GECR - Ecritures

   Cette transaction permet la saisie des différentes écritures comptables ou extra-comptables.

   Tous les contrôles définis dans le produit, ou par paramétrage, seront effectués dans ces transactions.
Les automatismes et contrôles effectués seront détaillés au niveau de chaque champ où ils s'appliquent.

   Une écriture est équilibrée par la somme de ses débits et de ses crédits sauf si celle-ci est passée dans un journal à équilibrage automatique ou si le paramètre AUTCPT, occurrence EQLECR autorise le déséquilibre. Dans ce dernier cas, l'écriture ne sera jamais validée.

   Lors de la saisie d'une pièce ayant des mouvements avec une TVA sur encaissement, il doit obligatoirement y avoir une création de pièce associée à l'écriture.
Il peut y avoir une pièce associée à l'écriture afin d'en justifier l'existence et le solde. Dans ce cas-là, le numéro de pièce devient une donnée obligatoire.

   Un paramètre général AUTCPT, occurrence SUP permet d'autoriser ou non le fait de pouvoir supprimer physiquement des écritures, ce qui entraîne un trou dans la numérotation séquentielle des numéros de pièce et d'écriture.

   Etablissement sur lequel l'écriture est créée.

   Identifiant de l'écriture. Il est attribué automatiquement par établissement et par type d'écriture. Ce numéro peut être considéré comme l'identifiant informatique de l'écriture, contrairement au numéro de pièce qui pourra être paramétrable et codifié selon les règles de chaque site.
Les compteurs d'écriture sont définis dans la gestion GNEC.

   Chaque écriture est passée dans un journal. L'intitulé du journal est affiché après la saisie de celui-ci.
Seuls les journaux dits "de saisie" seront accessibles par cette transaction et seuls les journaux définis en équilibrage automatique autoriseront une saisie d'écriture déséquilibrée.

   Identifiant de la pièce. Il peut être affecté manuellement ou automatiquement suivant le paramétrage du journal. Son attribution est liée au journal d'affectation et à la date comptable de l'écriture. Elle est modifiable à condition que la pièce correspondante ne fasse pas l'objet d'un rapprochement. Dans le cas d'une affectation automatique du numéro de pièce, le compteur est défini dans la gestion GNUP.

   Proposée à partir du journal cette donnée reste modifiable. Le type de pièce permet d'identifier le type de document que l'on saisit. Une attention particulière est à porter sur cette donnée dans le cadre de la gestion de la TVA afin de différencier les pièces de paiement des autres types. Il ne sera pas possible de saisir une écriture avec un type de pièce acompte (Cf. : paramètre TYPPIE) si le paramètre AUTCPT, occurrence ACPTVA est inactivé.

   Proposée à partir du journal cette donnée reste modifiable.

   Identification externe du document qui sera accessible dans toutes restitutions et en particulier au niveau des divers courriers : numéro de commande ou de facture pour une relance client, numéro de facture sur un relevé fournisseur, ... Cette zone peut être contrôlée par le paramètre AUTCPT, occurrence CTLPIX.

   Libellé de la pièce qui sera édité sur les éditions comptables fiscales telles le journal et le grand livre. Il peut être référencé dans le cas de libellé répétitif. La gestion permettant de réaliser ces libellés est GLPC.
S'il est non renseigné en saisie, il est possible d'affecter ce libellé automatiquement, avec le nom du tiers concerné par les lignes de mouvement. Cette fonctionnalité est gérée avec le paramètre AUTCPT occurrence TIEECR.

   Il est possible de saisir le même numéro de bordereau pour plusieurs écritures, ensuite la fonctionnalité "cumuls bordereau" permet d'obtenir un contrôle rapide des saisies. Cette zone est également remplie automatiquement par les traitements TNCH (le numéro de bordereau correspond au numéro de chèque) et TRMB (bordereau de remise en banque).

   Identifie la période comptable où sera classée l'écriture. Elle est proposée par défaut à la date logique de la session de travail (cette fonctionnalité peut être inactivée par le paramètre AUTCPT, occurrence PRODEC).
Les contrôles effectués sont les suivants :
     - doit être postérieure à la date de début d'exercice présente dans la gestion des établissements ;
     - doit être comprise dans la période d'autorisation générale ;
     - doit être comprise dans la période d'autorisation du journal.

   Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas où les dates de fait générateur théoriques associées à chaque régime et mode de règlement ne seraient pas renseignées.

