Paramètres de validation Structures générales

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "ODE" et sont de type "Validation".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

   Ce paramètre qui est affecté à chaque mode de règlement permet de définir les différents traitements autorisés sur les pièces ayant ce mode de règlement.

   Valeurs testées 1 possibles :
- 2        : Billets à ordre (ELBO - TFBM) ;
- 0,1,3 : Traites (ELTR - TFLM) ;
- C       : Chèques (TNCH - ELCH - ELCHE) ;
- V       : Virements (TFVM - TSEP - TSEPI - EVRF) ;
- D       : DTA (TDTA) ;
- O       : Virements commerciaux (TVCOM - TSEPC) ;
- P        : Prélèvements SEPA (TSEPD) ;
              Dans ce cas, la chaîne 1 peut contenir un plan permettant de restreindre le contrôle de présence d'un mandat (cf. AUTCPT occurrence SAITID).
- S        : SOG (TSOG).

  Valeur testée 1 = 1

  Valeur testée 1 = 3

  Valeur testée 1 = C

  Valeur testée 1 = D

  Valeur testée 1 = 0

   Valeur testée 1 = O

   Valeur testée 1 = P

  Valeur testée 1 = 2

  Valeur testée 1 = S

  Valeur testée 1 = V

  Valeur testée 1 nulle

A créer pour : Modes de règlements (GRGM)
Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements (TFVM)
                       Génération d'un fichier LCR (TFLM)
                       Génération d'un fichier BOR (TFBM)
                       Affectation des numéros de chèques (TNCH)
                       Génération d'un fichier de virements commerciaux (TVCOM)

   Permet d'une part de contrôler en saisie dans GTIA le formatage des adresses conformément à la norme AFNOR et d'autre part, de paramétrer le renseignement de l'enregistrement 210 de la déclaration DAS2.

   Permet de contrôler qu'une adresse d'établissement respecte le format d'une adresse structurée.

   Lorsque la valeur testée 1 vaut :
- A : le contrôle est actif ;
- I ou autre valeur : le contrôle est inactif.

   La chaîne 1 indique la ligne d'adresse 1, 2 ou 3 à contrôler.

   Concernant la déclaration DAS2 :
La chaine 1 est utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 010 dans les zones 022-025 et 041, et dans l'enregistrement 020 dans les zones 030-033.
La valeur 1 indique la ligne d'adresse 1, 2 ou 3 qui est utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 010 dans les zones 019 et 039, et dans l'enregistrement 020 dans la zone 027.
La valeur 2 indique la ligne d'adresse 1, 2 ou 3 qui est utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 010 dans les zones 029 et 049, et dans l'enregistrement 020 dans la zone 037.

   Permet de contrôler qu'une adresse de tiers ou de prospect respecte le format d'une adresse structurée.

   Lorsque la valeur testée 1 vaut :
- A : le contrôle est actif ;
- I ou autre valeur : le contrôle est inactif.

   La chaîne 1 indique la ligne d'adresse 1, 2 ou 3 à contrôler.

   La chaîne 2 indique la valeur du format de l'adresse de tiers imposée lors de la création d'une adresse pour un tiers soumis à la DAS2. Si aucune valeur n'est saisie, le format de l'adresse n'est pas imposé.
Seulement deux valeurs sont acceptées pour la chaîne 2 :
- S : Contrôle signalé, qui affichera une alerte si la ligne d'adresse est en erreur sans empêcher la saisie. Passage du format de l'adresse à "E" (en erreur) ou "V" (validé).
- B : Contrôle bloquant, qui affichera un message d'erreur si la ligne d'adresse n'est pas correcte, et empêchera de valider la saisie tant que l'erreur ne sera pas corrigée.

   Concernant la déclaration DAS2 :
La chaine 1 est utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 210 dans les zones 022-025.
La valeur 1 indique la ligne d'adresse 1, 2 ou 3 qui est utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 210 dans la zone 019.
La valeur 2 indique la ligne d'adresse 1, 2 ou 3 qui est utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 210 dans la zone 029.

   Remarque : seule l'occurrence définie sans établissement est prise en considération.

   Permet d'indiquer quelle ligne d'adresse de tiers est à placer dans l'enregistrement 210 de la déclaration (DGI), dans les zones 019, 022-025 et 029.

   Les chaînes 1 et 2 sont obligatoires ; elles doivent contenir une valeur comprise entre 1 et 3.
La valeur 1 est obligatoire ; elle doit contenir une valeur comprise entre 0 et 4.

   Chaîne 1 = ligne d'adresse 1, 2 ou 3 utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 210 dans la zone 019.
Chaîne 2 = ligne d'adresse 1, 2 ou 3 utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 210 dans les zones 022-025.
Valeur 1 = ligne d'adresse 1, 2 ou 3 utilisée pour le formatage dans l'enregistrement 210 dans la zone 029. On peut aussi y indiquer la ville si sa valeur est "4" ou aucune information (c'est-à-dire 26 espaces) si sa valeur est "0".

A créer pour : Adresses de tiers (GTIA)
Utilisé dans : Constitution du fichier honoraires pour la DGI (TCFH)

   Ce paramètre gère les diverses autorisations pour le lien entre les immobilisations et les équipements.

   Permet de mettre à jour les données communes entre les immobilisations et les équipements : CGR A, CGR B, bâtiment, dépôt et emplacement.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : Dès que l'on modifie une des données ci-dessus dans une application (par exemple Immobilisations), la modification est répercutée dans l'autre application (par exemple Maintenance).
- S : La référence de l'immobilisation provisoire est saisissable au niveau de l'équipement (GEQT) et les données ne sont répercutées qu'après le contrôle des équipements (TCEQ).
- P : La référence de l'immobilisation provisoire est proposée au niveau de l'équipement lors de la saisie de la référence achats et les données ne sont répercutées qu'après TCEQ.
- I : Aucune modification n'est répercutée.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- I : Il ne sera plus possible de modifier les CGR de l'équipement à partir du moment où ce dernier est lié à une immobilisation définitive ou provisoire.

   Permet d'indiquer si à chaque équipement correspond une immobilisation (un pour un).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : Le regroupement ou l'éclatement d'immobilisations est interdit.
     Ce paramétrage est préconisé si l'on souhaite mettre en place le lien Immobilisations - Equipements.
     Dans GAMIMP, à partir de l'Application Achats, le numéro d'immobilisation provisoire est non modifiable et la création ou suppression d'enregistrement est interdite.
     Dans GAMIMT, à partir de l'Application Achats, le numéro de lien est non modifiable.
- I : Le regroupement ou l'éclatement d'immobilisations est autorisée.

Utilisé dans : Immobilisations (GAMIMO)
                       Immobilisations de transfert (GAMIMT)
                       Immobilisations provisoires (GAMIMP)
                       Equipements (GEQT)

   Ce paramètre permet de paramétrer la création automatique des associations gestionnaire / établissement (GAGE) et tiers / établissement (GATE) en fonction du rôle du gestionnaire ou du tiers.
Les associations gestionnaire / établissement peuvent être créées automatiquement lors de l'insertion d'un nouveau gestionnaire.
Les associations tiers / établissement peuvent être créées automatiquement lors de l'insertion d'une adresse de tiers ou d'une domiciliation bancaire.

   Pour les associations gestionnaire / établissement, on utilise les occurrences préfixées par GES auxquelles on concatène le rôle du gestionnaire.
Pour les associations tiers / établissement, on utilise les occurrences préfixées par TIE auxquelles on concatène le rôle du tiers.

   La chaîne 1 des occurrences permet de préciser un établissement de rattachement.
La chaîne 2 permet de préciser un chemin de composition d'établissements. Le gestionnaire ou le tiers sera alors rattaché à tous les établissements de la hiérarchie dont le sommet est l'établissement précisé en chaîne 1 sur ce chemin de composition. Si l'établissement de rattachement, précisé dans la chaîne 1, n'est pas défini sur ce chemin de composition, le gestionnaire ou le tiers sera simplement rattaché à cet établissement.

   Cette occurrence paramètre la création des associations gestionnaire / établissement lorsque le rôle du gestionnaire n'est pas renseigné.

   Cette occurrence paramètre la création des associations tiers / établissement lorsque le rôle du tiers n'est pas renseigné.

Utilisé dans : Gestionnaires (GGES)
                       Adresses de tiers (GTIA)
                       Domiciliations bancaires (GTID)

   Ce paramètre gère la création automatique des associations mandat-banque-domiciliation (GAMT) lors de la création d'un nouveau mandat en fonction de son rôle.

   L'occurrence correspond au rôle du mandat.
La chaîne 1 permet de préciser un établissement de rattachement.
La chaîne 2 permet de préciser un chemin de composition d'établissements. Le mandat sera alors rattaché à tous les établissements de la hiérarchie dont le sommet est l'établissement précisé en chaîne 1 sur ce chemin de composition. Si l'établissement de rattachement, précisé dans la chaîne 1, n'est pas défini sur ce chemin de composition, le mandat sera simplement rattaché à cet établissement.
Le texte permet de préciser une banque particulière de rattachement. S'il n'est pas renseigné, le mandat sera rattaché à toutes les banques actives des établissements demandés.

   Le type de la prochaine séquence est positionné de la sorte :
- mandat de type de paiement ponctuel : OOFF - One-off ;
- mandat de type de paiement récurrent : RCUR - Recurrent.

Utilisé dans : Mandat de prélèvement (GMDT)

   Ce paramètre gère diverses autorisations en comptabilité. Ces autorisations sont fixées à l'installation.

   Lors d'un transfert en comptabilité à partir de l'Application Achats, l'écriture générée est en devise de référence quelle que soit la devise de la commande ou de la facture si la valeur testée 1 de cette occurrence est égale à "A" et si le type du journal de transfert est "TA".

   Permet de rendre actif le traitement des acomptes par le traitement de déclaration de TVA (TADT) en positionnant la valeur testée 1 à "A".
La chaîne 1 reçoit le code de TVA qui permet la déclaration de TVA sur acompte sans comptabilisation préalable sur un compte de TVA.
Cas particulier : en positionnant la valeur testée 2 à "S", on utilise le code de TVA présent dans le paramètre 9 de la pièce traitée. Ceci permet de gérer des taux de TVA différents entre les acomptes.
Les éléments de TVA à déclarer sont identifiables dans l'édition de TVA (EADT) par des natures "A" ou "AA".
Sont considérées comme acomptes, les pièces dont le type de pièce possède une valeur testée 1 égale à "A".

   Permet de gérer la numérotation des avoirs dans le traitement de génération du fichier tiers/balance pour CM-CIC.
Si la valeur testée 1 vaut "I", les 8 derniers caractères du numéro de pièce seront envoyés dans le fichier. Sinon, la pièce sera renumérotée dans le fichier en utilisant   l'identifiant unique CICAV.
Dans le cas d'une renumérotation, le numéro attribué sera affecté dans la zone de la pièce spécifiée dans la chaîne 1. Les 10 premiers identifiants de la pièce sont gérés.

   Permet de calculer les agios mensuels qu'il est possible d'éditer en pied de relance dans l'édition des relances (ELRR).
La valeur 1 permet de donner le taux mensuel à utiliser (exemple : 5 pour 5%).
La valeur 2 contient le nombre de jours de tolérance.

   La valeur testée 1 est égale à :
   - I : Date d'échéance initiale ;
   - C : Date d'échéance courante (défaut).

   La valeur testée 2 détermine si le calcul des agios se fait avec :
   - D : Débit - Crédit (défaut) ;
   - C : Crédit - Débit.

   Le calcul se fait ainsi :
   - AGIO = (Solde * (1+ (taux/100)) exposant (nombre de mois entiers dépassés)) ;
   - Solde.

   Permet de calculer les agios journaliers qu'il est possible d'éditer en pied de relance dans l'édition des relances (ELRR).
La valeur 1 permet de donner le taux annuel à utiliser (exemple : 5 pour 5%).
La valeur 2 contient le nombre de jours de tolérance.

   La valeur testée 1 est égale à :
   - I : Date d'échéance initiale ;
   - C : Date d'échéance courante (défaut).

   La valeur testée 2 détermine si le calcul des agios se fait avec :
   - D : Débit - Crédit (défaut) ;
   - C : Crédit - Débit.

   Le calcul se fait ainsi :
           AGIO = solde * Nombre de jours dépassés * ((taux annuel/100) / 365).

   Permet de calculer les agios fixes qu'il est possible d'éditer en pied de relance dans l'édition des relances (ELRR).

   La valeur 1 permet de donner le taux appliqué pour chaque pièce avec échéance dépassée (exemple : 5 pour 5%).

   La valeur testée 1 est égale à :
   - I : Date d'échéance initiale ;
   - C : Date d'échéance courante (défaut).

   La valeur testée 2 détermine si le calcul des agios se fait avec :
   - D : Débit - Crédit (défaut) ;
   - C : Crédit - Débit.

   Le calcul se fait ainsi :
           AGIO = Solde * Taux à appliquer / 100.

   Permet de générer des arrondis dans la génération des effets (TGEF), si la valeur testée 1 est égale à "A".
La précision de l'arrondi en centimes est donnée par la valeur 1.

   Par exemple, les règlements en Suisse n'autorisent que des arrondis en centimes multiples de cinq.
Les comptes de perte et de gain d'arrondi sont à renseigner respectivement dans les chaînes 1 et 2.

   Contraintes :
- uniquement en devise de référence ;
- les comptes d'écart doivent être sans collectif, et en TVA et génération de pièce interdits ;
- la devise du compte ne doit pas être renseignée.

   Lors d'une création de mouvement, la valeur 1 de cette occurrence permet de préciser l'écart maximum autorisé :

    a) lorsque l'on gère une devise de reporting :
     - entre le montant en référence converti en devise de reporting et le montant en reporting ;

    b) lorsque l'on ne gère pas de devise de reporting ou si on en gère une avec un cours variable (M4), sur une écriture en devise :
     - entre le montant en devise converti en devise de référence et le montant en référence.

   Dans ce cas, si le paramètre DEVREP occurrence DEVEUR à une valeur testée 1 à "I" pour préciser que l'on met à jour une ligne sans pièce pour effectuer l'équilibrage en référence de l'écriture (pas de compte d'équilibre sur le journal), il faut obligatoirement préciser une valeur 1 au minimum à 0.01.

   Ceci n'est valable que sur des comptes en génération de pièce interdite et sur des écritures dont le genre est différent de "E%".

   Si la valeur 1 est nulle, on prend 0 par défaut.

   Lors de la création d'une pièce ou d'une association de pièces, la valeur 1 de cette occurrence permet de préciser l'écart maximal autorisé :
   - entre le montant en référence converti en devise de reporting et le montant en reporting ;
   - et inversement, entre le montant en devise de reporting converti en devise de référence et le montant en référence.
Ceci n'est valable que sur des écritures ou associations de pièces dont le genre est différent de "E%".

   Si la valeur 1 est nulle, on prend 0 par défaut.

   Lors d'un transfert des achats en comptabilité si le paramètre AUTCPT occurrence ACHJRN a la valeur testée 1 égale à "A" (cas où l'on génère des écritures uniquement en devise de référence), la valeur 1 de cette occurrence permet de préciser l'écart maximum autorisé entre la somme des montants de TVA affectée sur les lignes HT et le montant TVA présent sur le compte de TVA.

   Si la valeur 1 est nulle, on prend 0 par défaut.

   Activation/désactivation des associations multi-devises, à savoir entre une devise OUT et une pièce sans devise.
Lorsque la valeur testée 1 est égale à "A", alors l'association d'une pièce en devise OUT avec une pièce sans devise est possible, sinon la mettre à "I".

   Attention :
Ne pas mettre cette fonctionnalité en place si des cas de pièces issues d'écritures avec de la TVA sur encaissement (régime = "E") peuvent être rencontrés.

    Avec cette fonctionnalité, dans les grands livres et balances, il n'est plus possible d'avoir des soldes corrects en devise, du fait que certains mouvements ou cumuls ne sont qu'en devise de référence.

   Paramètre indiquant si lors de la duplication d'une écriture, la TVA est reprise de l'écriture d'origine ou si elle est recalculée.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : le montant TVA à déclarer est repris de l'écriture d'origine sauf si elle est traitée en TVA, auquel cas il est recalculé ;
   - I   : pour les écritures comptables validées, on recalcule le montant TVA à déclarer à partir du montant du mouvement.

   Lors de la saisie d'écritures avec de la TVA, on peut ramener automatiquement le compte de TVA présent dans la gestion des codes de TVA. Cette occurrence de paramètre indique s'il est possible de modifier ce compte proposé.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : modification autorisée ;
   - I   : modification interdite.

   Lors de la saisie d'écritures avec de la TVA, on peut ramener automatiquement le montant de TVA. Cette occurrence de paramètre indique s'il est possible de modifier ce montant proposé.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : modification autorisée ;
   - I   : modification interdite.

   Dans la transaction de constitution de fichier d'interface vers un logiciel de trésorerie (TTRE), il est possible, si on choisit un regroupement par bordereau, de ne sélectionner que des écritures ayant un bordereau renseigné.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : seules les écritures avec un bordereau sont sélectionnées par TTRE ;
   - I   : toutes les écritures sont sélectionnées.

   Cette occurrence permet de paramétrer le calcul du DPO.

   Si la valeur testée 1 vaut :
      - FM : la date de calcul correspond au dernier jour du mois de la date butoir ;
      - J : la date de calcul correspond à la date butoir.

   Si la valeur testée 2 vaut :
     - A : le solde des pièces est recalculé à la date de calcul ;
     - I : on prend le solde actuel des pièces.

   Si la chaîne 1 vaut :
     - E : on utilise la date d'émission de la pièce ;
     - pas de valeur : on utilise la date comptable de la pièce.

   La chaîne 1 de ce paramètre détermine le calendrier à utiliser dans le calcul de la date effective de règlement dans l'édition de facturation d'agios (EFACG) et dans le calcul des agios dans l'édition de l'échelle d'intérêts (EESI).
Ce calendrier doit exister dans la gestion des calendriers (GCAL).

   Ce paramètre est utilisé dans le traitement de génération des effets (TGEF) pour reconduire un CGR A (existant sur la facture) sur le règlement.

   Cette fonctionnalité n'est utilisable que si vous choisissez de générer des écritures par élément de liste. Dans ce cas, si le compte à imputer est en CGR A facultatif ou obligatoire, on affecte ce CGR sur l'écriture de règlement (ceci est valable à la fois sur le compte initial de la facture et sur le compte de contrepartie).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - R : affectation du CGR A de l'écriture d'origine sur l'écriture de règlement. Lorsque l'écriture d'origine ne possède pas de CGR A, on n'affecte rien. Pour les comptes en CGR A obligatoire : on prend alors en compte le CGR A à proposer donné dans GCPT ;
   - S : affectation du CGR A de l'écriture d'origine sur l'écriture de règlement. Lorsque l'écriture d'origine ne possède pas de CGR, on n'affecte rien, mais on le signale par un message ;
   - B : affectation du CGR A de l'écriture d'origine sur l'écriture de règlement. Lorsque l'écriture d'origine ne possède pas de CGR, on envoie un message bloquant. L'écriture n'est pas créée ;
   - I   : même si le CGR A existe en origine, on ne le reconduit pas dans le règlement. Pour les comptes en CGR A obligatoire, on prend en compte le CGR A à proposer donné dans GCPT.

   Ce paramètre est employé dans le traitement de génération des effets (TGEF) pour reconduire un CGR B (existant sur la facture) sur le règlement.

   Cette fonctionnalité n'est utilisable que si vous choisissez de générer des écritures par élément de liste. Dans ce cas, si le compte à imputer est en CGR B facultatif ou obligatoire, on affecte ce CGR sur l'écriture de règlement (ceci est valable à la fois sur le compte initial de la facture et sur le compte de contrepartie).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - R : affectation du CGR B de l'écriture d'origine sur l'écriture de règlement. Lorsque l'écriture d'origine ne possède pas de CGR B, on n'affecte rien. Pour les comptes en CGR B obligatoire : on prend alors en compte le CGR B à proposer donné dans GCPT ;
   - S : affectation du CGR B de l'écriture d'origine sur l'écriture de règlement. Lorsque l'écriture d'origine ne possède pas de CGR B, on n'affecte rien, mais on le signale par un message ;
   - B : affectation du CGR B de l'écriture d'origine sur l'écriture de règlement. Lorsque l'écriture d'origine ne possède pas de CGR B, on envoie un message bloquant. L'écriture n'est pas créée ;
   - I   : même si le CGR B existe en origine, on ne le reconduit pas dans le règlement. Pour les comptes en CGR B obligatoire, on prend en compte le CGR B à proposer donné dans GCPT.

   Ce paramètre conditionne le traitement de clôture multi-établissements (TCPE).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : la clôture de période de plusieurs établissements à la fois est autorisée ;
   - I   : la clôture de période ne peut se faire que pour un établissement à la fois ;
   - autre : comme la valeur "I".

   Dans le cas où vous autorisez les clôtures de période multi-établissements, si la valeur testée 2 est égale à :
   - A : si la clôture de période d'un établissement sort en erreur, les autres établissements seront quand même clôturés ;
   - I   : si la clôture de période d'un établissement sort en erreur, aucun des autres ne sera clôturé ;
   - autre : comme la valeur "I".

   Ce paramètre détermine les applications en amont qui doivent être clôturées au préalable à la clôture de période comptable (GCLP ou TCPE).

   Lors d'une clôture générale, on contrôle qu'il n'existe pas une application en amont dont la dernière clôture est antérieure à la nouvelle date de début de saisie autorisée.
Lors de la clôture d'un journal, on contrôle qu'il n'existe pas une application en amont référençant ce journal dont la dernière clôture est antérieure à la nouvelle date de début de saisie autorisée.

   Chaque caractère de la chaîne 1 correspond à une application. Le contrôle est effectué lorsque le caractère a la valeur "O" (toutefois, seules les applications dont vous disposez sont prises en compte) :
- premier caractère : Immobilisations : la date de dernière clôture est déterminée au niveau de la date 1 du paramètre AUTAMO occurrence CLO. Dans le cas de la clôture d'un journal de transfert (les autres journaux ne sont pas contrôlés), le référencement est contrôlé au niveau des champs "JRNAMTCI" et "JRAAMCPT" ;
- deuxième caractère : Achats : la date de dernière clôture est déterminée au niveau de la date 1 du paramètre AUTSACLO occurrence DATCLO. Dans le cas de la clôture d'un journal de transfert (les autres journaux ne sont pas contrôlés), le référencement est contrôlé au niveau des champs "JR1SGTVC" et "JR2SGTVC" ;
- troisième caractère : Stocks : la date de dernière clôture est déterminée au niveau de la date 1 du paramètre AUTSTOCK occurrence DATCLO. Dans le cas de la clôture d'un journal de transfert (les autres journaux ne sont pas contrôlés), le référencement est contrôlé au niveau des champs "JROSKNMS", "JRDSKNMS", "JRNSKCTI", "JRDSKCTI" et "JRNSKTVC" ;
- quatrième caractère : Ventes : la date de dernière clôture est déterminée au niveau de la date 1 du paramètre AUTSVT occurrence DATCLO. Dans le cas de la clôture d'un journal de transfert (les autres journaux ne sont pas contrôlés), le référencement est contrôlé au niveau du champ "JRNSVTVC" ;
- cinquième caractère : Temps et Activités : la date de dernière clôture est déterminée au niveau de la date 1 du paramètre AUTQTA occurrence DATCLO. Dans le cas de la clôture d'un journal, aucun contrôle de référencement n'est effectué : aucune erreur n'apparaît ;
- sixième caractère : Maintenance : la date de dernière clôture est déterminée au niveau de la date 1 du paramètre AUTQAM occurrence DATCLO. Dans le cas de la clôture d'un journal de transfert (les autres journaux ne sont pas contrôlés), le référencement est contrôlé au niveau du champ "JRNQMTVC" ;
- septième caractère : Production : la date de dernière clôture est déterminée au niveau de la date 1 du paramètre AUTQAL occurrence DATCLO. Dans le cas de la clôture d'un journal de transfert (les autres journaux ne sont pas contrôlés), le référencement est contrôlé au niveau du champ "JRNQATVC" ;
- huitième caractère : module de rapprochement bancaire. Lors d'une clôture générale, toutes les banques gérées par le module doivent avoir été clôturées via GCMB. Lors de la clôture d'un journal ayant un compte de banque en équilibre, la banque associée à ce compte doit être clôturée.

   Permet de générer des arrondis à 5 centimes dans le traitement des arrangements de paiement (TCLT), si la valeur testée 1 est égale à "A".

   Par exemple, les règlements en Suisse n'autorisent que des arrondis en centimes multiples de cinq.

   Ce paramètre permet dans l'édition des chèques (ELCHE) d'effectuer une recherche des informations nécessaires à l'impression de chèques sur fond vierge. Il permet aussi de ne pas sauter des numéros de chèques avec les traitements d'affectation des numéros de chèques (TNCH) et de réaffectation des numéros de chèques (TRNC).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : mise à disposition de l'ensemble des données pouvant être éditées sur un chèque (intitulé et adresse de la banque, titulaire et adresse du compte, ligne de caractères magnétiques, clé RLMC) ;
- B : permet d'utiliser les informations banque sans faire les contrôles spécifiques au CMC7.
- I (par défaut) : ces informations ne sont pas recherchées.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- B (par défaut) : les 7 derniers caractères du bordereau sont pris pour alimenter le numéro de chèque de la zone 4 de la bande de marquage (ligne de caractères magnétiques) ;
- autre : on utilise la zone "complément" issue de GNBB sur 3 caractères suivi des 4 derniers caractères du bordereau pour alimenter le numéro de chèque de la zone 4 de la bande de marquage.

   La chaîne 1 est utilisée pour stocker les 5 symboles pouvant être utilisés dans la bande de marquage. Le premier caractère correspond au symbole S1, le 2ème au S2, ... et le 5ème au symbole S5.

   Paramètre indiquant s'il est possible qu'un tiers possède plusieurs types de collectifs.
Par exemple, qu'il soit client et fournisseur.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on autorise jusqu'à 5 collectifs pour un tiers ;
- I : un tiers ne peut avoir qu'un seul collectif.

   La chaîne 1 de cette occurrence correspond au code d'une liste de pièces.
Cette liste est automatiquement alimentée avec la pièce cliente et la pièce fournisseur lors de la création d'une ligne de données via la gestion de compensation (GCOPI).
Lors de la suppression d'une ligne de données dans GCOPI, les deux pièces sont supprimées de la liste.

   Lors de la validation d'une écriture (TVAL) ayant un mode de TVA à la fois intracommunautaire et prorata, on utilise le compte mentionné dans la chaîne 1 de cette occurrence pour affecter la partie de la TVA non récupérable.
Un mouvement identique de sens inverse sera généré dans l'écriture d'OD intracommunautaire générée par le traitement de déclaration de TVA (TADT).
Ce compte doit être un compte de TVA non collectif, il peut être lettré en utilisant une clé de lettrage avec le type d'écriture et la référence externe.
Dans le cas des FNP, il est possible de renseigner un compte différent, dans la chaîne 2, qui est utilisé si le journal de l'écriture traitée est compris dans le texte de cette occurrence (journaux de FNP séparés par un ";").

