Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Décisionnel
Achats Finances

Généralité

Objectif

Détail

Conditions

Métiers annexes

Mise en place

Paramétrage

Le lien Achats-Finances

Les fonctions utilisées

Objectif

Traduction en langage utilisateur des données relatives aux flux d'achats et aux détails de leur comptabilisation (mouvements comptables). Il ne donne pas accès aux tables de cumuls.    Ce métier permet notamment de suivre le flux de dépense en combinant les flux achats (demande - commande - réception - facture) et leur comptabilisation (comptabilité générale - comptabilité auxiliaire - comptabilité analytique).    Code métier : ACH-FIN

Informations du métier

Informations gérées dans des métiers annexes

Informations achats

Informations achats gérées dans des rubriques

Informations finances

Informations de l'environnement des tiers

Informations de l'association des tiers-établissement

Détail

Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Achats Finances" : - Tables et alias ; - Informations gérées ; - Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.

Paramétrage

Informations : Arrondi montant, Arrondi quantité, Paramètre de transformation des montants en devise (EUR, TRANSIT, PARDEV), Indicateur permettant de visualiser le détail dans une hiérarchie (D_Hie). Ces colonnes doivent être mises à jour en fonction du paramétrage du site dans les métiers client générés (voir "Mise en place").

Finances

Etablissement Finances

Tables : - gtets. Informations : Etablissement, Mnémonique, Sigle, Intitulé, Intitulé réduit, Abrégé, Abrégé réduit, Devise de référence, Devise de reporting.

Compléments établissement Finances

Tables : - gtets. Informations : Dates de début et fin d'exercice, Objet, Capital, Numéro au registre du commerce, Code SIRET, Code APE, Forme juridique, Adresse 1, 2 et 3, Code postal, Ville, Pays, Téléphone, Télex, Fax, Type, Nature, Genre, Rôle, Informations complémentaires, Date de double comptabilisation.

CGR

Tables : - oecgr, - I_Ges_CGR (alias de oeges/gesoecgr), - I_Nat_CGR (alias de gtpar/natoecgr), - I_Gen_CGR (alias de gtpar/genoecgr), - I_Rol_CGR (alias de gtpar/roloecgr) Informations : CGR, Intitulé, Intitulé réduit, Abrégé, Abrégé réduit, Etablissement, Gestionnaire, Nom et Prénom, Nature et intitulés, Genre et intitulés, Rôle et intitulés, Segment, Mnémonique.

Paramètres CGR

Tables : - oecgr. Informations : Paramètre 1 à 10, Ensemble, Famille, Groupe.

Ecriture

Tables : - ocecr. Informations : Numéro, Etablissement, Date comptable, Journal, Type, Pièce, Type de pièce, Etat, Libellé, Libellé complet, Devise, Devise d'origine.

Journal

Tables : - oejrn. Informations : Journal, Intitulé, Intitulé réduit, Etablissement, Gestionnaire, Date de début et de fin de validité, Mnémonique, Compte de contrepartie, Compte d'équilibre.

Devise écriture

Tables : - ocecr, - Dev_Ecr (alias de oedev/devocecr). Informations : Intitulé, Intitulé réduit, Mode de change, Cours, Nombre de décimales, In-Out.

Compléments écriture

Tables : - ocecr. Informations : Information, Référence, Dossier, Date d'échéance, Date d'émission, Date de valeur, Date de création, Utilisateur Créateur, Paramètres 1, 2 et 3, Indicateurs 1, 2 et 3, Nature.

Mouvement

Tables : - ocmvc, - CgrA (alias de oecgr/cgrocmvc), - CgrB (alias de oecgr/budocmvc), - Uno_Mvc (alias de gtpar/unoocmvc). Informations : Ecriture, Numéro de mouvement, Compte, CGR A (Intitulés), Tiers, Echéance, Poste, CGR B (Intitulés), Montant débit-crédit référence, Montant crédit-débit référence, Montant débit-crédit reporting, Montant crédit-débit reporting, Montant débit-crédit devise, Montant crédit-débit devise, Unité d'oeuvre (Intitulés), Quantité, TVA, Base de TVA, Montant HT, Montant de TVA restant à déclarer, Etablissement.

