Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
|||
| Finances | |||
| GENC - Saisie des encaissements | |||
| Le principe est de réunir en une transaction unique la saisie des encaissements. Les encaissements peuvent être faits à partir d'un tiers quelconque pour un ensemble de tiers sur lequel les factures sont passées. Cette transaction permet d'encaisser les factures des différents tiers à partir du règlement du tiers payeur. Il est possible par paramétrage, d'effectuer ou non un regroupement (même compte, tiers, établissement, devise) sur une seule pièce de paiement. Reprise des informations de la pièce d'origine : - Lors de la création d'une pièce de règlement, certaines informations peuvent être ou non reprises de la pièce d'origine grâce au paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCIENC. Attention : cette reprise est uniquement possible dans le cas où le regroupement n'est pas demandé, pour générer une nouvelle pièce (nouveau numéro d'échéance) lors de chaque association de pièces. - Lors de la création d'une condition particulière de paiement, il est possible de reprendre ou non certaines informations de la pièce d'origine grâce au paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCISCP. |
| Données |
| Ecriture |
| Journal |
| Journal de l'écriture d'encaissement. Il doit être à numérotation de pièce automatique. Il peut être proposé par défaut en fonction de l'utilisateur suivant le paramètre DFTENC. |
| Type de pièce |
| Proposé à partir du journal, cette donnée reste modifiable. Il identifie le type de document saisi. Une attention particulière est à porter à cette donnée dans le cadre de la gestion de la TVA, afin de différencier les pièces de paiement des autres types. |
| Référence |
| Référence externe de l'écriture d'encaissement. |
| Libellé |
| Libellé de l'écriture d'encaissement. |
| Devise origine |
| Indique si l'écriture doit être saisie en devise de référence ou en devise de reporting. C'est dans cette devise que l'écriture devra être équilibrée. Le paramètre DEVREP occurrence PROPDVO permet de faire proposer soit l'une soit l'autre par défaut. |
| Règlement |
| Mode de règlement de la pièce d'encaissement. |
| Banque |
| Elle peut être proposée par défaut en fonction de l'utilisateur suivant le paramètre DFTENC. |
| Bordereau |
| Bordereau qui sera imputé aux écritures créées. Il peut être proposé en fonction du PR5 associé au mnémonique. Le numéro de bordereau représente généralement une remise en banque. |
| Date |
| Identifie la période comptable où est classée l'écriture d'encaissement. Elle est proposée par défaut égale à la date logique de la session de travail. Les contrôles effectués sont les suivants : - doit être postérieure à la date de début d'exercice présente dans la gestion des établissements ; - doit être comprise dans la période d'autorisation générale (paramètre AUTCPT occurrence DATE) ; - doit être comprise dans la période d'autorisation du journal. Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas où les dates de fait générateur théoriques associées à chaque régime et mode de règlement ne seraient pas renseignées. |
| Echéance |
| Date d'échéance de la pièce d'encaissement proposée automatiquement en fonction des conditions de facturation du tiers. Elle est calculée à partir de la date d'émission ou, à défaut, à partir de la date comptable et selon une règle bien précise. |
| Contrepartie |
| Le compte de contrepartie peut être saisi, proposé ou affecté de différentes façons suivant le paramètre PR3 associé au mnémonique. |
| Montant |
| Montant et sens d'encaissement. |
| Condition |
| Initiale |
| Si la case est cochée, la condition de chaque pièce est prise en compte. Sinon, la condition indiquée est affectée aux pièces. |
| Condition |
| Condition de paiement appliquée aux pièces. Les conditions sont définies dans la transaction GCPA. |
| Ecart |
| Montant |
| Montant et sens de l'écart de règlement entre la pièce de paiement et les pièces qui sont rapprochées avec. |
| Pourcentage |
| Pourcentage du montant de l'écart par rapport au montant du règlement. |
| Condition pour traiter |