   Lors de la création d'un journal, vous pouvez le définir avec un compte d'équilibre automatique.
Cet équilibre peut s'effectuer de diverses manières en fonction du paramètre CTROEJRN.

   Cette occurrence gère l'équilibre à l'écriture.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : l'équilibre à l'écriture est autorisée ;
   - I   : l'équilibre à l'écriture est interdite ;
   - autre : réagit comme la valeur "A".

   Cette occurrence permet de paramétrer le compte à envoyer lors des interfaces en sortie vers un logiciel de trésorerie.

   Lors de l'export des prévisions estimées (TKPE), si la pièce traitée n'a pas de banque, la chaîne 1 peut indiquer une colonne de la table des comptes dans laquelle on aura indiqué le compte de banque à affecter pour le compte traité.

   La valeur testée 1 permet de concaténer l'établissement au compte bancaire dans le fichier généré.

   La valeur testée 2 positionné à "A" permet d'utiliser le compte bancaire recherché dans la domiciliation renvoyée par la banque correspondant au compte comptable, sinon on conserve le compte comptable.

   Lors de la création d'une écriture d'équilibre automatique, vous pouvez décider d'affecter soit le type de pièce du journal, soit le type de pièce de la première écriture traitée.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : affectation du type de pièce de la première écriture traitée ;
   - I (par défaut) : affectation du type de pièce du journal.

   Dans la transaction de constitution de fichier d'interface vers un logiciel de trésorerie (TTRE), il est possible quand le format choisi est CERG ou SAGE d'avoir dans le fichier de sortie le compte de contrepartie du compte de banque traité en positionnant la valeur testée 1 à "A".
Sélection du compte issu de la pièce si elle existe, sinon le compte de l'écriture autre que celui de banque.

   Ce paramètre gère le fait de pouvoir, lors de la saisie d'un règlement dans GERG ou lors de la saisie d'un encaissement dans GENC, saisir et donc créer automatiquement une nouvelle domiciliation bancaire pour le tiers utilisé.

   Si la valeur testée 1 vaut :
   - A : on autorise la création de la domiciliation saisie ;
   - I : on interdit cette création ;
   - autre : réagit comme la valeur "I".

   Ce paramètre gère la possibilité, lors de la validation d'une écriture extra-comptable, de créer automatiquement des fiches d'immobilisation provisoires de simulation.

   Si la valeur testée 1 vaut :
   - A : on autorise la création ;
   - I : on interdit la création ;
   - autre : réagit comme la valeur "I".

   Chaîne 1 et chaîne 2 : permettent de préciser deux types d'écritures extra-comptables générant les immobilisations.

   Contrôle d'unicité du numéro externe, par tiers, établissement et dates de validité lors de la saisie d'un abonnement (GABOO).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : contrôle actif :
             - soit pour tous les abonnements si la valeur testée 2 vaut "A" ou n'est pas renseignée ;
             - soit uniquement pour les abonnements qui ne sont pas issus de l'Application Locations si la valeur testée 2 vaut "I".
- autre : pas de contrôle.

   La valeur testée 1 permet de contrôler ou non la cohérence de la référence du BVR.

   => Si la valeur testée 1 est égale à "A", le contrôle est actif.
Si la référence saisie correspond à une longueur égale à 16 ou 27 caractères, on contrôle que la clé modulo 10 est bien le dernier caractère de la zone et que la zone "Clé de contrôle" est nulle.
Pour les cas où la référence BVR possède une longueur égale à 15 caractères, aucun contrôle n'est effectué.
Contrôle de la longueur de la référence BVR en fonction de la structure du numéro d'adhérent.

   => Si la valeur testée 1 est égale à "I", aucun contrôle n'est effectué sur la saisie de la référence BVR et de la clé de contrôle.

   La valeur testée 2 indique si on a le droit de modifier ou non la domiciliation bancaire de la pièce :
=> Si la valeur testée 2 est égale à "A", le paramètre est actif.
En retour d'une saisie de ligne de marquage (ABVR) dans GECR ou GPIE, si le compte ramené par le BVR est différent de celui de la domiciliation bancaire de la pièce alors il faut modifier cette domiciliation pour en mettre une dont le compte est le même que celui du BVR.

   => Si la valeur testée 2 est égale à "I", si le compte du BVR est différent de celui de la domiciliation de la pièce : on affiche un message d'erreur.

   Le lancement du traitement de transfert des cumuls comptables en budgétaire (TBUD) peut dépendre de la clôture de période (GCLP).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : on effectue un contrôle qui oblige que la clôture de période soit faite pour le transfert en budgétaire. La période à transférer doit être inférieure à la date 1 du paramètre AUTCPT occurrence DATE.
    Avantage : les résultats transmis en budgétaire sont définitifs. Inconvénient : il faut attendre la clôture pour travailler en budgétaire ;
   - I   : le transfert peut s'effectuer n'importe quand et aussi souvent que voulu.
    Avantage : contrôle budgétaire à tout moment. Inconvénient : les résultats en budgétaire ne sont pas définitifs.

   Permet de contrôler que la date d'émission est inférieure ou égale à la date comptable dans une écriture ou une pièce.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : le contrôle est effectué ;
   - I   : pas de contrôle de la date d'émission.

   La zone "dossier" de l'écriture peut être contrôlée.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : on contrôle l'existence du dossier saisi par rapport à la liste prédéfinie dans la table OCDOE ;
   - autre : aucun contrôle.

   Dans le cas où le contrôle s'effectue et que le dossier saisi n'est pas dans la liste, on bloque ou non suivant la valeur testée 2.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
   - B : blocage, l'utilisateur doit obligatoirement mettre un dossier existant ;
   - S : pas de blocage, mais on signale à l'utilisateur que le dossier ne fait pas partie de la liste ;
   - autre : comme la valeur "S".

   La zone "dossier" des mouvements peut être contrôlée.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on contrôle l'existence du dossier saisi par rapport à la liste prédéfinie dans la table OCDOM ;
- autre : aucun contrôle.

   Dans le cas où le contrôle s'effectue et que le dossier saisi n'est pas dans la liste, on bloque ou non suivant la valeur testée 2.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- B : blocage, l'utilisateur doit obligatoirement mettre un dossier existant ;
- S : pas de blocage, mais on signale à l'utilisateur que le dossier ne fait pas partie de la liste.
- autre : comme la valeur "S".

   Ce paramètre permet de contrôler qu'une pièce intermédiaire (valeur testée 1 du type de pièce égal à "I") ne soit associée qu'à une seule pièce facture (valeur testée 1 du type de pièce différent de "I" et de "P").

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : contrôle actif ;
- I : contrôle inactif.

   Paramétrage à activer pour les établissements publics afin de garantir la génération correcte des consommations du budget des crédits de paiement.

   Ce paramètre permet d'interdire certaines associations de pièces.
Les contrôles sont effectués lors de la création ou de la modification d'associations de pièces.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on interdit les associations qui "sur-soldent" les deux pièces : associations qui portent sur des pièces de sens différents et dont le montant est dans le sens inverse de la pièce origine ;
- I : le contrôle n'est pas effectué.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : on interdit les associations qui inversent le solde d'une des pièces : associations dont le montant est supérieur au solde de la pièce origine lorsqu'il est passé dans le même sens que le solde de la pièce ou associations dont le montant est supérieur au solde de la pièce associée lorsqu'il est passé dans le sens inverse du solde de la pièce ;
- I : le contrôle n'est pas effectué.

   Si la chaîne 1 est égale à :
- I : on interdit la création de l'association si le type d'écriture de chaque pièce n'est pas identique.

   Ce paramètre permet le contrôle d'unicité de la référence externe par tiers.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : contrôle actif sur l'établissement de l'écriture ;
- M :   contrôle actif tous établissements confondus ;
- AN : contrôle actif sur l'établissement de l'écriture mais uniquement sur l'année de la date d'émission si elle est renseignée, sinon sur l'année de la date comptable ;
- MN : contrôle actif tous établissements confondus mais uniquement sur l'année de la date d'émission si elle est renseignée, sinon sur l'année de la date comptable ;
- I : contrôle inactif.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- T : (par défaut) : le contrôle s'effectue pour les pièces dont le type de pièce est compris entre les chaînes 1 et 2.
- G : le contrôle s'effectue pour les pièces dont le genre du journal d'origine est compris entre les chaînes 1 et 2.

   Utilisé dans la gestion des QR-Codes suisses (GQRS).

   La valeur testée 1 permet de contrôler ou non la cohérence de la QR-Référence.
Si la zone "Type de référence" de la gestion contient la valeur "QRR", la zone "Référence" doit contenir une QR-Référence.
On peut contrôler que son 27ème caractère correspond au modulo 10 récursif des 26 premiers suivant la valeur testée 1.
Si elle est égale à :
- B : le contrôle est bloquant ;
- S : le contrôle est signalé ;
- I : aucun contrôle n'est effectué.

   La valeur testée 2 indique ce qu'il est possible de faire quand l'IBAN/QR IBAN est différent de celui de la domiciliation bancaire (GTID) de la pièce ou de la facture.
Si elle est égale à :
- I : affichage un message d'erreur, non bloquant.
- A : recherche d'une domiciliation bancaire (GTID) possédant cet IBAN/QR-IBAN et utilisation pour modifier la domiciliation de la pièce ou de la facture.

   La chaîne 1, si elle est renseignée, indique que l'on veut créer une nouvelle domiciliation bancaire (GTID) pour l'affecter à la pièce ou facture dans le cas où la valeur testée 2 = "A" et qu'il n'existe pas déjà une domiciliation avec le bon IBAN/QR-IBAN.
Pour utiliser un rôle à null (non renseigné, vide) il faut écrire en toute lettre "NULL" (sans les guillemets) dans cette chaîne 1.
Remarque : cette création automatique n'est évidemment possible que si le tiers (GTIE) de la pièce ou facture possède un rôle autorisant la numérotation automatique de ses domiciliations (valeur testée 2 de son "ROLOETIE" égale à "A").

   Pour la création de cette nouvelle domiciliation, sont utilisés :
- le contenu de la chaîne 1 comme "Rôle" (l'occurrence correspondante du paramètre "ROLOETID" gérera le numéro de domiciliation à affecter) ;
- le contenu de la chaîne 2 comme "Destination" ;
- les 30 premiers caractères du texte comme nom de la "Banque" ;
- les 10 premiers caractères du texte comme nom réduit de la "Banque" ;
- l'IBAN/QR-IBAN de la gestion (GQRS) comme "Code IBAN" ;
- les deux premiers caractères de l'IBAN/QR-IBAN de la gestion (GQRS) servant de code ISO dans la recherche pour le "Pays" (dans GPAY), "CH" si la recherche ne ramène rien.

   Attention : certaines autres informations devront être ajoutées manuellement, comme par exemple, le code SWIFT et l'adresse qui peuvent être nécessaire dans le cas de fichier SEPA.

   Utilisé dans la gestion des QR-Codes suisses (GQRS).
Les chaînes 1 et 2 permettent de préciser une fourchette de types de collectif à exclure de la génération automatique de domiciliation bancaire.

   Ce paramètre conditionne le fait que votre déclaration de TVA pourra ou non se faire avec le produit.
Si la valeur testée 1 est égale à "A" :
Tous les contrôles liés à la déclaration de TVA s'effectuent, la déclaration peut se faire par le traitement d'aide à la déclaration de TVA (TADT).

   Contrôles effectués :
   Si un code de TVA est saisi dans une écriture, alors on doit retrouver parmi les autres mouvements le compte de TVA renvoyé par ce code. (Sauf pour les modes de TVA intracommunautaire et non traité).
   Inversement, si un compte de TVA est saisi, alors on doit retrouver parmi les autres mouvements le code de TVA renvoyé par ce compte. (Sauf s'il s'agit d'une écriture entre comptes de TVA).
   La somme des montants de TVA présents sur les différentes lignes HT doit être égale au montant saisi sur le compte de TVA.

   Si la valeur testée 1 est égale à "I" : les contrôles ne se font pas, la déclaration serait forcément erronée.

   Si la valeur testée 2 est égale à "A" : on interdit d'avoir un compte de TVA d'attente ou définitif (recensé dans GTVA) lorsqu'un code de TVA non traité est présent dans l'écriture.
La chaîne 2 permet de préciser un type de pièce pour lequel le contrôle n'est toutefois pas effectué (exemple : OD de TVA dont l'arrondi est passé sur un mouvement avec un compte en TVA non traitée).

   Si la valeur testée 2 est différente de "A" : le contrôle n'est pas effectué.

   Cette occurrence permet de définir la période d'autorisation générale de saisie d'écritures, elle représente les dates limites de saisie des écritures :
- Date 1 : il est interdit de saisir une écriture avec une date comptable antérieure à cette date ;
- Date 2 : il est interdit de saisir une écriture avec une date comptable postérieure à cette date.

   Cette fourchette est générale et concerne tous les journaux.
Il est vivement conseillé de créer une occurrence DATE par établissement géré.
En résumé, la saisie d'une écriture est régie par la période d'ouverture de saisie du journal concerné et par la période d'autorisation générale précisée ici.

   Permet de préciser si dans les enregistrements, des fichiers émis par le traitement de constitution d'un fichier de mandat la Poste (TFMP), il faut exprimer les montants avec les décimales ou non :
Si valeur testée 1 est égale à :
- A   : seule la partie entière est conservée, pas de décimale ;
- I    : les montants sont exprimés avec les décimales mais sans séparateur. (les montants sont multipliés par 100).

   Permet de préciser si dans les enregistrements "Détail" (06) et "Total" (08), des fichiers émis par le traitement de constitution d'un fichier de virement (TFVM), il faut exprimer les montants avec les décimales ou non :
Si valeur testée 1 est égale à :
- A   : seule la partie entière est conservée, pas de décimale ;
- I    : les montants sont exprimés avec les décimales mais sans séparateur. (les montants sont multipliés par 100).

   Ce paramètre détermine le cours à prendre en compte lors de la génération d'une condition particulière de paiement en devise.

   Lorsque la valeur testée 1 est positionnée à :
- O : génération au cours de la pièce origine ;
- D : génération au cours dont la date et le mode de change sont donnés respectivement par la valeur testée 2 et par la chaîne 1.

   La valeur testée 2 indique la date de validité à prendre en compte :
- C : date comptable de l'écriture générée ;
- EM : date d'émission de l'écriture générée : elle correspond à la date d'émission de la pièce origine. Si elle n'est pas renseignée, on prend la date comptable ;
- EC : date d'échéance de l'écriture générée : elle correspond à la date d'échéance de la pièce origine. Si elle n'est pas renseignée, on prend la date comptable ;
- J : date du jour ;
- L : date logique ;
- V : date de valeur de l'écriture générée : elle correspond à la date de valeur de la pièce origine. Si elle n'est pas renseignée, on prend la date comptable.

   La chaîne 1 indique le mode de change à prendre en compte.

   Cette occurrence conditionne l'édition des lettres-chèques en devises dans ELCH :
Si valeur testée 1 est égale à :
- A : l'édition du titre de paiement est réalisée avec le code ISO de la devise (dans le cas de paiement en devise) ;
- I :   le code devise n'est pas imprimé car il est présent sur le pré-imprimé ;
- autre : comme la valeur "I".

   Lors de la saisie d'écritures avec de la TVA, on peut ramener automatiquement le compte de TVA présent dans la gestion des codes de TVA et calculer automatiquement le montant TVA (à partir du code TVA).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : proposition du compte et du montant de TVA en saisie d'écriture lors de la saisie d'une colonne de journal pré-paramétrée (Type de la colonne = "T") ;
- I   : pas de proposition.

   Ce paramètre remplace le paramétrage AUTCPT-DUPPOS lorsque vous avez activé la fonctionnalité de saisie des mouvements en partant du poste (paramètre PR7 associé au mnémonique dans GMVC).

   Lors de la duplication d'un mouvement sur lequel un poste est renseigné, il est possible de proposer le compte du mouvement d'origine dans le nouveau mouvement ou de proposer le compte du poste (GPOS) s'il est renseigné, sinon le premier compte avec ce poste (GCPT).
(Lorsqu'il n'y a pas de poste sur le mouvement, le compte est dupliqué du mouvement origine).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : proposition du compte du mouvement d'origine dans le compte du nouveau mouvement ;
- C : proposition du compte du poste (GPOS) s'il est renseigné, sinon du premier compte avec ce poste dans GCPT.
      Attention si on modifie à nouveau le poste, le compte ne sera pas proposé à nouveau.
- I : pas de copie du compte lors d'une duplication de mouvement. Il sera proposé égal au compte du poste (GPOS) s'il est renseigné, sinon au premier compte avec ce poste dans GCPT.

   Lors de la duplication d'un mouvement dans la saisie des écritures (GECR), il est possible de proposer le poste du mouvement d'origine dans le nouveau mouvement ou de remettre le poste du compte.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : proposition du poste du mouvement d'origine dans le poste du nouveau mouvement ;
- C : affectation du poste du compte lorsqu'un poste différent est présent sur le mouvement d'origine ;
      Attention, si on modifie à nouveau le compte, le poste ne sera pas proposé à nouveau.
- I   : pas de copie de poste lors d'une duplication de mouvement. Le poste sera proposé égal au poste du nouveau compte saisi.

   Lors de l'activation de la fonctionnalité de saisie des mouvements en partant du poste (paramètre PR7 associé au mnémonique dans GMVC), ce paramètre n'est plus utilisé. Il est substitué par le paramétrage AUTCPT-DUPCPT.

   Permet de définir la date de validité à prendre en compte en fonction de la date de gestion (si l'option "G" du paramètre DVPOEDVM est choisie).
Si la valeur testée 1 est égale à :
-   C     : la date proposée est la date comptable ;
-   EC : la date proposée est la date d'échéance ;
-   EM : la date proposée est la date d'émission ;
-    V    : la date proposée est la date de valeur ;
-   autre : la date proposée est la date comptable.

   Lors de l'édition du chiffre d'affaires des tiers (ECAT), cette occurrence permet de positionner un chiffre d'affaires minimum à dépasser pour l'édition du tiers.

   La valeur testée 1 permet d'activer ou non la fonctionnalité :
   - A : le chiffre d'affaires doit dépasser le seuil pour que le tiers soit édité ;
   - Autres : on ne tient pas compte du seuil.

   Le seuil doit être positionné dans la valeur 1. S'il n'est pas renseigné, il est considéré égal à 0.

   Permet de préciser les comptes de gain et de perte à utiliser lors du traitement des écarts d'arrondi (ancien TGEA) qui est désormais inclus dans le traitement des écarts de change (TGED).
Chaîne 1 : compte de perte
Chaîne 2 : compte de gain

   Lors de la saisie des écritures, la date d'échéance peut se calculer automatiquement. A la fin de ce calcul, si la date d'échéance n'est toujours pas renseignée.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : la date d'échéance est renseignée avec la date comptable ;
- autre : la date d'échéance n'est pas renseignée.

   Ce paramètre conditionne l'accès au bouton "Suivi Bordereau" dans l'écran de saisie des écritures (GECR).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : l'ouverture de ce bouton est autorisée, cela permet de suivre le solde du compte d'équilibre du journal et de proposer le n° de bordereau ;
- I   : l'ouverture de ce bouton est impossible ;
- autre : réagit comme la valeur "A".

   Donne la possibilité de modifier certaines zones d'écritures validées (Etat = "V").

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : modification des écritures validées possible ;
- AN : modification des écritures validées possible sur exercices non clos uniquement ;
- I    : impossible de modifier des écritures validées.
Les zones modifiables doivent avoir "A" dans la valeur testée 1 de leur occurrence dans le paramètre ECRVALID.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A   : modification possible même si le journal a été clôturé ;
- I    : modification impossible si le journal a été clôturé.

   Cette occurrence paramètre l'édition de l'adresse du bénéficiaire des lettres chèques dans ELCH ou ELCHE.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : dans l'ordre des chèques, le nom et l'adresse du bénéficiaire sont édités sur 3 lignes ;
- I   : édition du nom du bénéficiaire sur une seule ligne ;
- autre : comme la valeur "I".

   La valeur 1 permet de préciser le nombre de lignes à éditer par page sur le bon d'imputation dans EBIM.
Si cette valeur n'est pas renseignée, on prend 32 par défaut.

   La valeur testée 1 permet en étant positionnée à "I" de ne pas éditer les informations en devise de reporting lorsque cette devise est gérée.

   Le texte permet d'éditer un libellé dans le cadre réservé dans l'en-tête du fichier de compte rendu de l'édition EBIM lors de l'utilisation de la mise en forme Q000000002, destinée au secteur public.

   Cette occurrence paramètre l'édition de l'établissement dans le bordereau des billets à ordre dans ELBO :
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : l'établissement s'édite dans le bordereau ;
- I   : l'établissement ne s'édite pas ;
- autre : comme la valeur "A".

   Idem pour l'édition du tiers dans la traite (ELTR).

   Ce paramètre conditionne l'ordre édité sur les chèques dans ELCH ou ELCHE.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : l'ordre du chèque correspond à la forme juridique concaténée avec l'intitulé réduit de l'adresse ;
   - I   : l'ordre du chèque est uniquement l'intitulé réduit de l'adresse.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
   - A : mise à disposition du nom du tiers sur 2 lignes si sa longueur dépasse celle précisée dans la valeur 1 de ce paramètre ;
   - I   : Nom du tiers sur une seule ligne.

   Un "C" dans la chaîne 1 de cette occurrence permet de disposer du nom complet du tiers à la place du nom réduit dans l'ordre des chèques dans ELCHE ou dans TCCH.

   La valeur 1 permet de préciser le nombre de copies à effectuer dans l'édition des bordereaux de mandats (EMDB).
Si elle est non précisée, on prend 1 par défaut.

   La valeur 1 permet de préciser le nombre de copies à effectuer dans l'édition des mandats (EMDT).
Si elle est non précisée, on prend 1 par défaut.

   Permet d'éditer le numéro de tiers dans les lettres traites (ELTR ou ETLC) et les BAO (ELBO ou EBAO), sous la date d'échéance.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le tiers est édité ;
- I   : pas d'édition du tiers.

   Paramètre l'édition des lettres BOR (ELBO).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : toutes les pièces quel que soit leur état sont sélectionnées ;
- I   : seules les pièces dont l'état est différent de "C" sont sélectionnées.

   Si la valeur 1 est nulle, on édite un BOR par lettre BOR. Les factures ne sont pas toutes détaillées ; une totalisation par date d'échéance pour les 5 dernières.
Si la valeur 1 est égale à un nombre, il représente le nombre de factures à éditer par lettre BOR pour un même paiement. Si le total des factures à éditer est supérieur au nombre de ce paramètre, le bordereau BOR ne sera édité que sur la dernière lettre BOR, les précédentes sont rayées.

   La valeur 2 permet de définir la hauteur du tableau. Si aucune valeur n'est précisée, on considère que le tableau du détail des factures est sur 20 lignes.

   Paramètre l'édition des lettres-chèques euro (ELCHE).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : toutes les pièces quel que soit leur état sont sélectionnées ;
   - I   : seules les pièces dont l'état est différent de "C" sont sélectionnées.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
   - D : lors de l'édition, l'ordre du chèque est cadré sur la droite ;
   - autre : l'ordre est cadré à gauche.

   Si la valeur 1 est nulle, édition d'un chèque par lettre-chèque. Les factures ne sont pas toutes détaillées ; une totalisation par date d'échéance est effectuée pour les cinq dernières.
Si la valeur 1 est égale à un nombre, il représente le nombre de factures à éditer par lettre-chèque pour un même paiement. Si le total des factures à éditer est supérieur au nombre de ce paramètre, le chèque ne sera édité que sur la dernière lettre-chèque, les précédents sont rayés.

   La valeur 2 contient le nombre de caractères disponible pour éditer une ligne du montant en lettres dans ELCHE (48 caractères par défaut).

   Si la chaîne 1 est égale à "C", dans l'algorithme d'affectation de l'ordre du chèque, la recherche du nom de la domiciliation bancaire (bnqoetid) d'une des domiciliations du tiers, autre que celle de la pièce, ayant une destination contenant un "C" ne sera pas effectuée.

   La chaîne 2 contient le décalage (en nombre de caractères) à effectuer pour éditer la première ligne du montant en lettres dans ELCHE (0 par défaut). Le décalage défini est pris en compte uniquement dans le cas où le PRM défini dans GTRB pour la transaction OCELCE l'indique.

   Paramètre l'édition des lettres traites (ELTR).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : toutes les pièces quel que soit leur état sont sélectionnées ;
- I   : seules les pièces dont l'état est différent de "C" sont sélectionnées.

   Si la valeur 1 est nulle, on édite une traite par lettre traite. Les factures ne sont pas toutes détaillées ; une totalisation par date d'échéance pour les 5 dernières.
Si la valeur 1 est égale à un nombre, il représente le nombre de factures à éditer par lettre traite pour un même paiement. Si le total des factures à éditer est supérieur au nombre de ce paramètre, la traite ne sera éditée que sur la dernière lettre traite, les précédentes sont rayées.

   La valeur 2 permet de définir la hauteur du tableau. Si aucune valeur n'est précisée, on considère que le tableau du détail des factures est sur 20 lignes.

   Dans la saisie des encaissements (GENC), la valeur 1 de ce paramètre permet de préciser l'écart de règlement maximum autorisé en devise de référence. La valeur 2 de ce paramètre permet de préciser l'écart maximum autorisé en devise de reporting.

   Cette occurrence permet d'alimenter le paramètre 14 des pièces dans la gestion des encaissements (GENC) avec le numéro de la pièce réglée s'il n'est pas renseigné par ailleurs.

   Dans GENC, le paramètre 14 de la pièce est alimenté avec la valeur saisie dans le champ "paramètre 14". S'il n'est pas renseigné, le paramètre 14 de la pièce peut être repris de la pièce facture si c'est demandé dans GREI lorsqu'il n'y a pas de regroupement (pas de paramètre PR6).

   Quand le paramètre 14 n'est pas alimenté par ces deux options, si la valeur testée 1 est égale à :
- A ou null : on affecte le numéro de la pièce réglée ;
- I : on n'alimente pas le paramètre 14.

   Ce paramètre permet de générer des écritures extra-comptables dans la saisie des encaissements GENC en précisant le type extra-comptable dans la chaîne 1. Par défaut, on génère des écritures comptables.

   Dans la saisie des encaissements (GRENG), ce paramètre permet d'indiquer un écart maximal autorisé afin de pouvoir traiter l'écart sur encaissement via une condition de paiement :
- la valeur 1 indique l'écart maximal autorisé dans le cas de pièces qui ne sont pas en devise ;
- la valeur 2 indique l'écart maximal autorisé pour les pièces en devise.

   Dans la saisie des encaissements (GRENG), la chaîne 1 de cette occurrence permet d'indiquer une zone de marquage des pièces afin de pouvoir restituer les pièces rapprochées à l'encaissement dans le cas où le rapprochement n'est pas direct.
Vous pouvez choisir entre les zones : G01OCPIE, G02OCPIE, G03OCPIE, G04OCPIE, G05OCPIE, G06OCPIE, G07OCPIE, G08OCPIE, G09OCPIE, G10OCPIE.
Le marquage effectué est le suivant :
- la pièce de consommation de la facture reçoit dans cette zone : l'établissement, le numéro et l'échéance de la pièce d'encaissement ;
- la pièce de consommation de l'encaissement reçoit dans cette zone : l'établissement, le numéro et l'échéance de la pièce de consommation de la facture.