Segment mouvement

Tables : -Seg1_Mvc (alias de oecgr/cgrocmvc), - Seg2_Mvc (alias de oecgr/cgrocmvc), - Seg3_Mvc (alias de oecgr/cgrocmvc), - Seg4_Mvc (alias de oecgr/cgrocmvc), - Seg5_Mvc (alias de oecgr/cgrocmvc). Informations : Segment 1, Intitulé, Intitulé réduit, Segment 2, Intitulé, Intitulé réduit, Segment 3, Intitulé, Intitulé réduit, Segment 4, Intitulé, Intitulé réduit, Segment 5, Intitulé, Intitulé réduit.

Compte

Tables : - oecpt, - I_Ges_Cpt (alias de oeges/gesoecpt). Informations : Compte, Intitulé, Intitulé réduit, Abrégé, Abrégé réduit, Classe de compte, Subdivision 1, 2 et 3, Etablissement, Gestionnaire, Nom, Prénom, Type, Nature, Genre, Rôle, Indicateur d'édition au bilan, Type de collectif, Indicateur de génération de pièce, Indicateur de saisie de TVA, Indicateur mouvement de TVA, Nature Honoraire, Mnémonique.

Paramètres compte

Tables : - oecpt. Informations : Famille, Regroupement, Fonction, Compte associé, Paramètres 1 et 2.

Poste

Tables : - oepos, - I_Ges_Poste (alias de oeges/gesoepos). Informations : Poste, Intitulé, Intitulé réduit, Abrégé, Abrégé réduit, Etablissement, Gestionnaire, Nom, Prénom, Type, Nature, Genre, Rôle, Rattachement, Mnémonique.

Paramètres poste

Tables : - oepos, - I_Famille_Poste (alias de gtpar/famoepos), - I_Groupe_Poste (alias de gtpar/grpoepos), - I_Fonction_Poste (alias de gtpar/fonoepos). Informations : Famille (Intitulés), Regroupement (Intitulés), Fonction (Intitulés).

Pièce

Tables : - ocpie, - I_Type_Pie (alias de gtpar/typocpie), - I_Etat_Pie (alias de gtpar/etaocpie). Informations : Pièce, Numéro d'échéance, Type, Intitulé, Intitulé réduit, Compte, Tiers, Adresse, Domiciliation, Date comptable, Date d'échéance, Date d'émission, Date de valeur, Etat, Intitulé, Intitulé réduit, Libellé, Libellé complet, Etablissement, Ecriture, Type de mouvement.

Montant pièce

Tables : - ocpie. Informations : Montant débit-crédit référence, Montant crédit-débit référence, Montant débit-crédit reporting, Montant crédit-débit reporting, Montant débit-crédit devise, Montant crédit-débit devise, Solde débit-crédit référence, Solde crédit-débit référence, Solde débit-crédit reporting, Solde crédit-débit reporting, Solde débit-crédit devise, Solde crédit-débit devise

Adresse pièce

Tables : - Adr_Pièce (alias de oetia/tieocpie, tiaocpie). Informations : Nom, Nom réduit, Forme juridique, Prénom, Adresse 1, 2 et 3, Code postal, Ville, Pays, Téléphone, Fax.

Domiciliation pièce

Tables : - Dom_Pièce (alias de oetid/tieocpie, tidocpie). Informations : Banque, Intitulé, Intitulé réduit, Identifiant, Banque du code bancaire, Guichet du code bancaire, Compte du code bancaire, Clé du code bancaire.

Devise pièce

Tables : - ocpie, - Dev_Pie (alias de oedev/devocpie), - Dev_Ori (alias de oedev/dvoocpie). Informations : Devise, Intitulé, Intitulé réduit, Mode de change référence, Cours référence, Nombre de décimales, In-Out, Mode de change reporting, Cours reporting, Devise origine, Intitulé, Intitulé réduit.

Compléments pièce

Tables : - ocpie, - oergm. Informations : Information, Référence externe, Mode de règlement, Intitulé, Etablissement bancaire, Bordereau, Dossier, Type d'acceptation, Date d'acceptation, Utilisateur d'acceptation, Type d'envoi, Date d'envoi, Intitulé du mois comptable, Date d'échéance initiale, Date de création, Utilisateur créateur.