| Condition de paiement appliquée sur l'écart de règlement. Les conditions sont définies dans la transaction GCPA. Lorsque la somme des montants à traiter des factures à rapprocher est supérieure au montant du règlement (perte), l'écart est affecté via la condition particulière générale à la pièce facture de plus fort solde en devise d'origine parmi les pièces associées. On exclut de cette recherche les pièces de paiement (valeur testée 1 du type à "P") et les pièces d'acompte (valeur testée 1 du type à "A") qui auraient pu être également rapprochées. Lorsque la somme des montants à traiter des factures à rapprocher est inférieure au montant du règlement (gain), l'écart est affecté via la condition particulière générale au règlement. |
| Sélection pour le rapprochement |
| Tiers |
| Sélection sur le tiers principal de la pièce. |
| Concerné |
| Sélection sur le tiers concerné de la pièce. |
| Associé |
| Sélection sur le tiers associé de la pièce. |
| Choix pour Sélection Tiers |
| Permet de choisir sur quel tiers s'appliquent les choix faits dans la "Sélection tiers". |
| Bordereau |
| Sélection sur le bordereau de la pièce. |
| Relance |
| Sélection sur le numéro de relance de la pièce. |
| Type période |
| Sélection des pièces comprises dans la période indiquée. Période portant sur les dates comptables ou d'émission. Le paramètre PR1 lié au mnémonique donne la correspondance de cette période avec la date comptable ou d'émission de la pièce. |
| Type de pièce |
| Le choix peut se faire en introduisant jusqu'à 3 types de pièce individuels, plus une fourchette de ces derniers. Attention à celle-ci lorsqu'on veut sélectionner qu'un type. |
| Pièces |
| Pièce |
| Pièce à régler. |
| Tiers |
| Tiers de la pièce à régler. |
| Concerné |
| Tiers concerné de la pièce à régler. |
| Associé |
| Tiers associé de la pièce à régler. |
| Type |
| Type de pièce de la pièce à régler. |
| Date |
| Date comptable de la pièce à régler. |
| Pièce externe |
| Pièce externe de la pièce à régler. |
| Rapprochement |
| Permet de déclencher le rapprochement entre les deux pièces. |
| Echéance |
| Date d'échéance de la pièce à régler. |
| Libellé |
| Libellé de la pièce à régler. |
| Montant |
| Montants en devise ou devise origine de la pièce à régler. |
| Solde |
| Soldes en devise ou devise origine de la pièce à régler. |
| Cours de la devise |
| Cours de la devise de la pièce. |
| Condition particulière |
| Condition de paiement de la pièce. Les conditions sont définies dans la transaction GCPA. |
| Montant |
| Montant et sens calculés par rapport à la condition particulière à appliquer. |
| Montant à traiter |
| Devise de référence |
| Montant et sens en devise de référence qui est proposé pour montant de l'association. Ce montant proposé est le solde de la pièce sélectionnée. Il peut être modifié. |
| Ecart |
| Condition |
| Condition de paiement appliquée sur l'écart de règlement. Les conditions sont définies dans la transaction GCPA. |
| Montant |
| Montant et sens de l'écart de règlement entre la pièce de paiement et les pièces rapprochées avec. |
| RIB |
| Affichage de la domiciliation bancaire du tiers saisi dans le RIB (recherche de celle indiquée dans GATE pour l'établissement de connexion). En fonction du paramètre AUTCPT, occurrence CREDOM, vous pouvez rendre les zones du RIB accessibles et ainsi saisir une domiciliation qui n'existe pas encore pour ce tiers. Elle sera automatiquement intégrée dans le fichier des domiciliations des tiers grâce au bouton "Générer". Attention, cette fonctionnalité n'est possible que si la numérotation des domiciliations est automatique (paramètre ROLOETIE). |
| Tiers, Tiers concerné, Tiers associé |
| Selon celui choisi, il est possible de proposer dans le champ tiers, le tiers correspondant de la sélection de la forme principale. |
| Devise |
| Devise |
| Code de la devise dans laquelle est libellée l'écriture. Elle n'est pas précisée lorsque celle-ci est égale à la devise de référence de l'établissement (monnaie locale). Sa présence signifie que la saisie des mouvements se fera, a priori, en devise OUT (extérieure à l'Euro). La contre-valeur se proposera automatiquement en fonction du cours. La saisie en devise d'une pièce doit être compatible avec le paramétrage des comptes qui seront mouvementés dans celle-ci. |
| Mode |
| Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur. Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut de l'établissement courant. |
| Date |
| Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours. |
| Devise de reporting |
| La présence de cette devise dépend du positionnement du paramètre DEVREP occurrence EUR. |
| Mode |