   Permet de préciser si le compteur d'enregistrements est renseigné lors de la génération d'un fichier BOR (TFBM).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- "A" : compteur d'enregistrements renseigné ;
- "I" (défaut) : le compteur d'enregistrements n'est pas renseigné.

   Permet de préciser si le compteur d'enregistrements est renseigné lors de la génération d'un fichier LCR (TFLM).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- "A" : compteur d'enregistrements renseigné ;
- "I" (défaut) : le compteur d'enregistrements n'est pas renseigné.

   Permet de préciser si le compteur d'enregistrements est renseigné lors de la génération d'un fichier de virements (TFVM).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- "A" : compteur d'enregistrements renseigné ;
- "I" (défaut) : le compteur d'enregistrements n'est pas renseigné.

   Cette occurrence contrôle que les écritures sont équilibrées.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- "B" :   le contrôle est bloquant, il est impossible d'avoir des écritures déséquilibrées ;
- "S" : s'il y a déséquilibre, il est signalé par un message mais n'est pas bloquant ;
- "R" : il est possible d'avoir des écritures déséquilibrées sans en être averti ;
- autre : comme valeur "R".

   Si la valeur testée 2 est égale à "A" :
- lorsque le journal est en équilibre autre qu'à l'écriture, il est interdit de saisir dans GMVC un mouvement comptable sur le compte d'équilibre du journal.
- lorsque le compte d'équilibre du journal est suivi en rapprochement bancaire, il est interdit de saisir dans GMVC un mouvement comptable sur un autre compte suivi en rapprochement bancaire.
A positionner lorsque vous utilisez le module de rapprochement bancaire.

   La chaîne 1 de cette occurrence permet de préciser le type de pièce représentant l'escompte fournisseur dans la génération des mandats (TMDT).

   Paramètre les pièces qui seront traitées par le traitement de génération des effets (TGEF).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : toutes les pièces quel que soit leur état peuvent être traitées ;
- I    : seules les pièces dont l'état est différent de "C" sont sélectionnées ;
- autre : comme la valeur "A".

   Lors du transfert des écritures vers les logiciels de trésorerie par TTRE ou TCERG, cette occurrence paramètre quelles sont les écritures envoyées.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- VL : seules les écritures validées sont envoyées ;
- T    : toutes les écritures peuvent être transférées.

   Utilisé dans le cadre d'un traitement de génération d'effet (TGEF) multi-établissements afin d'affecter l'établissement d'origine dans une zone des mouvements et pièces de l'écriture passée sur l'établissement destination, et inversement, affecter l'établissement destination dans cette même zone sur l'écriture passée sur l'établissement origine.
La valeur testée 1, positionnée à "A", permet de faire ce suivi des établissements.
La chaîne 1 doit contenir la zone à affecter avec l'établissement, elle est à choisir parmi les suivantes : P11OCPIE à P15OCPIE, I01OCPIE à I04OCPIE, G01OCPIE à G02OCPIE.

   Paramètre les éditions de virements papiers (EVRF) et la génération d'un fichier d'ordre de virement (TFOV).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : toutes les pièces quel que soit leur état sont sélectionnées ;
- I   : seules les pièces dont l'état est différent de "C" sont sélectionnées ;
- autre : comme la valeur "I".

   Lors de la génération du mouvement de TVA dans les évènements (nature = "T" dans GMAE), cette occurrence permet, en positionnant la valeur testée 1 à "A", de reprendre le CGR du mouvement HT origine sur le mouvement de TVA lorsque le compte de TVA est en CGR A obligatoire ou facultatif. Par défaut, si ce compte de TVA est en CGR A obligatoire, c'est le CGR A présent dans GCPT qui est affecté.

   Ce paramètre indique si vous souhaitez utiliser les traitements de lissage (TLIS) et d'extourne des produits et charges constatés d'avance (TECP).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : dans la saisie des mouvements, les zones de lissage et extourne sont gérées ;
- I   : dans ce cas, les zones sont inaccessibles. Pas d'utilisation du module de lissage et d'extourne des PCA ;
- autre : réagit comme la valeur "I".

   La chaîne 1 indique la zone de marquage des écritures extraites par le WebService de recherche des écritures.
Au choix parmi PR1OCECR, PR2OCECR, PR3OCECR, IN1OCECR, IN2OCECR, IN3OCECR.
A chaque extraction cette zone est incrémentée de 1.

   Permet de paramétrer l'ajout des factures à la suite d'une lettre de relance (ELRE selon le paramètre PR7 associé au traitement).

   La valeur testée 1 permet de préciser si l'on souhaite inclure les factures :
- "E" : des pièces échues ;
- "N" : des pièces non échues ;
- "T" : de toutes les pièces (échues et non échues).

   La chaîne 1 permet de préciser le nom sous lequel les fichiers PDF des factures sont stockés :
- GED : extraction des factures depuis la GED.
    Le texte indique alors l'entité "DENGTDOC", le type de document "DTYGTDOC" et éventuellement un sous-numéro "NUSGTDOC" (cas des duplicatas par exemple) des documents à extraire. Ces informations doivent être séparées par le caractère "^". Exemple : FAC_VENTES^FACTURE ou FAC_VENTES^FACTURE^2. Seuls les paramètres de synchronisation suivant sont gérés pour reconstituer l'identifiant de l'entité : NUMGTETS, NUMSVFAV, NUMOCPIE, NECOCPIE.
- ETSFAC : établissement - numéro de facture (numéro de pièce auquel on enlève le type de pièce et les premiers "0"). Exemple : IFR-2140001.pdf
- ETSPIE : établissement - numéro de pièce. Exemple : IFR-FC02140001.pdf
- Autre : établissement - numéro de pièce - numéro d'échéance. Exemple : IFR-FC02140001-1.pdf
   Le texte indique alors un répertoire contenant les fichiers PDF des factures.

   La chaîne 2 permet d'indiquer les différentes destinations pour lesquelles l'ajout des factures est effectué :
- I : sortie imprimante ;
- M : envoi par mail ;
- F : envoi par fax.

   La chaîne 1 permet de définir la première donnée complémentaire à éditer dans le fichier FEC enrichi parmi celles disponibles dans les mouvements comptables (GMVC) et les écritures comptables (GECR).
Le texte indique le libellé à éditer dans l'en-tête du fichier FEC enrichi.

   La chaîne 1 permet de définir la seconde donnée complémentaire à éditer dans le fichier FEC enrichi parmi celles disponibles dans les mouvements comptables (GMVC) et les écritures comptables (GECR).
Le texte indique le libellé à éditer dans l'en-tête du fichier FEC enrichi.

   La chaîne 1 permet de définir la troisième donnée complémentaire à éditer dans le fichier FEC enrichi parmi celles disponibles dans les mouvements comptables (GMVC) et les écritures comptables (GECR).
Le texte indique le libellé à éditer dans l'en-tête du fichier FEC enrichi.

   Lors de la duplication d'une écriture sur un nouvel établissement, soit par le traitement (TGEP), soit via le bouton "Duplication" de la saisie d'écritures (GECR), ce paramètre permet de copier l'établissement origine dans un champ des mouvements ou de l'en-tête d'écriture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : la fonctionnalité est active ;
- I   : pas de suivi.

   La chaîne 1 indique le champ à alimenter. Au choix parmi DOSOCECR, PIXOCECR, DOSOCMVC, P11OCMVC, P12OCMVC, P13OCMVC, P14OCMVC, P15OCMVC, I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC.

   Permet de reprendre les champs "Indicateurs 1,2 et 3" de l'écriture lors d'un traitement de génération d'écritures (TGEP) ou lors de l'utilisation de l'option "Duplication" de GECR.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : les champs "Indicateurs 1,2 et 3" de l'écriture d'origine sont repris dans l'écriture créée ;
- I (par défaut) : les champs "Indicateurs 1,2 et 3" ne sont pas repris.

   Permet de reprendre le champ "Information" de l'écriture et le champ "Zone libre" de la pièce lors d'un traitement de génération d'écritures (TGEP) ou lors de l'utilisation de l'option "Duplication" de GECR.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le champ "Information" de l'écriture d'origine est repris dans l'écriture créée ;
- I (par défaut) : le champ "Information" n'est pas repris.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : le champ "Zone libre" de la pièce est repris dans la zone indiquée dans la chaîne 1 (valable uniquement pour des mouvements en pièce). Au choix parmi P11OCPIE à P15OCPIE, I01OCPIE à I10OCPIE, G01OCPIE à G10OCPIE.
- I (par défaut) : le champ "Zone libre" de la pièce n'est pas repris.

   Ce paramètre permet d'activer la fonctionnalité de gestion complète du CGR A afin de pouvoir réaliser des analyses bilantielles à travers l'analytique.

   Afin de disposer d'une analyse bilantielle complète, il est nécessaire de paramétrer tous les comptes en CGR A obligatoire et d'activer l'ensemble des contrôles de ce paramétrage et du paramètre AUTCPT occurrence UNICGR.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : activation de la fonctionnalité.
- I : fonctionnalité inactive.

   La valeur 1 indique le segment analytique sur lequel on souhaite réaliser des analyses bilantielles. Si elle n'est pas renseignée, on prend en compte la totalité du CGR A.
Le contrôle d'équilibrage (débit = crédit) est effectué par segment ou CGR A (suivant la valeur 1) à la saisie et à la validation des écritures.
L'équilibrage automatique est effectué par segment ou CGR A (suivant la valeur 1) à la validation des écritures.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : activation du contrôle d'unicité du segment ou du CGR A (suivant la valeur 1) au sein d'une même écriture.
- I : contrôle inactif. Afin de faciliter la gestion, on interdit de disposer de plusieurs mouvements référençant la même échéance de pièce.

   La chaîne 1 permet de préciser une zone dans laquelle on copie le segment indiqué par la valeur 1 de chaque mouvement (si la valeur 1 n'est pas renseignée, on ne fait pas de copie) : au choix parmi DOSOCECR, PR1OCECR, PR2OCECR, PR3OCECR, DOSOCMVC, PR1OCMVC, PR2OCMVC, PR3OCMVC, PR4OCMVC, PR5OCMVC, PR6OCMVC, PR7OCMVC, PR8OCMVC, PR9OCMVC, P10OCMVC, P11OCMVC, P12OCMVC, P13OCMVC, P14OCMVC, P15OCMVC, LICOCMVC, I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC.
La copie dans une des zones de l'en-tête d'écriture n'est gérée que lorsque le contrôle d'unicité est actif (valeur testée 2).

   D'autres contrôles complémentaires sont à paramétrer sur l'occurrence UNICGR du paramètre AUTCPT.

   Lorsque la fonctionnalité est active, lors de la saisie des mouvements (GMVC), le dernier segment ou CGR A (suivant la valeur 2) saisi est proposé automatiquement sur tout nouveau mouvement à saisir.
Vous avez la possibilité de proposer le dernier CGR A saisi même si vous gérez une analyse selon un segment (valeur 1) en effaçant la valeur 2.

   Cette fonctionnalité est aussi gérée pour :
- la génération des effets (TGEF) ;
- la génération des conditions particulières de paiement (GSCP, TCPA) ;
- les saisies de règlements : GERS, GERG, GENC, GENG, GERM ;
- la génération automatique du mouvement de TVA dans les événements ;
- le traitement d'arrangement de paiement (TCLT) ;
- le traitement de réévaluation des comptes en devises (TRCD).

   Permet de proposer le gestionnaire de litige des pièces.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : proposition du gestionnaire présent pour l'utilisateur dans GUSI, sinon proposition des 6 premiers caractères du code utilisateur ;
- I (par défaut) : proposition du gestionnaire égal aux 6 premiers caractères du code utilisateur.

   Ce paramètre gère l'alimentation de la zone "Information complémentaire" (INFOCECT) de la table d'interface des écritures lors du traitement des écritures multi-établissements (TECE).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on met le libellé complémentaire de la pièce (LICOCPEE) dans cette zone "information" de GECT, cette option complétée lors du TECT par un paramétrage (AUTCPT occurrence INFECT avec une valeur testée 1 également positionnée à la valeur "A") permet de faire suivre cette zone dans le libellé complémentaire du mouvement et de la pièce ;
- I (défaut)   : on met l'information de la pièce (INFOCPEE) dans cette zone "information" de GECT.

   Ce paramètre gère l'utilisation de la zone "Information complémentaire" de la table d'interface des écritures et mouvements lors du transfert en comptabilité (TECT).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : les 60 premiers caractères de la zone "information" sont repris dans le libellé complémentaire des mouvements ;
- I    : toute la zone "information" est reprise dans la zone "information" de la pièce. Dans ce cas, le libellé complémentaire du mouvement ne sera pas renseigné ;
- autre : comme la valeur "I".

   Permet de paramétrer l'intégration des pré-comptabilisations d'abonnements (GABOP) dans GABOC.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- P : pourcentage ;
- Q : quantité. Dans ce cas, la chaîne 1 indique l'unité d'oeuvre à utiliser.

   Dans le tableau d'information sur les délais de paiement en TTC (EIDP), cette occurrence permet d'exclure certains journaux (cas des comptes de TVA) pour calculer le montant total des charges et du chiffre d'affaires.
Les journaux à exclure sont à renseigner dans les chaînes 1 et 2 ainsi que dans le texte.

   La valeur 1 indique le nombre de lignes que l'on veut éditer dans la partie "relevé" dans des éditions spécifiques de lettres BOR (spécifiques issus de ELBO).

   Ce paramètre sert dans l'édition des lettres-chèques ELCH et ELCHE, il permet d'éditer le numéro d'écriture sur la lettre et de faire la traduction du montant en lettres.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : dans l'en-tête de la lettre-chèque, on édite en plus du numéro de pièce interne, le numéro de l'écriture comptable correspondant à la pièce règlement ;
- I   : le numéro de l'écriture n'est pas édité.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A ou aucune : on traduit le montant en lettres dans ELCHE ;
- I    : on n'effectue pas la traduction du montant en lettres (Montant en lettres pas édité ou algorithme indisponible).

   La valeur 1 indique le nombre de lignes à éditer dans la partie Relevé de l'édition des lettres-chèques (ELCHE).
Cela correspond à l'endroit où va être éditée la ligne "TOTAL" par rapport à l'intitulé des colonnes de la partie Relevé.
Le nombre de factures éditées est donné par la valeur 1 du paramètre AUTCPT occurrence ELCH.

   Cette occurrence intervient lors du lettrage interactif des mouvements (GLET).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- O : les mouvements à lettrer doivent porter sur le même exercice comptable ;
- N : contrôle inactif.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- B : contrôle effectué uniquement sur des comptes de bilan ;
- R : contrôle effectué uniquement sur des comptes de résultat ;
- T : contrôle effectué sur tous les comptes.

   Permet de mettre en place la fonctionnalité de marquage des pièces.
Cette fonctionnalité permet d'affecter un numéro commun à des pièces associées entre elles. Il est issu de la zone "Lettrage" du tiers que l'on incrémente et est stocké dans la "Zone libre" de la pièce.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le marquage des pièces est effectué ;
- AT : le marquage s'effectue sur les associations tiers-établissements ;
- I : le marquage des pièces n'est pas autorisé.

   La valeur 1 permet de stocker le compteur pour les pièces sans tiers.
Lorsque la valeur 1 a atteint la valeur maximale 999999, le texte de l'occurrence est utilisé pour gérer un compteur avec des lettres.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : la "Zone libre" de la pièce est cependant modifiable ;
- I : la "Zone libre" de la pièce n'est pas modifiable.

   Si la chaîne 1 est égale à :
- MAJMVC : on répercute la mise à jour de la zone lettrage des pièces dans les mouvements correspondants. Ceci ne se fait que si toutes les pièces rapprochées ensemble se soldent totalement dans toutes les devises et que le compte n'est pas pointable.

   Si la chaîne 2 est égale à :
- B : on ne contrôle pas lors du lancement du traitement de marquage des pièces (TMAR) que la zone lettrage des tiers est vide.

   Permet de mettre en place la fonctionnalité de lettrage des comptes de TVA.
Seul le type comptable ("C") est géré.

   Les prérequis à la mise en place de cette fonctionnalité sont :
      - l'utilisation obligatoire des comptes d'attente sur les codes de TVA correspondant au régime encaissement ;
      - l'utilisation de comptes différents entre les comptes de TVA en attente et les comptes de TVA définitifs.

   Pour plus de clarté, il est aussi conseillé d'utiliser des comptes de TVA différents entre les régimes encaissement et débit/livraison.
D'autre part, les comptes de TVA en lettrage ne doivent pas être présents sur des écritures de type comptable portant sur un journal paramétré en lettrage achats (journal dont l'origine des écritures renvoie une occurrence du paramètre OCR avec une valeur testée 2 positionnée à "LA").

   Si la valeur testée 1 est égale à :
      - A : activation de la fonctionnalité ;
      - I : fonctionnalité inactive.

   La chaîne 1 permet de renseigner la zone de marquage qui sera utilisée comme critère de lettrage. Vous pouvez choisir parmi les colonnes suivantes : I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC.

   Concernant les comptes de TVA en attente, le fonctionnement est le suivant :
      - lors de la validation d'une écriture (TVAL ou bouton "Validation" dans GECR) comportant au moins un code de TVA avec des comptes d'attente : on alimente, sur tous les mouvements portant sur les comptes d'attente, le critère de lettrage avec le numéro d'écriture. Ceci est effectué avant l'insertion dans la table d'aide au lettrage (GALT).
      - lors du traitement d'aide à la déclaration de TVA (TADT) et du passage des écritures de TVA des comptes d'attente vers les comptes définitifs : on alimente, sur tous les mouvements portant sur les comptes d'attente, le critère de lettrage avec le numéro d'écriture origine.
Le lettrage peut donc s'effectuer entre le mouvement sur le compte de TVA de la facture et le mouvement de même compte de l'OD de passage du compte de TVA d'attente vers le définitif.
Lorsque des avoirs sont associés à la facture, l'OD de passage du compte de TVA d'attente vers le définitif cumule la TVA de la facture et des avoirs. Le traitement TADT vient alors réviser la clé de lettrage des avoirs pour y positionner la clé de lettrage de la facture.

   Concernant les comptes de TVA définitifs, le fonctionnement est le suivant :
      - lors de la validation d'une écriture (TVAL ou bouton "Validation" dans GECR) comportant au moins un code de TVA débit/livraison : on alimente, sur tous les mouvements portant sur les comptes définitifs, le critère de lettrage avec le mois comptable. Ceci est effectué avant l'insertion dans la table d'aide au lettrage (GALT).
      - lors du traitement d'aide à la déclaration de TVA (TADT) :
         * lors du passage des écritures de TVA des comptes d'attente vers les comptes définitifs : on alimente, sur tous les mouvements portant sur les comptes définitifs, le critère de lettrage avec le mois de fait générateur.
         * lors du passage des écritures de TVA intracommunautaire : on alimente, sur tous les mouvements, le critère de lettrage avec le mois de fait générateur.
         * lors de la déclaration d'une écriture avec de la TVA débit/livraison : on met à jour, sur tous les mouvements portant sur les comptes définitifs de l'écriture à déclarer, le critère de lettrage avec le mois de fait générateur.
Lors du passage de l'OD mensuelle de TVA, en renseignant manuellement sur celle-ci le critère de lettrage du mois de déclaration (format AAAAMM), le lettrage pourra être effectué par rapport à tout ce qui est exigible ce mois-ci.

   Dans tous les cas, vous pouvez ainsi associer une clé de lettrage dans GCPT pour les comptes de TVA : clé dont le critère de lettrage correspond à la zone précisée en chaîne 1 de cette occurrence.
Attention : la clé de lettrage ne doit contenir que ce seul critère.
Le lettrage peut ensuite être réalisé en automatique à l'aide du traitement TALT.

   La reprise d'historique est réalisée par le traitement WLETTVA : cf. le processus de reprise à réaliser pour mettre en place cette fonctionnalité.

   Lors d'un équilibrage à l'écriture, il est possible de renseigner le libellé du mouvement d'équilibre créé de la sorte :
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le libellé du mouvement d'équilibre est renseigné avec la valeur de la zone "Texte" de cette occurrence ;
- I   : le libellé du mouvement d'équilibre reste vide ;
- M : le libellé du mouvement d'équilibre est renseigné avec la valeur du plus grand libellé (par ordre alphabétique) des autres mouvements de l'écriture.

   Permet de préciser si le libellé de l'écriture ou du mouvement est utilisé lors d'une interface avec un logiciel de trésorerie (TTRE). Il est pris en compte par tous les formats.
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : libellé de l'écriture ;
- I   : libellé du mouvement.
Si la valeur testée 2 vaut "A", on prend, en priorité, le libellé de l'écriture d'équilibre si elle est présente.

   Cette occurrence permet d'affecter un compteur unique (par mouvement d'origine traité) dans une zone des mouvements lors du traitement d'extourne (TECP) ; information reprise sur les mouvements passés par le traitement de lissage (TLIS).
Pour le lissage, ceci permet d'effectuer un lettrage précis des comptes de charges ou produits ainsi que du compte de contrepartie quand ils sont définis avec une clé de lettrage incluant cette information.

   La valeur testée 1 positionnée à "A" permet d'activer la fonctionnalité.

   La chaîne 1 permet de préciser la zone des mouvements (en majuscule) à alimenter parmi les suivantes : I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC et G02OCMVC.

   Dans la transaction de constitution de fichier d'interface vers un logiciel de trésorerie (TTRE), il est possible de paramétrer la longueur à ramener pour le bordereau dans le format Kyriba (KYR).

   La valeur 1 permet de préciser le nombre de caractères à prendre en compte, en partant de la fin, pour le bordereau de l'écriture.

   La valeur 1 indique le nombre de lignes que l'on veut éditer dans la partie "relevé" dans des éditions spécifiques de lettres traites (spécifiques issus de ELTR).

   Permet d'autoriser la modification des périodes dans extourne lissage P/C constatés d'avance (GEPL) pour des écritures générées par TECP qui servent de base au traitement de lissage TLIS.
La modification de la date de début n'est possible que lorsque aucun lissage n'a encore été effectué.
La modification de la date de fin est possible même lorsqu'un lissage a déjà été effectué mais par une date strictement supérieure à la date de dernier lissage.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : autorise la modification ;
- I   : interdit la modification ;
- Autre : comme valeur "I".

   Permet d'interdire la modification du type d'acceptation des pièces pour certains journaux.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on interdit la modification du type d'acceptation des pièces issues de journaux ayant une nature avec la valeur testée 1 égale à "A".
- I : pas d'interdiction.

   Permet de stocker la date d'interdiction de modification du type de pièce dans la date 1, occurrence à créer par établissement.

   En cas de blocage, le responsable peut alors reculer la date de cette occurrence pour laisser passer cette opération, mais il doit ensuite relancer le traitement TGCP pour que les cumuls par type de pièce soient recalculés sur la période qui correspond à la date comptable de la pièce modifiée.

   Permet d'interdire d'avoir sur une écriture un type d'écriture différent de celui du journal ou d'interdire de modifier le type de mouvement à proposer dans GJRN.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on permet d'avoir sur une écriture un type d'écriture différent de celui du journal ;
- I   : on interdit d'avoir sur une écriture un type d'écriture différent de celui du journal.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : on autorise la modification du type de mouvement paramétré dans GJRN ;
- I   : on interdit la modification du type de mouvement paramétré dans GJRN.

   Utilisé dans l'édition des mandats (EMDT).
La zone "Texte" contient la première ligne assignataire.

   Utilisé dans l'édition des mandats (EMDT).
La zone "Texte" contient la deuxième ligne assignataire.

   Utilisé dans l'édition des mandats (EMDT).
La zone "Texte" contient la première ligne comptable payeur.

   Utilisé dans l'édition des mandats (EMDT).
La zone "Texte" contient la deuxième ligne comptable payeur.

   Modification des montants dans la gestion des écritures de transfert (GECT).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : possibilité de modifier les montants dans GECT ;
- I   : pas de modification possible.

   Possibilité de saisir un montant supérieur au solde de la pièce dans les éléments de liste de pièces (GELP).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : montant supérieur au solde de la pièce autorisé. Il est possible de limiter cette autorisation aux pièces dont le type de pièce est compris entre les chaînes 1 et 2.
- I   : montant supérieur au solde de la pièce interdit.

   Gère le choix du montant à proposer dans le rapprochement assisté (GRAP).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : proposition du plus petit montant entre le solde de la pièce et le montant restant à rapprocher ;
- I   : proposition du solde de la pièce.

   Paramètre l'autorisation d'avoir des mouvements comptables à zéro.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : dans un même mouvement, autorisation d'avoir les montants débit et crédit égaux à zéro ;
- I   : interdiction d'avoir un mouvement à zéro ;
- autre : comme la valeur "A".

   Paramètre la modification du dossier d'une pièce et du mouvement correspondant sur des écritures validées.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : la modification du dossier d'une pièce issue d'une écriture validée est possible sur tous les journaux ;
- AL : la modification du dossier d'une pièce issue d'une écriture validée est possible sur tous les journaux autres que ceux de transfert ;
- I    : la modification du dossier de la pièce d'une écriture validée est impossible.

   Ce paramètre conditionne la modification de la date de début de période définie dans la gestion des journaux (GJRN).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : cette date peut être avancée dans la gestion des journaux ;
- I   : l'avancement ne peut se faire que par les transactions de clôture de période et pas dans la gestion des journaux.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : la date de début de saisie du journal peut être modifiée par une date antérieure dans la gestion des journaux (elle ne peut être affectée à une date antérieure à la date de début d'exercice et à la date de début d'autorisation générale du paramètre AUTCPT occurrence DATE) ;
- I   : impossible de modifier la date de début du journal par une date antérieure.

   Module de lettrage automatique des comptes non auxiliarisés (TALT). Ce traitement renseigne la zone "Lettrage" des mouvements lettrés.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : autorisation de saisir ou de modifier la zone "Lettrage" des mouvements. Incompatible avec l'utilisation du traitement TALT ;
- I : la zone "Lettrage" n'est ni saisissable, ni modifiable. Elle sera affectée automatiquement par le traitement TALT.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : possibilité d'alimenter la zone "Lettrage" des mouvements via des écritures d'interface. Attention, dans ce cas, il n'y a pas de contrôle de l'équilibre pour un code lettrage.
- I : il est interdit de renseigner la zone "Lettrage" des mouvements via des écritures d'interface. Elle sera affectée automatiquement par le traitement TALT.
Remarque : les journaux pour lesquels le lettrage s'effectue dans le module Achats (valeur testée 2 égale à "LA" pour le paramètre OCR dont l'occurrence est l'origine du journal) sont exclus de ce contrôle.

   Ce paramètre conditionne la modification de l'origine des écritures d'un journal dans GJRN.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on peut modifier l'origine des écritures d'un journal ;
- I   : cette modification est autorisée seulement si le journal concerné ne possède aucune écriture ;
- autre : comme la valeur "I".

   Ce paramètre permet d'affecter un poste qui n'est pas celui du compte dans la saisie des lignes budgétaires (GBUD) et dans la saisie d'écritures (GECR).

   Dans la saisie des lignes budgétaires, on peut affecter un poste différent de celui du compte seulement si la valeur testée 1 est égale à "A".

