Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| Paramètres techniques Finances | |||
| Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "OCT" et sont de type "Technique". La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR. Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM). |
| BORREL - Bordereau / Relance |
| Permet de préciser si l'on indique un numéro de bordereau ou de relance pour extraire les pièces à rapprocher dans la saisie des encaissements (GENC). |
| Occurrences |
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| B : Bordereau |
| R : Relance |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Saisie des encaissements (GENC) |
| CALOCEPL - Type de calcul |
| Ce paramètre indique le type de calcul effectué pour déterminer le montant à extourner dans le traitement d'extourne, produit et charges constatés d'avance (TECP) ou le montant à lisser dans le traitement de lissage (TLIS). |
| Occurrences |
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| M : Au mois (nombre de mois de la période à traiter / nombre de mois de la prestation) |
| P : Au prorata (nombre de jours de la période à traiter / nombre de jours de la prestation) |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Extourne, Lissage, PCCA (GEPL) Traitement de lissage (TLIS) Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA) |
| CATOCAFF - Catégorie d'affacturage |
| Ce paramètre permet de différencier les tiers/adresse domestiques et exports dans la table des tiers/adresse soumis à affacturage (GAFFA). |
| Occurrences |
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| D : Domestique |
| E : Export |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Tiers assujettis à l'affacturage (GAFFA) |
| CENOCTIM - Code enregistrement d'un envoi magnétique |
| Contient les divers types d'enregistrements pouvant constituer un fichier magnétique (En-tête, Détail, Total, ...). |
| Occurrences |
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| 03 : Enregistrement En-tête (Emetteur) |
| 04 : Enregistrement Détail |
| Détail de l'opération dans TFVI. |
| 05 : Enregistrement Détail |
| Banque du bénéficiaire dans TFVI. |
| 06 : Enregistrement Détail |
| Type D1 dans TFMP. |
| 07 : Enregistrement Détail |
| Type D2 dans TFMP. |
| 08 : Enregistrement Total |
| DT : Enregistrement DTA |
| SG : Enregistrement SOG |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements (TFVM) Génération d'un fichier LCR (TFLM) Génération d'un fichier BOR (TFBM) Génération d'un fichier Mandat la Poste (TFMP) Génération du fichier de virements internationaux (TFVI) Constitution du fichier magnétique à transférer (TTIM) |
| CERFABA - Cerfa bilan actif |
| Ce paramètre permet de préciser le fichier Cerfa modèle à utiliser pour l'édition du bilan actif. L'occurrence n'est pas significative. Le texte indique le nom du fichier. Sa localisation doit être définie dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG". La chaîne 1 indique l'étape d'édition dans la mise en forme. Les dates 1 et 2 indiquent la période de validité du fichier : le fichier est donné par le texte de l'occurrence dont la fourchette de dates inclut la date de fin de la période 1 donnée à la soumission. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Balance par plan (EBPL) |
| CERFABP - Cerfa bilan passif |
| Ce paramètre permet de préciser le fichier Cerfa modèle à utiliser pour l'édition du bilan passif. L'occurrence n'est pas significative. Le texte indique le nom du fichier. Sa localisation doit être définie dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG". La chaîne 1 indique l'étape d'édition dans la mise en forme. Les dates 1 et 2 indiquent la période de validité du fichier : le fichier est donné par le texte de l'occurrence dont la fourchette de dates inclut la date de fin de la période 1 donnée à la soumission. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Balance par plan (EBPL) |
| CERFACR - Cerfa compte résultat |
| Ce paramètre permet de préciser le fichier Cerfa modèle à utiliser pour l'édition du compte de résultat. L'occurrence n'est pas significative. Le texte indique le nom du fichier. Sa localisation doit être définie dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG". La chaîne 1 indique l'étape d'édition dans la mise en forme de la première page du Cerfa. La chaîne 2 indique l'étape d'édition dans la mise en forme de la seconde page du Cerfa. Les dates 1 et 2 indiquent la période de validité du fichier : le fichier est donné par le texte de l'occurrence dont la fourchette de dates inclut la date de fin de la période 1 donnée à la soumission. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Balance par plan (EBPL) |
| CERFADAS - Cerfa DAS2 |
| Ce paramètre permet de préciser le fichier Cerfa modèle à utiliser pour l'édition de la DAS2. L'occurrence n'est pas significative. Elle est toutefois utilisée comme premier caractère des étapes éditées dans la mise en forme, afin de conserver la possibilité d'éditer dans chaque fichier. Le texte indique le nom du fichier. Sa localisation doit être définie dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG". Les dates 1 et 2 indiquent la période de validité du fichier : le fichier est donné par le texte de l'occurrence dont la fourchette de dates inclut la date de début de la période donnée à la soumission. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Edition DAS2 papier (EDHOP) |
| CERFAGRA - Cerfa TVA membre |
| Ce paramètre permet de préciser le fichier Cerfa modèle à utiliser pour l'édition de la TVA groupe de chaque membre. L'occurrence n'est pas significative. Le champ "Texte" indique le nom du fichier. Sa localisation doit être définie dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG". La chaîne 1 indique l'étape d'édition, dans la mise en forme, de la première page du Cerfa. La chaîne 2 indique les étapes d'édition, dans la mise en forme, des pages suivantes du Cerfa. Les dates 1 et 2 indiquent la période de validité du fichier : le nom du fichier est indiqué dans le texte de l'occurrence dont la fourchette de dates inclut la date de fin de la période donnée à la soumission de l'édition. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Edition de la TVA membre sur Cerfa CA3 (ESATPGA) |
| CERFAGRP - Cerfa TVA groupe |
| Ce paramètre permet de préciser le fichier Cerfa modèle à utiliser pour l'édition de la TVA groupe. L'occurrence n'est pas significative. Le champ "Texte" indique le nom du fichier. Sa localisation doit être définie dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG". La chaîne 1 indique l'étape d'édition, dans la mise en forme, de la première page du Cerfa. La chaîne 2 indique les étapes d'édition, dans la mise en forme, des pages suivantes du Cerfa. Les dates 1 et 2 indiquent la période de validité du fichier : le nom du fichier est indiqué dans le texte de l'occurrence dont la fourchette de dates inclut la date de fin de la période donnée à la soumission de l'édition. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Edition de la TVA groupe sur Cerfa CA3 (ESATPG) |
| CERFATVA - Cerfa TVA |
| Ce paramètre permet de préciser le fichier Cerfa modèle à utiliser pour l'édition de la TVA. L'occurrence n'est pas significative. Le champ "Texte" indique le nom du fichier. Sa localisation doit être définie dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG". La chaîne 1 indique l'étape d'édition, dans la mise en forme, de la première page du Cerfa.888 La chaîne 2 indique les étapes d'édition, dans la mise en forme, des pages suivantes du Cerfa. Les dates 1 et 2 indiquent la période de validité du fichier : le nom du fichier est indiqué dans le texte de l'occurrence dont la fourchette de dates inclut la date de fin de la période donnée à la soumission de l'édition. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Edition de la TVA sur Cerfa CA3 (ESATP) |
| CETOCECT - Code d'entrée pour écritures de transfert |
| Permet de paramétrer la mise à jour des budgets réels. Ce paramètre est utilisé dans les traitements d'intégration d'écritures de l'Application Finances. C'est un code entrée qui peut être affecté à chaque mouvement d'une écriture et il identifie si lors du transfert de cette donnée, le contrôle budgétaire doit être effectué ou non. |
| Occurrences |
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| M : Mise à jour |
| Mise à jour des budgets réels sans contrôle budgétaire si celui-ci est actif. Si l'occurrence est différente de "M" alors on prend en compte le paramétrage du contrôle budgétaire à la source (GCTB). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ecritures à transférer (GECT) Transfert en comptabilité (TECT) |
| CETOCPIT - Code d'entrée pour les associations de pièces à transférer |
| Détermine si l'on doit créer ou supprimer l'association de pièces |
| Occurrences |
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| R : Rapprochement à effectuer |
| Permet de créer une association entre les deux pièces précisées dans GPIT. |
| S : Suppression d'une association de pièces |
| Permet au contraire de supprimer l'association entre les deux pièces précisées dans GPIT. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Associations des pièces à transférer (GPIT) Transfert des associations de pièces (TPIT) |
| CHPOCREI - Champs reprise des pièces |
| Ce paramètre permet de recenser les zones des pièces dont un paramétrage de reprise peut être défini pour certaines transactions. |
| Occurrences |
| BNQOCPIE : Banque |
| BOROCPIE : Bordereau |
