Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Décisionnel
Socle Finances Détail

Généralité
Objectif
Détail
Conditions
Métiers annexes
Mise en place
Les fonctions utilisées
Métier simplifié

Objectif

   Traduction en langage utilisateur des données relatives aux détails des mouvements comptables et aux lignes budgétaires.

   Ce métier permet notamment d'éditer un grand livre comptable par classe de compte, d'accéder au détail d'un cumul, d'analyser les mouvements comptables, de préparer les intercos, d'éditer les journaux par mois, les brouillards, les bordereaux d'imputation, etc.

   Code métier : FIN-DETS


   Informations du métier

   Informations gérées dans des métiers annexes


   Informations de l'environnement des tiers



   Informations de l'association tiers-établissement



Détail

Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Socle Finances Détail" :
- Tables et alias ;
- Informations gérées ;
- Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.


   Paramétrage
Contient l'ensemble du paramétrage lié au métier.

Informations :
Séparateur date : permet de choisir le ou les caractères de séparation dans les champs date. Par exemple " - " ou "/" pour "mm - aaaa" ou "mm/aaaa".
Détail_Hiérarchie : Indicateur permettant de visualiser le détail dans une hiérarchie.
Détail_Compte : Lignes Budgétaires détaillées au compte O/N (oui/non).
Mois_2_Caractères, Mois_1_Trimestre, Mois_2_Trimestre, Mois_3_Trimestre, Mois_4_Trimestre : Zones masquées utilisées pour afficher le mois en lettre.


   Ecriture
Informations sur les écritures.

Tables :
- ocecr.

Informations : Numéro écriture,   Date comptable, Journal, Type Ecriture, Pièce, Type pièce, Etat, Libellé, Libellé complémentaire, Devise, Devise origine, Etablissement, Année comptable, Mois comptable.

      Devise de l'écriture
Informations sur la devise de l'écriture.

Tables :
- ocecr,
- Dev_Ecr (alias de oedev/devocecr).

Informations : Intitulés, Cours de l'écriture, Mode de change, Nombre décimales, Devise in/out.

      Compléments de l'écriture
Informations complémentaires de l'écriture.

Tables :
- ocecr.

Informations : Information, Référence externe, Dossier, Bordereau, Dates d'échéance, d'émission, de validation, de valeur et de création au format date, Utilisateur de création.

      Paramètres de l'écriture
Informations sur les paramètres de l'écriture.

Tables :
- ocecr,
- Param1_Ecr (alias de gtpar/pr1ocecr),
- Param2_Ecr (alias de gtpar/pr2ocecr),
- Param3_Ecr (alias de gtpar/pr3ocecr).

Informations : Etat TVA, Nature, Genre, Rôle,   Nature honoraire, Code transfert, Indicateurs 1, 2 et 3,    Paramètres 1, 2 et 3 de l'écriture (Intitulés).

      Dates de l'écriture
Dates de l'écriture.

Tables :
- ocecr.

Informations : Date et mois comptable au format base, Intitulé du mois comptable, Trimestre comptable, date d'échéance au format base, Année, mois et trimestre d'échéance, Dates d'émission, de valeur, de validation, de création et de dernière mise à jour au format base.

   Mouvement comptable
Informations sur les mouvements associés aux écritures.

Tables :
- ocmvc,
- Uno_Mvc (alias de gtpar/unoocmvc/UNO).

Informations : Numéro du mouvement comptable, Numéro d'échéance,Poste,   Compte, CGR A, Tiers, Débit-crédit et crédit-débit, débit, crédit en devise de référence,   Libellé, Libellé complémentaire, Dossier, Type de mouvement, Unité d'oeuvre (intitulés), Quantité d'unité d'oeuvre, Date comptable au format base, Journal, CGR B, Numéro de l'écriture.

      TVA
Informations liées à la TVA du mouvement.

Tables :
-ocmvc,
- oetva.

Informations : Code TVA du mouvement, Base de TVA, Montant Hors taxe, Montant TVA restant à déclarer, Montant initial HT, Montant initial TVA, Montant non déductible, Code TVA (intitulés), Type, Mode, Régime, Niveau d'imposition, Part, Taux comptable, Taux facture, Compte déductible, Compte collecté, Etablissement, Mnémonique.

      Montants devises du mouvement comptable
Montants en devise et devise de reporting du mouvement.

Tables :
- ocmvc.

Informations : Débit-crédit et crédit-débit, débit, crédit en devise, Débit-crédit et crédit-débit, débit, crédit en devise de reporting.