   Dans la saisie d'écritures, on ne peut modifier le poste proposé (poste du compte) seulement si la valeur testée 2 est égale à "A".
De plus, en positionnant la chaîne 1 à la valeur "PC", lors d'un changement de compte, on propose automatiquement le poste du compte saisi.
Lorsque la saisie s'effectue en partant du poste (paramètre PR7 lié au mnémonique de GMVC), en positionnant la chaîne 2 à la valeur "CP", lors d'un changement de poste, on propose automatiquement le compte du poste saisi, sinon le premier compte ayant ce poste (par ordre alphabétique).

   Il conditionne donc également la modification d'un poste dans la gestion des comptes (GCPT).
On peut modifier dans GCPT le poste auquel est rattaché un compte :
- si la valeur testée 1 est égale à "A" ;
- si la valeur testée 1 est égale à "I" et s'il n'existe aucune ligne budgétaire avec ce compte dans la gestion des budgets (GBUD) ;
- si la valeur testée 2 est égale à "A" ;
- si la valeur testée 2 est égale à "I" et s'il n'existe aucun mouvement avec ce compte en comptabilité.

   Ce paramètre permet de fixer le nombre de mois sur lesquels la saisie d'écriture sera possible. Pour cela, on donne le nombre de mois à ajouter à la date de début d'exercice afin de déterminer la période ouverte. La date comptable des écritures doit donc être comprise entre la date de début d'exercice et la date calculée en lui ajoutant le nombre de mois précisé dans la valeur 1 du paramètre.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : le contrôle est actif ;
   - I (défaut) : le contrôle est inactif.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
   - C : on contrôle uniquement les écritures de type comptable ;
   - T : on contrôle tous les types d'écritures.

   La valeur 1 reçoit le nombre de mois ouvert.

   Exemple : si elle est égale à 24, on ne pourra saisir que sur l'exercice actuel et le suivant (pour un exercice de 12 mois).

   Ce paramètre permet de gérer le renseignement de la zone "motif économique" lors de la génération d'un fichier de virements internationaux dans TFOV et TFVI.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
      - A   : renseignement du motif en fonction de ce paramètre ;
      - I   : paramétrage inactif.

   La valeur 1 contient un montant à partir duquel on détermine le motif à renseigner (lorsque la valeur 1 n'est pas renseignée, on considère le montant à 0) :
      - lorsque le montant débit (débit - crédit) de la pièce en devise de référence est inférieur ou égal à la valeur 1 : on prend en compte la chaîne 1 comme motif économique ;
      - sinon, on prend en compte le libellé réduit du type de la domiciliation bancaire (occurrence du paramètre TYPOETID pour la domiciliation de la pièce sinon celle de l'association tiers-établissement) s'il est renseigné et d'une longueur de 3 caractères sinon la chaîne 2 de cette occurrence (AUTCPT-MOTIF).

   Cette occurrence permet de paramétrer la nature de trésorerie à envoyer lors des interfaces en sortie vers un logiciel de trésorerie.
Elle est utilisée notamment lors de l'export des prévisions estimées (TKPE) et lors de l'export des prévisions confirmées (TKPC).
La chaîne 1 doit contenir une colonne de la table des pièces ou des comptes (logiquement parmi les paramètres 1, 2 ou 3).

   Cette occurrence conditionne le nombre de copies des lettres BOR.
La valeur 1 donne le nombre de copies à éditer.
Si la valeur 1 n'est pas renseignée, le nombre de copies par défaut est 1.

   Cette occurrence conditionne le nombre d'exemplaires des lettres-chèques.
La valeur 1 donne le nombre d'exemplaires à éditer.
Lorsque cette valeur vaut 0, ce nombre est forcé à 1 de façon à obtenir 1 exemplaire : l'original.
Pour obtenir des duplicatas, saisir au minimum 2 (pour 1 original et 1 duplicata).
Attention : cette valeur peut être ignorée dans le cas où une valeur est définie pour le paramètre PR6 associé au traitement pour la transaction OCELCE.

   Cette occurrence conditionne le nombre de copies des lettres traites.
La valeur 1 donne le nombre de copies à éditer.
Si la valeur 1 n'est pas renseignée, le nombre de copies par défaut est 1.

   Paramètre l'autorisation d'avoir des montants négatifs en comptabilité.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : les montants négatifs sont autorisés ;
- I   : les montants négatifs sont interdits ;
- autre : comme la valeur "A".

   Lors du passage des pièces à un niveau de relance inférieur dans le traitement de niveaux de relance (TNIR), il est possible de remettre la date de dernière relance égale à la date de précédente relance.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : cette fonctionnalité est active; la date de dernière relance = date de précédente relance ;
- I    : la date de dernière relance est affectée à la date donnée à la soumission de TNIR.

   Permet de gérer un numéro unique de validation pour chaque écriture équilibrée ou pour chaque écriture d'équilibre regroupant 1 à n écritures non équilibrées.
Les compteurs doivent être définis dans GNUP par exercice comptable et par type de mouvement avec le rôle égal à "V".
Aucun numéro n'est affecté sur des écritures validées sans mouvement.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : affectation automatique d'un numéro à la validation des écritures ;
- I : numéro de validation non géré.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- C : le numéro de validation est géré uniquement pour le type comptable ;
- T : le numéro de validation est géré pour tous les types de mouvements.

   Offre la possibilité de ne pas contrôler l'existence du paramètre 11 du mouvement en tant qu'occurrence du paramètre P11OCMVC.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : la valeur du paramètre 11 doit exister en tant qu'occurrence du paramètre P11OCMVC (par défaut) ;
- I    : pas de contrôle du paramètre P11OCMVC.

   Offre la possibilité de ne pas contrôler l'existence du paramètre 12 du mouvement en tant qu'occurrence du paramètre P12OCMVC.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la valeur du paramètre 12 doit exister en tant qu'occurrence du paramètre P12OCMVC (par défaut) ;
- I   : pas de contrôle du paramètre P12OCMVC.

   Offre la possibilité de ne pas contrôler l'existence du paramètre 13 du mouvement en tant qu'occurrence du paramètre P13OCMVC.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la valeur du paramètre 13 doit exister en tant qu'occurrence du paramètre P13OCMVC (par défaut) ;
- I   : pas de contrôle du paramètre P13OCMVC.

   Offre la possibilité de ne pas contrôler l'existence du paramètre 14 du mouvement en tant qu'occurrence du paramètre P14OCMVC.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la valeur du paramètre 14 doit exister en tant qu'occurrence du paramètre P14OCMVC (par défaut) ;
- I   : pas de contrôle du paramètre P14OCMVC.

   Offre la possibilité de ne pas contrôler l'existence du paramètre 15 du mouvement en tant qu'occurrence du paramètre P15OCMVC.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la valeur du paramètre 15 doit exister en tant qu'occurrence du paramètre P15OCMVC (par défaut) ;
- I   : pas de contrôle du paramètre P15OCMVC.

   Cette occurrence permet de paramétrer les abonnements :

   La valeur testée 1 permet de contrôler les jours de la période de l'abonnement :
      - A : il n'y a pas de condition sur la date de début et la date de fin de période.
      - I : la période d'abonnement porte sur des mois complets : la date de début doit correspondre au premier jour du mois et la date de fin doit correspondre au dernier jour du mois.

   La valeur testée 2 permet de contrôler la répartition des montants sur chaque échéance :
      - A : le montant est calculé en fonction de la durée de l'échéance par rapport à la durée de la période d'abonnement.
ex : pour un abonnement sur 12 mois avec une échéance tous les mois : le montant varie en fonction du nombre de jours dans le mois (montant moins important en février par rapport à mars).
      - I : le montant est fixe par période complète. Sur les périodes incomplètes, le pourcentage du montant affecté, correspond au ratio entre la durée de la période d'échéance et la durée totale de l'abonnement.

   La chaîne 1 permet de contrôler la date à laquelle l'échéance sera générée :
      - D : premier jour du mois même si l'abonnement commence en milieu de mois ;
      - F : dernier jour du mois même si l'abonnement se termine en milieu de mois ;
      - E : premier jour de la période d'échéance.

   Si vous utilisez les transactions de lissage (TLIS) et d'extourne des produits et charges constatés d'avance (TECP), ce paramètre vous permet de définir la longueur maximum des périodes de lissage.

   La valeur 1 donne le nombre de mois minimum de la période de lissage.
La valeur 2 donne le nombre de mois maximum de la période de lissage.

   Paramètre le renseignement de la référence externe des pièces créées par la génération des effets (TGEF) lors d'une génération par élément de liste.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le numéro de la pièce origine est repris dans la référence externe de la pièce créée ;
- I   : la référence externe est renseignée en fonction de la valeur testée 2.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : la référence externe de la pièce origine est reprise dans la référence externe de la pièce créée ;
- I   : la référence externe de la pièce créée n'est pas renseignée.

   Possibilité d'associer des pièces déjà soldées dans les associations de pièces (GPIA) ou la génération d'effets (TGEF).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : possibilité d'associer des pièces déjà soldées ;
- I   : les pièces à associer ne doivent pas être soldées. (par défaut)

   Permet de renseigner l'enregistrement "destinataire" d'un fichier de virements BOR (TFBM) avec la référence externe des pièces associées à la pièce de règlement (à partir de la position 131).

   Si la valeur testée 1 est égale à "A" : recherche des références externes des pièces associées pour les concaténer (jusqu'à concurrence de 20 caractères) et affectation à partir de la position 131 de l'enregistrement "destinataire".

   Les références peuvent être séparées les unes des autres :
- si la valeur testée 2 est nulle   :   pas de séparateur ;
- si la valeur testée 2 vaut "C"   :   le séparateur est contenu dans la chaîne 1 (peut être de plus d'un caractère) ;
- si la valeur testée 2 vaut "B"   :   le séparateur est blanc (espace), le nombre de blancs peut être déterminé par la valeur 1 (si la valeur 1 est nulle ou zéro, on prend un seul blanc comme séparateur).

   Permet de renseigner l'enregistrement "destinataire" d'un fichier de virements LCR (TFLM) avec la référence externe des pièces associées à la pièce de règlement (à partir de la position 131).

   Si la valeur testée 1 est égale à "A" : recherche des références externes des pièces associées pour les concaténer (jusqu'à concurrence de 20 caractères) et affectation à partir de la position 131 de l'enregistrement "destinataire".

   Les références peuvent être séparées les unes des autres :
- si la valeur testée 2 est nulle   :   pas de séparateur ;
- si la valeur testée 2 vaut "C"   :   le séparateur est contenu dans la chaîne 1 (peut être de plus d'un caractère) ;
- si la valeur testée 2 vaut "B"   :   le séparateur est blanc (espace), le nombre de blancs peut être déterminé par la valeur 1 (si la valeur 1 est nulle ou zéro, on prend un seul blanc comme séparateur).

   Permet de renseigner l'enregistrement "destinataire" d'un fichier de virements (TFVM) de la position 119 à 149 avec par exemple la référence externe des pièces associées à la pièce de règlement.

   Il permet également de renseigner l'enregistrement "Motif règlement" d'un fichier de virements internationaux (TFVI) :
- Si le paramètre AUTFVI occurrence ENR07 permet la création de cet enregistrement "Motif règlement", on prend les 30 premiers caractères de sa zone "Texte", auxquels on concatène les n références externes des pièces associées si elles existent, sinon la référence externe de la pièce.
Dans le cas où la valeur testée 1 est égale à "A", les références externes sont tronquées sur 10 caractères.
Le séparateur paramétré dans PIXTFVM est utilisé entre chaque élément de cette zone "Motif règlement" à concurrence de 140 caractères.

   Il permet également de mettre en forme la balise "Ustrd" du groupe "RmtInf" des fichiers résultats des traitements de
- génération d'un virement SEPA Credit Transfert (SCT) (TSEP)
- génération d'un virement générique belge (TVGB)
- génération d'un prélèvement SEPA Direct Debits (SDD) (TSEPD)
- génération d'un virement générique international (TSEPI)
- génération d'un virement générique de trésorerie (TSEPT)
avec la référence externe des pièces associées à la pièce de paiement (à concurrence de 140 caractères, sauf pour TSEPI/TSEP/TSEPD qui bénéficient d'un paramétrage particulier et complémentaire).

   Si la valeur testée 1 vaut "A" ou "AT" : recherche des références externes des pièces associées pour les concaténer (jusqu'à concurrence de 31 caractères).
Dans le cas où la valeur testée 1 est égale à "A", les références externes sont tronquées sur 10 caractères. Lorsque la valeur testée 1 est égale à "AT", les références externes ne sont plus tronquées.

   Les références peuvent être séparées les unes des autres :
- si la valeur testée 2 est nulle : pas de séparateur ;
- si la valeur testée 2 vaut "C" : le séparateur est contenu dans la chaîne 1 (peut être de plus d'un caractère) ;
- si la valeur testée 2 vaut "B" : le séparateur est blanc (espace), le nombre de blancs peut être déterminé par la valeur 1 (si la valeur 1 est nulle ou zéro, on prend un seul blanc comme séparateur).

   Paramétrage valable uniquement pour TFVM :
Si la valeur testée 1 vaut "LP" :
- si le code opération est égal à 08 ou 85 (prélèvement), on positionne le libellé de la pièce sur 19 caractères complété à droite par des espaces auxquels on concatène le numéro de pièce et d'échéance ;
- pour les autres codes opération, on positionne le libellé de la pièce lorsque sa longueur est supérieure ou égale à 20 caractères, sinon le libellé de la pièce sur 19 caractères complété à droite par des espaces auxquels on concatène le numéro de pièce et d'échéance.

   Si la valeur testée 1 vaut "TB" : on positionne le code tiers sur 11 caractères, le libellé de la pièce sur 9 caractères et les 5 premiers et 5 derniers caractères du bordereau.

   Paramétrage valable uniquement pour TSEP et TSEPD :
Les TSEP et TSEPD bénéficient d'un paramétrage particulier pour déterminer le nombre de caractères maximal à afficher dans la balise "Ustrd", quelle que soit la valeur testée 1 ("A","AT","LP","TB", et pour TSEPD "AN" et "RN") :
- si la valeur 2 n'est pas renseignée ou inférieure ou égale à 31, on appliquera un maximum de 31 caractères ;
- si la valeur 2 est comprise, strictement entre 31 et 140, on appliquera cette valeur 2 telle quelle ;
- si la valeur 2 est supérieure ou égale à 140, on appliquera un maximum de 140 caractères.

   Si la valeur testée 1 vaut "LP" et le nombre de caractères maximal est de 31, on positionne le libellé de la pièce lorsque sa longueur est supérieure ou égale à 20 caractères, sinon le libellé de la pièce sur 19 caractères complété à droite par des espaces auxquels on concatène le numéro de pièce et d'échéance.
Si la valeur testée 1 vaut "LP" et le nombre de caractères maximal est strictement supérieur à 31, on positionne le libellé de la pièce sur 31 caractères complété à droite par des espaces auxquels on concatène le numéro de pièce sur 11 caractères complété à droite par des espaces et l'échéance sur 2 caractères complétée à droite par un zéro si besoin.

   Si la valeur testée 1 vaut "TB" et le nombre de caractères maximal est de 31, on positionne le code tiers sur 11 caractères complété à droite par des espaces, le libellé de la pièce sur 9 caractères complété à droite par des espaces et les 5 premiers et 5 derniers caractères du bordereau.
   Si la valeur testée 1 vaut "TB" et le nombre de caractères maximal est strictement supérieur à 31, on positionne le code tiers sur 11 caractères complété à droite par des espaces, le libellé de la pièce sur 31 caractères complété à droite par des espaces et le bordereau sur 15 caractères.

   Lorsque le texte de l'occurrence est renseigné, il est positionné au début de la balise (ceci peu importe la valeur testée 1).

        Paramétrage complémentaire valable uniquement pour TSEP :
   Si la valeur testée 1 vaut "A" ou "AT" et si la pièce traitée n'a pas d'association, on utilise la référence externe de la pièce traitée.
   Si la valeur testée 1 vaut "IP" : recherche de l'information, sinon de la référence externe, des pièces associées à la pièce de paiement pour les concaténer, à concurrence de 140 caractères, si pas d'association on prend l'information sinon la référence externe de la pièce traitée.
   Si la valeur testée 1 vaut "G1" : recherche de l'identifiant long N°1, si renseigné, sinon de la référence externe des pièces associées à la pièce de paiement pour les concaténer, à concurrence de 140 caractères, si pas d'association on prend l'identifiant long N°1, si renseigné, sinon la référence externe de la pièce traitée.

        Paramétrage complémentaire valable uniquement pour TSEPD :
   Si la valeur testée 1 vaut "AN" : recherche du numéro des pièces associées à la pièce de paiement pour les concaténer.
   Si la valeur testée 1 vaut "RN" : recherche de la référence externe si elle est présente, sinon du numéro des pièces associées à la pièce de paiement pour les concaténer.

   Paramétrage complémentaire valable uniquement pour TSEPI :
   Si la valeur testée 1 vaut "IP" : recherche de l'information des pièces associées à la pièce de paiement pour les concaténer, à concurrence de 105 ou 140 caractères (suivant le pain.001.001.xx utilisé), si pas d'association on prend l'information de la pièce traitée.

   Permet de gérer un pointage des comptes multi-établissements.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le pointage est multi-établissements, le compteur est le même pour tous les comptes et tous les établissements. Il est stocké dans la chaîne 1 de cette occurrence de paramètre.
- I   : le pointage est géré à l'établissement, le compteur est donc celui présent dans GCPT.

   Uniquement l'occurrence avec l'établissement à nul est gérée.

   Permet de gérer la priorité de TVA dans le traitement de déclaration de TVA (TADT).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la priorité de TVA est gérée. Cela implique que seuls des comptes collectés sont présents dans les écritures traitées ;
- I   : pas de gestion de la priorité de TVA.

   Permet d'indiquer qu'une pièce a été prorogée (GPRO).
La chaîne 1 indique le champ de la pièce dans lequel la valeur "P" est positionnée. A choisir parmi C01OCPIE à C10OCPIE ou I01OCPIE à I10OCPIE.
La chaîne 2 indique le champ de la commande de ventes ou des paramètres des commandes dans lequel la valeur "P" est positionnée. A choisir parmi PR1SVCDV à PR3SVCDV ou P01SVCVP à P15SVCVP.
La valeur 1 indique l'étape maximale des commandes de ventes pour lesquelles la modification de la date d'échéance impacte la prorogation.

   Proposition d'une date comptable égale à la date du jour en saisie d'écritures (GECR).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la date du jour est proposée comme date comptable dans GECR ;
- I   : pas de proposition de la date comptable.

   Pour ne pas proposer l'adresse présente dans l'appartenance du tiers à l'établissement lors de la saisie d'écritures (GECR).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : pas de proposition de l'adresse de la pièce lors de la saisie du tiers dans les mouvements ;
- I   : l'adresse du tiers-établissement est proposée comme adresse de pièce lors de la création d'une pièce.

   Permet l'utilisation du prorata de TVA.
Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : le prorata de TVA est géré ;
   - I   : pas de gestion du prorata de TVA.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
   - V : affectation du CGR présent dans le texte de cette occurrence au TVAL et lors du transfert depuis l'Application Achats ;
   - T : affectation du CGR présent dans le texte au TADT ;
   - D : affectation du CGR présent dans le texte au TVAL, au TADT et lors du transfert depuis les achats.

   La chaîne 1 peut être renseignée avec le poste à affecter au TVAL et lors du transfert depuis les achats.

   La chaîne 2 peut être renseignée avec le poste à affecter au TADT si le compte d'origine est en CGR A ou B.

   Le texte contient le CGR A à affecter.

   Permet de proposer le tiers saisi dans une pièce en tant que tiers concerné ou associé dans la saisie des pièces (GPIE).

   Ce paramètre doit avoir sa valeur testée 1 égale à "A" pour être actif.

   Si tel est le cas, les valeurs testées du type de tiers (TYPOETIE) sont ensuite lues.
Si la valeur testée 1 est égale à "C" : le tiers concerné, l'adresse du tiers concerné et sa domiciliation sont proposés identiques aux informations du tiers.
Si la valeur testée 2 est égale à "A" : le tiers associé, l'adresse du tiers associé et sa domiciliation sont proposés identiques aux informations du tiers.

   Edition complète de l'adresse d'un tiers dans l'édition des pièces par liste (EPTL).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : sur la rupture par adresse de pièce, une mise à disposition dans le dictionnaire des informations complètes de l'adresse est effectuée (nom réduit, adresse 1, adresse 2, code postal et ville).
Dans ce cas, il faut faire une maquette spécifique et utiliser une étape dédiée et non l'étape standard suivant l'emplacement de la totalisation sur l'adresse :
    - si elle est en totalisation 1, utiliser l'étape :
           F20 pour une édition en devise de référence ;
           F2R pour une édition en devise de reporting ;
           F2S pour une édition en devise.
    - si elle est en totalisation 2, utiliser l'étape :
           F30 pour une édition en devise de référence ;
           F3R pour une édition en devise de reporting ;
           F3S pour une édition en devise.
    - idem (en incrémentant le 2ème caractère = totalisation +1) jusqu'en totalisation 5.

   - I   : pas de mise à disposition des informations du tiers.

   Ajout du sens comptable au genre de règlement dans le fichier généré pour un format CONCEPT Euro (CCE) par l'interface avec un logiciel de trésorerie (TTRE).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le sens comptable du mouvement est concaténé au mode de règlement (ou au type de pièce) dans le format Concept Euro CCE ;
- I   : fonctionnalité non gérée.

   Cette occurrence permet de paramétrer la première partie de la méthode de paiement à envoyer lors des interfaces en sortie vers un logiciel de trésorerie.
Elle est utilisée notamment lors de l'export des prévisions estimées (TKPE) et lors de l'export des prévisions confirmées (TKPC).

   La valeur testée 1 indique le champ à utiliser :
   R : mode de règlement (RGMOCPIE) ;
   G : genre du mode de règlement (GENOERGM) ;
   M : mode du mode de règlement (MODOERGM) ;
   T : type de pièce (TYPOCPIE) ;
   O : type d'opération.
Lorsque la valeur testée 1 est égale à "O", on précise dans la chaîne 1 la valeur à utiliser pour un encaissement (débiteur) et dans la chaîne 2 la valeur pour un décaissement (créditeur).
La valeur 1 indique la taille à conserver pour l'information trouvée.

   Cette occurrence permet de paramétrer la deuxième partie de la méthode de paiement à envoyer lors des interfaces en sortie vers un logiciel de trésorerie.
Son fonctionnement est identique à l'occurrence RG1KYR.

   Cette occurrence permet de paramétrer la troisième partie de la méthode de paiement à envoyer lors des interfaces en sortie vers un logiciel de trésorerie.
Son fonctionnement est identique à l'occurrence RG1KYR.

   Possibilité de faire des regroupements pour n'avoir qu'une lettre BOR par tiers dans l'édition des lettres BOR (ELBO).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : regroupement par tiers ;
- I   : pas de regroupement.

   Possibilité de faire des regroupements pour n'avoir qu'une lettre-chèque par tiers dans l'édition des lettres-chèques (ELCH).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : regroupement par tiers dans TNCH puis ELCH ou ELCHE ;
- I   : pas de regroupement.

   Possibilité de faire des regroupements pour n'avoir qu'une lettre traite par tiers dans l'édition des lettres traites (ELTR).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : regroupement par tiers dans ELTR ;
- I   : pas de regroupement.

   Possibilité de faire des regroupements pour n'avoir qu'un virement par tiers, adresse et domiciliation bancaire dans la chaîne des virements magnétiques (TFVM, TFLM, TFBM, TTIM et EVRF).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : regroupement par tiers ;
- I   : pas de regroupement.

   Possibilité d'envoyer le n° de compte de la domiciliation bancaire à la place du compte bancaire dans l'interface avec le logiciel de trésorerie (TTRE) pour le format CERG Euro (CEE).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : Envoi du n° de compte de la domiciliation bancaire dans TTRE pour le format CEE Cerg Euro ;
- I   : Envoi du compte bancaire dans TTRE pour le format CEE Cerg Euro.

   Permet de rendre obligatoire la saisie du dossier de l'écriture.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le dossier doit être obligatoirement saisi pour certains journaux. (Ceux dont le type renvoie une valeur testée 1 à "A" : voir le paramètre TYPOEJRN) ;
- I   : aucun contrôle sur la saisie du dossier (par défaut).

   Permet de rendre obligatoire la saisie du dossier dans les mouvements d'une écriture.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le dossier du mouvement doit être obligatoirement saisi pour certains journaux (ceux dont le type renvoie une valeur testée 2 à "A" : voir le paramètre TYPOEJRN) ;
- I   : aucun contrôle sur la saisie du dossier du mouvement (par défaut)

   Possibilité d'obliger la saisie d'une domiciliation bancaire pour les modes de règlement magnétiques.
Il oblige aussi la saisie d'un mandat (GAMT) pour les modes de règlement magnétiques de type prélèvement (valeur testée 1 de l'acceptation du mode de règlement à "P").

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : obligation de saisir la domiciliation bancaire des pièces dont le mode de règlement est magnétique ;
       obligation d'avoir un mandat sur cette domiciliation et sur la banque de la pièce si elle est renseignée lorsque le mode de règlement est magnétique de type prélèvement, sachant qu'il est possible de limiter ce contrôle aux pièces dont les comptes et les types de pièce sont présents dans un plan à indiquer dans la chaîne 1 du paramètre ACCOERGM dont l'occurrence correspond au prélèvement (valeur testée 1 à "P") ;
- I   : pas de contrôle dans les pièces.

   Le texte de l'occurrence permet de préciser des types de pièce exclus du contrôle. Ils doivent être séparés par le caractère "/".
Exemple : occurrence du type de pièce correspondant à un engagement/occurrence du type de pièce correspondant à une facture non parvenue.
Remarque : dans le cas où le type de pièce contiendrait le caractère "/", celui-ci ne pourra pas être exclu du contrôle.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : obligation d'avoir au moins une domiciliation (GTID) si on affecte un mode de règlement magnétique dans l'association tiers-établissement (GATE) ;
       obligation d'avoir un mandat sur au moins une domiciliation si on affecte un mode de règlement magnétique de type prélèvement (en création, c'est une alerte uniquement) ;
- C : obligation d'avoir saisi une domiciliation dans GATE pour le collectif dont le mode de règlement est magnétique ;
       obligation d'avoir un mandat sur cette domiciliation si le mode de règlement est magnétique de type prélèvement (en création, c'est une alerte uniquement) ;
- I   : pas de contrôle dans GATE.

   Permet de préciser le séparateur à utiliser dans les fichiers ASCII générés par l'Application Finances.
Utilisé dans EABO, EACP, EADT, EAENC, EBCO, EBCP, EBCT, EBLA, EBLC, EBLM, EBLN, EBLT, EBPA, EBPL, ECAT, EDHO, EGCP, EGLA, EGLC, EGLT, EJRN, EJTV, EMBQ, EMCT, EMLT, EPDE, EPIA, EPIE, EPRE, EPRP, EPSND, EPTL, EPVD, EREL, ERTR, ESAT, ETVD, ETVS et TLOA.
La chaîne 1 contient le séparateur à utiliser.