| Donnée permettant, en fonction de la devise de reporting et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur. Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut de l'établissement courant. Si la devise de reporting est l'Euro un seul mode est défini, celui par défaut de l'établissement (et les valeurs sont non modifiables). |
| Date |
| Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours. Dans le cas de l'Euro, il existe une seule date par rapport à la devise de référence non modifiable. |
| Date d'émission |
| Date d'émission de la pièce d'encaissement. |
| Date de valeur |
| Date de valeur de la pièce d'encaissement. |
| Adresse |
| Adresse du tiers principal de la pièce d'encaissement. |
| Domiciliation |
| Domiciliation bancaire du tiers principal de la pièce d'encaissement. |
| Dossier |
| Dossier de la pièce d'encaissement. |
| Gestionnaire |
| Gestionnaire de la pièce d'encaissement. |
| Règlement |
| Délai |
| Délai de règlement de la pièce d'encaissement. |
| Date |
| Date de règlement de la pièce d'encaissement. |
| Libellé complémentaire |
| Libellé complémentaire de la pièce d'encaissement. |
| Tiers concerné |
| Tiers |
| Tiers concerné de la pièce d'encaissement. |
| Adresse |
| Adresse du tiers concerné de la pièce d'encaissement. |
| Domiciliation |
| Domiciliation bancaire du tiers concerné de la pièce d'encaissement. |
| Tiers associé |
| Tiers |
| Tiers associé de la pièce d'encaissement. |
| Adresse |
| Adresse du tiers associé de la pièce d'encaissement. |
| Domiciliation |
| Domiciliation bancaire du tiers associé de la pièce d'encaissement. |
| Litige |
| Litige |
| Litige de la pièce d'encaissement. |
| Gestionnaire du litige |
| Gestionnaire du litige de la pièce d'encaissement. |
| Date du litige |
| Date du litige de la pièce d'encaissement. |
| Motif |
| Motif du litige de la pièce d'encaissement. |
| Paramètres standard |
| Nature |
| Nature de la pièce d'encaissement. |
| Genre |
| Genre de la pièce d'encaissement. |
| Rôle |
| Rôle de la pièce d'encaissement. |
| Informations |
| Informations de la pièce d'encaissement. |
| Identifiants courts |
| Identifiants courts 1 à 20 de la pièce d'encaissement. |
| Identifiants |
| Identifiants 1 à 20 de la pièce d'encaissement. |
| Identifiants longs |
| Identifiants longs 1 à 10 de la pièce d'encaissement. |
| Paramètres |
| Paramètres 1 à 15 de la pièce d'encaissement. |
| Dates |
| Dates 1 à 6 de la pièce d'encaissement. |
| Numériques |
| Numériques 1 à 6 de la pièce d'encaissement. |
| Libellés |
| Libellés 1 à 3 de la pièce d'encaissement. |
| Informations pièce |
| Paramètre 1 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 1 de la pièce. |
| Paramètre 2 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 2 de la pièce. |
| Paramètre 3 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 3 de la pièce. |
| Paramètre 4 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 4 de la pièce. |
| Paramètre 5 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 5 de la pièce. |
| Paramètre 6 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 6 de la pièce. |
| Paramètre 7 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 7 de la pièce. |
| Paramètre 8 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 8 de la pièce. |
| Paramètre 9 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 9 de la pièce. |
| Paramètre 10 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 10 de la pièce. |
| Paramètre 11 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 11 de la pièce. |
| Paramètre 12 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 12 de la pièce. |
| Paramètre 13 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 13 de la pièce. |
| Paramètre 14 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 14 de la pièce. |
| Paramètre 15 |
| Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 15 de la pièce. |
| Compte |
| Fourchette permettant une sélection sur le compte de la pièce. |
| Litige |
| Fourchette permettant une sélection sur le code litige de la pièce. |
| Dossier |
| Fourchette permettant une sélection sur le dossier de la pièce. |
| Référence |
| Fourchette permettant une sélection sur la référence du paiement par BVR de la pièce. |
| Nature |
| Fourchette permettant une sélection sur la nature de la pièce. |
| Genre |
| Fourchette permettant une sélection sur le genre de la pièce. |
| Niveau relance |
| Fourchette permettant une sélection sur le niveau de relance de la pièce. |
| Règlement |