   Pièce
Informations principales relatives aux pièces.

Tables :
- ocpie.

Informations : Numéro pièce, Numéro échéance, Type pièce, Compte, Tiers, Adresse, Domiciliation, Date, mois et année comptable, Date, mois et année d'échéance, Date d'émission, Débit-Crédit, crédit-débit, Solde débit-Crédit, solde crédit-débit, débit, crédit, solde débit, solde crédit en devise de référence, Etat, Indicateur et date de solde, Libellé, Libellé complémentaire, Etablissement, Ecriture, type de mouvement, Devise, Devise origine.

      Devise de la pièce
Informations sur la devise de la pièce.

Tables :
- ocpie,
- Dev_Pie (alias de oedev/devocpie).

Informations : Intitulés,   Mode de change, Cours de la pièce, Nombre décimales, Devise in/out.

      Compléments de la pièce
Informations complémentaires de la pièce.

Tables :
- ocpie.

Informations : Information, Référence externe, Règlement, Etablissement bancaire, Bordereau, Dossier, Type, date et utilisateur d'acceptation, Type et date d'envoi, Date échéance initiale, Niveau, numéro, et dates de relance, Numéro de relance, Date et utilisateur de création,Utilisateur de dernière mise à jour.

      Paramètres de la pièce
Informations sur les paramètres de la pièce.

Tables :
- ocpie.

Informations : Paramètres 1 à 15, Nature, Genre, Rôle.

      Adresse du tiers de la pièce
Informations sur l'adresse du tiers de la pièce.

Tables :
- Adr_Piece (alias de oetia/tiaocpie).

Informations : Code adresse, Noms, Statut, Prénom, Adresse 1 à 3, Code postal, Ville, Pays, Fax, Téléphone.

      Tiers de la pièce (concerné, associé, paiement)
Informations complémentaires de la pièce.

Tables :
- ocpie,
- Tiers_Concerne (alias de oetie/ticocpie),
- Tiers_Associe (alias de oetie/tacocpie).

Informations :   Tiers concerné : Code, noms, adresse et domiciliation, Tiers associé : code, noms, adresse et domiciliation, Tiers et adresse de paiement.

      Domiciliation du tiers de la pièce
Informations sur la domiciliation du tiers de la pièce.

Tables :
- Dom_Piece (alias de oetid/tidocpie).

Informations : Domiciliation (intitulés), Informations compte bancaire (guichet, compte, clé).

      Montants devises de la pièce
Informations principales relatives aux pièces.

Tables :
- ocpie.

Informations : Débit-crédit, crédit-débit, solde débit-crédit, solde crédit-débit, débit, crédit, solde débit, solde crédit en devise et en devise de reporting.


   Journal
Informations sur le journal de l'écriture.

Tables :
- oejrn.

Informations : Journal (intitulés), Date de début et fin d'autorisation, Compte de contrepartie, Compte d'équilibre, Mnémonique, Gestionnaire, Etablissement.


   Poste
Informations sur le poste du mouvement.

Tables :
- oepos,
- I_Ges_Poste (alias de oeges/gesoepos).

Informations : Poste, Iintitulés, Abrégés, Etablissement, Mnémonique.

      Paramètres du poste
Informations sur les paramètres du poste.

Tables :
- oepos,
- I_Famille_Poste (alias de gtpar/famoepos),
- I_Groupe_Poste (alias de gtpar/grpoepos),
- I_Fonction_Poste (alias de gtpar/fonoepos).

Informations : Famille (Intitulés), Groupe (Intitulés), Fonction (Intitulés).

      Compléments du poste
Informations   complémentaires des paramètres du poste.

Tables :
- oepos,
- I_Ges_Poste (oeges).

Informations : Gestionnaire, Nom et prénom, Type, Nature, Genre, Rôle, Poste de rattachement.


   Compte
Informations sur le compte du mouvement.

Tables :
- oecpt.

Informations : Compte, Intitulés, Abrégés, Classe de compte, Subdivision 1 à 3, Etablissement, Mnémonique.

      Paramètres du compte
Informations sur les paramètres du compte.

Tables :
- oecpt.

Informations : Famille, Fonction, Regroupement, Compte associé, Paramètres 1 et 2.

      Compléments du compte
Informations sur les paramètres du compte.

Tables :
- oecpt.

Informations : Gestionnaire, Type, Nature, Genre, Rôle, Type édition, Type collectif, Génération pièce, Saisie TVA, Mouvement de TVA (déductible, collectée), Nature d'honoraire.