Paramètres pièce

Tables : - ocpie, - Param1_Pie (alias de gtpar/pr1ocpie), - Param2_Pie (alias de gtpar/pr2ocpie), - Param3_Pie (alias de gtpar/pr3ocpie). Informations : Indicateur de solde, Date de solde, Paramètres 1, 2 et 3 (Intitulés), Paramètres 4 à 15, Nature, Genre, Rôle.

Achats

Etablissement

Tables : - gtets, - Ref (alias de oedev/devgtets), - Rep (alias de oedev/dvrgtets). Informations : Etablissement, Mnémonique, Sigle, Intitulé, Intitulé réduit, Abrégé, Abrégé réduit, Devise de référence, Intitulé, Intitulé réduit, In-Out, Nombre de décimales, Devise de reporting, In-Out, Nombre de décimales.

Compléments établissement

Tables : - gtets, - Ets_Pays (alias de oepay/paygtets). Informations : Dates de début et fin d'exercice, Objet, Capital, Numéro au registre du commerce, Code SIRET, Code APE, Forme juridique, Adresse 1, 2 et 3, Code postal, Ville, Pays (Intitulés), Téléphone, Télex, Fax, Type, Nature, Genre, Rôle, Informations complémentaires, Date de double comptabilisation, Information devise (devise de référence + in-out + devise reporting + in-out + établissement + date de double comptabilisation).

Etape

Tables : - sgetc. Informations : Classe, Etape, Mnémonique, Intitulé, Intitulé réduit, Suivante normale, Précédente obligatoire, Etat du stock, Mnémonique d'appel, Traitement associé, Etape par défaut, Indicateur de mémorisation de l 'étape, Arrêt proposition, Procédure associée, Mnémonique des critères, Indicateur d'exécution en interactif.

Paramètres standard étape

Tables : - sgetc. Informations : Paramètres standard.

Classe Achats

Tables : - sanca. Informations : Classe, Indicateur demande ou commande, Intitulé, Intitulé réduit.

Facture

Tables : - safaa. Informations : Facture, Mnémonique, Référence fournisseur, Date, Date comptable, Montant HT et TTC, Devise, Libellé.

Informations devise facture

Tables : - safaa, - Dev_Fac (alias de oedev/devsafaa). Informations : Nombre de décimales de la devise, Devise in ou out, Date du cours de référence, Mode de change de référence, Taux de change de référence, Date du cours de reporting, Mode de change de reporting, Taux de change de reporting, Information devise facture (devise+In-out+date de cours de référence).

Informations adresse facture

Tables : - safaa, - Adr_Fac (alias de oetia/tiesafaa, tafsafaa), - Pays_Fac (alias de oepay/payoetia). Informations : Tiers de facture, Adresse de facture, Nom, Adresse 1, 2 et 3, Code postal, Ville, Pays (Intitulés), Téléphone, Fax.

Informations adresse paiement facture

Tables : - safaa, - Adr_Pai_Fac (alias de oetia/tipsafaa tapsafaa), - Pays_Pai (alias de oepay/payoetia). Informations : Tiers et adresse de facture, Nom, Adresse 1,2 et 3, Code postal, Ville, Pays (Intitulés), Téléphone, Fax.

Montants facture

Tables : - safaa. Informations : Montant HT et TTC en devise, devise de référence et devise de reporting.

Réception

Tables : - sarec, - Cam_Rec (alias de sgcam/camsgrec), - MDT_Rec_P (alias de gtpar/mdtsarec/MDT). Informations : Réception, Mnémonique, Fournisseur, Tiers et adresse de livraison, Date de réception, Camion (Intitulés), Colis, Poids, Mode de transport (Intitulés), Bon de livraison, Montant du port.

Informations adresse livraison réception

Tables : - sarec, - Adr_Rec (alias de oetia/tiesarec, tiasarec), - Pays_Pai (alias de oepay/payoetia). Informations : Tiers et adresse de facture, Nom, Adresse 1,2 et 3, Code postal, Ville, Pays (Intitulés), Téléphone, Fax.