| C01OCPIE : Identifiant court 1 |
| C02OCPIE : Identifiant court 2 |
| C03OCPIE : Identifiant court 3 |
| C04OCPIE : Identifiant court 4 |
| C05OCPIE : Identifiant court 5 |
| C06OCPIE : Identifiant court 6 |
| C07OCPIE : Identifiant court 7 |
| C08OCPIE : Identifiant court 8 |
| C09OCPIE : Identifiant court 9 |
| C10OCPIE : Identifiant court 10 |
| C11OCPIE : Identifiant court 11 |
| C12OCPIE : Identifiant court 12 |
| C13OCPIE : Identifiant court 13 |
| C14OCPIE : Identifiant court 14 |
| C15OCPIE : Identifiant court 15 |
| C16OCPIE : Identifiant court 16 |
| C17OCPIE : Identifiant court 17 |
| C18OCPIE : Identifiant court 18 |
| C19OCPIE : Identifiant court 19 |
| C20OCPIE : Identifiant court 20 |
| CPAOCPIE : Conditions particulières de paiement |
| D01OCPIE : Date 1 |
| D02OCPIE : Date 2 |
| D03OCPIE : Date 3 |
| D04OCPIE : Date 4 |
| D05OCPIE : Date 5 |
| D06OCPIE : Date 6 |
| DDROCPIE : Date de dernière relance |
| DEMOCPIE : Date d'émission |
| DOSOCPIE : Dossier |
| DPROCPIE : Date précédente de relance |
| DTLOCPIE : Date du litige |
| DVLOCPIE : Date de valeur |
| ECHOCPIE : Date d'échéance |
| ECIOCPIE : Date d'échéance initiale |
| G01OCPIE : Identifiant long 1 |
| G02OCPIE : Identifiant long 2 |
| G03OCPIE : Identifiant long 3 |
| G04OCPIE : Identifiant long 4 |
| G05OCPIE : Identifiant long 5 |
| G06OCPIE : Identifiant long 6 |
| G07OCPIE : Identifiant long 7 |
| G08OCPIE : Identifiant long 8 |
| G09OCPIE : Identifiant long 9 |
| G10OCPIE : Identifiant long 10 |
| GENOCPIE : Genre |
| GESOCPIE : Gestionnaire |
| GSLOCPIE : Gestionnaire du litige |
| I01OCPIE : Identifiant 1 |
| I02OCPIE : Identifiant 2 |
| I03OCPIE : Identifiant 3 |
| I04OCPIE : Identifiant 4 |
| I05OCPIE : Identifiant 5 |
| I06OCPIE : Identifiant 6 |
| I07OCPIE : Identifiant 7 |
| I08OCPIE : Identifiant 8 |
| I09OCPIE : Identifiant 9 |
| I10OCPIE : Identifiant 10 |
| I11OCPIE : Identifiant 11 |
| I12OCPIE : Identifiant 12 |
| I13OCPIE : Identifiant 13 |
| I14OCPIE : Identifiant 14 |
| I15OCPIE : Identifiant 15 |
| I16OCPIE : Identifiant 16 |
| I17OCPIE : Identifiant 17 |
| I18OCPIE : Identifiant 18 |
| I19OCPIE : Identifiant 19 |
| I20OCPIE : Identifiant 20 |
| INFOCPIE : Informations complémentaires |
| L01OCPIE : Libellé 1 |
| L02OCPIE : Libellé 2 |
| L03OCPIE : Libellé 3 |
| LIBOCPIE : Libellé |
| LICOCPIE : Libellé complémentaire |
| LITOCPIE : Litige |
| MOTOCPIE : Motif |
| N01OCPIE : Numérique 1 |
| N02OCPIE : Numérique 2 |
| N03OCPIE : Numérique 3 |
| N04OCPIE : Numérique 4 |
| N05OCPIE : Numérique 5 |
| N06OCPIE : Numérique 6 |
| NATOCPIE : Nature |
| NIROCPIE : Niveau de relance |
| NRLOCPIE : Numéro de relance |
| P10OCPIE : Paramètre 10 |
| P11OCPIE : Paramètre 11 |
| P12OCPIE : Paramètre 12 |
| P13OCPIE : Paramètre 13 |
| P14OCPIE : Paramètre 14 |
| P15OCPIE : Paramètre 15 |
| PIXOCPIE : Pièce externe |
| PR1OCPIE : Paramètre 1 |
| PR2OCPIE : Paramètre 2 |
| PR3OCPIE : Paramètre 3 |
| PR4OCPIE : Paramètre 4 |
| PR5OCPIE : Paramètre 5 |
| PR6OCPIE : Paramètre 6 |
| PR7OCPIE : Paramètre 7 |
| PR8OCPIE : Paramètre 8 |
| PR9OCPIE : Paramètre 9 |
| RGDOCPIE : Règlement : date |
| RGJOCPIE : Règlement : nombre de jours |
| RGMOCPIE : Règlement : mode |
| ROLOCPIE : Rôle |
| TAAOCPIE : Adresse du tiers associé |
| TACOCPIE : Type d'acceptation |
| TADOCPIE : Domiciliation du tiers associé |
| TASOCPIE : Tiers associé |
| TCAOCPIE : Adresse du tiers concerné |
| TCDOCPIE : Domiciliation du tiers concerné |
| TIAOCPIE : Adresse du tiers |
| TICOCPIE : Tiers concerné |
| TIDOCPIE : Domiciliation du tiers |
| TPPOCPIE : Taux particulier de paiement |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Reprise d'informations des pièces (GREI) |
| CLOEXE - Exercices clôturés |
| Ce paramètre est uniquement mis à jour lors de la clôture d'exercice. Vous n'avez pas besoin de créer d'occurrence car elle sera créée automatiquement lors de l'initialisation de la clôture d'exercice. Ce sont des numéros séquentiels pour les exercices successifs clôturés par établissement géré (1 pour la première clôture, 2 pour la 2ème, etc.). Ce paramètre trace les exercices clôturés. Pour chaque occurrence, le système affecte : - dans la date 1 et la date 2 : respectivement la date de début et la date de fin de l'exercice que l'on clôture ; - dans la chaîne 1 et la chaîne 2 : respectivement la date de l'initialisation de la clôture et la date du dernier traitement de la clôture. Il est lu dans les éditions (grand livre et balance) pour retrouver les dates d'exercice des différents exercices clos. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Initialisation de clôture d'exercice (GCLO) Initialisation de la clôture d'exercice (TICLO) |
| CODNR - Code pour les Non-résidents (virements magnétiques) |
| Définit les différents codes non-résidents à utiliser lors de la génération d'un fichier de virement magnétique (TFVM). |
| Occurrences |
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| 5 : Salaires par employeur offic. |
| 6 : Salaires par employeur privé |
| 7 : Autres rémunérations du travail |
| 8 : Pensions, retraites, prest. soc. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements (TFVM) |
| CODOPE - Code opération pour virement magnétique (banque) |
| Définit les différents codes d'opération à utiliser lors de la génération d'un fichier de virement magnétique (TFVM). |
| Occurrences |
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| 02 : Virement ordinaire |
| 08 : Prélèvement ordinaire |
| 20 : Virement ordinaire |
| 22 : Virement APL |
| 27 : Virement à échéance |
| 28 : Virement à échéance |
| 85 : Prélèvement accéléré |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements (TFVM) |
| CRELSP - Critère pour création de liste dans TGEF |
| Détermine les regroupements à effectuer pour générer les listes contenant les pièces créées lors de la génération des effets (TGEF). |
| Occurrences |
|
| BANQUE : Création d'une liste par banque |
| BNQ+DEVISE : Création d'une liste par banque et devise |
| BNQ+REGLT : Création d'une liste par banque et mode de règlement |
| BNQ+RG+DEV : Création d'une liste par banque, mode de règlement et devise |
| DEVISE : Création d'une liste par devise |
| LISTE : Création d'une liste par liste origine |
| REGLEMENT : Création d'une liste par mode de règlement |
| REGLT+DEV : Création d'une liste par mode de règlement et devise |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération des effets (pièces et écritures) (TGEF) |
| CRTOCRBQ - Critère du mouvement bancaire |
| Ce paramètre définit les critères permettant le rapprochement de mouvements bancaires lors du traitement de rapprochement automatique (TRBA). La valeur testée 1, positionnée à "D", permet d'identifier les champs au format date. La précision, dans la gestion des règles de rapprochement bancaire (GRBQ), est utilisée seulement sur les champs de type date. Les valeurs 1 et 2 permettent de définir les bornes minimale et maximale utilisables par l'occurrence du paramètre. |
| Occurrences |
|
| DOPOCMBQ : Date d'opération |
| Valeur testée 1 = "D" Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 8 |
| DVLOCMBQ : Date de valeur |
| Valeur testée 1 = "D" Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 8 |
| ECBOCMBQ : Ecriture de banque |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 7 |
| EN1OCMBQ : Enregistrement 05 n°1 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 240 |
| EN2OCMBQ : Enregistrement 05 n°2 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 240 |
| EN3OCMBQ : Enregistrement 05 n°3 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 240 |
| EN4OCMBQ : Enregistrement 05 n°4 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 240 |
| ENROCMBQ : Enregistrement 04 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 240 |
| GENOCMBQ : Genre |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 2 |
| IN1OCMBQ : Informations complémentaires 1 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 70 |
| IN2OCMBQ : Informations complémentaires 2 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 70 |
| IN3OCMBQ : Informations complémentaires 3 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 70 |
| IN4OCMBQ : Informations complémentaires 4 |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 70 |
| INFOCMBQ : Informations complémentaires |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 240 |
| LIBOCMBQ : Libellé |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 31 |
| NATOCMBQ : Nature |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 2 |
| REFOCMBQ : Référence |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 16 |
| ROLOCMBQ : Rôle |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 1 |
| TYPOCMBQ : Type |
| Valeur 1 = 1 Valeur 2 = 2 |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Règles de rapprochement bancaire (GRBQ) Utilisé dans : Rapprochement bancaire automatique (TRBA) |
| CTLRIB - Contrôle de la clé RIB |
| Permet de contrôler la présence de la clé RIB. |
| Occurrences |
|
| CTL : Contrôle présence RIB à effectuer ou non |
| Si la valeur testée 1 vaut : - F : Le contrôle de la présence de la clé RIB ne se fait pas ; - Autre : La clé RIB doit être renseignée dans les coordonnées bancaires. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements (TFVM) Génération d'un fichier LCR (TFLM) Génération d'un fichier BOR (TFBM) Génération d'un fichier Mandat la Poste (TFMP) Génération du fichier de virements internationaux (TFVI) |
| DESDTA - Support de données |
