Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Décisionnel
Finances Credit Management

Généralité
Objectif
Détail
Conditions
Métiers annexes
Mise en place
Les fonctions utilisées

Objectif

   Traduction en langage utilisateur des données relatives aux pièces comptables et aux actions du Credit Management.

   Ce métier permet notamment d'analyser l'historique des dossiers clients, de réaliser des statistiques sur la qualité du recouvrement en termes financiers et quantitatifs, de préparer un dossier contentieux, etc.

   Code métier : FIN-OCM


   Informations du métier

   Informations gérées dans des métiers annexes




   Préparation des écritures de provision



   Dossier contentieux


   Informations de l'environnement des tiers


   Informations de l'association tiers-établissement



Détail

Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Finances Credit Management" :
- Tables et alias ;
- Informations gérées ;
- Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.


   Action
Détail sur les informations des actions.

Tables :
- omact.

Informations : Numéro de l'action (en numérique ou caractère), Mode, Tiers prioritaire, Classe (Intitulés), Etape (Intitulés), Libellé de l'objet, Objet, Etablissement, Date souhaitée de début et de fin au format date et base, Heure souhaitée de début et de fin au format heure et base, Date de dernière étape au format date et au format base, Tiers destinataire courrier, Intitulés du tiers destinataire courrier, Adresse du tiers destinataire courrier, Gestionnaire, Poids, Tiers.

      Paramètres standard de l'action
Informations sur les paramètres standard des actions.

Tables :
- omact,
- Param1_Act (alias de gtpar/pr1omact),
- Param2_Act (alias de gtpar/pr2omact),
- Param3_Act (alias de gtpar/pr3omact),
- Param4_Act (alias de gtpar/pr4omact),
- Param5_Act (alias de gtpar/pr5omact),
- Param6_Act (alias de gtpar/pr5omact),
- Param7_Act (alias de gtpar/pr7omact),
- Param8_Act (alias de gtpar/pr7omact),
- Param9_Act (alias de gtpar/pr9omact),
- Param10_Act (alias de gtpar/p10omact).

Informations : Paramètres 1 à 10 de l'action (Intitulés), Type, Nature, Genre, Rôle, Information, Utilisateur et Date de création, Utilisateur et Date de modification.

      Textes de l'action
Informations sur textes des actions.

Tables :
- omtxa,
- Dest_Tact (alias de gtpar/desomtxa).

Informations : Texte, Ordre, Numéro, Destination du texte (intitulés), Information, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Créateur du texte.
Attention : La destination du texte : si elle n'est pas définie par établissement, un produit cartésien peut se produire.

      Informations de l'action
Informations complémentaires des actions.

Tables :
- omact,
- I_Etat_Act (alias de gtpar/etaomact/ETA).

Informations : Origine de l'action, Etat (Intitulés), Indicateur de priorité, Numéro action origine, Action suivante, Numéro de recommandé, Gestionnaire de réalisation, Date de réalisation au format date et base, Heure de réalisation au format date et base, Texte 1, 2 et 3.


   Tiers prioritaire de l'action
Informations liées au tiers prioritaire de l'action.

Tables :
- Tie_Prio (alias de oetie/tipomact),
- I_Ges_TiePrio (alias de oeges/gesoetie).

Informations : Tiers prioritaire (intitulés), Abrégé, Abrégé réduit, Numéro CEE, Code ISO du pays, Type de Collectif 1 à 5, Sigle, Tiers de rattachement, Limite de crédit, Type, Nature, Genre, Rôle, Gestionnaire, Tiers prioritaire (Nom, Prénom).

      Adresse du tiers prioritaire de l'action
Informations sur l'adresse du tiers prioritaire de l'action.

Tables :
- Tia_Prio (alias de oetia).

Informations : Adresse (intitulés), Statut, Prénom, Adresse 1 à 3, Code postal, Ville, Pays, Fax, Téléphone.

      Tiers-établissement du tiers prioritaire de l'action
Informations de l'association tiers-établissement du tiers prioritaire de l'action.

Tables :
- Ate_Prio (alias de oeate).

Informations : Tiers, Adresse, Domiciliation, Mode, Délai et date de règlement, Etablissement, Collectif 1 à 5, Rating, Cotation.

