Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Structures générales | |||
| GDVM - Modes de change | |||
| Cette gestion permet de définir les différents modes de change utilisés dans un établissement. Le cours d'une devise est exprimé à une date pour un mode de change. Le but de ce dernier est de pouvoir référencer plusieurs cours à une même date. Il faut au moins créer deux modes de change, un mode de change à équilibrage pour l'exploitation courante, qui sera défini par défaut, et un mode de change qui sera un mode de change de clôture à utiliser lors du traitement de réévaluation (TRCD). Pour une utilisation simple des devises, il faut créer un mode de change unique avec le maximum d'autorisations et le mettre par défaut. |
| Données |
| Mode de change |
| La structure du code du mode de change est gérée par le rôle du mode de change. |
| Intitulé complet |
| Intitulé réduit |
| Mnémonique |
| Valeur par défaut |
| Indique le mode de change qui sera proposé par défaut lors de la création des journaux .Un seul mode de change peut être proposé par défaut pour un établissement. |
| Date à proposer |
| Le système propose plusieurs dates en saisie d'écriture : - la date système ; - la date logique qui est celle précisée lors de la reconnexion ; - la date de gestion qui, en fonction du paramètre AUTCPT occurrence DVCECR, permet de proposer la date comptable, la date d'émission, la date d'échéance ou la date de valeur. |
| Valeur modifiable |
| Cette fonctionnalité permet, si la case est cochée, de modifier en saisie d'écriture le cours de devise proposé. |
| Date modifiable |
| Cette fonctionnalité permet, si la case est cochée, de modifier en saisie d'écriture la date de validité à laquelle est exprimée le cours de devise, donc d'aller rechercher le cours à une autre date. |
| Date facultative |
| Si la zone date facultative est cochée lorsqu'il n'y a pas de cours du jour, le progiciel prend le dernier cours connu. Cette fonctionnalité peut également servir dans le cas des sociétés qui ont une position de change, c'est-à-dire qui n'ont qu'un cours au trimestre par exemple (dans ce cas le règlement est généré au cours d'origine, il n'y a donc pas d'écart de change). Les zones valeur et cours, modifiables dans le cas du cours trimestriel, ne seront pas cochées. |
| Affectable pour |
| Ecart de change |
| Autorise ou interdit l'utilisation de ce mode de change dans le traitement de génération des écarts de change (TGED). |
| Equilibre |
| L'équilibrage permet dans le cas d'un journal utilisant ce mode avec un type date ou bordereau, d'indiquer quel mode de change sera pris lors de la validation pour l'écriture d'équilibre. Un seul mode de change peut permettre l'équilibre dans un établissement donné. |
| Réévaluation |
| Autorise ou interdit l'utilisation de ce mode de change dans le traitement de réévaluation de fin d'exercice (TRCD). Un seul mode de change peut permettre la réévaluation dans un établissement donné. |
| Etablissement |
| Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé. |
| Paramètres standard |
| Gestionnaire |
| Groupe de transactions non gérées |
| Zone informative. |
| Groupe de transactions non éditées |
| Zone informative. |
| Messages |
| ISO061 - Incohérence entre la taille des bornes |
| ISO066 - Zone saisie trop grande : au plus $1 caractère(s) |
| OEDVM050 - Cet établissement a déjà un mode de change par défaut |
| OEDVM051 - Cet établissement a déjà un mode de change pour l'équilibrage |
| OEDVM052 - Cet établissement a déjà un mode de change pour la réévaluation |