| Dans le cadre de génération d'un fichier DTA (TDTA), ce paramètre permet de définir le support qui est utilisé. |
| Occurrences |
|
| B : Bande magnétique |
| D : Disquette |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier DTA (TDTA) |
| EPIE - Edition des pièces |
| Paramètre utilisé uniquement dans l'édition des pièces (EPIE). |
| Occurrences |
|
| EDTCOMPL : Edition complète |
| Dans le cas d'un choix d'une "Edition détaillée" dans EPIE, si la valeur testée 1 vaut : - A : On n'édite la ligne complémentaire que si elle est renseignée (Libellé ou Référence externe de la pièce présent) ; - Autre : on édite toujours la ligne complémentaire. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Edition des pièces (EPIE) |
| ETAOCABP - Etat |
| Différents états d'une ligne de pré-comptabilisation d'abonnement. |
| Occurrences |
|
| C : Créé |
| T : Traité |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Pré-comptabilisation d'abonnement (GABOP) |
| ETAOCCUC - Etat des cumuls |
| Détermine si les cumuls sont sur un exercice clos (état inactif) ou ouvert (état actif). C'est le dernier traitement de la clôture, le traitement de génération de reprise de solde (TGRS), qui passe les cumuls de l'exercice clôturé à l'état inactif. |
| Occurrences |
|
| A : Actif |
| I : Inactif |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Edition de la balance comptable (EBLC) Edition de la balance CGR A ou CGR B (EBLA) Edition de la balance des tiers (EBLT) |
| ETAOCECR - Etat de l'écriture (Créée ou Validée) |
| Paramètre permettant de définir l'état de l'écriture. Lors de leur création (saisie ou transfert d'une autre application), les écritures sont à l'état "C" (créées). A ce stade, il est encore possible de les modifier, par contre ce n'est en aucun cas une donnée définitive que l'on peut exploiter en tant que telle. A cet état-là, la donnée peut éventuellement être supprimée physiquement, voir autorisation (paramètre AUTCPT occurrence SUP). Après le traitement de validation (interactif ou batch), les écritures passent automatiquement à l'état "V" (validées). Elles ne sont plus modifiables. |
| Occurrences |
|
| C : Créée. |
| V : Validée. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ecritures (GECR) Validation comptable (TVAL) |
| ETAOCJIP - Etat |
| Différents états d'un enregistrement de justification d'intérêts sur pièce. |
| Occurrences |
|
| C : Créé |
| T : Traité |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Consultation des intérêts sur pièce (CJIP) Intérêts sur avoir (GAVI) Génération des écritures d'intérêts sur pièce (TEIP) |
| ETAOCPIA - Etat de l'association de pièces |
| Définit les différents états des associations de pièces. |
| Occurrences |
|
| C : Créée |
| Si les pièces ont été associées par les transactions interactives ou par des traitements de génération d'écritures, l'état de l'association est "C". Dans ce cas, il est possible de modifier ou supprimer cette association (= faire du délettrage). |
| G : Générée |
| En revanche, si l'association provient des traitements de génération d'écarts de change ou d'écarts d'arrondis (TGED), elle est automatiquement à l'état "G" (générée). Dans ce cas, elles ne peuvent plus être ni modifiées, ni supprimées. Les associations de pièces à l'origine d'un écart de change sont également marquées avec un état "G". |
| P : Crédits de paiement |
| Utilisée en comptabilité publique, l'association a été prise en compte dans la consommation du budget des crédits de paiements. Dans ce cas, elle ne peut plus être ni modifiée, ni supprimée. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Associations de pièces (GPIA) Associations des pièces à transférer (GPIT) Génération des écarts de change (TGED) |
| ETAOCPIE - Etat d'une pièce (C, D, ..) |
| Il permet de paramétrer l'état des pièces. Les différents états (occurrences) que peut prendre une pièce correspondent aux divers traitements par lesquels passe cette pièce. |
| Occurrences |
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| A : Attente |
| Pour les pièces qui ne possèdent pas d'écriture correspondante. Exemple, pièce extra-comptable générée pour l'édition des LCR. |
| C : Créée |
| Pour les pièces rattachées à des écritures non validées. Ces pièces sont modifiables. |
| D : Définitive |
| Pour les pièces rattachées à des écritures validées (état "V"). |
| E : Editée |
| Pour les pièces de règlement ayant subi un traitement de paiement papier (lettre-chèque, lettre BAO, LCR papier, etc.). |
| M : Magnétique |
| Pour les pièces de règlement ayant subi un traitement de paiement magnétique (LCR, BAO, virements magnétiques, ...) TFVM, TFLM, TFBM, etc. |
| P : Payée |
| Pour les pièces factures dont le règlement a été généré en automatique par TGEF. |
| T : Transférée |
| Pour les pièces de règlement ayant subi le transfert vers le fichier magnétique par TTIM. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Pièces (GPIE) Génération d'un fichier de virements (TFVM) Génération d'un fichier LCR (TFLM) Génération d'un fichier BOR (TFBM) Génération d'un fichier Mandat la Poste (TFMP) Génération du fichier de virements internationaux (TFVI) Constitution du fichier magnétique à transférer (TTIM) |
| ETAOCPRO - Etat des prorogations des dates d'échéance |
| Définit les différents états des prorogations d'échéance. |
| Occurrences |
|
| C : Créé |
| T : Traité |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Prorogations d'échéance (GPRO) |
| ETAOCTIM - Etat de la table intermédiaire de fichiers magnétiques |
| Définit les différents états des enregistrements de la table intermédiaire de fichiers magnétiques. |
| Occurrences |
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| C : Créé |
| L'enregistrement a été créé par un des traitements de génération de fichier magnétique (TFVM, TFBM ou TFLM), mais il ne figure pas encore dans un fichier car il n'a pas été traité par la constitution de fichier magnétique (TTIM). |
| T : Traité |
| L'enregistrement a été traité par le traitement de constitution de fichier magnétique (TTIM). Il figure donc dans un fichier magnétique. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements (TFVM) Génération d'un fichier LCR (TFLM) Génération d'un fichier BOR (TFBM) Génération d'un fichier Mandat la Poste (TFMP) Génération du fichier de virements internationaux (TFVI) Constitution du fichier magnétique à transférer (TTIM) Modif. table intermédiaire fichiers magnétiques (TMTI) |
| ETCOCMBQ - Etat de clôture |
| Définit l'état de clôture des mouvements bancaires. |
| Occurrences |
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| C Clos |
| Le mouvement a été clôturé par le traitement de clôture des mouvements bancaires. Le dé-rapprochement manuel reste possible sur des mouvements clos ; l'état de clôture est alors remis à nul. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Mouvements bancaires (GMBQ) |
| ETEOCEPL - Etat extourne PCA/CCA |
| Ce paramètre permet de déterminer si l'élément a été traité par le traitement d'extourne (TECP). |
| Occurrences |
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| Null : Non traité. |
| T : Traité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Extourne, Lissage, PCCA (GEPL) Traitement d'extourne, produits/charges constatés (TECP) |
| ETIOCMBQ - Etat intégration |
| Définit l'état d'intégration des mouvements bancaires. |
| Occurrences |
|
| I Intégré |
| Cette information permet de savoir si par rapport au CIB l'écriture correspondante a été passée en comptabilité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Mouvements bancaires (GMBQ) |
| ETLOCEPL - Etat lissage |
| Ce paramètre permet de déterminer si l'élément a été traité par le traitement de lissage (TLIS). |
| Occurrences |
|
| Null : Non traité. |
| T : Traité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Extourne, Lissage, PCCA (GEPL) Traitement de lissage (TLIS) |
| ETROCMBQ - Etat de rapprochement |
| Définit l'état de rapprochement des mouvements bancaires. |
| Occurrences |
|
| N Non rapproché |
| Etat initial d'un mouvement n'étant ni pré-rapproché, ni rapproché. |
| P Pré-rapproché |
| Cet état est affecté lorsque l'on fait du pré-rapprochement (manuel dans GRBM/GRBMS ou automatique dans TRBA) d'un mouvement ou d'un ensemble de mouvements bancaires en vue d'un rapprochement futur. |
| R Rapproché |
| Cet état est affecté lorsque l'on fait du rapprochement (manuel dans GRBM/GRBMS ou automatique dans TRBA) d'un ensemble de mouvements bancaires dont le solde cumulé fait 0. La seule exception concerne des mouvements d'initialisation (origine égale à "S") qui peuvent automatiquement être rapprochés via une saisie dans GMBQ avec un type à "R". |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Mouvements bancaires (GMBQ) |
| ETVOCECR - Etat du traitement de déclaration de TVA |
| Ce paramètre, non accessible en saisie, permet de marquer les écritures qui ont été traitées par le traitement de déclaration de TVA (TADT). |
| Occurrences |
|
| P : Ecriture traitée en prorata de TVA. |
| T : Ecriture traitée en TVA. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ecritures (GECR) Ecritures à transférer (GECT) Traitement périodique de TVA (TADT) |
| FICPLN - Plans de comptes |
| Liste des plans de comptes standard. |
| Occurrences |
|
| AMO |
| Plan pour les documents 2054 et 2055 de la liasse fiscale. Le plan supérieur est PLAMO. A utiliser pour les éditions EAM54C, EAM54CTU, EAM55C, EAM55CTU. |
| BILAN |
| Plan du bilan actif et passif. Le plan supérieur est PLBILAN. A utiliser pour l'édition de la balance par plan (EBPL). |
