Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TRCD - Réévaluation des comptes en devises | |||
| La réévaluation des comptes en devises est une obligation légale à l'inventaire de clôture de fin d'année, pour les créances, les dettes et les comptes de banques. A la date de clôture, le traitement convertit les créances et les dettes en devise de référence sur la base du dernier cours de change (ou cours de réévaluation). Le traitement ne réévalue que des soldes. Les réévaluations peuvent être faites automatiquement avec un type d'écriture comptable "C" ou un type d'écriture extra-comptable. Conseils d'utilisation pour la France et des sociétés utilisant un PCG classique : La gestion des comptes de devises GDEC ne permet, en effet, la saisie que de deux comptes de réévaluation. Or les comptes pour la réévaluation des créances et des dettes ne sont pas les mêmes que ceux pour la réévaluation des comptes de banque : 476 "Perte latente" et 477 "Gain latent" pour les créances et les dettes - 666 "Perte de change" et 766 "Gain de change" pour les comptes de banque. Pour cela, on utilisera le type de réévaluation qui permet de paramétrer des comptes recevant la réévaluation suivant les comptes réévalués. Il convient de créer au préalable, dans GDVM, un mode de change "CT" (par exemple pour clôture) qui servira à la réévaluation de fin d'exercice. Le traitement TRCD effectue un marquage des écritures générées en positionnant leur genre à "ER" pour écart de réévaluation. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste de pièces contenant les comptes à réévaluer. Cette liste devra être constituée au préalable dans la gestion (GLSP) ou par le traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP). Un traitement multi-établissements à partir d'une liste est possible en renseignant les établissements à traiter dans la fourchette. Dans ce cas, la liste doit avoir été créée sur tous les établissements. Cette zone n'est pas obligatoire car vous pouvez sélectionner les pièces à traiter dans le pavé "Sélection si pas de liste". Attention : dans le cas de l'utilisation d'une liste, seuls les comptes en génération de pièce seront traités. |
| Liste s'y rattachant |
| Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale. |
| Sélection si pas de liste |
| Ce groupe rassemble des critères de sélection des pièces à traiter lorsque la liste de pièces n'est pas précisée. |
| Comptes à réévaluer |
| Numéros de comptes que l'on souhaite réévaluer. Le traitement doit être lancé séparément pour les créances et les dettes et pour les comptes de banque. |
| Pour les mois de |
| Fourchette de mois pour lesquels on effectue la réévaluation. |
| Devise |
| Fourchette des devises que l'on souhaite réévaluer. |
| Mouvement comptable |
| Permet la sélection des pièces ou des cumuls de type comptable ("C") pour la réévaluation. |
| Extra-comptable |
| Permet la sélection des pièces ou des cumuls de type extra-comptable (différent de "C") pour la réévaluation. |
| Si oui, type |
| Fourchette de sélection des types extra-comptables à prendre en compte. |
| Comptes en génération de pièces |
| Types de pièces à ne pas prendre en compte |
| Lors du traitement de comptes en génération de pièces, vous pouvez préciser des restrictions sur les types de pièces à prendre en compte (cas classique des acomptes). |
| Informations sur les écritures à générer |
| Données utilisées pour la génération des écritures de réévaluation. |
| Journal |
| Journal comptable sur lequel sont générées les écritures de réévaluation des comptes en devise. |
| Date comptable |
| Date à laquelle sont générées les écritures de réévaluation. |
| Type d'écriture |
| Type d'écriture à utiliser pour la réévaluation des comptes en devise. |
| CGR A |
| CGR A qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes (comptes à réévaluer ou comptes de réévaluation) suivis en CGR A. S'il n'est pas renseigné à la soumission, on prend le CGR A à proposer du compte utilisé. |
| Nature de règlement |
| Cette donnée est utilisée lorsque le journal de la soumission est en affectation des numéros de pièces manuelle. Il permet d'accéder à GNPI afin de déterminer le numéro et le type de pièce à positionner sur les écritures de réévaluation. |
| CGR B |
| CGR B qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes (comptes à réévaluer ou comptes de réévaluation) suivis en CGR B. S'il n'est pas renseigné à la soumission, on prend le CGR B à proposer du compte utilisé. |
| Libellé écriture |
| Libellé positionné sur les écritures de réévaluation générées. |
| Date limite |
| Elle est utilisée lors de la réévaluation de comptes gérés en pièces. Elle permet d'effectuer un recalcul à cette date des soldes des pièces des comptes à réévaluer. |
| Mode de change |
| Mode de change à partir duquel on détermine le cours des devises à prendre en compte. Ce mode doit être paramétré dans GDVM pour autoriser la réévaluation. |
| Type réévaluation |
| Type pris en compte lors de la détermination des comptes de réévaluation (GDEC). Il permet d'utiliser des comptes de réévaluation différents suivant les comptes à réévaluer. |
| Mouvements |
| Données utilisées pour générer les mouvements des écritures de réévaluation. |
| Code TVA |
| Code de TVA qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes en TVA obligatoire. |
| Paramètre 1 |
| Paramètre 1 qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes dont le paramètre 1 est obligatoire. |
| Paramètre 2 |
| Paramètre 2 qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes dont le paramètre 2 est obligatoire. |
| Paramètre 3 |
| Paramètre 3 qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes dont le paramètre 3 est obligatoire. |
| Unité d'oeuvre |
| Unité d'oeuvre qui sera affectée aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes dont l'unité d'oeuvre est obligatoire. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| Paramètres |
| AUTCPT - GESCGR |
| Messages |
| OCECR050 - Création d'écriture interdite à cette date |
| OCECR117 - Devise du compte de pièce différente de la devise de l'écriture |
| OCMVC052 - Compte en CGR A obligatoire : veuillez saisir le CGR A |
| OCMVC054 - Ce CGR possède un type différent de A et de D |
| OCMVC055 - Ce CGR possède un type différent de B et de D |
| OCMVC071 - Compte en CGR B obligatoire : veuillez saisir le CGR B |
| OECGR056 - Le rôle du CGR interdit l'imputation directe |
| OECGR066 - Le rôle du CGR doit autoriser l'imputation en comptabilité |
| OECPT054 - Compte inexistant, non utilisable ou non compatible avec le tiers |
| OECPT098 - Le compte doit autoriser la saisie en devise |
| OEDEV051 - Compte de gain de change de la devise inexistant ou non utilisable |
| OEDEV052 - Compte de perte de change de la devise inexistant ou non utilisable |
| OEDVM054 - Le mode de change doit autoriser la modification de la valeur $1 |
| OEDVM060 - Le mode de change doit autoriser la réévaluation des comptes en devises |
| OEDVM063 - Pas de mode de change par défaut pour l'établissement ($1) ou le journal ($2) |
| OEJRN001 - Journal comptable $1 inexistant ou non utilisable |
| OEJRN072 - Le journal doit être un journal de génération ou de saisie |
| OETVA067 - Le code de TVA utilisé doit être un code de TVA non traité |