GSCB - Schémas comptables des codes interbancaires

   Cette transaction permet de décrire les schémas comptables associés aux codes interbancaires.
Les conditions que les mouvements bancaires devront respecter sont définies, ainsi que les informations à utiliser pour générer les écritures comptables correspondantes via les traitements TEMB ou TEMC.

   Etablissement du schéma comptable.

   Banque (compte bancaire) du schéma comptable.

   Code interbancaire personnalisé. Celui-ci correspond au transcodage du code interbancaire origine. Cf. la gestion des codes interbancaires (GCBQ).

   Il peut y avoir plusieurs schémas définis pour un code interbancaire. Le numéro de séquence permet de les rendre uniques.

   Permet de définir les conditions de génération de l'écriture de rapprochement.

   Détermine si le libellé du mouvement bancaire doit contenir, ne pas contenir, débuter ou être égal à la valeur saisie.

   Valeur à tester dans le libellé du mouvement bancaire.

   Détermine si les informations complémentaires 1 à 4 du mouvement bancaire doivent contenir, ne pas contenir, débuter ou être égales aux valeurs saisies.

   Valeur à tester dans les informations complémentaires 1 à 4 du mouvement bancaire.

   Permet de déterminer les informations nécessaires au passage de l'écriture en comptabilité.

   Libellé de l'écriture générée. S'il n'est pas renseigné, le traitement TEMB utilisera le libellé présent dans le mouvement bancaire traité. TEMC lui n'utilise ce libellé que si l'écriture d'origine du mouvement bancaire traité n'a pas de libellé.

   Libellé complémentaire de l'écriture générée ou reprise d'une information complémentaire du mouvement bancaire origine.

   Libellé du mouvement généré ou reprise d'une information complémentaire du mouvement bancaire origine (attention, seuls les 60 premiers caractères seront pris en compte).

   Type de pièce de l'écriture générée. S'il n'est pas renseigné, les traitements TEMB/TEMC utiliseront le type de pièce du journal utilisé.

   Unité d'oeuvre affectée si un compte est en unité d'oeuvre obligatoire dans l'écriture générée par TEMB/TEMC.

   Journal de l'écriture générée.
Si non renseigné, on utilise le premier journal de saisie lié au compte de la banque dans les traitements TEMB/TEMC.

   Compte de l'écriture générée.

   Poste de l'écriture générée.

   Code TVA de l'écriture générée.

   CGR A de l'écriture générée.

   CGR B de l'écriture générée.

   Tiers de l'écriture générée si le compte est collectif. Ceci peut être le cas dans des schémas comptables particuliers, par exemple des conventions de compte courant permettant le nivellement des positions de trésorerie tous les jours.
Pour les mouvements d'encaissements ou de paiements de type bancaire, il est possible de positionner un tiers générique (dont la nature est à "G" dans GTIE) qui pourra être substitué lors du traitement de génération des écritures issues des mouvements bancaires (TEMB) selon des règles définies (GRTI).

   Paramètres 1 à 15 des mouvements comptables de l'écriture générée.

   Détermine le type de mouvement pour lequel le schéma est utilisé :
- si non renseigné : bancaire (TEMB) ;
- "C" : comptable (TEMC).

   Permet de définir les conditions de génération de l'écriture de rapprochement.

   Détermine si l'enregistrement 04 du mouvement bancaire doit contenir, ne pas contenir, débuter ou être égal à la valeur saisie.

   Valeur à tester dans l'enregistrement 04 du mouvement bancaire.

   Détermine si les enregistrements 05 n°1 à 8 du mouvement bancaire doivent contenir, ne pas contenir, débuter ou être égaux aux valeurs saisies.

   Valeur à tester dans les enregistrements 05 n°1 à 8 du mouvement bancaire.