| BILRES |
| Plans BILAN et CPTRES. A utiliser pour l'édition préparatoire (EPRE). |
| CAF |
| Plan de capacité d'autofinancement. Le plan supérieur est PLCAF. A utiliser pour l'édition de la balance par plan (EBPL). |
| ESPCG |
| Plan du bilan dédié à l'Espagne. Le plan supérieur est ESPCG. A utiliser pour l'édition de la balance par plan (EBPL) avec la mise en forme Q000000007. |
| GENIND |
| Plans supérieurs PLGEN et PLIND. PLGEN est utilisé dans l'édition de la balance par plan (EBPL) pour obtenir via la mise en forme Q000000005 un fichier Excel incluant le bilan actif, le bilan passif, le compte de résultat (ainsi que les éditions dans le formulaire de déclaration Cerfa), le solde intermédiaire de gestion et la capacité d'autofinancement. PLIND contient des plans utilisés dans des indicateurs Finances. |
| LIASSE |
| Plan pour obtenir la liasse fiscale. Le plan supérieur est FRSUP. Attention : Utilise même plan que la M21. A utiliser pour l'édition préparatoire (EPRE). |
| M21 |
| Plan pour obtenir la M21. Le plan supérieur est FRSUP. Attention : Utilise même plan que la liasse. A utiliser pour l'édition préparatoire (EPRE). |
| PCG |
| Plan comptable général. Le plan supérieur est PLPCG. Il sera utilisé au niveau des balances et des grands livres afin de disposer des intitulés des totalisations par classe et sous-classe de compte. |
| RESULTAT |
| Plan des comptes de résultat. Le plan supérieur est PLCPTRES. A utiliser pour l'édition de la balance par plan (EBPL). |
| SIG |
| Plan des soldes intermédiaires de gestion. Le plan supérieur est PLSIG. A utiliser pour l'édition de la balance par plan (EBPL). |
| TBFT |
| Plan pour obtenir les flux de trésorerie (état de cash-flow, IAS7). Le plan supérieur est TBFT. A utiliser pour l'édition préparatoire des flux de trésorerie (EPRP). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Utilitaire création des plans (UTLPLNU) Utilitaire création des plans (UTLPLNN) |
| FMTCERG - Format pour fichier de transfert de trésorerie CERG |
| Ce paramètre est utilisé dans la génération d'un fichier d'interface vers CERG (TCERG) pour choisir le format du fichier à générer. |
| Occurrences |
|
| CLC : CERG LCR |
| CLE : CERG LCR Euro |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier d'interface vers CERG (TCERG) |
| FMTEXT - Format pour fichier de transfert de trésorerie |
| Ce paramètre est utilisé dans la génération d'un fichier d'interface vers un logiciel de trésorerie (TTRE) pour choisir le format du fichier à générer. |
| Occurrences |
|
| CCE : Concept Euro |
| CCP : Concept |
| CEE : CERG Euro |
| CER : CERG |
| KYR : Kyriba |
| SAA : SAARI |
| SAG : SAGE |
| SYB : SYBEL |
| VRA : VISUEL RAPPRO |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Constit. fic. d'interface pour logiciel trésorerie (TTRE) |
| FONOCPLN - Fonction du plan de comptes |
| Permet d'identifier le sens comptable habituel du plan. La conjonction de cette donnée plus la fonction du détail du plan va permettre le paramétrage de l'édition du compte en fonction de son solde suivant la règle suivante : |
| Occurrences |
|
| C : Crédit | ||||||||||||
|
| D : Débit | ||||||||||||
|
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Plans comptables et détails par niveau (GPLN) Edition préparatoire (EPRE) |
| FONOCPNC - Fonction du détail de plan de comptes |
| Ce paramètre est utilisé en collaboration avec la fonction du plan de comptes. Il permet de déterminer la façon d'éditer le sens soustractif. Si la fonction du plan (FONOCPLN) est débitrice : => si le solde est débiteur, les soldes sont édités en positif. => si le solde est créditeur et si la fonction du niveau de plan (FONOCPNC) vaut : - SE : le solde est édité en débit négatif ; - SN : le solde n'est pas édité ; - null : le solde est édité en débit négatif avec une erreur. Si la fonction du plan (FONOCPLN) est créditrice : => si le solde est créditeur, les soldes sont édités en positif. => si le solde est débiteur et si la fonction du niveau de plan (FONOCPNC) vaut : - SE : le solde est édité en crédit négatif ; - SN : le solde n'est pas édité ; - null : le solde est édité en crédit négatif avec une erreur. |
| Occurrences |
|
| Null : Soustractif interdit. |
| SE : Soustractif édité. |
| SN : Soustractif non édité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Plans comptables et détails par niveau (GPLN) Edition préparatoire (EPRE) |
| FVEAFC - Affectation des coûts |
| Ce paramètre est utilisé pour donner le choix de l'affectation des coûts des virements nationaux à la soumission du traitement de génération de fichier de virements espagnols (TFVE). Il n'a une incidence que pour la création du fichier ASCII : Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F6, Position 64. |
| Occurrences |
|
| 1 Donneur d'ordre |
| 2 Bénéficiaire |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements espagnols (TFVE) |
| FVECPC - Code partage des coûts |
| Ce paramètre est utilisé pour donner le choix du code de partage des coûts des virements internationaux et spéciaux à la soumission du traitement de génération de fichier de virements espagnols (TFVE). Il n'a une incidence que pour la création du fichier ASCII : Enregistrement détail (remise internationale) N°2, Zone F2, Position 44. |
| Occurrences |
|
| 1 Donneur d'ordre |
| 2 Bénéficiaire |
| 3 Partagés |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements espagnols (TFVE) |
| FVETYV - Type de virement |
| Ce paramètre est utilisé pour donner le choix du type de virement des virements nationaux à la soumission du traitement de génération de fichier de virements espagnols (TFVE). Il n'a une incidence que pour la création du fichier ASCII : Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F7, Position 65. |
| Occurrences |
|
| 1 Salaires |
| 8 Pension |
| 9 Autres |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements espagnols (TFVE) |
| FVEVDB - Virement direct bénéficiaire |
| Ce paramètre est utilisé pour donner le choix du virement direct bénéficiaire des virements nationaux à la soumission du traitement de génération de fichier de virements espagnols (TFVE). Il n'a une incidence que pour la création du fichier ASCII : Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F8, Position 66. |
| Occurrences |
|
| 1 Oui |
| 2 Non |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier de virements espagnols (TFVE) |
| GEIOCSCB - Génération si information |
| Ce paramètre est utilisé pour déterminer la partie du champ "Information complémentaire 1" du mouvement bancaire qui va permettre au traitement des écritures issues des mouvements bancaires (TEMB) de générer l'écriture. |
| Occurrences |
|
| C Contient |
| Pour pouvoir générer l'écriture, le champ "Information complémentaire 1" du mouvement bancaire doit contenir ce qui est renseigné dans le champ "Valeur de l'information" du schéma comptable des codes interbancaires (champ VAIOCSCB). |
| D Débute |
| Pour pouvoir générer l'écriture, le champ "Information complémentaire 1" du mouvement bancaire doit débuter par ce qui est renseigné dans le champ "Valeur de l'information" du schéma comptable des codes interbancaires. |
| E Egal |
| Pour pouvoir générer l'écriture, le champ "Information complémentaire 1" du mouvement bancaire doit être égal à ce qui est renseigné dans le champ "Valeur de l'information" du schéma comptable des codes interbancaires. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Schémas comptables des codes interbancaires (GSCB) Utilisé dans : Ecritures issues des mouvements bancaires (TEMB) |
| GELOCSCB - Génération si libellé |
| Ce paramètre est utilisé pour déterminer la partie du champ "Libellé" du mouvement bancaire qui va permettre au traitement des écritures issues des mouvements bancaires (TEMB) de générer l'écriture. |
| Occurrences |
|
| C Contient |
| Pour pouvoir générer l'écriture, le champ "Libellé" du mouvement bancaire doit contenir ce qui est renseigné dans le champ "Valeur du libellé" du schéma comptable des codes interbancaires (champ VALOCSCB). |
| D Débute |
| Pour pouvoir générer l'écriture, le champ "Libellé" du mouvement bancaire doit débuter par ce qui est renseigné dans le champ "Valeur du libellé" du schéma comptable des codes interbancaires. |
| E Egal |
| Pour pouvoir générer l'écriture, le champ "Libellé" du mouvement bancaire doit être égal à ce qui est renseigné dans le champ "Valeur du libellé" du schéma comptable des codes interbancaires. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Schémas comptables des codes interbancaires (GSCB) Utilisé dans : Ecritures issues des mouvements bancaires (TEMB) |
| GENOCABO - Genre de l'abonnement comptable |
| Ce paramètre permet de connaître la zone des pièces dans laquelle le numéro d'abonnement est conservé. Ceci permet de réaliser la synchronisation entre un abonnement et les pièces comptables associées. |
| Occurrences |
|
| 11 : Paramètre 11 |
| 12 : Paramètre 12 |
| 13 : Paramètre 13 |
| 14 : Paramètre 14 |
| 15 : Paramètre 15 |
| B : Bordereau |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Gestion des abonnements comptables (GABOO) |
| GENOCADT - Genre d'aide à la déclaration de TVA |
| Permet de retrouver les lignes de données générées dans la table d'aide à la déclaration de TVA. |
| Occurrences |
|
| G : Groupe de TVA |
| M : Marqué comme étant soumis à la priorité de TVA (multi-régimes dans la même écriture) |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement périodique de TVA (TADT) Edition d'aide à la déclaration de la TVA (EADT) |