   Permet de préciser les séparateurs de décimales et de milliers à utiliser dans l'édition des lettres de relance (ELRR) et l'édition des lettres-chèques (ELCHE pour la variable montant du chèque rappelée dans le corps de lettre).
La chaîne 1 contient le séparateur de milliers (un espace si pas défini).
La chaîne 2 contient le séparateur de décimales (une virgule si pas défini).

   La valeur 1 indique un écart maximal à ne pas dépasser lors du rapprochement et de l'équilibrage de pièces.

   Utilisé dans l'édition des pièces et de la sélection de leurs associations (EDSPA) de l'Application Débiteurs.
La valeur 1 donne le n° d'échéance de la pièce présente dans la référence externe.

   Permet de faire suivre une zone du CGR A ou un segment de CGR dans une des zones libres de l'écriture ou des mouvements (et de la pièce correspondante si elle existe).

   Si la clé analytique n'est pas utilisée, il est possible de faire suivre le numéro de CGR A en activant cette fonctionnalité sans préciser la chaîne 1.

   Le segment, CGR A ou zone du CGR A à copier ne doit pas dépasser 10 caractères pour un paramètre, sinon le paramètre choisi n'est pas alimenté, seules les zones "Dossier", "Libellé complémentaire" et "Identifiant long" peuvent être alimentées pour une information sur 20 caractères.

   Lorsque plusieurs CGR A sont présents sur une même écriture, on choisit le CGR positionné sur le mouvement qui possède le plus gros montant quel que soit le sens.

   Ceci est effectué lors de la validation d'une écriture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A    : la fonctionnalité est active ;
- AN : fonctionnalité active, mais seulement si la zone à alimenter n'est pas déjà présente ;
- I      : pas de suivi.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- P : seuls les mouvements dont le compte est en génération de pièce ont le paramètre choisi renseigné avec le segment voulu ;
- T : tous les mouvements ont le paramètre choisi renseigné avec le segment voulu.

   Si la valeur 2 n'est pas renseignée, la chaîne 1 donne la zone du CGR A à prendre en compte (NUMOECGR, MNEOECGR, FAMOECGR, GRPOECGR, ENSOECGR, NATOECGR, GENOECGR, PR1OECGR, PR2OECGR, PR3OECGR, PR4OECGR, PR5OECGR, PR6OECGR, PR7OECGR, PR8OECGR, PR9OECGR, P10OECGR, P11OECGR, P12OECGR, P13OECGR, P14OECGR, P15OECGR, P16OECGR, P17OECGR, P18OECGR, P19OECGR, P20OECGR).

   La chaîne 2 donne la zone à alimenter (DOSOCECR, PR1OCECR, PR2OCECR, PR3OCECR, DOSOCMVC, PR1OCMVC, PR2OCMVC, PR3OCMVC, PR4OCMVC, PR5OCMVC, PR6OCMVC, PR7OCMVC, PR8OCMVC, PR9OCMVC, P10OCMVC, P11OCMVC, P12OCMVC, P13OCMVC, P14OCMVC, P15OCMVC, LICOCMVC, I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC).
Les chaînes 1 et 2 doivent être en majuscule.

   La valeur 2 donne le numéro du segment de CGR A à faire suivre. Inutile de renseigner cette valeur si la clé analytique n'est pas utilisée ou si vous voulez faire suivre une zone du CGR (précisée en chaîne 1).

   Permet de faire suivre sur une écriture générée à partir d'une autre, le numéro de cette écriture origine (ou le numéro de pièce origine) dans une zone des mouvements (et de la pièce correspondante si elle existe) ou dans l'en-tête d'écriture.

   Ceci est effectué lors de la duplication d'une écriture, soit par le traitement (TGEP), soit via le bouton "Duplication" de la saisie d'écritures (GECR).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : la fonctionnalité est active ;
- I   : pas de suivi.

   Si la chaîne 1 vaut :
- E : suivi du numéro d'écriture ;
- P : suivi du numéro de pièce.

   La chaîne 2 donne la zone à alimenter (DOSOCECR, PIXOCECR, DOSOCMVC, P11OCMVC, P12OCMVC, P13OCMVC, P14OCMVC, P15OCMVC, I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC). Seuls ces champs peuvent être alimentés.

   Les chaînes 1 et 2 doivent être en majuscule.

   Permet de faire suivre une zone du poste dans une zone des mouvements (et de la pièce correspondante si elle existe) ou dans l'en-tête d'écriture.

   Lorsque plusieurs postes sont présents sur une même écriture, on choisit le poste positionné sur le mouvement qui possède le plus gros montant quel que soit le sens.

   Ceci est effectué lors de la validation d'une écriture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A    : la fonctionnalité est active ;
- AN : fonctionnalité active, mais seulement si la zone à alimenter n'est pas déjà présente ;
- I      : pas de suivi.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- P : seuls les mouvements dont le compte est en génération de pièce ont le paramètre choisi renseigné avec la zone du poste ;
- T : tous les mouvements ont le paramètre choisi renseigné avec la zone du poste.

   La chaîne 1 donne la zone du poste à prendre en compte (NUMOEPOS, MNEOEPOS, FONOEPOS, FAMOEPOS, GRPOEPOS, INROEPOS, GESOEPOS, PSROEPOS).

   La chaîne 2 donne la zone à alimenter (DOSOCECR, PR1OCECR, PR2OCECR, PR3OCECR, DOSOCMVC, PR1OCMVC, PR2OCMVC, PR3OCMVC, PR4OCMVC, PR5OCMVC, PR6OCMVC, PR7OCMVC, PR8OCMVC, PR9OCMVC, P10OCMVC, P11OCMVC, P12OCMVC, P13OCMVC, P14OCMVC, P15OCMVC, LICOCMVC, I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC).

   Les chaînes 1 et 2 doivent être en majuscule.

   Permet d'affecter le paramètre 1 du mouvement ayant le plus gros montant quel que soit le sens à tous les mouvements de l'écriture.

   Ceci est effectué lors de la validation d'une écriture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : la fonctionnalité est active ;
- I : la fonctionnalité est inactive.

   Les chaînes 1 et 2 permettent de préciser une fourchette de journaux pour lesquels la fonctionnalité s'applique.

   Permet d'affecter le paramètre 2 du mouvement ayant le plus gros montant quel que soit le sens à tous les mouvements de l'écriture.

   Ceci est effectué lors de la validation d'une écriture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : la fonctionnalité est active ;
- I : la fonctionnalité est inactive.

   Les chaînes 1 et 2 permettent de préciser une fourchette de journaux pour lesquels la fonctionnalité s'applique.

   Permet d'affecter le paramètre 3 du mouvement ayant le plus gros montant quel que soit le sens à tous les mouvements de l'écriture.

   Ceci est effectué lors de la validation d'une écriture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : la fonctionnalité est active ;
- I : la fonctionnalité est inactive.

   Les chaînes 1 et 2 permettent de préciser une fourchette de journaux pour lesquels la fonctionnalité s'applique.

   Permet de faire suivre une zone du tiers dans une zone des mouvements (et de la pièce correspondante si elle existe) ou dans l'en-tête d'écriture.
Ceci est effectué lors de la validation d'une écriture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A    : la fonctionnalité est active ;
- AN : fonctionnalité active, mais seulement si la zone à alimenter n'est pas déjà présente ;
- I      : pas de suivi.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- P : seuls les mouvements dont le compte est en génération de pièce ont le paramètre choisi renseigné avec la zone du tiers ;
- T : tous les mouvements ont le paramètre choisi renseigné avec la zone du tiers.

   La chaîne 1 donne la zone du tiers à prendre en compte (NUMOETIE, MNEOETIE, FAMOETIE, GRPOETIE, NOROETIE et PR1OETIE à PR5OETIE).

   La chaîne 2 donne la zone à alimenter (DOSOCECR, PR1OCECR, PR2OCECR, PR3OCECR, DOSOCMVC, PR1OCMVC, PR2OCMVC, PR3OCMVC, PR4OCMVC, PR5OCMVC, PR6OCMVC, PR7OCMVC, PR8OCMVC, PR9OCMVC, P10OCMVC, P11OCMVC, P12OCMVC, P13OCMVC, P14OCMVC, P15OCMVC, LICOCMVC, I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC).

   Les chaînes 1 et 2 doivent être en majuscule.

   Attention : Ceci ne s'effectuera pour un tiers que si l'un de ses types de collectif dans GATE a une valeur testée 1 égale à "CO" dans le paramètre COLOETIE.

   La mise en place et l'utilisation de ce paramètre est identique à celle de AUTCPT occurrence SUITIE sauf qu'il sera utilisable quel que soit le tiers, il n'a pas la limite imposée par la valeur testée 1 du paramètre COLOETIE d'un des types de collectif de GATE.

   Permet de faire suivre le numéro de tiers dans une zone des mouvements (et de la pièce correspondante, si elle existe) ou dans l'en-tête d'écriture, ceci pour une écriture intra-groupe dont le mode de TVA de l'écriture est de type "groupe" (valeur testée 2 du paramètre MODOETVA à "G").

   Ceci est effectué lors de la validation d'une écriture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : fonctionnalité active ;
- AN : fonctionnalité active, mais seulement si la zone à alimenter n'est pas déjà présente ;
- I : pas de suivi.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- P : seuls les mouvements dont le compte est en génération de pièce ont le paramètre choisi renseigné avec le numéro du tiers ;
- T : tous les mouvements ont le paramètre choisi renseigné avec le numéro du tiers.

   La chaîne 2 donne la zone à alimenter (DOSOCECR, PR1OCECR, PR2OCECR, PR3OCECR, DOSOCMVC, PR1OCMVC, PR2OCMVC, PR3OCMVC, PR4OCMVC, PR5OCMVC, PR6OCMVC, PR7OCMVC, PR8OCMVC, PR9OCMVC, P10OCMVC, P11OCMVC, P12OCMVC, P13OCMVC, P14OCMVC, P15OCMVC, LICOCMVC, I01OCMVC, I02OCMVC, I03OCMVC, I04OCMVC, G01OCMVC, G02OCMVC).
La chaîne 2 doit être en majuscule.

   Paramètre la suppression des en-têtes des écritures non validées.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : suppression des en-têtes d'écritures non validées autorisée ;
- I   : suppression d'écritures non validées interdite. Lors de la suppression d'une écriture depuis GECR ou GERG, les mouvements sont supprimés mais l'en-tête d'écriture est conservé.

   Possibilité de supprimer des enregistrements dans la gestion des écritures de transfert (GECT).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : suppression d'enregistrements possible ;
- I   : pas de suppression.

   Ce paramètre permet d'interdire la suppression d'association de pièces dont la date de création a dépassé une certaine ancienneté.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : Interdiction de supprimer une association créée depuis plus longtemps que le nombre de jours précisé dans la valeur 1 ;
- I   : pas de contrôle.

   La valeur 1 contient le délai autorisé en nombre de jours. Une association créée depuis plus longtemps que ce délai ne peut plus être supprimée.

   Possibilité de supprimer des enregistrements dans la gestion des pièces à modifier (GPIM).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : suppression d'enregistrements possible ;
- I    : pas de suppression.

   Possibilité de supprimer des enregistrements dans la gestion des associations des pièces à transférer (GPIT).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : suppression d'enregistrements possible ;
- I   : pas de suppression.

   Possibilité de supprimer des lignes de données dans la gestion du sas des QR-Codes suisses (GQRT).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : suppression possible ;
- I : suppression interdite.

   Possibilité de supprimer des lignes de données dans la gestion des réalisations des abonnements à transférer (GTABT).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : suppression possible ;
- I : pas de suppression.

   Possibilité de supprimer des enregistrements dans la gestion des fichiers bancaires à transférer (GTFB).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : suppression d'enregistrements possible ;
- I   : suppression interdite.

   Possibilité de contrôler la présence de pièces non soldées lors de la suppression ou l'inactivation d'un tiers, d'une adresse, d'une domiciliation ou d'une association tiers-établissement.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le contrôle est effectué, s'il existe une pièce non soldée, la suppression ou l'inactivation est interdite ;
- I   : pas de contrôle.

   La chaîne 1 peut être renseignée avec les types de mouvement à exclure de ce contrôle (exemple : celui des engagements pour le secteur public).
Mettre un ";" entre chaque type s'il y en a plusieurs.

   Ce paramètre permet de prendre en compte les suspensions de délai de paiement (GSDE) lors du calcul des intérêts (EFACG).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : les suspensions de délai de paiement sont prises en compte ;
- I   : pas d'utilisation des suspensions de délai de paiement.

   Lors du transfert des écritures vers un logiciel de trésorerie par TTRE, pour le format Sybel, il est possible d'envoyer le code établissement si plusieurs établissements sont traités.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : seul le compte bancaire est envoyé dans le fichier généré par TTRE pour un format Sybel (SYB) ;
- I   : l'établissement est concaténé au compte bancaire dans TTRE pour un format Sybel (SYB).

   Permet de définir dans le traitement de rémunération des comptes courants (TRCC), le nombre de jours pour une année, lors du calcul des intérêts.
La valeur 1 précise le nombre de jours dans une année. Par défaut, on prend 360.

   La valeur 1 permet de définir un compteur utilisé dans TBOR pour l'affectation d'un numéro de bordereau commun.
Occurrence à définir par établissement lorsque l'affectation n'est pas effectuée tous établissements confondus.

   Permet d'obtenir un compteur pour numéroter les fichiers générés par la transaction de contrôle de chèque TCCH.

   Lorsque le paramètre PR1 associé au traitement est positionné à "CA" :
- la valeur 1 donne le compteur du dernier fichier généré. Elle est incrémentée à chaque nouveau lancement.

   Lorsque le paramètre PR1 associé au traitement est positionné à "O", lors d'un transfert vers "VERICHEQUES" :
- la chaîne 1 de cette occurrence permet de définir le "code opération" à utiliser. Par défaut, si elle n'est pas renseignée, on prend "01".

   Lorsque le paramètre PR1 associé au traitement est positionné à "OPTIM" :
- les 10 caractères de la chaîne 1 de cette occurrence permettent de définir le "Code tiers" ;
- les 4 caractères de la chaîne 2 de cette occurrence permettent de définir le "Numéro UE" ;
- la valeur 1 donne le compteur du dernier fichier généré de la journée. Elle est incrémentée à chaque nouveau lancement si la date 1 est égale à la date du jour, sinon la numérotation recommence à 1.

   Permet de faire des restrictions et/ou des regroupements sur les comptes sélectionnés dans l'interface avec le logiciel ETAFI (TETA).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : un regroupement sur les n premiers caractères du compte est effectué. (n est précisé dans la valeur 1, il doit être inférieur ou égal à 8) ;
- I   (défaut) : seuls les comptes dont la longueur est inférieure à 8 caractères sont sélectionnés ;
- S : pas de regroupement et pas de restriction sur la longueur des comptes.

   La valeur 1 permet de préciser le nombre de caractères des comptes sur lequel un regroupement doit être effectué.
La chaîne 1 et la chaîne 2 permettent de donner la fourchette de comptes à sélectionner. Si elles sont non renseignées, tous les comptes sont sélectionnés.

   Permet de paramétrer le renseignement de l'enregistrement "Destinataire" d'un fichier de virements BOR (TFBM).
Si la chaîne 1 est égale à "P" : on concatène au nom réduit de l'adresse dans l'enregistrement "Détail" en position 31 le prénom de l'adresse séparé par un espace (le tout tronqué à 24 caractères).
Si la chaîne 1 est égale à "C" : on utilise le nom complet de l'adresse (ou du tiers si pas d'adresse), tronqué à 24 caractères, dans l'enregistrement "Détail" en position 31.

   Permet de paramétrer le renseignement de l'enregistrement "Destinataire" d'un fichier de virements LCR (TFLM).
Si la chaîne 1 est égale à "P" : on concatène au nom réduit de l'adresse dans l'enregistrement "Détail" en position 31 le prénom de l'adresse séparé par un espace (le tout tronqué à 24 caractères).
Si la chaîne 1 est égale à "C" : on utilise le nom complet de l'adresse (ou du tiers si pas d'adresse), tronqué à 24 caractères, dans l'enregistrement "Détail" en position 31.

   Permet de renseigner de façon particulière les enregistrements d'un fichier de virements (TFVM).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on met "3C" en position 131 de l'enregistrement "Destinataire", et on met un compteur du nombre d'enregistrements "Détail" à la position 71 de l'enregistrement "Total" sur 7 caractères ;
- B : on met le bordereau de la pièce en position 119, sur 15 caractères ;
- I   : on ne fait pas la fonctionnalité décrite ci-dessus.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : si le paramètre PRM à une valeur à "O" dans GTRB pour la transaction TFVM, alors on met la zone "Texte" de cette occurrence sur 31 caractères en position 120 de l'enregistrement "Détail" ;
- I   : on renseigne la position 120 en fonction de l'occurrence PIXTFVM du paramètre AUTCPT.

   Il n'est pas possible de positionner les valeurs testées 1 à "A" ou "B" et 2 à "A" en même temps.

   Si la chaîne 1 est égale à "P" : on concatène au nom réduit de l'adresse dans l'enregistrement "Détail" en position 31 le prénom de l'adresse séparé par un espace (le tout tronqué à 24 caractères).
Si la chaîne 1 est égale à "C" : on utilise le nom complet de l'adresse (ou du tiers si pas d'adresse), tronqué à 24 caractères, dans l'enregistrement "Détail" en position 31.

   Si la chaîne 2 est égale à "B" : on renseigne les 7 derniers caractères du bordereau dans l'enregistrement "Emetteur" en position 55.

   Dans le cadre des générations de fichier d'affacturage pour le Crédit Agricole (TFTCA et TFBCA), ce paramètre détermine quel numéro est utilisé pour identifier le tiers.
Si la valeur testée 1 vaut "A", l'identifiant unique de GAFFA sera utilisé. Sinon, ce sera le numéro du tiers.

   Permet de renseigner en saisie d'écritures (GECR) le libellé de l'écriture avec le nom réduit du tiers s'il n'est pas renseigné.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : si le libellé de l'écriture est vide lors de l'insertion d'un mouvement, on le renseigne avec le nom réduit du tiers ;
- I   : on ne touche pas au libellé de l'écriture.

   Permet de sélectionner toutes les pièces ou seulement celles issues d'écritures validées lors de l'affectation des numéros de chèques (TNCH).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : Toutes les pièces sont sélectionnées ;
- I   : Seules les pièces issues d'écritures validées sont sélectionnées.

   Ce paramètre conditionne la création des traces des suppressions d'associations de pièces.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : création de la trace des suppressions dans la table OCSAS ;
- I   : pas de création de trace.

   Attention : Dans le cas d'utilisation de l'Application Réplication, la valeur testée 1 de ce paramètre doit obligatoirement être positionnée à "A" pour que cette application puisse détecter les associations à supprimer sur la base répliquée.

   Dans la transaction de constitution de fichier d'interface vers un logiciel de trésorerie (TTRE), il est possible de paramétrer le renseignement de la date de valeur et des montants si l'on choisit un format CERG (CER) ou CERG Euro (CEE).

   La valeur testée 1 permet de renseigner le champ "date de valeur" :
- V     : on met la date de valeur de l'écriture (par défaut), si elle n'est pas renseignée, on met la date de valeur de la pièce, sinon la date comptable ;
- C     : on met la date comptable ;
- EC   : on met la date d'échéance, si elle n'est pas renseignée, on met la date comptable ;
- EM   : on met la date d'émission si elle est n'est pas renseignée, on met la date comptable.

   La valeur testée 2 permet de renseigner les montants :
- A   : si le compte du mouvement traité est géré dans une devise particulière, on met les montants en devise, sinon on les met en devise de référence ;
- I   : les montants sont toujours exprimés en devise de référence.

   La chaîne 1 permet de définir la zone des mouvements qui sera contenue dans le champ "Zone". Vous pouvez choisir parmi les colonnes suivantes :
PR1OCMVC à P15OCMVC : paramètres 1 à 15 ;
C01OCMVC à C04OCMVC : identifiants courts 1 à 4 ;
I01OCMVC à I04OCMVC : identifiants 1 à 4 ;
G01OCMVC et G02OCMVC : identifiants longs 1 et 2 ;
D01OCMVC et D02OCMVC : dates 1 et 2.

   La chaîne 2 permet, en étant positionnée à "D", d'envoyer les 5 derniers caractères de l'établissement dans la première zone du fichier pour CERG Euro (CEE).

   Dans la transaction de constitution de fichier d'interface vers un logiciel de trésorerie (TTRE), il est possible de paramétrer le renseignement de la date de valeur et des montants si l'on choisit un format KYRIBA (KYR).

   La valeur testée 1 permet de renseigner le champ "date de valeur" :
- V     : on met la date de valeur de l'écriture (par défaut), si elle n'est pas renseignée, on met la date de valeur de la pièce, sinon la date comptable ;
- C     : on met la date comptable ;
- EC   : on met la date d'échéance, si elle n'est pas renseignée, on met la date comptable ;
- EM   : on met la date d'émission si elle est n'est pas renseignée, on met la date comptable.

   La valeur testée 2 permet de renseigner les montants :
- A   : si le compte du mouvement traité est géré dans une devise particulière, on met les montants en devise, sinon on les met en devise de référence ;
- I   : les montants sont toujours exprimés en devise de référence.

   Dans la transaction de constitution de fichier d'interface vers un logiciel de trésorerie (TTRE), il est possible de paramétrer les montants si l'on choisit un format SAGE (SAG).

   La valeur testée 2 permet de renseigner les montants :
- A   : si le compte du mouvement traité est géré dans une devise particulière, on met les montants en devise, sinon on les met en devise de référence ;
- I   : les montants sont toujours exprimés en devise de référence.

   Cette occurrence permet d'indiquer s'il est possible de définir un tri dans les compositions de plans (GCPL et GBCPL).
Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : possibilité de saisir le tri ;
   - I : (ou différent de A) interdiction de saisir le tri.

   Lors de l'édition des billets à ordre (ELBO), le tri des pièces dépend de cette occurrence.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : tri des pièces suivant le nom complet du tiers.
- I   : tri par numéro de tiers si regroupement demandé (AUTCPT occurrence RGPLBO), sinon tri par numéro de pièce.

   Lors des traitements d'affectation des numéros de chèques (TNCH) ou de réaffectation des numéros de chèques (TRNC), le tri des pièces dépend de cette occurrence.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : tri des pièces selon la zone "informations complémentaires" du tiers. Ceci a pour but d'obtenir un tri des lettres-chèques dépendant d'une donnée du tiers ;
- I   : tri par numéro de pièce.

   Lors de l'édition des lettres traites (ELTR), le tri des pièces dépend de cette occurrence.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : tri des pièces suivant le nom complet du tiers.
- I   : tri par numéro de tiers si regroupement demandé (AUTCPT occurrence RGPLTR), sinon tri par numéro de pièce.

   Permet d'exploiter le module des conditions particulières de paiement (TCPA).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : les conditions particulières de paiement sont gérées ;
- I   : les conditions de paiement ne sont pas utilisées.

   Utilisé dans le traitement d'extourne, de produits ou charges constatés (TECP).

   Lors du traitement d'extourne (type à "E") :
      - si la valeur testée 1 est égale à I : on ne traite pas les mouvements dont la période de prestation porte sur le même mois ;
      - la valeur 1 permet de préciser un seuil à partir duquel on traite le mouvement (seuil appliqué sur le montant dans GEPL sinon sur le montant du mouvement (GMVC)). Si non renseignée, tous les mouvements sont traités.

   Lors du traitement de produits ou charges constatés (type à "PC") :
      - si la valeur testée 2 est égale à I : on ne traite pas les mouvements dont la période de prestation porte sur le même mois ;
      - la valeur 2 permet de préciser un seuil à partir duquel on traite le mouvement (seuil appliqué sur le montant dans GEPL sinon sur le montant du mouvement (GMVC)). Si non renseignée, tous les mouvements sont traités.

   Dans tous les cas, les écritures non traitées sont toutefois marquées dès lors que le marquage a été demandé.

   Permet de générer plusieurs fichiers de virements magnétiques lors d'une constitution de fichier de virements magnétiques (TTIM).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A   : un fichier est généré par établissement, banque et nature de règlement lors d'un traitement TTIM multi-établissements. Les noms de fichiers sont structurés ainsi : code banque (de 1 à 3 caractères), nature de règlement (de 1 à 2 caractères), code établissement (de 1 à 6 caractères), un point, et le numéro de job (de 1 à 6 caractères) ;
- B    : un fichier est généré par banque, nature de règlement. Les noms de fichiers sont structurés ainsi : code banque (de 1 à 3 caractères), nature de règlement (de 1 à 2 caractères), un point, et le numéro de job (de 1 à 6 caractères), un fichier peut contenir les virements de plusieurs établissements ;
- I    : traitement mono-établissement, un seul fichier généré ;
- R : un fichier est généré par rôle de banque. Ceci permet de regrouper des comptes de banque (GBNQ) appartenant à la même banque. Les noms de fichiers sont structurés ainsi : rôle de la banque (1 caractère), un point, et le numéro de job (de 1 à 6 caractères). Un fichier peut contenir les virements de plusieurs établissements.
Attention : les différents rôles de banques (ROLOCBNQ) doivent être créés comme occurrences du paramètre ROLOCTIM.

   Attention :
- Pour les valeurs testées "A","B" et "R", il est possible de donner une extension aux fichiers générés en la précisant dans la chaîne 1 (exemple : ".lis").
- La valeur testée 1 à "B" n'est prise en compte que lorsque le traitement de préparation est un TFVM, TFLM, TFBM ou TFVI .
- La valeur testée 1 à "R" n'est prise en compte que lorsque le traitement de préparation est un TFVM, TFLM ou TFBM.
Pour les autres traitements, on génère toujours un fichier par établissement, banque et nature de règlement.

   Lors de la saisie de mouvements comportant de la TVA, il est possible de contrôler la cohérence des informations saisies par rapport au paramétrage saisi au niveau de l'association tiers-établissement.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : contrôle que les codes de TVA saisis dans les mouvements correspondent à celui affecté par défaut, pour le tiers de l'écriture, dans l'association tiers-établissement (GATE). Le collectif utilisé pour le contrôle est celui du plus grand montant TTC ;
- I   : contrôle inactif.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : contrôle que les types des codes de TVA saisis dans les mouvements correspondent au type du code de TVA affecté par défaut, pour le tiers de l'écriture, dans l'association tiers-établissement (GATE). Le collectif utilisé pour le contrôle est celui du plus grand montant TTC ;
- I   : contrôle inactif.

   Pour un compte en saisie TVA obligatoire, il est possible pour les écritures extra-comptables de ne pas obliger la saisie des informations liées à la TVA (code TVA, base hors taxe, montant hors taxe, montant TVA restant à déclarer).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la saisie de ces zones est obligatoire ;
- I   : la saisie des informations liées à la TVA n'est pas obligatoire et les contrôles de TVA ne sont pas effectués même si le paramètre AUTCPT occurrence CTLTVA avec valeur testée 1 à "A".

   Permet de préciser au niveau de la valeur testée 1, la date à prendre en compte pour la recherche du taux de TVA à date (GTVD) :
- EM : date d'émission, si absente alors date comptable ;
- C : date comptable.

   Conditionne la sélection des pièces dans la génération des effets (TGEF).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : tous les types d'écriture sont sélectionnés ;
- I   : seules les pièces ayant un type comptable sont prises en compte.

