TABOE - Actions réalisées par la génération des échéances d'abonnement

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Génération d'une écriture

Pour chaque échéance traitée, une écriture est générée.

   L'écriture est créée avec les critères suivants :

   - ETSOCECR = établissement de connexion ;

   - NUMOCECR = numéro d'écriture affecté en fonction du compteur de GNEC pour le type d'écriture ;

   - JRNOCECR = journal de l'abonnement ;

   - PIEOCECR = numéro de pièce calculé en fonction du compteur de GNUP du journal ;

   - TYPOCECR = type d'écriture de l'abonnement ;

   - TPIOCECR = type de pièce par défaut du journal ;

   - DECOCECR = date de l'échéance traitée sinon date de début d'autorisation de saisie du journal selon le paramètre PR1 lié au mnémonique ;

   - ECHOCECR = date de l'échéance traitée ;

   - BOROCECR = numéro de l'abonnement si le genre de l'abonnement est à "B" ;

   - DVOOCECR = si reporting géré, devise de référence si l'abonnement n'est pas en devise ;

   - DRMOCECR = si reporting géré, mode de change par défaut du journal ;

   - DVROCECR = si reporting géré, date du cours pour le reporting ;

   - VRROCECR = si reporting géré, cours du reporting ;

   - DEVOCECR = devise de l'abonnement ;

   - DVMOCECR = mode par défaut du journal (si la devise est renseignée) ;

   - DDVOCECR = date de validité de la devise (en fonction de la date comptable et si la devise est renseignée) ;

   - VPROCECR = cours de la devise à la date (si la devise est renseignée) ;

   - LIBOCECR = libellé de l'abonnement (il est tronqué à 30 caractères) ;

   - LICOCECR = libellé de l'abonnement ;

   - ETAOCECR = affecté à ''C'', peut être à ''V'' après la validation si le journal est à validation automatique ;

   - CPTOCECR = compte d'équilibre du journal ;

   - UCROCECR = utilisateur ayant lancé le traitement ;

   - DCROCECR = date de lancement du traitement ;

   Les comptabilisations (GABOC) de l'abonnement traité sont recherchées afin de récupérer le paramétrage défini pour la génération des mouvements comptables.
Dans tous les cas, un mouvement par ligne de comptabilisation sera généré. Les mouvements d'abonnements (type "A") sont traités en premier lieu, puis les mouvements de contrepartie (type "C").

Création d'un mouvement d'abonnement

Un mouvement est créé par ligne de comptabilisation de type "A" :

   - ETSOCMVC = établissement de connexion ;

   - ECROCMVC = écriture qui vient d'être créée ;

   - CPTOCMVC = compte de la ligne de comptabilisation de type "A" ;

   - LIBOCMVC = libellé de la ligne de comptabilisation de type "A" (il est tronqué à 30 caractères) ;

   - NEPOCMVC = 0 si le compte n'est pas en génération de pièce, sinon 1 ;

   - TIEOCMVC = tiers de l'abonnement si compte collectif ;

   - CGROCMVC = CGR A de la ligne de comptabilisation de type "A", si le compte n'est pas en CGR A interdit ;

   - BUDOCMVC = CGR B de la ligne de comptabilisation de type "A", si le compte n'est pas en CGR B interdit ;

   - POSOCMVC = poste de la ligne de comptabilisation de type "A", si CGR A ou B renseigné ;

   - TVAOCMVC = code de TVA de la ligne de comptabilisation de type "A" si le compte n'est pas en saisie de TVA interdite ;

   - MHTOCMVC = montant du mouvement si le code TVA est renseigné sinon nul ;

   - BHTOCMVC = 0 si le code TVA est renseigné sinon nul ;

   - MTVOCMVC = 0 si le code TVA est renseigné sinon nul ;

   - MTDOCMVC = si le sens de l'abonnement est "débit", montant en référence calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 ;

   - MTCOCMVC = si le sens de l'abonnement est "crédit", montant en référence calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 ;

   - MRDOCMVC = si le sens de l'abonnement est "débit", montant en reporting calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 ;

   - MRCOCMVC = si le sens de l'abonnement est "crédit", montant en reporting calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 ;