| GENOCCUD - Genre cumul devise |
| Permet de marquer les cumuls en devise (table OCCUD) générés pour un compte dont la zone "Cumuls en devise" contient un "E". Pour des comptes (non collectif) ainsi définis, on génère un cumul en mettant le tiers de l'écriture dans le tiers du cumul en devise. |
| Occurrences |
|
| E : Cumul en devise avec tiers de l'écriture |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Validation comptable (TVAL) |
| GENOCECR - Genre de l'écriture (CP : Equilibre) |
| Le genre de l'écriture permet de savoir l'origine de l'écriture, pour les écritures qui sont générées automatiquement. |
| Occurrences |
|
| CP : Equilibre |
| Cette écriture a été générée par le traitement de validation des écritures (TVAL), dans le cas où le type d'équilibre du journal (paramètre CTROEJRN) n'est pas à l'écriture. |
| EA : Ecart d'arrondi. |
| Cette écriture a été générée par le traitement de génération des écarts de change (TGED) dans le cadre de la gestion des arrondis ou par le traitement de génération des écarts Euro (TGEE). |
| EC : Ecart de change. |
| Cette écriture a été générée par le traitement de génération des écarts de change (TGED). |
| EL : Ecriture de clôture. |
| Cette écriture a été générée par le traitement de génération des écritures de clôture (TECL) ou par le traitement de solde des comptes hors clôture (TESC). |
| ER : Ecart de réévaluation. |
| Cette écriture a été générée par le traitement de génération des écritures de réévaluation (TRCD). |
| TD : Prorata taux définitif |
| Ce genre est positionné sur des écritures ayant été traitées en prorata de TVA avec le taux définitif indiqué dans GPTV. |
| TI : TVA Italie |
| Cette écriture a été générée par le traitement périodique de TVA (TADT). |
| TR : Régularisation prorata TVA |
| Ce genre est positionné sur des écritures ayant subi le traitement de régularisation du prorata de TVA (TGRP) suite à la mise à disposition du taux définitif dans GPTV. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ecritures (GECR) Validation comptable (TVAL) Génération des écarts de change (TGED) Génération des écarts liés au reporting (TGEE) Génération des écritures de clôture (TECL) Réévaluation des comptes en devises (TRCD) Traitement périodique de TVA (TADT) |
| GENOCMTA - Genre TVA mouvements |
| Il permet d'indiquer le sens du mouvement de TVA. |
| Occurrences |
|
| D - Débit |
| C - Crédit |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : TVA associée aux mouvements (GMTA) |
| GENOCMVC - Genre de mouvement |
| Le genre du mouvement permet de différencier les mouvements générés automatiquement par des traitements. |
| Occurrences |
|
| CP : Equilibre |
| Mouvement généré sur un journal à équilibrage lors de la validation d'une écriture en batch (TVAL) ou en interactif (Validation dans GECR). |
| CT : Contrepartie |
| Mouvement généré pour effectuer la contrepartie lors de la génération d'une écriture dans une saisie de règlement (GERG). |
| P |
| Utilisé pour marquer le mouvement supplémentaire généré sur le compte de TVA non récupérable précisé dans la chaîne 1 du paramètre MODOETVA lors du traitement du prorata de TVA. Cas où la partie de TVA non récupérable n'est pas réincorporée au compte de comptabilisation d'origine, mais passée sur un compte dédié. Utilisé également pour marquer le mouvement généré sur le compte HT par le traitement d'aide à la déclaration de TVA (TADT) lors de la création de l'OD dans le cas particulier de TVA intracommunautaire et prorata. Ce marquage permet de ne pas effectuer le contrôle de présence de compte de TVA lorsqu'un code de TVA non traité est utilisé même s'il est actif (valeur testée 2 de l'occurrence CTLTVA du paramètre AUTCPT égale à "A"). |
| RP : Marquage pour mouvement d'écart |
| Mouvement d'écart généré automatiquement pour effectuer l'équilibrage d'une écriture dans toutes les devises lors de son enregistrement. Lié à la mise en place d'une devise de reporting. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ecritures (GECR) Validation comptable (TVAL) |
| GENOCPIA - Genre de l'association de pièces |
| Le genre de l'association de pièce permet de savoir son origine, pour les associations générées automatiquement. |
| Occurrences |
|
| AA : Rapprochement automatique. |
| N'est plus utilisé. |
| EA : Ecart d'arrondi |
| Cette association a été générée par le traitement de génération des écarts de change (TGED) dans le cadre du traitement des arrondis. |
| EC : Ecart de change |
| Cette association a été générée par le traitement de génération des écarts de change (TGED). |
| RI : Rapprochement devise In |
| On ne peut ni modifier, ni supprimer cette association. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Associations de pièces (GPIA) Génération des écarts de change (TGED) |
| GENOCPNT - Genre plan type de pièce |
| Paramètre permettant d'affecter une donnée spécifique au niveau des types de pièce d'un plan. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Types de pièce d'un plan (GPNT) |
| GENOCTIM - Genre de la table intermédiaire de fichiers magnétiques |
| Permet de différencier des enregistrements générés dans la table intermédiaire pour des fichiers spéciaux. |
| Occurrences |
|
| I : International |
| Enregistrement généré par le traitement de génération d'un fichier de virement international (TFVI). |
| M : Mandat la Poste |
| Enregistrement généré par le traitement de génération d'un fichier mandat la Poste (TFMP). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Constitution du fichier magnétique à transférer (TTIM) Génération d'un fichier Mandat la Poste (TFMP) Génération du fichier de virements internationaux (TFVI) |
| IDOOCPER - Identifiant des écritures réciproques |
| Ce paramètre permet de recenser les colonnes des écritures et des mouvements utilisées pour identifier les écritures réciproques entre établissements. |
| Occurrences |
|
| BOROCECR : Bordereau |
| C01OCMVC : Identifiant court 1 du mouvement |
| C02OCMVC : Identifiant court 2 du mouvement |
| C03OCMVC : Identifiant court 3 du mouvement |
| C04OCMVC : Identifiant court 4 du mouvement |
| DOSOCECR : Dossier de l'écriture |
| DOSOCMVC : Dossier du mouvement |
| G01OCMVC : Identifiant long 1 du mouvement |
| G02OCMVC : Identifiant long 2 du mouvement |
| I01OCMVC : Identifiant 1 du mouvement |
| I02OCMVC : Identifiant 2 du mouvement |
| I03OCMVC : Identifiant 3 du mouvement |
| I04OCMVC : Identifiant 4 du mouvement |
| LIBOCECR : Libellé de l'écriture |
| LIBOCMVC : Libellé du mouvement |
| LICOCECR : Libellé complémentaire de l'écriture |
| LICOCMVC : Libellé complémentaire du mouvement |
| NUMOCECR : Numéro d'écriture |
| P10OCMVC : Paramètre 10 du mouvement |
| P11OCMVC : Paramètre 11 du mouvement |
| P12OCMVC : Paramètre 12 du mouvement |
| P13OCMVC : Paramètre 13 du mouvement |
| P14OCMVC : Paramètre 14 du mouvement |
| P15OCMVC : Paramètre 15 du mouvement |
| PIEOCECR : Numéro de pièce |
| PIXOCECR : Référence externe |
| PR1OCECR : Paramètre 1 de l'écriture |
| PR1OCMVC : Paramètre 1 du mouvement |
| PR2OCECR : Paramètre 2 de l'écriture |
| PR2OCMVC : Paramètre 2 du mouvement |
| PR3OCECR : Paramètre 3 de l'écriture |
| PR3OCMVC : Paramètre 3 du mouvement |
| PR4OCMVC : Paramètre 4 du mouvement |
| PR5OCMVC : Paramètre 5 du mouvement |
| PR6OCMVC : Paramètre 6 du mouvement |
| PR7OCMVC : Paramètre 7 du mouvement |
| PR8OCMVC : Paramètre 8 du mouvement |
| PR9OCMVC : Paramètre 9 du mouvement |
| ZONOCECR : Zone libre de l'écriture |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage des écritures réciproques (GPERC) |
| IDSOCPIE - Indicateur du solde de la pièce |
| Zone informative permettant d'effectuer plus aisément des extractions de pièces à partir de leurs soldes dans les différentes devises. |
| Occurrences |
|
| NNN : Pièce Non soldée en référence, Non soldée en reporting, Non soldée en devise. |
| NNS : Pièce Non soldée en référence, Non soldée en reporting, Soldée en devise. |
| NSN : Pièce Non soldée en référence, Soldée en reporting, Non soldée en devise. |
| NSS : Pièce Non soldée en référence, Soldée en reporting, Soldée en devise. |
| SNN : Pièce Soldée en référence, Non soldée en reporting, Non soldée en devise. |
| SNS : Pièce Soldée en référence, Non soldée en reporting, Soldée en devise. |
| SSN : Pièce Soldée en référence, Soldée en reporting, Non soldée en devise. |
| SSS : Pièce Soldée en référence, Soldée en reporting, Soldée en devise. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Pièces (GPIE) Edition des pièces (EPIE) |
| NAMOCREF - Nom de l'interface |
| Ce paramètre permet de stocker les interfaces gérées dans les règles de génération et renommage de fichiers. |
| Occurrences |
|
| KYRC : Cash flow |
| KYRE : EDI |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Règles de création des fichiers bancaires (GRKE) Règles de création des fichiers de cash flow (GRKC) |
| NATOCABE - Nature échéance abonnement |
| Ce paramètre permet de distinguer les échéances entières de celles qui ne le sont pas, lors de la génération des échéances à l'insertion d'un abonnement. |
| Occurrences |
|
| O : Echéance entière |
| N : Echéance non entière |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Echéancier d'abonnements (GABOE) |
| NATOCADT - Nature d'aide à la déclaration de TVA |
| Permet de retrouver les enregistrements correspondants à de la TVA sur acompte générés par le traitement d'aide à la déclaration de TVA (TADT). |
| Occurrences |
|
| A : Acompte |