   Permet dans le traitement de modification des pièces par liste (TMPL) d'utiliser comme utilisateur de modification un utilisateur différent de celui de connexion.

   Pour cela, dans cette occurrence, il faut :
- positionner la valeur testée 1 à la valeur "A" ;
- préciser l'utilisateur de modification à affecter dans le "Texte" ;
- préciser éventuellement la date de modification à affecter dans la date 1.

   De plus, il faut positionner à la valeur UDM le paramètre PRM dans GTRB pour la transaction OCTMPL.

   Ce paramètre vient en complément du paramétrage AUTCPT-GESCGR pour une gestion complète du CGR A.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on interdit les associations de pièces (GPIA) dont le segment ou le CGR A (selon la valeur 1) est différent.
- I : contrôle inactif.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : lors du lettrage manuel (GLET), on interdit le lettrage de mouvements dont le segment ou le CGR A (selon la valeur 1) est différent.
- I : contrôle inactif.
Concernant le lettrage automatique (TALT) : il conviendra de s'assurer que la clé de lettrage comporte le segment ou le CGR A (selon la valeur 1) (en utilisant notamment la zone dans laquelle cette information est copiée (chaîne1 du paramétrage AUTCPT-GESCGR)).

   La valeur 1 indique le segment analytique sur lequel on souhaite réaliser des analyses bilantielles. Si elle n'est pas renseignée, on prend en compte la totalité du CGR A.
Elle doit être identique à la valeur 1 indiquée sur le paramétrage AUTCPT-GESCGR.

   Remarque : tous les contrôles paramétrés sur cette occurrence sont effectués même lorsque le paramétrage AUTCPT-GESCGR est inactif (valeur testée 1 différente de "A").

   Permet de conserver la date et l'utilisateur créateur d'origine lors de l'intégration des données présentes dans des tables d'interface.
Utilisé dans l'intégration des écritures (TECT).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la date de création et l'utilisateur créateur présents dans les tables d'interface sont conservés ;
- U : l'utilisateur de création présent dans les tables d'interface est conservé mais la date du jour est utilisée comme date de création ;
- D : la date de création présente dans les tables d'interface est conservée mais l'utilisateur lançant le traitement est utilisé comme utilisateur de création ;
- I (par défaut) : la date du jour et l'utilisateur qui lance le traitement sont mis respectivement en tant que date et utilisateur de création.

   Ce paramètre conditionne la validation automatique des écritures.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la validation automatique est autorisée. Cette validation automatique sera effectuée pour tous les journaux dont le rôle retourne une valeur testée 1 égale à "A". (ROLOEJRN) ;
- I   : la validation automatique est interdite.

A créer et vérifier lors de l'installation de l'Application Finances.

   Ce paramètre gère diverses autorisations pour des établissements tenant une comptabilité publique. Ces autorisations sont fixées à l'installation.
Voir le document de paramétrage des établissements publics.

   Cette occurrence permet au comptable lors de la prise en charge des éléments ordonnancés de passer par l'enregistrement manuel de la sélection à traiter, plutôt que par la validation automatique de la prise en charge dès lors que le comptable la demande.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la validation d'une prise en charge du comptable est directement appliquée dès lors qu'il appuie sur un bouton de prise en charge ;
- N : la validation d'une prise en charge du comptable se fait en 2 étapes : les éléments pris en charge sont d'abord sélectionnés par un bouton, puis le comptable valide sa sélection.

   Cette occurrence permet d'interdire les transferts entre enveloppes budgétaires différentes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation du contrôle ;
- I : contrôle inactif.

   La chaîne 1 indique le chemin de composition de postes.
La chaîne 2 indique le poste de départ de la hiérarchie.
La valeur 1 indique le niveau de la hiérarchie par rapport au poste de départ permettant de distinguer chaque grande masse budgétaire.

   Contrôle effectué lorsque la fonctionnalité de comptabilité publique est active (paramètre AUTM9 occurrence GESM9) et pour les types d'écriture précisés dans le paramètre AUTM9 occurrence TYPBUD.

   La chaîne 1 de ce paramètre permet de préciser le code nomenclature utilisé dans les fichiers pour la DGFiP (ETABx, EBLC).

   La chaîne 1 de ce paramètre permet de préciser le code du gestionnaire comptable à éditer dans l'édition du mandat ou ordre de dépense (EMOD).

   Comptabilisation des factures d'achats avec possibilité d'extourner les FNP et de comptabiliser la facture en une seule écriture.
La chaîne 1 donne un compte défini en TVA facultative.

   Comptabilisation des factures d'achats avec possibilité d'extourner les FNP et de comptabiliser la facture en une seule écriture.
La chaîne 1 donne un compte défini en TVA interdite.

   Comptabilisation des factures d'achats avec possibilité d'extourner les FNP et de comptabiliser la facture en une seule écriture.
La chaîne 1 donne un compte défini en TVA obligatoire.

   Comptabilisation des factures d'achats avec possibilité d'extourner les FNP et de comptabiliser la facture en une seule écriture.
Cette occurrence permet, lors de la comptabilisation de la facture d'achats (TVCC), d'effectuer un équilibrage des comptes techniques (classe 9) de l'écriture de la facture afin de régulariser des problèmes d'arrondis de centimes entre les mouvements de la facture et les mouvements de l'annulation de la FNP correspondante.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : l'équilibrage entre les comptes techniques de l'écriture de facture n'est pas effectué ;
- L : l'équilibrage entre les comptes techniques de l'écriture de facture est effectué. Si un écart est détecté, inférieur à la tolérance, deux mouvements d'équilibre sont créés : un mouvement d'équilibre avec les informations comptables (compte, poste, CGR A) d'une des lignes de la facture et un autre en sens inverse sur le compte technique correspondant au compte de la ligne de facture selon s'il est défini en TVA obligatoire, facultatif ou interdit (compte donné par le paramètre AUTM9 occurrence CPTACHx). Dans ce cas, il est possible d'identifier la ligne de facture à prendre en compte, par la saisie de la valeur "M" dans une des zones de cette ligne. Si aucune des lignes de la facture n'est marquée, alors le mouvement d'équilibre est créé avec les informations comptables (compte, poste, CGR A) de la première ligne de la facture.
La chaîne 1 indique la zone à alimenter pour marquer la ligne de facture : au choix parmi G01 (identifiant 1), G02 (identifiant 2), G03 (identifiant 3), G04 (identifiant 4), L01 (Libellé 1), L02 (Libellé 2), L03 (Libellé 3), L04 (Libellé 4) ou L05 (Libellé 5) ;
- O : l'équilibrage entre les comptes techniques de l'écriture de facture est effectué. Si un écart est détecté, inférieur à la tolérance, deux mouvements d'équilibre sont créés : un mouvement portant sur le compte d'équilibre et un autre en sens inverse sur le compte technique défini en TVA interdite (compte donné par le paramètre AUTM9 occurrence CPTACHI).
La chaîne 1 donne le compte d'équilibre. Il doit être défini en TVA interdite.
La chaîne 2 donne le poste à affecter sur les mouvements d'équilibre.
Le texte donne le CGR A à affecter sur les mouvements d'équilibre.

   La valeur 1 donne la tolérance en montant. Elle est exprimée en devise de référence.

   Effectué lorsque la fonctionnalité de comptabilité publique est active (paramètre AUTM9 occurrence GESM9).

   Comptabilisation des factures d'achats avec possibilité d'extourner les FNP et de comptabiliser la facture en une seule écriture.
La chaîne 1 donne le champ du mouvement comptable (GMVC) dans lequel sera mémorisé le compte d'origine (G01 pour l'identifiant long 1, G02 pour l'identifiant long 2, I01 pour l'identifiant 1, I02 pour l'identifiant 2, I03 pour l'identifiant 3, I04 pour l'identifiant 4).

   Cette occurrence permet, lors de l'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA), d'indiquer comment est gérée l'annulation des mouvements de charge (compte de classe 6) de l'écriture de facture non parvenue lorsque l'année de la date d'annulation est différente de l'année de la date comptable de l'écriture de facture non parvenue.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, l'annulation des mouvements relatifs à une charge (compte de classe 6) s'effectue avec le compte donné par la chaîne 1. De façon générale, il s'agit de comptes 7583x (Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs) devant être gérés en TVA facultative ;
- N : la société n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, l'annulation des mouvements relatifs à une charge (compte de classe 6) s'effectue avec le compte donné par la chaîne 2. De façon générale, il s'agit de comptes 110x (Report à nouveau) devant être gérés en TVA facultative ;
- I : fonctionnalité inactive.

   Les chaînes 1 et 2 permettent d'identifier les comptes de pénalités (comptes pouvant être gérés en pièce et en CGR).
De façon générale, il s'agit de comptes 471x.

   Les chaînes 1 et 2 permettent d'identifier la racine des comptes de retenues de garantie.
De façon générale, il s'agit des comptes 4017x et 4047x : renseigner alors 4017 dans la chaîne 1 et 4047 dans la chaîne 2.

   Cette occurrence est utilisée lors de l'extraction des honoraires à déclarer (TEHD).
Les chaînes 1 et 2 permettent d'identifier la racine des comptes en pièce (SF : service fait) de la facture (DP : demandes de paiement) associés à la réception.
Les autres comptes en pièce de la facture ne faisant pas partie de cette sélection pourront être associés aux paiements sélectionnés par le traitement.
De façon générale, il s'agit des comptes 408x : renseigner alors 408 dans la chaîne 1.

   Cette occurrence permet d'indiquer les comptes à utiliser pour traiter la TVA dans le cadre de la consommation du budget des crédits de paiements.
La chaîne 1 indique le compte pour la TVA déductible.
La chaîne 2 indique le compte pour la TVA collectée.
Ces comptes ne doivent pas être gérés en pièces.

   Cette occurrence permet d'activer, au sein d'une écriture, des contrôles d'équilibrages entre les mouvements :
   - des comptes techniques (de classe 9) ;
   - des comptes généraux (autres que ceux de classe 9).
Contrôles effectués lorsque la fonctionnalité de comptabilité publique est active (paramètre AUTM9 occurrence GESM9) sur des journaux dont l'origine est "TA" (Transfert Achats).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation des contrôles ;
- I : contrôles inactifs.

   La chaîne 1 contient le type d'écriture utilisé dans la génération des écritures de reprise de solde (TEGRS).

   Cette occurrence permet de déterminer le gestionnaire prévu pour la prise en charge qui est affecté lors du traitement d'affectation des bordereaux et dossiers (TNBO).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- U : on utilise le code gestionnaire de l'utilisateur courant ;
- A : le code gestionnaire est donné par le texte de l'occurrence.

   Cette occurrence permet d'activer la fonctionnalité de comptabilité publique afin de déclencher des contrôles particuliers notamment lors de la saisie des mouvements.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation de la fonctionnalité ;
- I : fonctionnalité inactive.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- A : activation uniquement de la fonctionnalité de consommation du budget des crédits de paiement. A utiliser lorsque la valeur testée 1 est à "I" hors cadre d'une comptabilité publique ;
- I : fonctionnalité inactive.

   Cette occurrence permet de filtrer les éléments sélectionnés et liés au domaine achats par un ordonnateur lors de l'ordonnancement, selon les gestionnaires rattachés aux créateurs ou selon les gestionnaires commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- U : le gestionnaire rattaché à l'utilisateur "ordonnateur" (GUSI) doit être présent en tant que gestionnaire de l'unité fonctionnelle interne (GUFI) paramétrée dans la chaîne 2 ; l'ordonnateur ne peut voir que les éléments directement créés par les utilisateurs dont leurs gestionnaires rattachés (GUSI) sont présents en tant que gestionnaires de l'unité fonctionnelle auquel l'ordonnateur appartient (GGUF) ;

   - G : le gestionnaire rattaché à l'utilisateur "ordonnateur" (GUSI) doit être présent en tant que gestionnaire de l'unité fonctionnelle interne (GUFI) paramétrée dans la chaîne 2 ; l'ordonnateur ne peut voir que les éléments possédant un gestionnaire commande de fonction égale à la chaîne 1 et présent en tant que gestionnaire de l'unité fonctionnelle auquel l'ordonnateur appartient (GGUF) ;

   - N : l'ordonnateur peut voir tous les éléments ramenés par la sélection quels que soient leurs créateurs.

   Cette occurrence permet de déterminer le gestionnaire de création à affecter lors du traitement d'affectation des bordereaux et dossiers (TNBO).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- U : on utilise le code gestionnaire de l'utilisateur courant ;
- A : le code gestionnaire est donné par le texte de l'occurrence.

   Cette occurrence permet de filtrer les éléments sélectionnés et liés au domaine ventes par un ordonnateur lors de l'ordonnancement, selon les gestionnaires rattachés aux créateurs ou selon les gestionnaires commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- U : le gestionnaire rattaché à l'utilisateur "ordonnateur" (GUSI) doit être présent en tant que gestionnaire de l'unité fonctionnelle interne (GUFI) paramétrée dans la chaîne 2 ; l'ordonnateur ne peut voir que les éléments directement créés par les utilisateurs dont leurs gestionnaires rattachés (GUSI) sont présents en tant que gestionnaires de l'unité fonctionnelle auquel l'ordonnateur appartient (GGUF) ;

   - G : le gestionnaire rattaché à l'utilisateur "ordonnateur" (GUSI) doit être présent en tant que gestionnaire de l'unité fonctionnelle interne (GUFI) paramétrée dans la chaîne 2 ; l'ordonnateur ne peut voir que les éléments possédant un gestionnaire commande de fonction égale à la chaîne 1 et présent en tant que gestionnaire de l'unité fonctionnelle auquel l'ordonnateur appartient (GGUF) ;

   - N : l'ordonnateur peut voir tous les éléments ramenés par la sélection quels que soient leurs créateurs.

   Le texte contient le ou les buts d'autorisation d'engagement (à séparer par un point-virgule si plusieurs) à partager avec INFINOE.

   Le texte contient le ou les buts de crédit de paiement (à séparer par un point-virgule si plusieurs) à partager avec INFINOE.

   Cette occurrence permet de déterminer les segments à partager avec INFINOE.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation d'un contrôle de cohérence lors de la saisie des transcodages (GPCGR) ;
- I : contrôle inactif.

   La chaîne 1 indique le numéro de segment pour le code destination.
La chaîne 2 indique le numéro de segment pour le code origine.
La valeur 1 indique le numéro de segment pour le code pluriannuel.
La valeur 2 indique le numéro de segment pour le code recherche.

   Cette occurrence permet d'activer la fonctionnalité d'envoi des flux comptables et budgétaires (INFINOE).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation de la fonctionnalité ;
- I : fonctionnalité inactive.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- A : les WebServices de l'API INFINOE sont appelés ;
- I : mode test ; les WebServices de l'API INFINOE ne sont pas appelés ; seules les tables de suivi des flux sont alimentées.

   Lorsque plusieurs établissements correspondent à un seul organisme, la chaîne 1 permet de préciser un établissement maitre pour la détermination des séquences INFINOE.

   Cette occurrence permet de gérer la consommation du budget des crédits de paiements lors de la création d'une association entre une pièce facture et une pièce paiement.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation de la fonctionnalité ;
- AT : activation de la fonctionnalité avec traitement de la TVA ;
- I : fonctionnalité inactive.

   La valeur testée 2 permet de définir la date comptable à laquelle les écritures seront passées :
- Null ou P : date comptable du paiement. Lorsque le journal est fermé à cette date, on prend la date comptable de la facture, sinon la date de création de l'association de pièces ;
- A : date de création de l'association de pièces ;
- R : date la plus récente entre les dates comptables des 2 pièces associées.

   La chaîne 1 indique le journal sur lequel les écritures seront passées. Il doit être à équilibre automatique et en validation automatique.
La chaîne 2 indique un code de TVA non traité pris en compte sur des mouvements à traiter en TVA.
Lorsque la date 1 est renseignée, pour toute facture en date comptable inférieure à cette date, on positionne le poste du compte à la place du poste origine sur les mouvements générés.

   Effectué lorsque la fonctionnalité de comptabilité publique est active (paramètre AUTM9 occurrence GESM9).

   Cette occurrence est utilisée dans les compteurs (GNUP).
La valeur 1 permet de définir la taille d'un numéro de dossier.
La valeur 2 permet de définir la taille d'un numéro de bordereau.

   Cette occurrence permet de paramétrer le contrôle de fongibilité entre missions.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation du contrôle ;
- I : contrôle inactif.

   La chaîne 1 indique le chemin de composition de CGR comprenant les missions.
La chaîne 2 indique le CGR de départ de la hiérarchie.
La valeur 1 indique le niveau de la hiérarchie par rapport au CGR de départ donnant les missions.

   Contrôle effectué lorsque la fonctionnalité de comptabilité publique est active (paramètre AUTM9 occurrence GESM9) et pour les types d'écriture précisés dans le paramètre AUTM9 occurrence TYPBUD.

   Cette occurrence permet d'indiquer les postes à utiliser pour traiter la TVA dans le cadre de la consommation du budget des crédits de paiements.
La chaîne 1 indique le poste pour la TVA déductible.
La chaîne 2 indique le poste pour la TVA collectée.

   Cette occurrence permet de gérer les réallocations budgétaires.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation du paramétrage ;
- I : paramétrage inactif.

   La chaîne 1 indique le journal des réallocations de dépense.
La chaîne 2 indique le journal des réallocations de recette.

   Contrôle effectué lorsque la fonctionnalité de comptabilité publique est active (paramètre AUTM9 occurrence GESM9) et pour les types d'écriture précisés dans le paramètre AUTM9 occurrence TYPBUD.

   Cette occurrence permet d'indiquer, dans le cadre de la comptabilité publique, comment sont gérés l'annulation et le ré-engagement d'une commande lorsque l'année de la date d'annulation ou de la date comptable du ré-engagement sont différentes de l'année de l'engagement initial.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : le retrait d'engagement n'est pas effectué lors des différents traitements d'annulation des commandes ;
- O : le retrait d'engagement est effectué lors des différents traitements d'annulation d'une commande.

   La chaîne 1 donne le type d'écriture à prendre en compte lors de l'annulation d'une commande (TSRD).

   La chaîne 2 donne le type d'écriture à prendre en compte lors du ré-engagement d'une sous-commande générée en attente de réception par l'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA).

   Le texte donne le journal à prendre en compte lors de l'annulation d'une commande (TSRD) et lors du ré-engagement d'une sous-commande générée en attente de réception par l'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA).

   Cette occurrence permet de paramétrer la séquentialité des numéros de bordereaux et de dossiers.

   Lorsque ce contrôle est en place :
- il ne peut exister qu'un seul bordereau non pris en charge pour un compteur de bordereau (chaîne 2 du paramètre TYPORDO) ;
- avant de valider un bordereau, il faut renuméroter les mandats dans GKORDOP pour supprimer les mandats refusés et renuméroter les mandats restants.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : contrôle actif ;
- I : contrôle inactif.

   Cette occurrence est utilisée lors de l'intégration de la balance générale en budgétaire (TIBG) afin de déterminer les comptes pour lesquels les reprises de soldes doivent être sélectionnées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation de la fonctionnalité : la fourchette de sélection sur la nature des cumuls est appliquée seulement pour les comptes référencés dans la hiérarchie de postes donnée par les chaînes 1 et 2 ; pour les autres comptes, seuls les cumuls dont la nature est nulle sont sélectionnés.
- I : fonctionnalité inactive : la fourchette de sélection sur la nature des cumuls est appliquée pour tous les comptes.

   La chaîne 1 indique le poste de départ de la hiérarchie.
La chaîne 2 indique le chemin de composition de postes.

   Cette occurrence permet de paramétrer le contrôle de fongibilité asymétrique.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : activation du contrôle ;
- I : contrôle inactif.

   La chaîne 1 indique le chemin de composition des postes de titre 2 (frais de personnel).
La chaîne 2 indique le poste de départ de la hiérarchie de titre 2.

   Contrôle effectué lorsque la fonctionnalité de comptabilité publique est active (paramètre AUTM9 occurrence GESM9) et pour les types d'écriture précisés dans le paramètre AUTM9 occurrence TYPBUD.

   Les chaînes 1 et 2 permettent d'identifier les types de pièce d'avance ou acompte et reprise d'avance ou reprise d'acompte.

   Le texte de cette occurrence permet de préciser des types de mouvement pris en compte lors des contrôles de fongibilité asymétrique (paramètre AUTM9 occurrence TITRE2), de fongibilité entre missions (paramètre AUTM9 occurrence MISSION), de réallocation de budget (paramètre AUTM9 occurrence REALLOC) et d'enveloppes budgétaires (paramètre AUTM9 occurrence CHMPOS).
Les différents types à contrôler doivent être séparés par une virgule (T1,T2,T3,...).

A créer et vérifier lors de l'installation de l'Application Finances des établissements tenant une comptabilité publique.

   Ce paramètre gère diverses autorisations pour des entités liées aux données de structure. Ces autorisations sont fixées à l'installation.

   Ce paramètre gère l'impact des modifications effectuées dans les tiers sur les tiers assujettis à l'affacturage (GAFFA).

   La valeur testée 1, lorsqu'elle est égale à "A", permet de marquer les données de GAFFA à envoyer lors de la modification d'un tiers ou d'une adresse.

   La valeur testée 2 conditionne la création de données d'affacturage (GAFFA) lors de la création d'une association tiers-établissement (GATE).
Si elle est égale à :
- A : les chaînes 1 et 2, ainsi que le champ "Texte", permettent de définir 3 collectifs qui, s'ils sont présents dans GATE, permettront de créer une ligne de données dans GAFFA avec l'adresse associée ;
- I : la chaîne 1 permet de saisir un champ technique du tiers (identifiants 1 à 10), et la chaîne 2 la valeur associée qui permet de déclencher l'insertion dans GAFFA lors de la création depuis GATE. Dans ce cas, l'adresse utilisée sera la première trouvée auprès du tiers.

   Paramètre le nombre de décimales du taux de change utilisé dans la saisie des cours de devise (GDVC).
La valeur 1 indique le nombre de décimales maximal à conserver dans le taux (au plus 14 décimales possibles dans l'Application Finances).
Pour saisir les cours des devises In, mettre la valeur 1 au minimum à 6.

   Paramètre le nombre de décimales des taux particuliers de paiement (défaut : 2).
L'établissement ne doit pas être renseigné (ce paramétrage s'applique donc sur tous les établissements).
La valeur 1 indique le nombre maximal de décimales (compris entre 0 et 15).
Il est utilisé dans :
- saisie des pièces - conditions (GPIE) ;
- saisie des écritures à transférer - conditions (GECT) ;
- saisie des pièces à modifier - conditions (GPIM) ;
- saisie des tiers, adresses et domiciliations (GTIE) ;
- saisie des associations des tiers aux établissements (GATE) ;
- saisie des tiers à transférer (GTTE) ;
- saisie du pré-sas des tiers adresses (GTTI) ;
- saisie des associations de tiers à transférer (GATT) ;
- saisie des conditions particulières de paiement (GCPA).

   Permet de gérer la certification des domiciliations bancaires.

   Si la valeur testée 1 est égale à "A", dans la gestion des domiciliations bancaires (GTID), seuls des utilisateurs habilités pourront modifier une domiciliation bancaire certifiée.
La chaîne 1 indique la zone de marquage de la certification (TYPOETID, NATOETID ou GENOETID) avec la valeur "C".
Le texte contient la liste des utilisateurs (séparés par une virgule) autorisés à modifier une domiciliation bancaire certifiée, sinon seul l'état restera modifiable.

   Si la valeur testée 2 est égale à "A", les traitements de génération des fichiers de virements (TSEP, TSEPI, TFVI) vérifient que la domiciliation bancaire est certifiée.
La vérification est faite si le montant d'une pièce de paiement (en euros, si l'euro est présent parmi les devises gérées en référence, reporting ou devise, sinon en devise de référence) est supérieur ou égal au seuil indiqué dans la valeur 1.

   Lorsque le module de "Certification des domiciliations bancaires" est actif, paramétrage supplémentaire :
- valeur testée 1 égale à "E" : la certification des domiciliations bancaires est contrôlée lors du traitement préalable aux traitements SEPA (TPSEP) selon le paramétrage (GDCH) et les certifications (GDHC) ;
- valeur testée 2 égale à "V" : le bon à payer est effacé sur les pièces dont la certification de la domiciliation bancaire est à un niveau de confiance bas. De plus, lorsqu'une certification (GDHC) avec un niveau de confiance bas est créée, la domiciliation est passée à l'état "Inactif".

   Permet d'utiliser des chemins de composition dans les autorisations entre segment et nature (GASN).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : possibilité de saisir des chemins de composition ;
- I   : interdiction de saisir des chemins de composition.

   Permet d'utiliser des chemins de composition dans les autorisations entre les segments (GASS).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : possibilité de saisir des chemins de composition ;
- I : interdiction de saisir des chemins de composition.

   Permet d'avoir plusieurs bureaux distributeurs pour un même code postal avec un type de code différent.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- P : un même code postal peut être affecté à plusieurs bureaux distributeurs ;
- autre : le numéro de code postal doit être unique dans un pays.

   Génération automatique de chemin de composition lors de la création de CGR combinaison dans le cadre de l'utilisation de la clé analytique.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : les chemins de composition sont générés à partir des définitions de génération de compositions de CGR (GDGC) ;
- I   : pas de génération automatique des chemins de composition de CGR.

   Création des CGR combinaison dans le cadre de l'utilisation de la clé analytique.
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : les CGR combinaison peuvent être créés dans GCGR ou automatiquement via les saisies (GMVC, GBUD, etc.) ou les traitements ;
- I   : les CGR combinaison ne peuvent être créés que dans GCGR.

   Proposition automatique du numéro de poste égal au numéro de compte dans la gestion des comptes (GCPT) et s'il n'existe pas en tant que poste, création de celui-ci.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le poste est proposé égal au compte dans GCPT et est créé automatiquement dans GPOS s'il n'existe pas ; ceci ne se fait que si le premier caractère du compte est contenu dans la chaîne 1 ;
- I   : pas de proposition de poste dans GCPT.

   De plus, si la valeur testée 2 est égale à :
- I   : on ne répercute pas la modification du libellé complet ou réduit du compte sur le libellé complet ou réduit du poste (GPOS).
- autre : on met à jour le libellé complet ou réduit du poste avec la nouvelle valeur de ce libellé pour le compte.

   Permet d'activer ou de désactiver le contrôle des autorisations ou interdictions entre CGR et les secteurs par rapport aux enregistrements de l'association CGR-Secteur (GACS).

   Attention, seuls les secteurs des modes de TVA correspondant à du prorata de TVA seront pris en compte (valeur testée 2 = "P" dans MODOETVA).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on contrôle lors d'une saisie de mouvements, les associations CGR-Secteur par rapport à GACS ;
- I : pas de contrôle.

   La valeur testée 2 indique si ce qui n'est pas défini dans GACS est interdit ou autorisé :
- A : autorisé ;
- I : interdit.

   Permet d'activer ou de désactiver le contrôle des autorisations ou interdictions entre comptes et postes par rapport aux enregistrements de la gestion des autorisations entre comptes et postes (GANN).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on contrôle lors d'une saisie de mouvements ou de lignes budgétaires les associations comptes-postes par rapport à GANN ;
- I : pas de contrôle.

