Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
Position de trésorerie

Indicateur de visualisation de la position de trésorerie à la fin de la période donnée.

Code : QINFERENCESRVDEVDVT94

Données visualisées

Niveau général : position de trésorerie tous établissements confondus.    Niveau 1 : position de trésorerie par établissement à la fin de la période sélectionnée.    Niveau 2 : répartition de la position de trésorerie par plan dans un établissement à la fin de la période sélectionnée.

Restitutions (voir aussi : Paramétrage des restitutions)

Code : QINFERENCESRVDEVDVT59

Restitution de la position de trésorerie par établissement à la fin de la période sélectionnée.

Caractéristiques

Mode de calcul : Mise à jour via un traitement - Edition de la balance par plan (EBPL)    Certains critères de sélection sont figés pour l'indicateur : - le plan PLTRE avec le chemin PLN est demandé (à créer via UTLPLNU en utilisant le fichier GENIND) ; - le total par établissement est demandé ; - la période traitée correspond au mois précédent par rapport à la date du jour (sauf pour le traitement de l'antériorité via TTINDC où l'on peut indiquer la période à traiter).

Confidentialité : Active    Les données sur lesquelles s'applique la confidentialité sont : l'établissement.

Mise en place (voir aussi : Paramétrage des indicateurs)

Initialisation des valeurs de l'indicateur

Le traitement batch (traitement ou édition) de mise à jour des valeurs de l'indicateur doit être lancé plusieurs fois pour initialiser les valeurs de l'indicateur en sélectionnant les données sur les différents mois de l'antériorité. Pour cela, utiliser le traitement TTINDC.

Actualisation régulière des valeurs de l'indicateur

Le traitement batch (traitement ou édition) de mise à jour des valeurs de l'indicateur doit être systématisé. La systématisation se fait via GTINMC.