   Dans le cas d'un type de pièce de paiement, la date d'échéance est proposée égale à la date d'émission, à défaut à la date comptable.

   Sinon, la date d'échéance de la pièce est proposée automatiquement en fonction des conditions de facturation du tiers. Elle est calculée à partir de la date d'émission ou de valeur ou, à défaut, à partir de la date comptable et selon une règle bien précise. Cette date peut être arrondie à des jours d'échéance fixe dans la gestion GECJ.
La date d'échéance courante peut être modifiée à tout moment contrairement à la date d'échéance initiale (voir plus loin). Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas du régime sur encaissement si le mode de règlement est une traite.

   Représente la date d'émission du document saisi. Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas des régimes débit et livraison.

   Peut être référencée pour certains types de pièce. Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas du régime sur encaissement si le mode de règlement n'est pas une traite.

   On indique ici, lorsque l'on gère une devise de reporting, si on veut saisir l'écriture en devise de référence ou en devise de reporting, c'est dans cette devise que l'écriture devra être équilibrée. Le paramètre DEVREP, occurrence PROPDVO permet de faire proposer soit l'une soit l'autre par défaut.

   Permet de figer ou non la donnée comptable représentée par l'écriture et les mouvements. Certaines zones restent modifiables en fonction du paramètre AUTCPT, occurrence ECRVAL et du paramètre ECRVALID.

   Utilisateur ayant validé l'écriture.

   Date à laquelle l'écriture a été validée.

   Numéro de validation affecté automatiquement selon l'occurrence NUMVAL du paramètre AUTCPT.

   Donnée laissée libre à l'utilisateur et gérée en majuscule.
De plus, elle peut faire l'objet d'un référencement dans une table qui ne fait pas partie de la gamme de produits proposée, un contrôle pourra alors être fait (paramètre AUTCPT, occurrence CTLDOE) par rapport à cette donnée externe.
Elle peut aussi être rendue obligatoire par paramétrage (voir paramètre AUTCPT, occurrence SAIDOE et paramètre TYPOEJRN).

   Initialisée lors de la validation de l'écriture à la date d'échéance courante de l'écriture.

   Libellé complémentaire qui peut être modifié selon le paramétrage si l'écriture est validée.

   Référence du paiement par BVR.

   Indique le compte d'équilibre de l'écriture si celle-ci est passée dans un journal à équilibrage automatique. Dans ce cas-là, l'écriture pourra être saisie de façon déséquilibrée, l'équilibre se fera automatiquement sur ce compte.

   Cette zone est à remplir avec une nature d'honoraire (paramètre NAHOECPT) dans le cas où il s'agit d'acompte à déclarer en DAS2.

   Zone non accessible, utilisée lors de réalisation spécifique.

   Donnée technique initialisée lors de la génération des écritures par des traitements particuliers (équilibrage, clôture, ...).

   Zone non accessible, utilisée lors de réalisation spécifique.

   Clé calculée à partir de la référence BVR.

   Identification de l'écriture d'équilibrage qui a été générée pour équilibrer l'écriture courante dans le cas où celle-ci a été saisie de façon déséquilibrée sur un journal défini en équilibrage automatique par mois, par date ou par bordereau.

   Données utilisateurs complètement libres. Elles peuvent être utilisées à des fins statistiques et seront disponibles dans certaines éditions.

   Données techniques permettant de marquer les écritures par rapport à des traitements dédiés.

   Indication du traitement de TVA au niveau de l'écriture.
Toute écriture possédant des informations relatives à de la TVA sur débit ou livraison sera marquée (état = "T") lors de leur traitement au niveau de la déclaration de TVA.
Dans le cas de la TVA sur encaissement, ce sont les associations de pièces qui sont marquées, l'écriture de paiement n'est marquée que lorsque l'ensemble des factures associées avec elle a été traité.

   Indicateur identifiant le fait que l'écriture a été ou non déchargée vers les tables de sortie.
Une écriture, dont le code transfert est marqué à "RT", a fait l'objet d'une extraction dans les réalisations de trésorerie (TRTR).

   Zone informative pouvant être modifiée.

   Code de la devise dans laquelle est libellée l'écriture. Elle n'est pas précisée lorsque celle-ci est égale à la devise de référence de l'établissement (monnaie locale). Sa présence signifie que la saisie des mouvements se fera, a priori, en devise OUT (extérieure à l'Euro) ou en devise IN autre que la devise de référence ; la contre-valeur se proposera automatiquement en fonction du cours.
La saisie en devise d'une pièce doit être compatible avec le paramétrage des comptes qui seront mouvementés dans celle-ci.

   Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur. Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut de l'établissement courant.

   Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la gestion des cours (GDVC).

   Cours permettant la valorisation en devise de référence d'une pièce libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité. S'il est modifiable, l'écriture pourra être saisie et même être modifiée s'il n'y a pas de mouvements.

   La nature de cette devise dépend du positionnement du paramètre DEVREP, occurrence EUR.

   Donnée permettant, en fonction de la devise de reporting et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur.
Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut, de l'établissement courant. Si la devise de reporting est l'Euro un seul mode est défini, celui par défaut de l'établissement (et les valeurs sont non modifiables).

   Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours. Dans le cas de l'Euro, il existe une seule date par rapport à la devise de référence non modifiable.

   Cours permettant la valorisation en devise de reporting d'une pièce libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité. S'il est modifiable, l'écriture pourra être saisie et même être modifiée s'il n'y a pas de mouvements.

   Permet l'affichage d'une boîte de dialogue contenant les cumuls débits et crédits de toutes les pièces identifiées avec le bordereau courant.

   L'affichage de cet écran est géré avec le paramètre AUTCPT, occurrence ECRFSB.
Il permet, en temps réel :
- d'une part, le suivi du solde du compte d'équilibre du journal de saisi (le plus souvent un compte de banque) ;
- d'autre part, d'affecter automatiquement un numéro de bordereau à partir, du numéro de bordereau maximum existant pour ce journal et pour une date comptable inférieure, incrémenté de 1 (remis à zéro en début d'année).

   Remarques : si le compte d'équilibre concerné est géré en devise, les soldes affichés ci-dessous seront ceux en devise. De plus, seules les écritures comptables (type = C) sont prises en compte dans le calcul du solde.

   Affiche le solde du compte d'équilibre avant saisie : SANS prise en compte de l'écriture saisie.

   Affiche le numéro de bordereau calculé par la machine.

   Affiche le solde du compte d'équilibre après saisie : AVEC prise en compte de l'écriture saisie.
Il est obtenu en utilisant la fonctionnalité "Calcul".

   Cet écran permet de dupliquer ou annuler l'écriture en cours.

   Numéro de l'écriture que vous souhaitez dupliquer (par défaut, il prend celle sélectionnée dans GECR).

   Les zones ci-dessous seront prises en compte lors de la duplication de l'écriture. Cependant, si elles sont vides, alors on conservera les données de l'écriture origine.

   Etablissement sur lequel l'écriture sera créée. Par défaut, on génère sur l'établissement de connexion si celui de destination n'est pas renseigné.
Attention, cette zone n'est accessible que si on a le droit de saisir une écriture sur un établissement autre que celui de connexion (paramètre PRE du mnémonique égal à "O").

   Journal sur lequel est passée l'écriture.

   Donnée permettant d'identifier le type de document que l'on saisit.

   Permet de déterminer la période comptable où est classée l'écriture.

   Libellé de substitution de l'écriture.

   Informations si l'écriture est en devise.

   Si cette case à cocher est cochée alors on prend le cours d'origine pour le calcul sinon, saisir un mode de change et une date de validité.

   Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce.

   Date permettant de définir le cours de devise à proposer.

   Permet de choisir le tiers qui sera repris sur la (les) pièce(s) générée(s) :
      - tiers origine : le tiers de la pièce à dupliquer sera repris, ainsi que ses informations (adresse, domiciliation, règlement, conditions de paiement). La date d'échéance sera également reprise ;
      - tiers de rattachement : le tiers de rattachement du tiers de la pièce à dupliquer sera affecté à la nouvelle pièce. Ses informations (adresse, domiciliation, règlement, conditions de paiement) seront recherchées dans GATE. En fonction des données du règlement, la date d'échéance sera recalculée ;
      - tiers : le tiers saisi sera affecté à la nouvelle pièce. Ses informations (adresse, domiciliation, règlement, conditions de paiement) seront recherchées dans GATE. En fonction des données du règlement, la date d'échéance sera recalculée.

   Si cette case est cochée, alors on génère une écriture avec les montants dans le même sens que celle sélectionnée sinon, les montants seront dans le sens inverse.