   La valeur testée 2 indique si ce qui n'est pas défini dans GANN est interdit ou autorisé :
- A : autorisé ;
- I : interdit.

   Si vous positionnez la valeur testée 2 à "A", est autorisé :
   - tout ce qui n'est pas saisi ;
   - tout ce qui est saisi "autorisé" dans GANN.
Tout ce qui est saisi "interdit" dans GANN est interdit.

   Si vous positionnez la valeur testée 2 à "I", est interdit :
   - tout ce qui n'est pas saisi ;
   - tout ce qui est saisi "interdit" dans GANN.
Tout ce qui est saisi "autorisé" dans GANN est autorisé.

   Permet d'activer ou de désactiver le contrôle des autorisations ou interdictions entre comptes ou postes et les CGR A par rapport aux enregistrements de la gestion des autorisations entre segment et nature (GASN).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on contrôle lors d'une saisie de mouvements ou de lignes budgétaires les associations segment-nature par rapport à GASN ;
- I : pas de contrôle.

   La valeur testée 2 indique si ce qui n'est pas défini dans GASN est interdit ou autorisé :
- A : autorisé ;
- I : interdit.

   La chaîne 1 indique la nature gérée : C pour compte ou P pour poste.

   Permet d'activer ou de désactiver le contrôle des autorisations ou interdictions entre comptes ou postes et les CGR B par rapport aux enregistrements de la gestion des autorisations entre segment et nature (GASN).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on contrôle lors d'une saisie de mouvements ou de lignes budgétaires les associations segment-nature par rapport à GASN ;
- I : pas de contrôle.

   La valeur testée 2 indique si ce qui n'est pas défini dans GASN est interdit ou autorisé :
- A : autorisé ;
- I : interdit.

   Permet d'activer ou de désactiver le contrôle des autorisations ou interdictions inter-segments par rapport aux enregistrements de la gestion des autorisations entre segments (GASS).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : on contrôle lors d'une saisie de mouvements ou de lignes budgétaires les associations entre segments par rapport à GASS ;
- I : pas de contrôle.

   La valeur testée 2 indique si ce qui n'est pas défini dans GASS est interdit ou autorisé :
- A : autorisé ;
- I   : interdit.

   Paramètre le contrôle d'existence des zones "Banque" et "Guichet" des domiciliations bancaires des tiers dans GTID.
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : dans la gestion des domiciliations des tiers, les codes banques saisis doivent exister dans la gestion des établissements bancaires (GEBC) et les codes guichets saisis doivent exister dans la gestion des guichets bancaires (GGBC) ;
- I   : il n'y a pas de contrôle d'existence des banques et guichets dans GEBC et GGBC.

   Attention : ceci n'est valable que si le second caractère de la valeur testée 2 du paramètre CCTOETID est positionné à "A" (ou si cette valeur testée 2 comporte moins de 2 caractères). Ainsi, en mettant "I" comme second caractère de cette valeur testée, il est possible de ne pas effectuer ce contrôle pour les pays où la banque ou le guichet ne doit pas être contrôlé.

   Vérification du numéro de carte bancaire défini au niveau d'une domiciliation bancaire (GTID).
Si la valeur testée 1 vaut :
- CB : on contrôle la validité du numéro de carte bancaire suivant l'algorithme de Luhn : on double les chiffres de rang impair du numéro à 16 chiffres et on additionne les chiffres. Si le total est multiple de 10, le numéro de carte bancaire a un format valide.

   Exemple : N°: 4833.2484.5503.3472
8+8+6+3+4+4+1+6+4+1+0+5+0+3+6+4+1+4+2 = 70 multiple de 10.

   D'autre part, seuls les caractères point (".") et espace (" ") sont autorisés comme caractères non numériques.

   - sinon : pas de contrôle.

   Pour les pays de l'UE, il est possible de contrôler l'unicité du numéro de TVA intracommunautaire saisi dans la gestion des tiers (GTIE) et sa cohérence avec le numéro de SIREN (9 premiers caractères du SIRET) pour le pays "FR".
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : le contrôle d'unicité est effectué ;
- I : le contrôle est inactif.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- A : si le pays est égal à "FR", on contrôle dans GTIE et GTIA que les 9 derniers caractères du numéro de TVA intracommunautaire correspondent au numéro de SIREN (9 premiers caractères du SIRET) présent dans GTIA.
On contrôle également que le numéro de TVA intracommunautaire soit bien sur 11 caractères.
Attention, pour que ce contrôle s'effectue, les 2 zones comparées doivent être renseignées.
- I : le contrôle entre le numéro de TVA intracommunautaire et le numéro de SIREN n'est pas effectué.

   Lors de la création d'un compte (GCPT), ce paramètre permet de contrôler que son préfixe existe en tant que compte.
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : on contrôle que le préfixe du compte existe dans GCPT ;
- I   : pas de contrôle du préfixe du compte.

   La valeur 1 donne la longueur du préfixe qui doit exister en tant que compte.

   Dans l'Application Achats, contrôle de création des clés de répartition (GCRC) et règles de création des ventilations par CGR A (GVCG) à partir d'une clé de répartition.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : une même clé de répartition ne doit contenir que des CGR combinaison ou des CGR de même numéro de segment (s'il est renseigné).
Les ventilations par CGR A associées à une ligne de commande créées à partir d'une clé de répartition, le sont à partir des CGR A définis dans la clé de répartition et à partir du CGR A saisi sur la ligne de commande s'il est renseigné ou sinon du CGR A saisi sur l'en-tête ;
- I : une même clé de répartition utilisable peut contenir des CGR de numéros de segment différents.
Les ventilations par CGR A associées à une ligne de commande sont créées à l'identique de la clé de répartition.

   Dans la gestion des tiers (GTIE), il est possible pour les tiers français (pays d'identification UE égal à "FR"), de contrôler le respect des délais de paiement applicables en France.
Une erreur est détectée lorsque :
- la date a pour valeur : "FB", "FQ", "FS", "FT", "FY" ;
- la date a pour valeur : "FA" et que le délai est strictement supérieur à 60 ;
- la date a pour valeur : "FM" et que le délai est strictement supérieur à 45.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : l'erreur est bloquante ;
- S : l'erreur est seulement signalée ;
- Autre (défaut) : pas de contrôle.

   Cette occurrence permet d'interdire de saisir, modifier ou supprimer des kilométrages (GVKI) ou des contrats (GVCO) de véhicules (GVEH) dont la date de sortie est renseignée.

   La valeur testée 1 gère l'interdiction dans les kilométrages (GVKI).
Lorsqu'elle est égale à :
      - A : saisie, modification, suppression autorisées ;
      - I : (ou différent de A) : aucune action possible.

   La valeur testée 2 gère l'interdiction dans les contrats (GVCO).
Lorsqu'elle est égale à :
      - A : saisie, modification, suppression autorisées ;
      - I : (ou différent de A) : aucune action possible.

   Permet de contrôler que les identifiants longs de 1 à 10 des tiers et des associations tiers-établissements sont en majuscule.
Si la valeur testée 1 vaut :
- A (défaut) : on contrôle que les identifiants longs de 1 à 10 sont en majuscule ;
- I   : pas le contrôle.

   Permet de contrôler l'unicité du numéro de sécurité sociale d'un tiers (GTIE).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : le contrôle est actif, un numéro de sécurité sociale ne peut pas être positionné sur deux tiers différents ;
- I : pas de contrôle d'unicité.

   Permet d'activer la gestion de TVA associée (GTVAS) ou la gestion de la TVA datée (GTVD) suivant la valeur testée 1 :

   - A : la gestion de la TVA associée est active. Attention : dans ce cas, le paramètre AUTCPT occurrence CTLTVA doit obligatoirement avoir une valeur testée 1 positionnée à "A" ;
La valeur 1 permet de définir l'écart maximum qu'il peut exister entre la somme des montants de TVA sur un compte au niveau des mouvements (GMVC) et la somme des montants de TVA du même compte au niveau de la TVA associée (GMTA).
La valeur 2 permet de préciser le nombre de décimales à gérer pour le taux.

   - D : la gestion de la TVA datée est active.
La valeur 1 permet de préciser le nombre de décimales à gérer pour le taux.
Dans l'Application Finances, la date utilisée pour la recherche du taux est précisée au niveau de l'occurrence TVDECR du paramètre AUTCPT.

   - I : la gestion de la TVA associée et la gestion de la TVA datée sont inactives.

   L'activation n'a de valeur que par rapport à l'établissement défini pour l'occurrence.

   Permet de rendre obligatoire la saisie du pays lors de l'insertion d'une nouvelle domiciliation bancaire sans IBAN.

   Lorsque la valeur testée 1 vaut :
- A : le pays est obligatoire lors de l'insertion d'une nouvelle domiciliation sans IBAN ;
- I ou autre valeur : pas de contrôle.

   Contrôle sur l'unicité du RIB ou de l'IBAN lors de la saisie des coordonnées bancaires (GTID).
Si la valeur testée 1 vaut :
- RB : contrôle bloquant sur le RIB ;
- RS : contrôle signalé sur le RIB ;
- IB : contrôle bloquant sur l'IBAN ;
- IS : contrôle signalé sur l'IBAN ;
- I   : pas de contrôle.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- T ou autres : contrôle pour les RIB ou IBAN du même tiers ou parmi les tiers ayant un type de collectif mentionné dans la chaîne 1 (les séparer par une virgule s'il y en a plusieurs).
- A : contrôle sur l'ensemble des tiers (table complète).
Si la valeur testée 2 est positionnée à "A" ou à "T" avec une chaîne 1 renseignée, il faut créer un index spécifique sur le RIB ou sur l'IBAN pour ne pas dégrader les performances, merci de prendre contact avec Cegid.

   Contrôle l'unicité d'une zone prédéfinie lors de la création ou de la modification d'un tiers dans la gestion des tiers (GTIE).

   La chaîne 1 contient le nom de la colonne à contrôler parmi :
- les identifiants de 1 à 20 (IC1OETIE à IC9OETIE et I10OETIE à I20OETIE) ;
- les identifiants longs de 1 à 10 (G01OETIE à G10OETIE).
Si la chaîne 1 n'est pas renseignée, aucun contrôle n'est effectué.

   Si cette fonctionnalité est mise en place, il faut créer un index spécifique sur la zone choisie pour ne pas dégrader les performances, merci de prendre contact avec Cegid.

   Permet d'activer la datation des compositions de CGR.

   Si la valeur testée 1 vaut :
  - A : la datation des compositions de CGR est gérée ;
Les liens entre deux CGR pour un même chemin sont datés, sachant qu'un lien ne peut pas avoir une période de validité plus grande que le lien supérieur.
  - I (défaut) : on ne date pas les liens.

   Lorsqu'on utilise la datation des compositions de CGR, si la valeur testée 2 vaut :
  - A : on autorise la discontinuité des périodes de rattachement d'un même CGR fils à plusieurs pères ;
  - I (défaut) : les périodes de rattachement d'un même CGR fils à plusieurs pères doivent être continues.

   Utilisé dans la déclaration d'échange de biens entre états membres de la CE (EDEBA).
La chaîne 1 contient le numéro d'habilitation.
La chaîne 2 contient le mot de passe.
Le texte contient le numéro d'agrément du tiers déclarant

   Permet d'indiquer la précision d'un indice des prix.
La valeur 1 contient le nombre de décimales gérées pour le détail des indices de prix (GIDD).

   Prise en compte du dépôt supérieur dans la déclaration d'échange de biens entre états membres de la CE (EDEBA).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : on prend le dépôt supérieur ;
- I   : on prend le dépôt.

   Permet de paramétrer l'édition des mandats de prélèvement.
La chaîne 1 indique une banque (GBNQ) sur laquelle on récupère l'identifiant créancier SEPA pour le positionner dans le mandat.
La valeur 1 indique le nombre d'exemplaires du mandat à éditer (non prise en compte lors de l'envoi du mandat par mail).
La valeur 2 indique le nombre d'exemplaires de la convention à éditer (non prise en compte lors de l'envoi du mandat par mail).
Le texte indique le nom d'un fichier image (.gif) à positionner comme logo dans le mandat. Selon la taille du logo, la mise en forme standard devra être personnalisée pour s'adapter à ce fichier.

   Gestionnaire à éditer sur les étiquettes lorsque l'édition est demandée pour une liste de commandes de ventes.
La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire à éditer. Si non renseignée, sélection des gestionnaires quelle que soit leur fonction. Si renseignée, sélection uniquement des gestionnaires ayant cette fonction.
La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire à éditer. Si non renseigné, sélection des gestionnaires dont le rôle n'est pas saisi. Si renseigné, sélection uniquement des gestionnaires ayant ce rôle.

   La chaîne 1 indique un préfixe qui sera édité dans le code article lorsque l'édition des étiquettes est demandée pour une liste de références articles/fournisseurs.

   Permet de répercuter :
- la modification de l'état du gestionnaire (GGES) dans les associations gestionnaires-établissements (GAGE), les gestionnaires des clients (GTGC), les gestionnaires des prospects (GTGP), les commerciaux (GCOM), les familles de commerciaux (GFCO) et dans les associations gestionnaires-tiers (GAGT) sans établissement ;
- la modification de l'état d'une association gestionnaire-établissement (GAGE) dans les associations gestionnaires-tiers (GAGT), les gestionnaires des clients (GTGC), les gestionnaires des prospects (GTGP), les commerciaux (GCOM) et les familles de commerciaux (GFCO) de cet établissement.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : les répercussions de la modification de l'état sont effectuées ;
- I : pas de mises à jour.

   Permet de répercuter la modification de l'état du tiers (GTIE) dans les adresses (GTIA), les domiciliations bancaires (GTID), les associations tiers-établissement (GATE), les codes services associés (GESER), les agréments qualité (GTAQ), les informations millésimées (GTIM), les compléments de tiers (GTCOT), les mandats de prélèvement (GMDT) et les associations mandat-banque-domiciliation (GAMT).
L'état des clients (GCLI) et des fournisseurs (GFOU) pourra être mis à jour en cascade dès lors que le paramétrage l'autorise :
(voir création des clients à partir des associations tiers par établissement)
(voir création des fournisseurs à partir des associations tiers par établissement).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : mise à jour des adresses, des domiciliations bancaires, de l'association entre le tiers et l'établissement courant et codes services associés ;
- T : mise à jour des adresses, des domiciliations bancaires, de toutes les associations tiers-établissement pour ce tiers et codes services associés ;
- I   : pas de mise à jour.

   Paramètre la proposition et le contrôle du code IBAN (Identification internationale des numéros de compte bancaire) dans les domiciliations bancaires de tiers (GTID).
IBAN : International Bank Account Number.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : Proposition du code IBAN à partir du pays, de la banque, du guichet, du numéro de compte et de la clé RIB.
Attention, le pays doit être obligatoirement renseigné dans la domiciliation.
- I   : Pas de proposition du code IBAN.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- A : Contrôle de la validité du code IBAN à partir du pays, de la banque, du guichet, du numéro de compte et de la clé RIB suivant l'algorithme donné.
- AA : On alimente clé de contrôle, pays, banque, guichet, compte et clé RIB à partir du code IBAN. Ceci uniquement si le code IBAN est renseigné et valide. Si on souhaite mettre à jour les coordonnées bancaires d'un tiers via cette fonctionnalité par interface (TTTE), il faut envoyer dans les champs banque, guichet, compte et clé RIB la valeur "?" pour que la proposition à partir du code IBAN fonctionne.
- I   : Pas de contrôle du code IBAN.

   Attention : ceci n'est valable que si le premier caractère de la valeur testée 2 du paramètre CCTOETID est positionné à "A" (ou si cette valeur testée 2 est vide). Ainsi, en mettant "I" comme premier caractère de cette valeur testée, il est possible de ne pas proposer ni contrôler le code IBAN pour les pays où il n'est pas géré.

   Permet de paramétrer la mise en forme des adresses lors d'éditions (étiquettes, BL).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : le code postal est suivi de la ville (ex. : 15000 Aurillac) ;
- I : la ville est suivie du code postal (ex. : Aurillac 15000) ;
- P : la mise en forme est réalisée selon le "type d'édition du code postal" du pays (GPAY).

   Si la valeur testée 2 vaut :
- A : le pays est toujours édité ;
- I : le pays n'est jamais édité ;
- E : le pays est édité s'il est différent du pays de l'établissement courant.

   Edition de la forme juridique de l'adresse dans l'édition des accusés de réception (EACR).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : la forme juridique est éditée avant le nom réduit ;
- I   : pas d'édition de la forme juridique.

   Permet de définir la longueur maximale autorisée pour les lignes d'adresse (GTIA).
Les contrôles effectués sont les suivants :
   - la longueur des adresses 1, 2 et 3 ne doit pas dépasser celle paramétrée dans la valeur 1 : 32 caractères par défaut ;
   - la longueur du code postal (longueur réelle) + 1 espace + la longueur du bureau distributeur + 3 caractères lorsque le premier caractère du genre du pays est égal à "A" (sinon aucun caractère supplémentaire à ajouter) ne doit pas dépasser celle paramétrée dans la valeur 2 : 32 caractères par défaut.
Attention : la modification de ces valeurs peut avoir des impacts sur l'extraction de ces zones.

   La valeur 1 de ce paramètre permet de définir la longueur autorisée pour la création d'un numéro de TVA, jusqu'à un maximum de 10 caractères (GTVA).

   Attention : la modification de ce paramètre doit être faite avec l'accord de Cegid car il demande l'adaptation de tous vos spécifiques qui peuvent être impactés par cette modification.

   Occurrence permettant de savoir dans quelles tables sont référencés les dépôts et emplacements pour les immobilisations et les équipements.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : la zone dépôt (bâtiment) est contrôlée dans la gestion des bâtiments GBAT.
- D : les zones dépôts et emplacements seront contrôlées dans la gestion des dépôts GDEP. Ce cas n'est possible que pour les clients qui ont l'Application Achats.
- P : les zones dépôts et emplacements seront contrôlées dans la table des paramètres (GPAR) : paramètre DEPAMIMO pour les dépôts et paramètre DEMAMIMO pour les emplacements ;
- T : le bâtiment de l'équipement est mis à jour à partir du bâtiment ayant pour tiers et adresse le tiers et adresse du dépôt de la ligne de commande. Ce cas n'est possible que pour les clients qui ont l'Application Achats.

   Cette occurrence intervient lors la création d'une domiciliation bancaire principale d'un tiers alors qu'il en existe déjà une.

   Lorsque la fonctionnalité est active, elle permet de :
- Mettre à jour la destination de l'ancienne domiciliation principale avec une destination secondaire.
- Mettre à jour les tiers par établissement (GATE) portant l'ancienne domiciliation principale avec la nouvelle, pour les collectifs du tiers concernés.
- Créer un historique de cette création dans CWTI qui permettra de mettre à jour les pièces non soldées portant l'ancienne domiciliation principale via le traitement TNDP.

   Lorsque la valeur testée 1 vaut :
- A : la fonctionnalité est active ;
- I ou autre valeur : la fonctionnalité est inactive.

   La chaîne 1 contient le code correspondant à la destination secondaire d'une domiciliation qui sera affectée à l'ancienne domiciliation principale.

   Le champ "Texte" contient les différents types de collectif concernés par la fonctionnalité, séparés par des points-virgules. Si le champ "Texte" est vide, alors tous les collectifs du tiers portant l'ancienne domiciliation dans GATE seront mis à jour.

   Cette occurrence permet d'effectuer des paramétrages pour la mise à jour des données entre les tables d'interfaces et les tables réelles.

   La chaîne 1 permet de préciser la valeur à positionner dans les tables d'interfaces sur les zones numériques afin de remettre à nul ces zones dans les tables réelles.

   Détermine le nombre de caractères par ligne dans l'édition des lettres de relance (ELRR), dans l'édition des lettres types (ELRTA) et dans l'édition des lettres types par étape (ELREA).
La valeur 1 donne le nombre de caractères d'une ligne qu'il est possible de saisir dans la gestion des lignes de lettres de relance (GLRL).
Valeur par défaut : 79, valeur maximum : 249.

   La valeur 2 donne le nombre de caractères d'une ligne qu'il est possible de saisir dans la gestion des lignes de lettres type (GLRLA).
Valeur par défaut : 72, valeur maximum : 249.

   Paramètre la proposition et le contrôle de la clé de sécurité sociale. La clé doit être égale à 97 - (n° de sécurité sociale modulo 97).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : on propose la clé de sécurité sociale suivant le numéro ;
- I   : pas de proposition de la clé.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- A : on contrôle la validité de la clé suivant l'algorithme donné ;
- I   : pas de contrôle de la clé.

   Attention : l'algorithme est celui de la France. De plus, le numéro de sécurité sociale ne doit pas contenir de lettres.

   Calcul et proposition de la clé RIB pour la France lors de la saisie des coordonnées bancaires (GTID).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : la clé RIB est proposée automatiquement ;
- I   : pas de proposition.

   Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver la proposition de segments de la clé analytique à partir d'un autre segment (déjà saisis) et des natures (poste ou compte) (GPRS).
Après avoir saisi une partie du CGR, il faut utiliser les touches "Ctrl" + "Alt" + "Espace" qui permettent de lancer la proposition.
La proposition n'efface pas les segments déjà renseignés, elle vient compléter automatiquement une saisie déjà commencée suivant des règles de gestion définies au préalable dans GPRS.
La fonctionnalité s'active en mettant "O" dans le paramètre PCG pour les mnémoniques où elle doit être gérée.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
   - A : fonctionnalité active dans toutes les transactions qui gèrent les propositions ;
   - I : fonctionnalité inactive.

   Vérification du numéro de SIRET lors de la saisie de l'adresse de tiers dans GTIA.
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : on contrôle la validité du numéro de SIRET (14 caractères) et du SIREN (9 premiers caractères) suivant l'algorithme présenté dans la documentation Calcul des SIREN et des SIRET ;
Un contrôle particulier est effectué concernant les SIRET de LA POSTE (SIRET dont le SIREN est 356 000 000) : la somme des chiffres composant le SIRET doit être un multiple de 5.
D'autre part, seuls les caractères point (".") et espace (" ") sont autorisés comme caractères non numériques.

   - I : pas de contrôle.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- I : le contrôle n'est fait qu'en interactif, à savoir dans GTIA (création et modification) ;
- B : le contrôle n'est fait qu'en batch, à savoir dans TTTE (création et modification) ;
- Autres ou nul : pas de restriction par rapport à la valeur testée 1.

   Possibilité de supprimer logiquement (état = "S") ou physiquement des lignes de données dans les mandats de prélèvement (GMDT) et les associations mandat-banque-domiciliation (GAMT).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : suppression physique des lignes de données ;
- toutes autres valeurs : suppression logique.

   Possibilité de supprimer des enregistrements dans la gestion des compositions de CGR à transférer (GTCC).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : suppression d'enregistrements possible ;
- I   : pas de suppression.

   Possibilité de supprimer des enregistrements dans la gestion des CGR à transférer (GTCG).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : suppression d'enregistrements possible ;
- I   : pas de suppression.

   Permet d'effectuer des suppressions dans les gestions des gestionnaires de transfert (GTGE) et des associations gestionnaires-établissements de transfert (GTAG).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la suppression est possible dans GTGE et GTAG ;
- I   : il est impossible de supprimer dans GTGE et GTAG.

   Permet d'effectuer des suppressions dans les gestions des tiers de transfert (GTTE), des adresses de tiers de transfert (GTTA), des domiciliations bancaires de tiers de transfert (GTTD), des associations tiers-établissements de transfert (GATT), des compléments de tiers de transfert   (GTTC), des informations millésimées de transfert (GTTM), des agréments qualité de transfert (GTTQ) et des associations entité-codes services de transfert (GETSE).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : la suppression est possible dans GTTE, GTTA, GTTD, GATT, GTTC, GTTQ, GTTM et GETSE.
       Attention, lorsque la suppression porte sur un tiers de la table d'interface OETTE, on supprime également les adresses, domiciliations, associations tiers-établissement et associations entité-codes services de ce tiers dans les tables de transfert OETTA, OETTD, OEATT, OETTC, OETTQ, OETTM et OETSE ;
- I   : il est impossible de supprimer dans GTTE, GTTA, GTTD, GATT, GTTC, GTTQ, GTTM et GETSE.

   Possibilité de supprimer des lignes de données dans le pré-sas des tiers adresses (GTTI).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : suppression possible ;
- I   : pas de suppression.

   Permet de répercuter les modifications faites sur les tiers (GTIE) dans les associations tiers-établissement (GATE) pour les champs : cotation, rating, mode de règlement, délai, date butoir, condition particulière, taux, banque et code de TVA en tenant compte des collectifs.
La modification d'un de ces champs dans GTIE entraîne la mise à jour dans les associations tiers-établissement des données des collectifs modifiés.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : mise à jour de l'association entre le tiers et l'établissement courant ;
- T : mise à jour de toutes les associations tiers-établissement pour ce tiers ;
- I   : pas de mise à jour.

   Cette occurrence permet d'indiquer s'il est possible de définir un tri dans les compositions de CGR (GCCG et GBCCG).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : possibilité de saisir le tri ;
- I   : (ou différent de A) interdiction de saisir le tri.

   Cette occurrence permet d'indiquer s'il est possible de définir un tri dans les compositions de postes (GCPO et GBCPO).
Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : possibilité de saisir le tri ;
- I   : (ou différent de A) interdiction de saisir le tri.

   Utilisé dans la déclaration d'échange de biens entre états membres de l'UE (EDEBA).
La chaîne 1 contient le mode de change devise ;
La chaîne 2 contient le mode de change reporting ;
La valeur testée 1 contient le niveau d'obligation ;
La valeur 1 contient le code douanier.

   Permet d'avoir un numéro de parc identique au numéro d'équipement dans les Applications Locations et Immobilisations.
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : si un équipement est créé depuis les achats, son numéro est affecté au numéro de parc des fiches de location et d'immobilisation.

   Permet de conserver la date et l'utilisateur créateur d'origine lors de l'intégration des données présentes dans des tables d'interface.
Utilisé dans les intégrations des tiers (TTTE), des gestionnaires (TGES), des associations de gestionnaires (TAGE), des CGR (TCGR) et des compositions de CGR (TTCC).
Si la valeur testée 1 vaut :
- A : la date de création et l'utilisateur créateur présents dans les tables d'interface sont conservés ;
- I   : c'est la date du jour et l'utilisateur qui lance le traitement qui sont mis respectivement en tant que date et utilisateur de création.

   Cette occurrence permet de créer un CGR lors de la création d'un véhicule lorsque le type de possession du véhicule ne commence pas par "VS" (c'est-à-dire pour tous les véhicules autres que les véhicules salariés).

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : création du CGR lors de la création du véhicule ;
- I : (ou différent de A) pas de création de CGR.

   La valeur 1 indique le numéro de segment du CGR à créer. Si elle n'est pas renseignée, le CGR créé sera de type B (budgétaire).

   Permet de définir le champ "Information" du véhicule qui contient le code VIN.

   La chaîne 1 doit être égale à une des valeurs suivantes :
- IN1OEVEH
- IN2OEVEH
- IN3OEVEH

A créer et vérifier lors de l'installation de Cegid XRP Ultimate.
Utilisé dans la plupart des transactions liées aux données de structure.