Commande

Tables : - sacda, - Dep_Cde (alias de sgdep/depsacda), - LAN_Cde_P (alias de gtpar/lansacda/LANGUE). Informations : Etablissement, Classe, Numéro, Sous-numéro, Fournisseur, Marché, Mnémonique, Référence fournisseur, Devise, Dépôt (Intitulés), Date de commande, Date au plus tôt, Date au plus tard, Etape, Date étape, Langue (Intitulés), Observation commande.

Informations adresse facturation

Tables : - sacda, - Adr_Ets (alias de oetia/tfesacda, afesacda), - Pays_Ets_Cde (alias de oepay/payoetia). Informations : Tiers et adresse de facturation de la commande, Nom, Adresse 1,2 et 3, Code postal, Ville, Pays (Intitulés), Téléphone, Fax.

Informations adresse commande

Tables : - sacda, - Adr_Cde (alias de oetia/ticsacda, tacsacda), - Pays_Adr_Cde (alias de oepay/payoetia). Informations : Tiers et adresse de commande, Nom, Adresse 1,2 et 3, Code postal, Ville, Pays (Intitulés), Téléphone, Fax.

Informations devise commande

Tables : - sacda, - Dev_Cde (alias de oedev/devsacda). Informations : Intitulés complet et réduit de la devise, Nombre de décimales, In ou Out, Date, mode et taux de change de référence, Date, mode et taux de change de reporting, Informations devise (devise, in-out, date de cours).

Ligne

Tables : - salca, - sgmda, - Uni_Lig (alias de sguni/unasalca). Informations : Numéro, Article, Libellé, Dépôt, Date de réception prévue, Date de réception, Mode d'achat (Intitulés), Unité (Intitulés), Unité des gratuits, Coefficient quantité commandée/gratuite, Coefficient achats/stocks, Quantité commandée, commandée gratuite, commandée totale calculée, commandée calculée, commandée calculée gratuite, Quantité réceptionnée, réceptionnée gratuite, réceptionnée totale calculée, réceptionnée calculée, réceptionnée calculée gratuite, Quantité facturée, facturée gratuite, facturée totale calculée, facturée calculée, facturée calculée gratuite, Quantité solde réception, solde réception calculée, solde réception calculée gratuite, Quantité retournée, retournée calculée, retournée calculée gratuite, Quantité solde facture, solde facture calculée, solde facture calculée gratuite, Quantité bon de livraison, Prix tarif, Prix commande, Taux de remise, Prix facture, Prix proposition, Taux de remise facture, Type de remise, Unité de prix, Montant commandé au prix tarif, Montant commandé au prix commande, Montant réceptionné au prix tarif, Montant réceptionné au prix commande, Montant facture en devise, devise de référence, devise de reporting.

Informations adresse dépôt ligne

Tables : - sgdep, - Adr_Dep (alias de oetia/tiesgdep, tiasgdep), - Pay_Dep (alias de oepay/paypetia. Informations : Tiers et adresse du dépôt, Nom, Adresse 1,2 et 3, Code postal, Ville, Pays (Intitulés), Téléphone, Fax.

Conditions

Classe commande

Classe active en commande.

Classe demande

Classe active en demande.

Ligne commande

Lignes réellement commandées : genre de la ligne nul, L, R, D, SK Ne sont pas sélectionnés les reliquats, les retours, les lignes créées à la réception ou à la facture.

Ligne facturable

Lignes telles que le mode d'achat ait influence active sur la facturation.

Ligne réceptionnable

Lignes telles que le mode d'achat ait influence active sur la réception.

Ligne facturée

Lignes telles que le mode d'achat ait influence active sur la facturation, réellement passée par l'étape de facture (genre différent de nul, M, MA, RM, S, SK, V), montant facturé de ligne renseigné et numéro de facture attribué à la commande.

Ligne réceptionnée

Lignes telles que le mode d'achat ait influence active sur la réception, réellement passée par l'étape de réception (genre égal à A, AS, D, DG, DS, L, LS, R, RF, RS), quantité réceptionnée de ligne renseignée et numéro de facture attribué à la commande.