   Si cette case est cochée, la pièce de l'écriture créée sera associée avec la pièce de l'écriture sélectionnée sinon, elle ne sera pas associée.

   Attention :
- Lorsque la duplication est effectuée dans le même sens et pour le même signe, le rapprochement à la pièce origine n'est jamais effectué.
- Si on précise un établissement de destination, la case à cocher est rendue inaccessible car il n'est pas possible d'associer des pièces de deux établissements différents.

   Si cette case est cochée, alors l'écriture générée sera du même signe que l'écriture sélectionnée sinon, elle sera de signe inverse.

   Cette fonctionnalité permet de lettrer ou pointer ensemble un mouvement de l'écriture origine avec le mouvement équivalent de l'écriture générée.
Prérequis :
- la génération doit être de sens inverse ou de signe inverse.

   Pour tous les mouvements portant sur un compte lettrable ou tout autre compte ni lettrable ni pointable en génération de pièce interdite, on réalise un lettrage (à l'identique de GLET).
Pour tous les mouvements portant sur un compte pointable, on réalise un pointage (à l'identique de GPTE).

   Lorsque le lettrage des comptes de TVA est actif (paramètre AUTCPT occurrence LETTVA), les comptes de TVA définitifs ne sont pas traités par cette fonctionnalité ; ces derniers devant être lettrés avec l'OD de TVA mensuelle.

   Si la case est cochée, les mouvements sont générés avec les mêmes informations de lissage que les mouvements origines.
Sinon les mouvements sont générés sans celles-ci.

   Permet de générer l'écriture souhaitée.

   Cet écran permet de générer une extourne pour l'écriture en cours. L'écriture créée est identique à l'écriture d'origine mais de sens inverse, les pièces sont rapprochées ensemble, le lettrage des comptes est effectué et le lissage repris.
Seuls la date comptable et le libellé peuvent être changés.

   Date comptable de l'extourne à générer.

   Libellé de l'extourne à générer.

   Permet de générer l'extourne souhaitée.

   Permet de valider l'écriture en cours.

   Permet de lancer l'édition des bordereaux d'imputations.

   Accessible lorsque le paramètre PR3 associé au mnémonique est positionné à la valeur "O".
Il permet d'effacer le bordereau sur toutes les écritures sélectionnées dans la grille. Ceci est effectué sur l'écriture et sur les pièces.
Cette action est impossible lorsqu'il existe une remise en banque correspondant au bordereau dans GRMB.

   Si la valeur est égale à "O", alors on peut accéder à la zone "Genre" de l'écriture pour y mettre "EC", ce qui permet de saisir des montants dans la saisie des mouvements sans contrôle des contre-valeurs.

   Si la valeur est égale à "O", la duplication d'écriture est possible par glisser-déposer.

   Méthode :
- Ouvrir GECR ;
- Ouvrir le mnémonique associé GECRM et rechercher les écritures modèles ;
- Faire glisser une écriture modèle de GECRM vers GECR pour la dupliquer. Les options de duplication auront au préalable été adaptées dans GECRM.
Les écritures doivent être dupliquées une à une.

   Si la valeur est égale à "O", le bouton "RAZ bordereau" est accessible.

   Si la valeur est égale à "O", des contrôles sont effectués à la duplication des écritures :
- OCECR729 - Génération dans le même sens et dans le même signe : le rapprochement à la pièce origine ne doit pas être coché
- OCECR730 - Génération dans le même sens et dans le même signe : le lettrage des comptes ne doit pas être coché
- OCECR731 - Génération en sens inverse et en signe inverse : le rapprochement à la pièce origine ne doit pas être coché
- OCECR732 - Génération en sens inverse et en signe inverse : le lettrage des comptes ne doit pas être coché

   Si la valeur est égale à "O", alors on peut saisir une écriture comptable sur un établissement autre que celui de connexion.

   Si la valeur est égale à "OUI", alors on peut accéder à certaines zones de GECR même si l'écriture est validée à condition que le paramètre AUTCPT, occurrence ECRVAL ait la valeur testée 1 égale à "A" ou "AN".

   Si la valeur est égale à "N", alors on inhibe le bouton "Validation" de GECR sinon on l'active.

   Ce paramètre permet de marquer l'écriture origine lors de la duplication de celle-ci. L'écriture origine reçoit "T" dans sa zone définie par la valeur de ce paramètre.

   Cette transaction n'est accessible que si l'écriture est enregistrée ou recherchée.