| AA : Annulation d'acompte |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement périodique de TVA (TADT) Edition d'aide à la déclaration de la TVA (EADT) |
| NATOCMVC - Nature de mouvement |
| La nature des mouvements sert de marquage pour les mouvements générés par le traitement de génération des écritures de clôture (TECL). Cette zone est affectée automatiquement par le système. |
| Occurrences |
|
| CL : Clôture |
| Affectée aux mouvements générés par le traitement de génération des écritures de clôture (TECL). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ecritures (GECR) Génération des écritures de clôture (TECL) |
| NATOCPLN - Nature du plan de comptes |
| Il permet de préciser le signe affecté au total du plan. |
| Occurrences |
|
| N : Montants en négatif. |
| P : Montants en positif. |
| Si la nature n'est pas précisée, on ne change pas le signe du total du plan. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Plans comptables et détails par niveau (GPLN) Edition préparatoire (EPRE) |
| NATTRES - Localisation nature de trésorerie |
| Ce paramètre définit à quel niveau la nature de trésorerie doit être déterminée. On distingue 2 séries d'occurrences : - les occurrences MVC, TIE et CPT afin de déterminer la nature de trésorerie lorsque le mouvement de contrepartie au mouvement du compte de banque est directement extrait ; - les occurrences MVCPIA, TIEPIA, CPTPIA afin de déterminer la nature de trésorerie lors de l'extraction des pièces associées au mouvement de contrepartie. L'ordre des occurrences détermine l'ordre de recherche de la nature entre le mouvement, le tiers et le compte. La chaîne 1 indique la zone contenant la nature de trésorerie. La chaîne 2 permet de préciser une nature de trésorerie qui s'appliquera à tous les mouvements, tiers ou comptes dès lors qu'aucune nature de trésorerie n'a été déterminée à un niveau supérieur. |
| Occurrences |
|
| CPT : Compte |
| La chaîne 1 indique la zone des comptes contenant la nature de trésorerie : à choisir parmi les zones PR1OECPT (paramètre 1), PR2OECPT (paramètre 2), FCPOECPT (famille), FONOECPT (fonction), REGOECPT (regroupement). Les différentes natures de trésorerie définies comme occurrences du paramètre TREOCRTR devront être aussi définies pour le paramètre équivalent à la zone choisie. |
| CPTPIA : Compte |
| La chaîne 1 indique la zone des comptes contenant la nature de trésorerie : à choisir parmi les zones PR1OECPT (paramètre 1), PR2OECPT (paramètre 2), FCPOECPT (famille), FONOECPT (fonction), REGOECPT (regroupement). Les différentes natures de trésorerie définies comme occurrences du paramètre TREOCRTR devront être aussi définies pour le paramètre équivalent à la zone choisie. |
| MVC : Mouvement |
| La chaîne 1 indique la zone des mouvements contenant la nature de trésorerie : à choisir parmi les zones I01OCMVC (identifiant 1), I02OCMVC (identifiant 2), I03OCMVC (identifiant 3), PR1OCMVC (paramètre 1), PR2OCMVC (paramètre 2), PR3OCMVC (paramètre 3), PR9OCMVC (paramètre 9), P10OCMVC (paramètre 10). Les différentes natures de trésorerie définies comme occurrences du paramètre TREOCRTR devront être aussi définies pour le paramètre équivalent à la zone choisie. |
| MVCPIA : Mouvement |
| La chaîne 1 indique la zone des mouvements contenant la nature de trésorerie : à choisir parmi les zones I01OCMVC (identifiant 1), I02OCMVC (identifiant 2), I03OCMVC (identifiant 3), PR1OCMVC (paramètre 1), PR2OCMVC (paramètre 2), PR3OCMVC (paramètre 3), PR9OCMVC (paramètre 9), P10OCMVC (paramètre 10). Les différentes natures de trésorerie définies comme occurrences du paramètre TREOCRTR devront être aussi définies pour le paramètre équivalent à la zone choisie. |
| TIE : Tiers |
| La chaîne 1 indique la zone des tiers contenant la nature de trésorerie : à choisir parmi les zones IC1OETIE, IC2OETIE, IC3OETIE, IC4OETIE, IC5OETIE (identifiants 1 à 5). Les différentes natures de trésorerie définies comme occurrences du paramètre TREOCRTR devront être aussi définies pour le paramètre équivalent à la zone choisie. |
| TIEPIA : Tiers |
| La chaîne 1 indique la zone des tiers contenant la nature de trésorerie : à choisir parmi les zones IC1OETIE, IC2OETIE, IC3OETIE, IC4OETIE, IC5OETIE (identifiants 1 à 5). Les différentes natures de trésorerie définies comme occurrences du paramètre TREOCRTR devront être aussi définies pour le paramètre équivalent à la zone choisie. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Génération des réalisations de trésorerie (TRTR) |
| OCCCCUG - Totalisations pour consultation pliage-dépliage |
| Permet de définir les différentes totalisations pour la consultation pliage-dépliage (CCPLD). L'occurrence n'est pas significative. La valeur testée 1 indique le type de colonne : C caractère ; D date ; M mois ; N numérique. La chaîne 1 indique la colonne de totalisation : colonne de la table des CGR, des comptes ou des cumuls. La valeur 1 indique un numéro de libellé (GALIB) à afficher dans les listes de choix des totalisations. Le texte indique les paramètres de synchronisation à utiliser pour l'appel des transactions liées. |
| Occurrences |
|
| TOTAL00010 : CGR |
| TOTAL00020 : Compte |
| TOTAL00030 : Date 1 du CGR |
| TOTAL00040 : Date 2 du CGR |
| TOTAL00050 : Date 3 du CGR |
| TOTAL00060 : Date 4 du CGR |
| TOTAL00070 : Date 5 du CGR |
| TOTAL00080 : Ensemble du CGR |
| TOTAL00090 : Etablissement |
| TOTAL00100 : Famille du CGR |
| TOTAL00110 : Famille du compte |
| TOTAL00120 : Genre du CGR |
| TOTAL00130 : Genre du compte |
| TOTAL00140 : Gestionnaire 2 du CGR |
| TOTAL00150 : Gestionnaire 3 du CGR |
| TOTAL00160 : Gestionnaire 4 du CGR |
| TOTAL00170 : Gestionnaire 5 du CGR |
| TOTAL00180 : Gestionnaire 6 du CGR |
| TOTAL00190 : Gestionnaire du CGR |
| TOTAL00200 : Gestionnaire du compte |
| TOTAL00210 : Groupe du CGR |
| TOTAL00220 : Identifiant 1 du CGR |
| TOTAL00230 : Identifiant 2 du CGR |
| TOTAL00240 : Identifiant 3 du CGR |
| TOTAL00250 : Identifiant 4 du CGR |
| TOTAL00260 : Identifiant 5 du CGR |
| TOTAL00270 : Identifiant long 1 du CGR |
| TOTAL00280 : Identifiant long 2 du CGR |
| TOTAL00290 : Identifiant long 3 du CGR |
| TOTAL00300 : Identifiant long 4 du CGR |
| TOTAL00310 : Identifiant long 5 du CGR |
| TOTAL00320 : Journal |
| TOTAL00330 : Libellé 1 du CGR |
| TOTAL00340 : Libellé 2 du CGR |
| TOTAL00350 : Mois |
| TOTAL00360 : Nature |
| TOTAL00370 : Nature du CGR |
| TOTAL00380 : Nature du compte |
| TOTAL00390 : Numérique 1 du CGR |
| TOTAL00400 : Numérique 2 du CGR |
| TOTAL00410 : Numérique 3 du CGR |
| TOTAL00420 : Numérique 4 du CGR |
| TOTAL00430 : Numérique 5 du CGR |
| TOTAL00440 : Origine du CGR |
| TOTAL00450 : Paramètre 01 du CGR |
| TOTAL00460 : Paramètre 01 du compte |
| TOTAL00470 : Paramètre 02 du CGR |
| TOTAL00480 : Paramètre 02 du compte |
| TOTAL00490 : Paramètre 03 du CGR |
| TOTAL00500 : Paramètre 04 du CGR |
| TOTAL00510 : Paramètre 05 du CGR |
| TOTAL00520 : Paramètre 06 du CGR |
| TOTAL00530 : Paramètre 07 du CGR |
| TOTAL00540 : Paramètre 08 du CGR |
| TOTAL00550 : Paramètre 09 du CGR |
| TOTAL00560 : Paramètre 10 du CGR |
| TOTAL00570 : Paramètre 11 du CGR |
| TOTAL00580 : Paramètre 12 du CGR |
| TOTAL00590 : Paramètre 13 du CGR |
| TOTAL00600 : Paramètre 14 du CGR |
| TOTAL00610 : Paramètre 15 du CGR |
| TOTAL00620 : Paramètre 16 du CGR |
| TOTAL00630 : Paramètre 17 du CGR |
| TOTAL00640 : Paramètre 18 du CGR |
| TOTAL00650 : Paramètre 19 du CGR |
| TOTAL00660 : Paramètre 20 du CGR |
| TOTAL00670 : Poste |
| TOTAL00680 : Regroupement du compte |
| TOTAL00690 : Rôle du CGR |
| TOTAL00700 : Rôle du compte |
| TOTAL00710 : Tiers du CGR |
| TOTAL00720 : Type du compte |
| TOTAL00730 : Types de mouvements |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Consultation pliage - dépliage (CCPLD) |
| OPTIMVC - Optimisation sur les mouvements |
| Ce paramètre permet de configurer des optimisations lors de la recherche de mouvements comptables (GMVC). |
| Occurrences |
|
| DECJRN |
| Permet d'activer l'utilisation de la date comptable et du journal stockés au niveau des mouvements. Si la valeur testée 1 vaut : - "A" : utilisation activée ; - "I" : utilisation inactive. L'utilisation ne doit être activée que lorsque le traitement de reprise de l'antériorité (WTMVC) a traité toutes les écritures de la base de données. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Consultations ou traitements exploitant les mouvements |
| ORIJRN - Origine du journal (TGEF) |
| L'origine du journal est utilisée dans le traitement de génération des effets (TGEF). Elle permet de paramétrer le journal sur lequel vont s'imputer les écritures de règlement. |
| Occurrences |
|
| BANQUE : Journal issu de GBDV |
| Le journal sera recherché en fonction de la banque, du type de collectif et du mode de règlement de la pièce traitée : recherche dans la gestion des dates de valeur par banque (GBDV). |
| PIECE : Journal issu de GNPI |
| Le journal sera recherché en fonction du type de collectif et de la nature de règlement de la pièce traitée : recherche dans la gestion des numéros de pièces (GNPI). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération des effets (pièces et écritures) (TGEF) |
| ORIOCMBQ - Origine du mouvement bancaire |
| Ce paramètre indique l'origine des mouvements bancaires. |
| Occurrences |
|
| B Banque |
| Mouvements bancaires intégrés par TIFB puis TTFB. |
| C Comptabilité |
| Mouvements bancaires extraits de la comptabilité par TERB. |
| G Généré |
| Mouvements bancaires générés par des traitements particuliers (exemple TEMB). |
| S Saisie |