      Domiciliation du tiers prioritaire de l'action
Informations sur la domiciliation du tiers prioritaire de l'action.

Tables :
- Tid_Prio (alias de oetid).

Informations : Domiciliation (Intitulés), Identifiant, Informations sur le compte bancaire (Banque, guichet, clé, compte).

      Paramètres du tiers prioritaire de l'action
Informations sur les paramètres du tiers prioritaire de l'action.

Tables :
- Tie_Prio (alias de oetie/tipomact),
- I_Fam_TiePrio (alias de gtpar/famoetie),
- I_Rat_TiePrio (alias de gtpar/ratoetie),
- I_Cot_TiePrio (alias de gtpar/cotoetie),
- I_Grp_TiePrio (alias de gtpar/grpoetie),
- Param1_TiePrio (alias de gtpar/pr1oetie),
- Param2_TiePrio (alias de gtpar/pr2oetie),
- Param3_TiePrio (alias de gtpar/pr3oetie),
- Param4_TiePrio (alias de gtpar/pr4oetie),
- Param5_TiePrio (alias de gtpar/pr5oetie).

Informations : Paramètres 1 à 5 du tiers prioritaire (Intitulés), Famille tiers prioritaire (Intitulés), Groupe tiers prioritaire (Intitulés), Rating prioritaire (Intitulés), Cotation prioritaire (Intitulés), Etablissement de tous les paramètres de tiers.
Ces établissements de paramètres doivent être utilisés dans les conditions de chaque rapport afin de déterminer le code Etablissement dans la table des paramètres (GTPAR).


   Lien pièce-action
Détail sur le lien action-pièce.

Tables :
- ompac.

Informations : Numéro Action-Pièce, Pièce et numéro d 'échéance, Etablissement, Etat, Créateur et Date de création, Litige avec gestionnaire, Date et Motif, Niveau de Relance avec Numéro, Date de dernière et précédente relance.

      Pièce
Informations sur les pièces liées à l'action.

Tables :
- ocpie.

Informations : Numéro de pièce, Numéro d'échéance, Type de pièce, Compte, Tiers, Adresse, Domiciliation, Date comptable et d'échéance au format date, Libellé, Libellé complet, Etat, Numéro Ecriture, Type du mouvement, Devise, Devise origine, Etablissement, Débit - Crédit et Crédit - Débit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce, Débit et Crédit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce, Solde Débit - Crédit et Crédit - Débit en devise de référence, reporting et devise pièce, Solde Débit et Crédit en devise de référence, reporting et en devise de la pièce.


   Encours de l'action
Informations sur les encours des actions.

Tables :
- omact.

Informations : Encours Comptable, Encours Commercial et Encours Risque en devise de référence et devise de reporting.


   Cumul de l'action
Informations sur le cumul des actions avec solde initial ou actuel.

Tables :
- omact.

Informations : Solde Initial Débiteur (D-C), Créditeur (C-D), Débit et Crédit en référence et reporting, Solde Actuel Débiteur (D-C), Créditeur (C-D), Débit et Crédit en référence et reporting.


   Origine de l'action
Informations sur l'action origine de l'action en cours.

Tables :
- ActOr (alias de omact/acoomact).

Informations : Numéro de l'action origine (en numérique ou caractère), Mode, Tiers prioritaire, Libellé de l'objet, Objet, Etablissement, Date souhaitée de début et de fin au format date et base, Heure souhaitée de début et de fin au format heure et base, Gestionnaire, Poids, Tiers action, Tiers concerné, Tiers associé de l'action origine.


   Etablissement
Informations sur l'établissement de l'action.

Tables :
- gtets.

Informations : Etablissement (intitulés), Abrégé, Abrégé réduit, Informations sur l'adresse complète de l'établissement, Forme juridique, Code SIRET, Code APE, Capital, Statut, Sigle, Fax, Registre, Téléphone, Date Exercice au format date et base, Mnémonique.

      Devise référence
Informations sur la devise de référence de l'établissement.

Tables :
- gtets,
- Reference (alias de oedev/devgtets).

Informations : Devise (intitulés), nombre de décimales, devise in/out.