Métiers annexes de Achat Finances

Les informations de la commande d'achats :

Achats Compléments commande

Achats Compléments facture

Achats Conditions facturation commande

Achats Condition facturation commande (P)

Achats Gestionnaires commande

Achats Gestionnaires commande (P)

Achats Historiques étape commande

Achats Historiques étape commande (P)

Achats Rubriques commande

Achats Liens en-tête commande

Achats Créateur commande

Achats Informations acompte

Achats Articles

Achats Fournisseurs

Achats Compléments ligne commande

Achats Rubriques ligne commande

Achats Liens ligne commande

Rubrique Commande (P)

Signatures Achats (P)

Achats Calcul délai (P)

Achats Ventilation CGR commande

Achats Ventilation CGR ligne commande

Demande achats Liens en-tête

Achats Demandes Achats

Achats Quantités, Montants Commande

Achats Quantités, Montants Commande ventilés par CGR

Achats Quantités Commande en Unité d'achats

Achats Quantités Commande Unité achats ventilées par CGR

Achats Dates, Quantités, Montants Etape (P)

Achats Quantités, Montants Etape ventilés par CGR (P)

Achats Quantités Etape en unité achats ventilées par CGR (P)

Achats Quantités Etape en unité d'achats (P)

Achats Quantités, Montants Ligne

Achats Quantités, Montants Ligne ventilés par CGR

Achats Quantités en unité d'achats Ligne

Achats Quantités en unité d'achats Ligne ventilés par CGR

Les informations de la demande d'achats :

Demande achats Conditions de facturation

Demande achats Condition de facturation (P)

Demande achats Echéances

Demande achats Gestionnaires

Demande achats Gestionnaire (P)

Demande achats Historiques étape

Demande achats Historiques étape (P)

Les rubriques :

Achats Articles

Rubrique Article acheté

Rubrique Article acheté (P)

Rubrique Article établissement

Rubrique Article établissement (P)

Rubrique Dépôt

Rubrique Dépôt paramétrable (P)

Rubrique Fournisseur (P)

Rubrique Fournisseur

Rubrique Mode d'achats

Rubrique Mode d'achats (P)

Rubrique Classe achats

Rubrique Classe achats (P)

Les informations finances :

Achats Segments

Achats Segments ligne commande

Achats Segments commande

Achats Pièces associées

Achats Pièces associées Origine, Associée

Achats Ventilation CGR commande

Achats Ventilation CGR ligne commande

Hiérarchie CGR

Hiérarchie CGR (P)

Paramètres des CGR

Projet CGR

Hiérarchie Etablissements (P)

Finances Listes pièces

Paramètres Mouvement comptable

Hiérarchie Postes

Hiérarchie Postes (P)

Métiers annexes Tiers

Métiers annexes Articles

Métiers annexes Autres Informations

Mise en place

Paramétrage

Avant d'utiliser le métier spécifique créé à partir de ACH-FIN, vous devez mettre à jour des informations liées au paramétrage fait dans Cegid XRP Ultimate. La redéfinition de ces paramètres dans le métier permet d'optimiser les rapports liés. Le paramétrage redéfinit dans le métier concerne : - le nombre de décimales des arrondis, - le paramétrage des devises.

Le nombre de décimales des arrondis

Dans la vue "Paramétrage" (PARAMETRAGE), deux colonnes permettent de gérer les arrondis : - Arrondi_Montant (Arr_Mnt), nombre de décimales pour les arrondis des montants, proposé égal à 2, - Arrondi_Quantite (Arr_Qte), nombre de décimales pour les arrondis des quantités, proposé égal à 3. Ces deux valeurs peuvent être modifiées dans la gestion des expressions de colonnes (GDCOL, bouton Expression).

Indicateur de visualisation de hiérarchie

La colonne "D_Hie" est définie dans la vue "Paramétrage" (PARAMETRAGE). L'expression associée est "* ", vous pouvez modifier cette valeur.

Le lien Achats-Finances

Pour le lien Achats-Finances, le métier exploite les informations générées dans la table OCLIE. La valeur testée de l'occurrence OCLIE du paramètre AUTSAVCC doit être égale à O et le paramétrage dans la transaction des types d'évènements (GTEVA) doit être saisi. Ce métier peut éventuellement se baser sur les ventilations comptables. Cela implique du paramétrage complémentaire au moment de la définition du métier client.

Les fonctions utilisées

Vous devez vérifier que les fonctions (procédures stockées) décrites ci-dessous soient compilées dans la base de données Décisionnelle.

Libellé mois