   - MDDOCMVC = si le sens de l'abonnement est "débit", montant en devise calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 si l'écriture est en devise, sinon montant nul ;

   - MDCOCMVC = si le sens de l'abonnement est "crédit", montant en devise calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 si l'écriture est en devise, sinon montant nul ;

   - PRxOCMVC = renseignés avec les paramètres présents dans la ligne de comptabilisation d'abonnement de type "A" ou avec le numéro de l'abonnement si le genre de l'abonnement est "11", "12", "13", "14" ou "15" ;

   - DOSOCMVC = dossier de la ligne de comptabilisation de type "A" ;

   - UNOOCMVC = unité d'oeuvre de la ligne de comptabilisation d'abonnement de type "A" si le compte n'est pas en saisie d'unité d'oeuvre interdite ;

   - QUOOCMVC = quantité d'unité d'oeuvre de la ligne de comptabilisation d'abonnement de type "A" si l'unité d'oeuvre est renseignée sinon nulle ;

   - UCROCMVC = utilisateur ayant lancé le traitement ;

   - DCROCMVC = date de lancement du traitement.

Création d'un mouvement de contrepartie

Un mouvement est créé par ligne de comptabilisation de type "C" :

   - ETSOCMVC = établissement de connexion ;

   - ECROCMVC = écriture qui vient d'être créée ;

   - CPTOCMVC = compte de la ligne de comptabilisation de type "C" ;

   - LIBOCMVC = libellé de la ligne de comptabilisation de type "C" (il est tronqué à 30 caractères) ;

   - NEPOCMVC = 0 si le compte n'est pas en génération de pièce, sinon > 0 ;

   - TIEOCMVC = tiers de l'abonnement si compte collectif ;

   - CGROCMVC = CGR A de la ligne de comptabilisation de type "C", si le compte n'est pas en CGR A interdit ;

   - BUDOCMVC = CGR B de la ligne de comptabilisation de type "C", si le compte n'est pas en CGR B interdit ;

   - POSOCMVC = poste de la ligne de comptabilisation de type "C", si CGR A ou B renseigné ;

   - TVAOCMVC = code de TVA de la ligne de comptabilisation de type "C" si le compte n'est pas en saisie de TVA interdite ;

   - MHTOCMVC = montant du mouvement si le code TVA est renseigné sinon nul ;

   - BHTOCMVC = 0 si le code TVA est renseigné sinon nul ;

   - MTVOCMVC = 0 si le code TVA est renseigné sinon nul ;

   - MTDOCMVC = si le sens de l'abonnement est "crédit", montant en référence calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 ;

   - MTCOCMVC = si le sens de l'abonnement est "débit", montant en référence calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 ;

   - MRDOCMVC = si le sens de l'abonnement est "crédit", montant en reporting calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 ;

   - MRCOCMVC = si le sens de l'abonnement est "débit", montant en reporting calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 ;

   - MDDOCMVC = si le sens de l'abonnement est "crédit", montant en devise calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 si l'écriture est en devise, sinon montant nul ;

   - MDCOCMVC = si le sens de l'abonnement est "débit", montant en devise calculé en fonction du pourcentage à appliquer, sinon 0 si l'écriture est en devise, sinon montant nul ;

   - PRxOCMVC = renseignés avec les paramètres présents dans la ligne de comptabilisation d'abonnement de type "C" ou avec le numéro de l'abonnement si le genre de l'abonnement est "11", "12", "13", "14" ou "15" ;

   - DOSOCMVC = dossier de la ligne de comptabilisation de type "C" ;

   - UNOOCMVC = unité d'oeuvre de la ligne de comptabilisation d'abonnement de type "C" si le compte n'est pas en saisie d'unité d'oeuvre interdite ;

   - QUOOCMVC = quantité d'unité d'oeuvre de la ligne de comptabilisation d'abonnement de type "C" si l'unité d'oeuvre est renseignée sinon nulle ;

   - UCROCMVC = utilisateur ayant lancé le traitement ;

   - DCROCMVC = date de lancement du traitement.

Association de l'écriture insérée à l'échéance traitée

Une mise à jour est réalisée dans l'échéancier (GABOE) afin de positionner le numéro de l'écriture générée sur l'échéance traitée.