   CGR
Informations sur le CGR A du mouvement comptable.

Tables :
- oecgr.

Informations : CGR, Intitulés, Abrégés, Etablissement, Numéro de segment, Mnémonique.


   Tiers
Informations sur le tiers du mouvement comptable.

Tables :
- oetie,
- I_Ges_Tiers (alias de oeges/gesoetie).

Informations : Tiers, Noms, Abrégés, Collectif 1 à 5.

      Paramètres du tiers
Informations sur les paramètres du tiers.

Tables :
- oetie,
- Param1_Tiers (alias de gtpar/pr1oetie),
- Param2_Tiers (alias de gtpar/pr2oetie),
- Param3_Tiers (alias de gtpar/pr3oetie),
- Param4_Tiers (alias de gtpar/pr4oetie),
- Param5_Tiers (alias de gtpar/pr5oetie),
- I_Rat_Tiers (alias de gtpar/ratoetie),
- I_Cot_Tiers (alias de gtpar/cotoetie),
- I_Famille_Tiers (alias de gtpar/famoetie),
- I_Groupe_Tiers (alias de gtpar/grpoetie).

Informations : Paramètres 1 à 5 du tiers (Intitulés), Famille tiers (Intitulés), Groupe tiers (Intitulés), Rating (Intitulés), Cotation (Intitulés), Etablissement de tous les paramètres de tiers.
Ces établissements de paramètres doivent être utilisés dans les conditions de chaque rapport afin de déterminer le code Etablissement dans la table des paramètres (GTPAR).

      Compléments du tiers
Informations sur le tiers du mouvement comptable.

Tables :
- oetie,
- I_Ges_Tiers (alias de oeges/gesoetie).

Informations : Code ISO du pays, Numéro CEE, Gestionnaire (Nom, Prénom),   Sigle, Limite crédit, Tiers de rattachement, Type, Nature, Genre, Rôle.

      Adresse du tiers
Informations sur l'adresse du tiers.

Tables :
- oetia.

Informations : Adresse, Noms, Statut, Prénom, Adresse 1 à 3, Code postal, Ville, Pays, Téléphone, Fax.

      Domiciliation du tiers
Informations sur la domiciliation du tiers.

Tables :
- oetid.

Informations : Domiciliation (intitulés), Informations compte bancaire (guichet, compte, clé).


   Etablissement
Informations relatives à l'établissement de l'écriture.

Tables :
- gtets.

Informations : Etablissement, Iintitulés, Abrégés, Mnémonique.

      Devise référence
Informations sur la devise de référence de l'établissement.

Tables :
- gtets,
- Reference (alias de oedev/devgtets).

Informations : Devise, Iintitulés, Nombre décimales, Devise in/out.

      Devise reporting
Informations sur la devise de reporting de l'établissement.

Tables :
- gtets,
- Reporting (alias de oedev/dvrgtets).

Informations : Devise, Intitulés, Nombre décimales, Devise in/out.

      Compléments de l'établissement
Informations complémentaires de l'établissement de l'écriture.

Tables :
- gtets.

Informations :   Forme juridique, Sigle, Code SIRET, Code APE, Statut, Registre, Capital, Dates Exercice (au format date et base), Adresse 1 à 3, Code postal, Ville, Pays,téléphone, Fax.


Conditions

   Ecritures validées
Ecritures dont l'état est validé (état = "V").

   Ecritures non validées
Ecritures dont l'état n'est pas validé (état différent de "V").

   Ecritures de type comptable
Ecritures de type comptable.

   Ecritures de type extra-comptable
Ecritures de type extra-comptable.

   Ecritures avec devise
Ecritures avec devise.

   Ecritures sans devise
Ecritures sans devise, écritures en devise de référence et de reporting.


Métiers annexes de Socle Finances Détail


Hiérarchie Etablissements (P)

Hiérarchie CGR

Hiérarchie CGR (P)

Hiérarchie Postes

Hiérarchie Postes (P)

Paramètres Mouvement comptable

Segments Mouvement comptable

Finances Compléments mouvements comptables

Paramètres des CGR

Projet CGR

Calcul du solde à date du compte des pièces (P)

Finances Détail Compléments budget


Métiers annexes Tiers

Métiers annexes Autres Informations


Mise en place

   Les fonctions utilisées
Vous devez vérifier que les fonctions (procédures stockées) décrites ci-dessous soient compilées dans la base de données Décisionnelle.

      Libellé mois


   Métier simplifié
Ecritures et Mouvements - Socle