   Ce paramètre utilisé dans la gestion des domiciliations bancaires des tiers (GTID) permet d'effectuer un contrôle sur les références bancaires saisies et, si c'est le cas, quel contrôle à réaliser.

   Pour chaque occurrence :

   - la valeur testée 1 permet de choisir l'algorithme (Français, Espagnol, Suisse ou Belge) ;

   - le premier caractère de la valeur testée 2 permet de proposer et contrôler l'IBAN en étant positionné à "A" (ou si la valeur testée 2 est vide). A mettre à "I" pour les pays où l'IBAN n'est pas géré ;

   - le second caractère de la valeur testée 2 permet de contrôler l'existence des zones "Banque" et "Guichet" dans GEBC et GGBC en étant positionné à "A" (ou si la valeur testée 2 comporte moins de 2 caractères). A mettre à "I" pour les pays où la banque ou le guichet ne doit pas être contrôlé ;

   - la chaîne 1 indique sur 4 caractères quelles sont les informations obligatoires parmi (et dans l'ordre) :
Banque, Guichet, Numéro de compte et Clé RIB.

   Exemple : Chaîne 1 = 'OOON' pour Oui-Oui-Oui-Non c'est-à-dire :
contrôler la présence de la banque ;
contrôler la présence du guichet ;
contrôler la présence du numéro de compte ;
et ne pas contrôler la présence de la clé RIB.

   - la chaîne 2 est utilisée pour le contrôle et la proposition du code IBAN (voir paramètre AUTODE occurrence IBAN).
Elle précise respectivement les longueurs maximales pour les zones banque, guichet, numéro de compte et clé RIB.
Les 4 nombres devant être séparés par un '/'.
Pour la France (CCTOETID avec valeur testée 1 égale à "FR"), on aura par exemple 5/5/11/2 dans la chaîne 2.

   Lors du contrôle sur le code IBAN, une erreur apparaît si sa longueur est supérieure à la somme des longueurs précisées dans la chaîne 2 additionnée de 4 (Code du pays + Valeur de contrôle de l'IBAN).

   Lors de la proposition du code IBAN, on complète par des zéros ou on tronque les valeurs banque, guichet, compte et clé RIB pour respecter les longueurs précisées dans la chaîne 2.

   La chaîne 2 n'est pas prise en compte pour l'occurrence Null.

   - la valeur 1 est utilisée dans des traitements spécifiques afin notamment de préciser un seuil à ne pas dépasser pour le traitement de prélèvements internationaux.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/4/12/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 4 caractères et le compte à 12 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/4/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 4 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/0/11/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères et le compte à 11 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/20/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 20 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/3/8/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le guichet à 3 caractères, le compte à 8 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   Les longueurs contrôlées sont les suivantes :
      - la banque sur 3 caractères ;
      - le compte sur 7 caractères ;
      - la clé RIB sur 2 caractères ; c'est le modulo 97 des deux zones guichet et numéro de compte.
   Le guichet ne doit pas être renseigné.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/7/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le compte à 7 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/4/10/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 4 caractères et le compte à 10 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/14/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 14 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "8/5/12/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 8 caractères, le guichet à 5 caractères et le compte à 12 caractères.

   La chaîne 1 doit être égale à "NNON".

   Lorsque la valeur testée 1 est positionnée à "CH", deux formats CCP suisses sont gérés   XX-YYYYYY-Z ou 99999 :

   1) Pour ceux du type XX-YYYYYY-Z, on doit avoir :
XX numérique sans les zéros à gauche
YYYYYY numérique sans les zéros à gauche
Z = clé modulo 10 récursif de XXYYYYYY

   2) Pour ceux du type 99999 :
99999 = cinq caractères numériques, le dernier étant la clé modulo 10 récursif des quatre premiers.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/0/12/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères et le compte à 12 caractères.
Un contrôle particulier est fait pour un QR-IBAN suisse commençant par "CH", si après la clé de contrôle (2 caractères), le code banque commence par un "3", il doit être compris entre 30000 et 31999.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/14/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères et le compte à 14 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/5/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le guichet à 5 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "0/0/18/0".
Dans la proposition du code IBAN, le compte sera ajusté à 18 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/9/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le compte à 9 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/20/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 20 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/11/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le compte à 11 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La valeur testée 1 doit être égale à "ES".
S'ils sont renseignés, la banque et le guichet doivent être sur 4 caractères.
S'il est renseigné, le numéro de compte doit être sur 10 caractères.
Si elle est renseignée, la clé RIB doit être sur 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/4/10/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 4 caractères, le compte à 10 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "6/0/7/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 6 caractères, le compte à 7 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/9/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le compte à 9 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La valeur testée 1 doit être égale à "FR" et la chaîne 1 à "OOOO".
On contrôle que la banque, le guichet, le compte et la clé RIB soient renseignés.
La banque et le guichet doivent être sur 5 caractères.
Le numéro de compte doit être sur 11 caractères.
La clé RIB doit être sur 2 caractères; c'est le modulo 97 des trois zones banque, guichet et n° de compte.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/5/11/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères, le guichet à 5 caractères, le compte à 11 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/6/8/0".
Saisir les 4 premiers caractères du code BIC dans la banque.
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 6 caractères et le compte à 8 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "2/0/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 2 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/15/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 15 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/9/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le compte à 9 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/4/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le guichet à 4 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/20/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 20 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/3/10/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 3 caractères et le compte à 10 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/5/15/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le guichet à 5 caractères, le compte à 15 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/6/8/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 6 caractères et le compte à 8 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/3/13/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le guichet à 3 caractères et le compte à 13 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/18/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 18 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/5/12/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères, le guichet à 5 caractères, le compte à 12 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/4/18/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 4 caractères et le compte à 18 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/22/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 22 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/13/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères et le compte à 13 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/20/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 20 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/0/12/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères et le compte à 12 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/0/11/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères et le compte à 11 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/13/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères et le compte à 13 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/13/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 13 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/5/11/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères, le guichet à 5 caractères, le compte à 11 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "2/0/18/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 2 caractères et le compte à 18 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/13/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le compte à 13 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/10/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le compte à 10 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/5/11/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères, le guichet à 5 caractères, le compte à 11 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/5/18/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 5 caractères et le compte à 18 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "6/2/18/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 6 caractères, le guichet à 2 caractères et le compte à 18 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/10/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 10 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/6/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le compte à 6 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   C'est en principe la valeur par défaut.
La valeur testée 1 de cette occurrence doit être nulle.
La chaîne 1 = "NNNN" et la chaîne 2 n'est pas prise en compte.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 16 caractères.

   La valeur testée 1 doit être égale à "PL".
On contrôle que les 8 premiers caractères du numéro de compte soient numériques, que le 9ème caractère soit un '/' .
La banque, le guichet et la clé RIB ne doivent pas être renseignés.

   La chaîne 2 est paramétrée à "0/0/24/0".
Dans la proposition du code IBAN, le compte sera ajusté à 24 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/21/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 21 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/4/11/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères, le guichet à 4 caractères, le compte à 11 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/21/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 21 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/13/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le compte à 13 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "2/0/18/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 2 caractères et le compte à 18 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "3/0/16/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 3 caractères, le compte à 16 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/0/8/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères, le compte à 8 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/5/12/1".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères, le guichet à 5 caractères, le compte à 12 caractères et la clé RIB à 1 caractère.

   La chaîne 2 est paramétrée à "2/3/13/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 2 caractères, le guichet à 3 caractères, le compte à 13 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "5/1/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 5 caractères, le guichet à 1 caractère et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "6/0/19/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 6 caractères et le compte à 19 caractères.

   Le code banque doit être sur 9 caractères, les deux premiers chiffres doivent être compris entre 00 et 12, ou entre 21 et 32, ou entre 61 et 72, ou être égaux à 80.
On contrôle la validité de ce code banque :
Mod 10 de 3(d1+d4+d7) + 7(d2+d5+d8) + (d3+d6+d9) = 0 avec Mod = modulo et d = valeur du caractère.

   Le numéro de compte doit être sur 17 caractères au maximum.
Le guichet et la clé ne doivent pas être renseignés.

   La chaîne 2 est paramétrée à "4/0/16/0".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 4 caractères et le compte à 16 caractères.

   La chaîne 2 est paramétrée à "2/2/10/2".
Dans la proposition du code IBAN, la banque sera ajustée à 2 caractères, le guichet à 2 caractères, le compte à 10 caractères et la clé RIB à 2 caractères.

A créer pour : Domiciliations bancaires (GTID)
Utilisé dans : Domiciliations de tiers à transférer (GTTD)

   Ce paramètre permet de définir les divers niveaux d'imposition que vous utilisez. On définit une occurrence par niveau.
Par exemple :

A créer pour : Codes TVA (GTVA)

   Permet d'identifier les diverses comptabilités auxiliaires gérées.

   Un tiers peut être utilisé dans plusieurs comptabilités auxiliaires ; c'est pour cela que le produit donne la possibilité d'avoir jusqu'à 5 types de collectifs différents pour un tiers.
Le premier est obligatoire.
Lors de la saisie des mouvements, la cohérence du type de collectif du tiers par rapport au type de collectif du compte associé est effectuée.
On ne peut pas passer une écriture sur un compte collectif fournisseur avec un tiers de type collectif client.

   La valeur testée 1 permet, en étant positionnée à "CO" (Consolidation), de faire suivre une zone du tiers dans une zone des mouvements ou dans l'en-tête d'écriture (voir paramètre AUTCPT occurrence SUITIE).

   La valeur testée 2 sert à définir le type de collectif des tiers qui sera redéfini en tant que fournisseur, en tant que client ou en tant qu'intervenant.

   La chaîne 1 permet de préciser un code tiers utilisé par le traitement de génération des écritures de clôture (TECL) dans le cas où un compte de résultat serait en collectif.

   La chaine 2 permet de préciser le domaine d'application à affecter lors de la génération d'intervenants.

A créer pour : Tiers, adresses et domiciliations (GTIE)
Utilisé dans : Comptes comptables (GCPT)

   Ce paramètre est utilisé pour la consolidation budgétaire. Lors de la création d'un CGR combinaison sur un établissement fils, celui-ci est automatiquement généré sur un établissement père. Cette fonction est récursive.
Définir les occurrences sur l'établissement fils et préciser l'établissement père dans la chaîne 1 des occurrences.

Utilisé dans : Centres de gestion et de responsabilité (GCGR)

   Ce paramètre contient une fourchette alphanumérique au niveau des chaînes 1 et 2 ou une fourchette numérique au niveau des valeurs 1 et 2.
La valeur testée 1 correspond à l'information utilisée pour affecter le gestionnaire dans TAGT.
Le texte du paramètre contient la fonction à attribuer au tiers et le gestionnaire. Ces deux valeurs doivent être séparées par le caractère ";".
Pour chaque tiers traité, le traitement d'affectation des gestionnaires aux tiers par fonction (TAGT) crée une association gestionnaires-tiers dans GAGT en affectant le gestionnaire et la fonction donnés par l'occurrence dont les chaînes (ou valeurs pour les numériques) englobent la valeur trouvée.

Utilisé dans : Affectation gestionnaires aux tiers par fonction (TAGT)

   Ce paramètre détermine les caractéristiques à affecter aux CGR combinaisons dans le cadre de l'utilisation de la clé analytique.

   Permet d'affecter le code confidentiel d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la valeur 1, soit la valeur 2.
Si la valeur 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la valeur 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le code confidentiel à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Contrôle budgétaire" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le "Contrôle budgétaire" à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter les libellés complet et réduit d'un CGR combinaison.

   La valeur 1 contient le n° du segment sur lequel il faut prendre les libellés à affecter au CGR combinaison.
Si la valeur 1 n'est pas précisée, on prend le texte sur 20 caractères au plus de cette occurrence comme libellé.

   Permet d'affecter le mnémonique d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le mnémonique à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Origine du CGR" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre l'origine du CGR à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter le gestionnaire d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le gestionnaire à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter le rôle d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le rôle à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Tiers" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le tiers à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Etablissement du projet" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre l'établissement du projet à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Classe du projet" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre la classe du projet à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Numéro du projet" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le numéro du projet à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Sous-numéro de projet" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le sous-numéro de projet à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Type de phase" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le type de phase à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Phase" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre la phase à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Type de tâche" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre le type de tâche à affecter au CGR combinaison.

   Permet d'affecter la zone "Tâche du projet" d'un CGR combinaison.

   Il faut renseigner soit la chaîne 1, soit la chaîne 2.
Si la chaîne 1 est précisée, elle sera affectée au CGR combinaison.
Si la chaîne 2 est précisée, elle contient le n° du segment sur lequel il faut prendre la tâche du projet à affecter au CGR combinaison.

Utilisé dans : Centres de gestion et de responsabilité (GCGR)

   Permet de contrôler que pour un même tiers les adresses aient le même numéro de SIREN (9 premiers caractères du SIRET).
On contrôle également dans GTIA que le numéro de SIRET est unique pour chacune des adresses d'un même tiers.

   Ce contrôle est effectué par type de collectif (défini comme occurrence de ce paramètre) et peut être bloquant ou signalé.

   Si la valeur testée 1 est égale à :
- A : le contrôle est effectué pour le type de collectif concerné ;
- I   : le contrôle n'est pas effectué.

   Si la valeur testée 2 est égale à :
- B : le contrôle est bloquant ;
- S : on le signale par un message.

A créer pour : Adresses de tiers (GTIA)

   Permet de contrôler l'unicité d'une partie du n° de TVA intracommunautaire et/ou sa longueur pour un pays.

   Suivant le pays précisé, on peut contrôler :
- l'unicité d'une partie de la zone "Numéro" en précisant la partie à contrôler dans les valeurs 1 et 2 de l'occurrence ;
- la longueur de la zone "Numéro" en la précisant dans la chaîne 1 de l'occurrence.

   Par exemple, pour la France, on peut contrôler l'unicité du SIREN (9 derniers caractères du numéro de TVA intracommunautaire), en positionnant sur l'occurrence "FR" la valeur 1 à 3 et la valeur 2 à 11.
    Remarque : si l'on ne veut pas utiliser cette fonctionnalité, il est conseillé de mettre les occurrences à l'état inactif ou supprimé.

   Attention : cette occurrence est livrée mais à l'état inactif donc, par défaut, le contrôle n'est pas mis en place.
- Valeur 1 : 3
- Valeur 2 : 11
on contrôle donc l'unicité des 9 derniers caractères (SIREN) ;
- Chaîne 1 : 11   (longueur du n° de TVA intracommunautaire).

A créer pour : Tiers, adresses et domiciliations (GTIE)

   La valeur 1 de chaque occurrence de ce paramètre permet de préciser le nombre de caractères d'une ligne de texte dans les différents domaines (applications ou fonctionnalités).

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte pour les demandes d'achats, les lignes de demandes d'achats, les commandes et les lignes de commandes. Par défaut, et au maximum, elle est égale à 60 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 60 caractères. La valeur maximale possible est de 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 70 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, et au maximum, elle est égale à 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Au maximum, elle est égale à 80 caractères.

   Textes généraux (GTXExxx, où xxx correspond à l'entité. CLI pour client, ATV pour article vendu, FOU pour fournisseur etc.)
La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, et au maximum, elle est égale à 60 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 60 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Au maximum, elle est égale à 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, et au maximum, elle est égale à 80 caractères

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte pour les marchés et les lignes de marchés. Par défaut, elle est égale à 60 caractères. La valeur maximale possible est de 240 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, et au maximum, elle est égale à 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Au maximum, elle est égale à 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 80 caractères. La valeur maximale possible est de 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. La valeur conseillée pour une compatibilité optimale est 240 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 80 caractères. La valeur maximale possible est de 80 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 60 caractères. La valeur maximale possible est de 240 caractères.

   La valeur 1 indique la taille maximale d'une ligne de texte. Par défaut, elle est égale à 60 caractères. La valeur maximale possible est de 80 caractères.

Utilisé dans : Lignes de textes (GTXTL)
                       Saisie de texte (GTXA)
                       Textes des commandes de ventes (GTXTV)
                       Textes sur les marchés (GMAT)
                       Textes (GTXT)
                       Textes sur marché (SAITXM)
                       Texte des tiers (GTXTI)
                       Texte des pièces (GTXP)
                       Texte des contrats (GLTXC)
                       Textes de projets (GPTPR)
                       Expression complète (GDEXC)

   Permet d'interdire la saisie en devise IN à compter de la date précisée dans la date 1 de chaque occurrence.
L'occurrence donne l'application ou la fonctionnalité concernée.

   Transaction SAICDA de l'Application Achats.

   Transaction SAICDAC de l'Application Achats.

   Transaction SAIDAE de l'Application Achats.

   Transaction SAIDAEC de l'Application Achats.

   Transaction SAIFAA de l'Application Achats.

   Transaction SAIFAAC de l'Application Achats.

   Transaction SAIFAAD de l'Application Achats.

   Transaction SAIFAADC de l'Application Achats.

   Transaction SAIFAAG de l'Application Achats.

   Transaction SAIFAAGC de l'Application Achats.

   Transaction SAILCF de l'Application Achats.

   Transaction SAILCFC de l'Application Achats.

   Transaction SAILCR de l'Application Achats.

   Transaction SAILCRC de l'Application Achats.

   Transaction SAIMAR de l'Application Achats.

   Transaction SAIMARC de l'Application Achats.

   Transaction SAITCD de l'Application Achats.

   Transaction SAMCDA de l'Application Achats.

   Transaction SATCCDA de l'Application Achats.

   Transaction SATDAI de l'Application Achats.

   Transaction SATDCDA de l'Application Achats.

   Transaction SATEDA de l'Application Achats.

   Transaction SATGCDAde l'Application Achats.

   Transaction SATGFAA de l'Application Achats.

   Transaction SATGFAE de l'Application Achats.

   Transaction SATSLD de l'Application Achats.

   Transaction SATSOLA de l'Application Achats.

   Transaction SATSOLF de l'Application Achats.

   Transaction SATSOLR de l'Application Achats.

   Transaction SATTCDA de l'Application Achats.

   Transaction SATTPD de l'Application Achats.

   Transaction SKTREC de l'Application Stocks.

   La date 1 permet de préciser la date à laquelle on ne génère plus d'écritures en devise IN (utilisé dans la génération des écarts de change (TGED)).

   Transaction OEISAE de l'Application Fondations.

   Transaction SVIAAI de l'Application Ventes.

   Transaction SVICDV de l'Application Ventes.

   Transaction SVIMAR de l'Application Ventes.

   Transaction SVTAVA de l'Application Ventes.

   Transaction SVTCDV de l'Application Ventes.

   Transaction SVTEXA de l'Application Ventes.

   Transaction SVTFAA de l'Application Ventes.

   Transaction SVTFAV de l'Application Ventes.

   Transaction SVTGAR de l'Application Ventes.

   Transaction SVTGCD de l'Application Ventes.

   Transaction SVTRFV de l'Application Ventes.

   Transaction SVTSCE de l'Application Ventes.

   Transaction SVTSCT de l'Application Ventes.

   Transaction SVTSCV de l'Application Ventes.

   Transaction SVTSOL de l'Application Ventes.

   Transaction SVTTCD de l'Application Ventes.

   Transaction SVTTMR de l'Application Ventes.

Utilisé dans : Ecritures (GECR)

   Permet de définir le formatage du code postal pour un pays à l'affichage ou dans les éditions.
La chaîne 1 détermine l'ordre dans lequel les informations sont affichées dans la ligne d'adresse :
V : Ville ;
D : Département ;
C : Code postal.

   La chaîne 2 permet d'indiquer le séparateur à utiliser entre les données précisées dans la chaîne 1.

   Les valeurs 1 et 2 permettent de définir la longueur maximale autorisée pour les lignes d'adresse.
Les contrôles effectués sont les suivants :
- la longueur des lignes d'adresse 1, 2 et 3 ne doit pas dépasser celle paramétrée dans la valeur 1 : 32 caractères par défaut ;
- la longueur du code postal (longueur réelle) + 1 espace + la longueur du bureau distributeur + 3 caractères lorsque le premier caractère du genre du pays est égal à "A" (sinon aucun caractère supplémentaire à ajouter) ne doit pas dépasser celle paramétrée dans la valeur 2 : 32 caractères par défaut. Attention : la modification de ces valeurs peut avoir des impacts sur l'extraction de ces zones.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans l'Application XRM. Dans la gestion des adresses de tiers (GTIA), ces contrôles sont définis via le paramètre AUTODE, occurrence LNGTIA.

   La valeur testée 1 permet de définir le niveau de contrôle de cohérence des adresses dans les codes postaux (GCOP).
- S : Signalé ;
- Autre : Pas de contrôle.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans l'Application XRM.

   Pour cette occurrence, dédiée aux Etats-Unis, on ajoute un tiret ("-") entre la cinquième et la sixième position du code postal.

A créer pour : Pays (GPAY)

   Permet de définir les entités pour lesquelles il est possible de saisir des textes génériques. La codification utilisée est le nom technique de la table correspondant à l'entité à rattacher aux textes.

   La saisie d'un établissement dans la gestion des textes est obligatoire lorsque la valeur testée 1 est égale à "E".

   La valeur 1 indique le nombre d'identifiants nécessaire pour stocker les zones composant l'index unique de l'entité.

A créer pour : Texte générique (GTXG)
                       Texte générique (GTXGM)

   Ce paramètre permet de gérer l'affichage des montants suivant le pays.

   La chaîne 1 permet de préciser le séparateur de milliers, par exemple "." ou ",". Dans les mises en forme du Module Editions, si la chaîne vaut "B", le séparateur de milliers est un espace. Si elle vaut "N", pas de séparateur de milliers.

   La chaîne 2 permet de préciser le séparateur de décimales, par exemple "." ou ",".

   Si la valeur testée 1 vaut "O", les jours et les mois des champs de type "Date" sont inversés. Exemple : le 1er Février 2012 s'écrira sous la forme 02/01/2012.

   Chaîne 1 : .
Chaîne 2 : ,

   Chaîne 1 : ,
Chaîne 2 : .

Utilisé dans l'ensemble des éditions réalisées avec le Module Editions.

   Paramètre permettant de personnaliser le format d'édition de fin de rupture d'un CGR d'une composition au niveau de l'édition comparative budgétaire (ECBU).
Chaque occurrence correspond à un format d'édition différent.
La chaîne 1 indique l'étape de la maquette qui sera éditée.

   Premier format.
La chaîne 1 contient l'étape FF1.
Elle est éditée en gras, grisé foncé avec un encadré fort.

   Deuxième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF2.
Elle est éditée en gras, grisé moyen avec un encadré fort.

   Troisième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF3.
Elle est éditée en gras, grisé faible avec un encadré fort.

   Quatrième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF4.
Elle est éditée en gras avec un encadré fort.

   Cinquième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF5.
Elle est éditée avec un grisé foncé et un encadré faible.

   Sixième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF6.
Elle est éditée avec un grisé moyen et un encadré faible.

   Septième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF7.
Elle est éditée avec un grisé faible et un encadré faible.

   Huitième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF8.
Elle est éditée sans libellé avec un encadré faible.

   Aucune édition.
La chaîne 1 contient l'étape FFS.
Elle ne doit pas figurer dans la maquette.

   Format par défaut.
La chaîne 1 contient l'étape FF0.
Elle n'a pas de caractéristiques graphiques particulières.

A créer pour : Compositions de CGR (GCCG)
Utilisé dans : Edition comparative budgétaire de CGR avec total (ECBU)

   Paramètre permettant de personnaliser le format d'édition de fin de rupture d'un poste d'une composition au niveau de l'édition comparative budgétaire (ECBU).
Chaque occurrence correspond à un format d'édition différent.
La chaîne 1 indique l'étape de la maquette qui sera éditée.

   Premier format.
La chaîne 1 contient l'étape FF1.
Elle est éditée en gras, grisé foncé avec un encadré fort.

   Deuxième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF2.
Elle est éditée en gras, grisé moyen avec un encadré fort.

   Troisième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF3.
Elle est éditée en gras, grisé faible avec un encadré fort.

   Quatrième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF4.
Elle est éditée en gras avec un encadré fort.

   Cinquième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF5.
Elle est éditée avec un grisé foncé et un encadré faible.

   Sixième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF6.
Elle est éditée avec un grisé moyen et un encadré faible.

   Septième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF7.
Elle est éditée avec un grisé faible et un encadré faible.

   Huitième format.
La chaîne 1 contient l'étape FF8.
Elle est éditée sans libellé avec un encadré faible.

   Aucune édition.
La chaîne 1 contient l'étape FFS.
Elle ne doit pas figurer dans la maquette.

   Format par défaut.
La chaîne 1 contient l'étape FF0.
Elle n'a pas de caractéristiques graphiques particulières.

A créer pour : Hiérarchies de postes (GCPO)
Utilisé dans : Edition comparative budgétaire de CGR avec total (ECBU)

   Paramètre de validation permettant d'affecter une donnée spécifique au niveau du journal et qui sera exploitée lors des diverses extractions.

   La valeur testée 1 permet d'autoriser la saisie sur une période clôturée ; en effet, lorsqu'elle est égale à :
      - A : pour ce journal, il sera possible de saisir et valider des écritures ayant une date comptable inférieure à la période d'autorisation générale définie dans le paramètre AUTCPT occurrence DATE ;
      - I : pour ce journal, lors de la saisie d'une écriture, on effectue les contrôles normaux suivants sur la date comptable ; elle
         - doit être postérieure à la date de début d'exercice présente dans la gestion des établissements ;
         - doit être comprise dans la période d'autorisation générale définie dans le paramètre AUTCPT occurrence DATE ;
         - doit être comprise dans la période d'autorisation du journal.

   La valeur testée 2 permet d'obliger la saisie des mouvements (GMVC) en utilisant les colonnes du journal (GJRC) lorsqu'elle est positionnée à la valeur "C".
Autrement l'utilisation des colonnes du journal est facultative.

A créer pour : Journaux (GJRN)

   Paramètre utilisé dans le cadre d'extourne d'événements.

   Indique les champs de type numérique qu'il est nécessaire d'inverser lors de l'extourne d'écriture provenant d'un événement.

A créer pour : Lignes associées à l'événement (GMAE)
                      Consultation des événements (CEVT)

   Lors de l'utilisation des interfaces de rapprochement bancaire (TTRE), cette zone est reprise en tant que code d'opération bancaire et est utilisée comme critère de rapprochement.

   Exemples de code :

A créer pour : Modes de règlements (GRGM)
Utilisé dans : Constit. fic. d'interface pour logiciel trésorerie (TTRE)

   Ce paramètre permet d'indiquer au niveau d'une adresse de tiers (GTIA) le déclenchement ou non de la création du fournisseur ou du client lors de la création ou de la modification de cette adresse ou du rattachement du tiers sur un établissement (GATE).

   Les occurrences ne sont pas significatives.

   La valeur testée 1 indique la création de :
- "F" : la fiche fournisseur ;
- "C" : la fiche client ;
- "FC" : la fiche client et la fiche fournisseur.

   La chaîne 1 indique le rôle à affecter au fournisseur afin d'effectuer une numérotation automatique ou de contrôler le format du code fournisseur.

   La chaîne 2 indique le rôle à affecter au client afin d'effectuer une numérotation automatique ou de contrôler le format du code client.

Utilisé dans : Adresses de tiers (GTIA)