| Mouvements bancaires d'initialisation saisis dans GMBQ. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Mouvements bancaires à transférer (GTMB) Mouvements bancaires (GMBQ) |
| ORIOCRTR - Origine réalisation de trésorerie |
| Ce paramètre indique l'origine des réalisations de trésorerie. |
| Occurrences |
|
| A : Automatique (réalisation générée par le traitement TRTR) |
| M : Manuelle (réalisation saisie dans GRTR) |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Réalisation de trésorerie (GRTR) Génération des réalisations de trésorerie (TRTR) |
| PERECR - Fréquence de création des écritures |
| Ce paramètre donne les différentes fréquences possibles pour le traitement de génération d'écritures (TGEP) dans le cas où plusieurs écritures sont à générer à partir d'une seule. En fonction du nombre d'écritures et de la fréquence, le traitement TGEP saura calculer les dates comptables des écritures à générer. Vous pouvez créer de nouvelles valeurs si celles existantes par défaut sont insuffisantes. Pour chacune des occurrences : - la valeur 1 précise le nombre de mois compris dans la fréquence (12 pour un an, 6 pour un semestre, 3 pour un trimestre, etc.) ; - la valeur 2 précise le nombre de semaines compris dans la fréquence. |
| Occurrences |
|
| A : Annuelle |
| E : Semestre |
| M : Mois |
| S : Semaine |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'écritures (TGEP) |
| QRTYPADR - Type d'adresse pour QR-Code suisse |
| Ce paramètre permet de définir le type d'adresse d'un QR-Code. |
| Occurrences |
|
| K Adresse combinée |
| S Adresse structurée |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : QR-Codes suisses (GQRS) |
| RAP - Rapprochement OUI/NON |
| Permet de lancer l'exécution d'un rapprochement de pièces ou non. |
| Occurrences |
|
| N : Non (Pas de rapprochement à faire) |
| O : Oui (Rapprochement à effectuer) |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Saisie des règlements (GERG) Rapprochement des pièces comptables (GRAP) |
| ROLOCMTA - Rôle TVA mouvements |
| Il permet de marquer les enregistrements de TVA associée des mouvements. |
| Occurrences |
|
| Z - Zéro |
| Le rôle des enregistrements est positionné à "Z" lorsque la somme des montants de TVA relatif à un même compte est nulle. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : TVA associée aux mouvements (GMTA) |
| ROLOCMVC - Rôle du mouvement |
| Ce paramètre est utilisé dans les traitements d'interface avec les logiciels de trésorerie (TTRE ou TCERG) ou dans le traitement de rapatriement des mouvements comptables en vue du rapprochement bancaire (TERB) : il correspond au code transfert. Ce code transfert est numérique, il est incrémenté de un à chaque transfert de ce mouvement. Les occurrences de 1 à 9 doivent exister. |
| Occurrences |
|
| 1 : Premier envoi |
| 2 : Deuxième envoi |
| 3 : Troisième envoi |
| 4 : Quatrième envoi |
| 5 : Cinquième envoi |
| 6 : Sixième envoi |
| 7 : Septième envoi |
| 8 : Huitième envoi |
| 9 : Neuvième envoi |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Constit. fic. d'interface pour logiciel trésorerie (TTRE) Génération d'un fichier d'interface vers CERG (TCERG) Extraction vers rapprochement bancaire (TERB) |
| ROLOCPIE - Rôle de la pièce |
| Ce paramètre est utilisé dans les traitements d'interface avec un logiciel de trésorerie (TKPE) ; il correspond au code transfert. Ce code transfert est numérique, il est incrémenté de un à chaque transfert de cette pièce. Les occurrences de 1 à 9 doivent exister. |
| Occurrences |
|
| 1 : Premier envoi |
| 2 : Deuxième envoi |
| 3 : Troisième envoi |
| 4 : Quatrième envoi |
| 5 : Cinquième envoi |
| 6 : Sixième envoi |
| 7 : Septième envoi |
| 8 : Huitième envoi |
| 9 : Neuvième envoi |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Pièces (GPIE) Utilisé dans : Export des prévisions estimées (TKPE) |
| ROLOCRTR - Rôle réalisation de trésorerie |
| Ce paramètre indique le nombre d'éditions avec marquage d'une réalisation de trésorerie (ERTR). Il permet aussi d'indiquer les réalisations n'ayant jamais été éditées avec marquage qui seront à traiter suite à une modification du schéma des associations de pièces. |
| Occurrences |
|
| 1 : 1 envoi |
| 2 : 2 envois |
| 3 : 3 envois |
| 4 : 4 envois |
| 5 : 5 envois |
| 6 : 6 envois |
| 7 : 7 envois |
| 8 : 8 envois |
| 9 : 9 envois |
| M : Modifié |
| Cette réalisation de trésorerie n'a jamais été éditée avec marquage et a fait l'objet d'une modification au niveau du schéma des pièces associées. Elle sera à nouveau traitée lors du prochain lancement du traitement de génération des réalisations de trésorerie (TRTR). |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Réalisation de trésorerie (GRTR) Edition des réalisations de trésorerie (ERTR) Génération des réalisations de trésorerie (TRTR) |
| TFMPC1 - Génération mandat poste : chiffre 1 |
| Liste les codes particularités utilisables comme 1er chiffre dans le traitement de génération de fichier de mandat la Poste (TFMP). Ce code se retrouve dans l'enregistrement détail D1 (06) au 150ème caractère. |
| Occurrences |
|
| 1 : Mandat payable en main propre |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier Mandat la Poste (TFMP) |
| TFMPC2 - Génération mandat poste : chiffre 2 |
| Liste les codes particularités utilisables comme 2ème chiffre dans le traitement de génération de fichier de mandat la Poste (TFMP). Ce code se retrouve dans l'enregistrement détail D1 (06) au 151ème caractère. |
| Occurrences |
|
| 2 : Ne pas réexpédier |
| 4 : Ne pas réexpédier à l'étranger |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier Mandat la Poste (TFMP) |
| TFMPC3 - Génération mandat poste : chiffre 3 |
| Liste les codes particularités utilisables comme 3ème chiffre dans le traitement de génération de fichier de mandat la Poste (TFMP). Ce code se retrouve dans l'enregistrement détail D1 (06) au 152ème caractère. |
| Occurrences |
|
| 3 : Mandat à charger |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération d'un fichier Mandat la Poste (TFMP) |
| TRFOCECR - Code de transfert de l'écriture |
| Permet de marquer dans le cadre de traitement spécifique les écritures transférées vers une autre application. |
| Occurrences |
|
| RT : Réalisation de trésorerie |
| Cette écriture a été traitée par la génération des réalisations de trésorerie (TRTR). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ecritures (GECR) |
| TRFOCPIA - Code de transfert de l'association de pièce |
| Permet de marquer dans le cadre de traitement spécifique les associations de pièces transférées vers une autre application. |
| Occurrences |
|
| RT : Réalisation de trésorerie |
| Cette association de pièces a été traitée par la génération des réalisations de trésorerie (TRTR). Une fois la réalisation éditée avec marquage (ERTR), l'association ne pourra plus être modifiée ou supprimée. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Associations de pièces (GPIA) |
| TRPOCMBQ - Type de rapprochement |
| Définit le type de rapprochement des mouvements bancaires. |
| Occurrences |
|
| A Automatique |
| M Manuel |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Mouvements bancaires (GMBQ) |
| TRTOCCOP - Code traitement pour compensation de pièces |
| Permet de marquer les compensations traitées. |
| Occurrences |
|
| T Compensation traitée |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Compensation de pièces (GCOPI) |
| TRTOCCUD - Code de traitement des cumuls |
| Permet de marquer dans le cadre de traitement spécifique les cumuls transférés vers une autre application. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans des traitements spécifiques |
| TRTOCCUG - Traitement des cumuls |
| Permet de marquer dans le cadre de traitement spécifique les cumuls transférés vers une autre application. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans des traitements spécifiques |
| TRTOCECT - Code traitement pour écriture de transfert |
| Le code traitement peut prendre deux valeurs : |
| Occurrences |
|
| A : Attente |
| Mise en attente dans la table d'interface. Attention : ce code n'est pas géré actuellement par le traitement de transfert des écritures (TECT). |
| R : Rejet |
| Rejetée lors d'une intégration précédente. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Ecritures à transférer (GECT) Transfert en comptabilité (TECT) Associations des pièces à transférer (GPIT) Transfert des associations de pièces (TPIT) Lignes budgétaires à transférer (GTBU) Transfert de table d'interface budgétaire (TTBU) Transfert de clés de répartition (GTBR) Transfert des clés de répartition (TTBR) Fichiers bancaires à transférer (GTFB) Soldes bancaires à transférer (GTSB) |
| TRTOCIMP - Code traitement pour suivi des impayés |
| Le code traitement peut prendre deux valeurs. |
| Occurrences |
|
| A : Attente |
| L'impayé est en attente de traitement. |
| T : Traité |
| L'impayé a été traité. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Suivi des impayés (GPIMP) |
| TYGOCJIP - Type de génération |
| Permet de définir les différents types de génération des écritures d'intérêts sur pièce. |
| Occurrences |
|
| C : Client |
| P : Pièce |
| T : Tiers |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Consultation des intérêts sur pièce (CJIP) Intérêts sur avoir (GAVI) Génération des écritures d'intérêts sur pièce (TEIP) |
| TYPMBQ - Type de mouvement bancaire |