Conditions

   Actions créées
Actions dont l'état est créé (état = 'C').

   Actions planifiées
Actions dont l'état est planifié (état = 'P').

   Actions réalisées
Actions dont l'état est réalisé (état = 'R').

   Actions terminées
Actions dont l'état est terminé (état = 'T').

   Actions saisies
Actions dont l'origine est saisie (origine = 'S').

   Actions générées
Actions dont l'origine est générée (origine = 'G').

   Cumul initial soldé
Actions dont le cumul initial est soldé en devise de référence.

   Cumul initial non soldé
Actions dont le cumul initial est non soldé en devise de référence.

   Cumul initial soldé en devise de reporting
Actions dont le cumul initial est soldé en devise de reporting.

   Cumul initial non soldé en devise de reporting
Actions dont le cumul initial est non soldé en devise de reporting.

   Cumul actuel soldé
Actions dont le cumul actuel est soldé en devise de référence.

   Cumul actuel non soldé
Actions dont le cumul actuel est non soldé en devise de référence.

   Cumul actuel soldé en devise de reporting
Actions dont le cumul actuel est soldé en devise de reporting.

   Cumul actuel non soldé en devise de reporting
Actions dont le cumul actuel est non soldé en devise de reporting.


Métiers annexes de Credit Management



   Hiérarchie Etablissements (P)

   Tiers Associé

   Tiers Concerné

   Limites de crédit (P)

   Credit Management Mode action

   Credit Management Compléments pièce - action

   Credit Management Compléments pièce

   Credit Management Encours commerciaux

   Credit Management Calcul encours et chiffres d'affaires

   Credit Management Paliers de poids

   Credit Management Préparation calcul DSO


Préparation des écritures de provision


   Credit Management Préparation des écritures de provision

   Credit Management Pièces à provisionner

   Credit Management Ecriture provision


Dossier contentieux


   Credit Management Dossier contentieux

   Credit Management Compléments du dossier contentieux

   Credit Management Textes du dossier contentieux

   Credit Management Frais du dossier contentieux

   Credit Management Compléments des frais dossier contentieux

   Credit Management Actions du dossier contentieux

   Credit Management Textes des actions du dossier contentieux

   Credit Management Pièces-Actions du dossier contentieux

   Credit Management Pièce Pièces-Actions dossier contentieux

   Credit Management Action Actions du dossier contentieux

   Credit Management Pièces du dossier contentieux

   Credit Management Actions-Pièces du dossier contentieux

   Credit Management   Action Actions-Pièces dossier contentieux

   Credit Management Pièce Pièces du dossier contentieux


   Les métiers gérant les informations "Tiers" peuvent être intégrés pour les tiers listés dans le tableau ci-dessous. La deuxième colonne contient les métiers de liaison à utiliser pour intégrer ces informations. Les colonnes suivantes donnent des exemples de passage de critères au traitement d'intégration.
Seul le métier "Tiers paramétrable" (TIE-DETP) est intégré avec le métier de liaison. Pour intégrer d'autres métiers paramétrables liés au tiers, vous devez soit les lister au moment du lancement du traitement d'intégration, soit créer un métier de liaison client auquel vous rattachez tous les métiers nécessaires.

   
Tiers Métier de liaison Code Alias Intitulé Intitulé réduit Paramètre 1
Tiers prioritaire de l'action TIE-OTPP TPA TPA Prioritaire_Action Pri_Action omact.etsomact
Tiers concerné de l'action TIE-OTCP TCA TCA Concerne_Action Crn_Action omact.etsomact
Tiers associé de l'action TIE-OTAP TAA TAA Associe_Action Ass_Action omact.etsomact


   Pour le tiers concerné et le tiers associé de l'action, il est aussi possible d'utiliser les métiers modèles "Tiers concerné" (TIE-CRN) et "Tiers associé" (TIE-ASS).


   Métiers annexes Tiers

   Métiers annexes Autres Informations


Mise en place

   Les fonctions utilisées
Vous devez vérifier que les fonctions (procédures stockées) décrites ci-dessous soient compilées dans la base de données Décisionnelle.

      Libellé mois

      Cumul action