode de stockage : N
Article : ART01

Mvt Lot Empl. Qté Prix réel Prix estimé Origine
EA.745 du 05/01/2018 . EMP1 100,00 Type : PADF   Prix : 12,0000
Date : 30/01/2018		 Type : PCDE   Prix : 15,0000
Date : 05/01/2018		 Commande : Achat ACS.787.1
Programme : SAICDA
SM.181 du 08/01/2018 . EMP1 -80,00 Type : PFR   Prix : 12,0000
Date : 30/01/2018		 Type : PFE   Prix : 15,0000
Date : 05/01/2018
EA.746 du 15/01/2018 . EMP1 100,00 Type : PCDE   Prix : 12,0000
Date : 15/01/2018		 Commande : Achat ACS.788.1
Programme : SAICDA
SM.182 du 18/01/2018 . EMP1 -20,00

-40,00		 Type : PFR   Prix : 12,0000
Date : 30/01/2018



 Type : PFE Prix : 15,0000
Date : 05/01/2018

Type : PFE Prix : 12,0000
Date : 15/01/2018
SM.183 du 25/01/2018 . EMP1 -30,00 Type : PFR   Prix : 0,0000 Type : PFE Prix : 12,0000
Date : 15/01/2018
EA.747 du 01/02/2018 . EMP1 100,00 Type : PCDE   Prix : 12,0000
Date : 01/02/2018		 Commande : Achat ACS.789.1
Programme : SAICDA
SM.184 du 02/02/2018 . EMP1 -40,00 Type : PFR   Prix : 12,0000 Type : PFE   Prix : 12,0000

Explications
   - Mouvement SM.181

   La sortie est rattachée à la commande d'achats ACS.787.1, pour une quantité de 80. Le prix estimé est affecté avec le prix commandé (15) et le prix réel avec celui de la facture (12).

   - Mouvement SM.182

   Pour la commande ACS.787.1, il reste une quantité de 20 à affecter.
Etant donné que la sortie a été réalisée pour une quantité de 60, il est nécessaire d'éclater la ligne de mouvement de stocks :
- ligne de mouvement pour une quantité de 20, rattachée à commande d'achats ACS.187.1 ;
- ligne de mouvement pour une quantité de 40, rattachée à commande d'achats ACS.188.1.

   La première ligne est valorisée avec les prix de la commande d'achats ACS.187.1 et la seconde avec les prix de la commande ACS.188.1 (le prix réel n'est pas renseigné car la facture de cette commande n'a pas encore été saisie).

   - Mouvement SM.183

   La sortie est rattachée à la commande ACS.788.1. Le prix estimé est affecté avec le prix commandé (12).

   - Mouvement SM.184
La date du mouvement de stocks est le 2 Février 2018, aucune affectation de prix n'est effectuée car la période traitée est Janvier 2018. L'affectation des prix s'effectue lors de la prochaine clôture.

Détails de la valorisation FIFO ou LIFO (CVFL)
   
Article Type de prix Prix Quantité Date Domaine Commande / Mouvement Rattaché à Quantité restante
ART01 PFE 15,0000 100,00 05/01/2018 Achat ACS.787.1 0
ART01 PFE 15,0000 -80,00 08/01/2018 Stock SM 181 Achat ACS.787.1
ART01 PFR 12,0000 -80,00 08/01/2018 Stock SM 181 Achat ACS.787.1
ART01 PFE 12,0000 100,00 15/01/2018 Achat ACS.788.1 30
ART01 PFE 15,0000 -20,00 18/01/2018 Stock SM 182 Achat ACS.787.1
ART01 PFR 12,0000 -20,00 18/01/2018 Stock SM 182 Achat ACS.787.1
ART01 PFE 12,0000 -40,00 18/01/2018 Stock SM 182 Achat ACS.788.1
ART01 PFR 0,0000 -40,00 18/01/2018 Stock SM 182
ART01 PFE 12,0000 -30,00 25/01/2018 Stock SM 183 Achat ACS.788.1
ART01 PFR 0,0000 -30,00 25/01/2018 Stock SM 183
ART01 PFR 12,0000 100,00 30/01/2018 Achat ACS.787.1 0
ART01 PFE 12,0000 100,00 01/02/2018 Achat ACS.789.1
ART01 PFE 12,0000 -40,00 02/02/2018 Stock SM 184
ART01 PFR 12,0000 -40,00 02/02/2018 Stock SM 184


   Les affectations correspondent aux explications précédentes concernant les mouvements de stocks.
Pour la commande d'achats ACS.787.1, la quantité restant à affecter est 0, car toutes les sorties ont été rattachées à cette commande :
- Mouvement de stocks SM.181 pour une quantité de 80 ;
- Mouvement de stocks SM.182 pour une quantité de 20.
Pour la commande d'achats ACS.788.1, la quantité restant à affecter est 30 car les affectations ont été les suivantes :
- Mouvement de stocks SM.182 pour une quantité de 40 ;
- Mouvement de stocks SM.183 pour une quantité de 30.

   Remarque : aucune affectation pour les lignes de données concernant les sorties de Février car la période traitée est Janvier 2018.

Justification de la valorisation FIFO/LIFO (CJFL)
   
Article Type de prix Prix Quantité Date Domaine Commande
ART01 PFIN 12,0000 30,00 31/12/2017 Achat ACS.788.1


   En date du 31/01/2018, il reste une quantité de 30, issue de la commande ACS.788.1.

Prix à date (GAPX)
   
Article Type de prix Prix Valide au Programme créateur
ART01 PFE 0,0000 31/12/2017 SGIAPX
ART01 PFR 0,0000 31/12/2017 SGIAPX
ART01 PFE 15,0000 05/01/2018 SATSTA
ART01 PFE 12,0000 15/01/2018 SATSTA
ART01 PFR 12.0000 30/01/2018 SATPRXF
ART01 PFIN 12.0000 31/01/2018 SKTVFL


   Le prix calculé à partir de la justification de la valorisation est mis à jour dans les prix à date. Il servira à valoriser l'inventaire de clôture.

Inventaires de clôture (CSTI)
   
Type Dépôt Mode Date Article Lot Empl. Qté Type prix réel Prix réel Type prix estimé Prix estimé
C DEP1 N 31/01/2018 ART01 . . 30,00 PFIN 12,0000


   Il est possible de contrôler les écarts entre l'inventaire de clôture et la justification via l'édition de contrôle des inventaires et de la justif. FIFO/LIFO (ECIJ).