| Deux types de mouvements principaux sont gérés : ceux issus de la banque "B" et ceux issus de la comptabilité "C". Le type "F" est utilisé au niveau des soldes bancaires (GSBQ) afin de contrôler l'ordre séquentiel et la cohérence des enregistrements des fichiers de relevés bancaires. Ces enregistrements correspondent à l'ancien solde (type 01) et au nouveau solde (type 07). Le type "V" permet, lorsque les soldes en date de valeur sont gérés (AUTRAP occurrence RAPDVL), de saisir des mouvements d'initialisation en date de valeur. |
| Occurrences |
|
| B Bancaire |
| C Comptable |
| F Fichier |
| V Valeur |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Mouvements bancaires à transférer (GTMB) Mouvements bancaires (GMBQ) |
| TYPOCABC - Type comptabilisation abonnement |
| Il permet de définir les différents types de mouvements paramétrés dans le schéma de comptabilisation d'un abonnement. La chaîne 1 est utilisée lors de l'intégration de la pré-comptabilisation d'un abonnement pour indiquer un code de TVA non traité à positionner sur les comptes en TVA obligatoire. |
| Occurrences |
|
| A : Mouvements d'abonnement |
| C : Mouvements de contrepartie |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Comptabilisation d'abonnements (GABOC) Pré-comptabilisation d'abonnement (GABOP) |
| TYPOCABT - Type réalisé abonnement |
| Il permet de définir l'origine d'une facture lorsqu'il ne s'agit pas d'une pièce comptable. Il peut s'agir d'une commande d'achats, d'une facture de ventes, ... |
| Occurrences |
|
| CA : Commande d'achats |
| CV : Commande de ventes |
| FA : Facture d'achats |
| FV : Facture de ventes |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Réalisation d'abonnements (GABOT) |
| TYPOCADT - Type d'aide à la déclaration de TVA |
| Le type d'aide à la déclaration de TVA est utilisé dans le traitement périodique de TVA (TADT). Si des factures concernent des périodes antérieures au mois traité (date d'émission antérieure à la date de fait générateur au plus tôt), la TVA est exigible ce mois. Dans ce cas la date d'exigibilité ne sera pas la date d'émission de la facture mais la "date de fait générateur au plus tôt". Tous les enregistrements créés dans la table d'aide à la déclaration de TVA qui sont dans ce cas auront le type à "A" (Antérieur) pour pouvoir distinguer la TVA omise précédemment, dans l'édition d'aide à la déclaration (EADT). D'autre part, tous les enregistrements créés dans la table d'aide à la déclaration de TVA (OCADT) et dont la date de fait générateur est postérieure au dernier jour du mois de la "date de fait générateur au plus tôt", auront le type égal à "F" (Futur). En effet, ces écritures apparaitront dans l'édition d'aide à la déclaration de mois futurs. |
| Occurrences |
|
| A : Antérieur (TVA omise précédemment) |
| F : Future (TVA qui apparaîtra sur des mois futurs) |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Traitement périodique de TVA (TADT) Edition d'aide à la déclaration de la TVA (EADT) |
| TYPOCMBQ - Type du mouvement bancaire |
| L'occurrence "R" de ce paramètre peut être utilisée lors de la saisie d'un mouvement bancaire d'initialisation (origine égale à "S") pour faire en sorte qu'il soit rapproché automatiquement et individuellement. |
| Occurrences |
|
| R : Rapproché |
| Valeur permettant de rapprocher (passage à l'état de rapprochement "R") un mouvement bancaire d'initialisation dès sa création. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Mouvements bancaires (GMBQ) |
| TYPOCPLN - Type du plan de comptes |
| Il permet de préciser la période à prendre en compte pour rechercher les soldes dans l'édition préparatoire au bilan (EPRE). |
| Occurrences |
|
| D : Solde en début de période |
| Pour les comptes de bilan : sont pris en compte les cumuls de la précédente reprise de solde jusqu'au début de période. Pour les comptes de résultat : sont pris en compte les cumuls compris entre la dernière reprise de solde et la période de début et n'étant pas des cumuls de clôture. |
| F : Solde en fin de période |
| Pour les comptes de bilan : sont pris en compte les cumuls de la précédente reprise de solde jusqu'à la fin de période. Pour les comptes de résultat : sont pris en compte les cumuls compris entre la dernière reprise de solde et la période de fin et n'étant pas des cumuls de clôture. |
| P : Solde sur la période |
| Pour les comptes de bilan : sont pris en compte les cumuls de la précédente reprise de solde jusqu'à la fin de période. Pour les comptes de résultat : sont pris en compte les cumuls compris dans la période demandée et n'étant pas des cumuls de clôture. |
| S : Solde sur la période seulement (sans RS) |
| Pour les comptes de bilan : ne sont pris en compte que les cumuls compris dans la période demandée, les reprises de solde étant exclues. Pour les comptes de résultat : sont pris en compte les cumuls compris dans la période demandée et n'étant pas des cumuls de clôture. |
| T : Total |
| Dans le cas d'un plan supérieur, permet d'obtenir une totalisation. Utilisable dans l'édition préparatoire des flux de trésorerie (EPRP). |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Plans comptables et détails par niveau (GPLN) Edition préparatoire (EPRE) |
| TYPOCRMB - Type des remises en banque |
| Permet de paramétrer le type de remise en banque des pièces. Si la valeur testée 1 vaut : - 1 : remise à l'escompte (pour l'occurrence "ES") ; - autre valeur : remise à l'encaissement (pour l'occurrence "EN"). |
| Occurrences |
|
| EN : Encaissement (valeur testée 1 = 3) |
| ES : Escompte (valeur testée 1 = 1) |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Remises en banque (GRMB) Constitution d'une remise en banque (TRMB) |
| TYPOPE - Type d'opérations |
| Ce paramètre permet de définir les différents types d'opérations pouvant être effectués par le traitement de génération d'un fichier de virements allemands ou par d'autres traitements spécifiques. |
| Occurrences |
|
| GK : Virements fournisseurs. |
| La valeur testée 1 est positionnée à "F" afin d'indiquer que les virements sont destinés à des fournisseurs. |
| LK : Prélèvements clients. |
| La valeur testée 1 est positionnée à "C" afin d'indiquer que les virements sont destinés à des clients. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Génération d'un fichier de virements Allemands (TFVD) |
| TYPSEPA - Virement SEPA |
| Ce paramètre permet de recenser les différents formats SEPA. La valeur testée 1 agit sur le contrôle du code BIC des domiciliations bancaires des pièces lors du traitement TPSEP : - "A" : le code BIC est obligatoire uniquement pour les opérations transfrontalières (lorsque le pays de la domiciliation est différent du pays de l'établissement traité). Pour les opérations nationales, il n'est pas contrôlé comme obligatoire ; - "I" ou autre : le code BIC est contrôlé obligatoire dans tous les cas. Pour l'occurrence "SCT-I", peu importe la valeur testée 1, le code BIC est obligatoire si le pays de la domiciliation n'existe pas en tant qu'occurrence du paramètre PAYSSBIC. La valeur testée 2, pour l'occurrence "SCT-I", agit sur le contrôle des données de l'adresse : - "A" : l'adresse du bénéficiaire doit être entièrement renseignée (Ligne 1, 2 ou 3 / Code postal / Ville / Pays) ; - "I" ou autre valeur : les données de l'adresse ne sont pas contrôlées. |
| Occurrences |
|
| SCT : Virement SEPA SCT (TSEP) |
| SCT-C : Virement commercial SEPA (TSEPC) |
| SCT-I : Virement international SEPA (TSEPI) |
| SDD : Prélèvement SEPA SDD (TSEPD) |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Contrôles préalables aux traitements SEPA (TPSEP) |
| TYROCQRS - Type de référence d'un QR-Code suisse |
| Ce paramètre permet de définir le type de référence d'un QR-Code. |
| Occurrences |
|
| NON Sans référence |
| QRR Référence QR |
| SCOR Référence créditeur |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : QR-Codes suisses (GQRS) |
| VIMODRGM - Mode de règlement |
| Permet de renseigner la zone 18 (position 247) de l'enregistrement 04 "Détail des opérations" dans le traitement de génération d'un fichier de virement international (TFVI). Si le mode de règlement de la soumission est "0", on aura aussi l'enregistrement 05 "Banque du bénéficiaire". |
| Occurrences |
|
| 0 : Autre |
| 1 : Par chèque de la banque émettrice |
| 2 : Par chèque de la banque |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération du fichier de virements internationaux (TFVI) |
| VITYPDEB - Type de débit de la remise |
| Permet de renseigner la zone 18 (position 308) de l'enregistrement 03 "En-tête" dans le traitement de génération d'un fichier de virement international (TFVI). |
| Occurrences |
|
| 1 : Débit GLOBAL de la remise |
| 2 : Débit UNITAIRE par opération |
| 3 : Débit GLOBAL par devise de transfert |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération du fichier de virements internationaux (TFVI) |
| VITYPREM - Type de remise en banque |
| Permet de renseigner la zone 18 (position 309 : "Indice type de remises") de l'enregistrement 03 "En-tête" dans le traitement de génération d'un fichier de virement international (TFVI). La chaîne 1 de ce paramètre peut servir à alimenter la zone 19 (position 248 : "Code imputation des frais") de l'enregistrement 04 "Détail de l'opération" si le tiers et la domiciliation de frais ne sont pas présents à la soumission. Dans ce cas, la chaîne 1 doit contenir "13" ou "14". |
| Occurrences |
|
| 1 : Mono-date d'exécution et mono-devise |
| 2 : Mono-date d'exécution et multi-devises |
| 3 : Multi-dates d'exécution et mono-devise |
| 4 : Multi-dates d'exécution et multi-devises |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération du fichier de virements internationaux (TFVI) |