| Fourchette permettant une sélection sur le mode de règlement de la pièce. |
| Adresse du tiers |
| Fourchette permettant une sélection sur l'adresse du tiers de la pièce. |
| Domiciliation du tiers |
| Fourchette permettant une sélection sur la domiciliation du tiers de la pièce. |
| Solde ou Montant (sens débit, crédit, tous) |
| Permet une sélection suivant une fourchette de montants appliquée au montant initial ou au solde de la pièce dans le sens débit, crédit ou les deux. |
| Compléments tiers |
| Cette sélection donne la possibilité d'interroger directement plusieurs tiers, tiers concernés, périodes, afin de ramener les pièces à régler correspondantes. Le type de période géré par le paramètre TYPPER identifie une période à traiter : M mois, J jour, A année, T trimestre, ... Le paramètre PR1 lié au mnémonique permet de donner la correspondance de cette période avec une date de la pièce (comptable ou d'émission). |
| Tiers |
| Sélection du tiers des pièces à ramener. |
| Tiers concerné |
| Sélection du tiers concerné des pièces à ramener. |
| Bordereau / N° de relance |
| Sélection du bordereau ou du numéro de relance des pièces à ramener. |
| Type de période |
| Sélection par type de période des pièces à ramener. Différents types de période existent selon le paramètre TYPPER. |
| Période |
| Période calculée en fonction du type de période saisi. |
| Identifiants pièce |
| Identifiants courts |
| 20 fourchettes sur les zones identifiants courts de la pièce. Les champs 1 à 10 sont laissés libres à l'utilisateur et les champs 11 à 20 sont liés à un paramètre. |
| Identifiants |
| 20 fourchettes sur les zones identifiants de la pièce. Les champs 1 à 10 sont laissés libres à l'utilisateur et les champs 11 à 20 sont liés à un paramètre. |
| Identifiants longs |
| 10 fourchettes sur les zones identifiants longs de la pièce. |
| Compléments pièce |
| Type acceptation |
| Fourchette de sélection sur le type d'acceptation des pièces. |
| Date acceptation |
| Fourchette de sélection sur la date d'acceptation des pièces. |
| Utilisateur acceptation |
| Fourchette de sélection sur l'utilisateur d'acceptation des pièces. |
| Date d'émission |
| Fourchette de sélection sur la date d'émission des pièces. |
| Gestionnaire |
| Fourchette de sélection sur le gestionnaire des pièces. |
| Banque |
| Fourchette de sélection sur la banque des pièces. |
| Condition |
| Fourchette de sélection sur la condition particulière de paiement des pièces. |
| Taux |
| Fourchette de sélection sur le taux de la condition particulière de paiement des pièces. |
| Numériques |
| 6 fourchettes de sélection sur les zones numériques de la pièce. |
| Dates |
| 6 fourchettes de sélection sur les zones dates de la pièce. |
| Libellés |
| 3 fourchettes de sélection sur les zones libellés 1 à 3 de la pièce. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR3 |
| Permet de déterminer le compte de contrepartie. Lorsque ce paramètre n'est pas défini : le compte de contrepartie est proposé à partir du compte de contrepartie du journal. Il reste modifiable, mais il doit obligatoirement être renseigné. Lorsque ce paramètre a pour valeur "A", on ne génère pas de contrepartie. Le compte de contrepartie n'est pas accessible. L'équilibre de l'écriture s'effectue à la validation sur le compte d'équilibre du journal. Lorsque ce paramètre a pour valeur "B", le compte de contrepartie est proposé à partir du compte de la banque. Il reste modifiable, mais il doit obligatoirement être renseigné. Lorsque ce paramètre a pour valeur "C", le compte de contrepartie est proposé à partir du compte de contrepartie du journal. Il reste modifiable. S'il n'est pas renseigné, on affecte le compte de contrepartie du journal. Lorsque ce paramètre a pour valeur "E", le compte de contrepartie n'est pas accessible. Il est automatiquement affecté suivant le compte d'équivalence du compte de la pièce à régler défini dans GCPE. |
| PR5 |
| Permet la proposition ou non du numéro de bordereau. Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B1", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJB1" où "XXXXXX" correspond au journal, "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour et "B1" correspond à une valeur fixe. Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B2", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJ01" où "XXXXXX" correspond au journal, "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour et "01" correspond à une valeur fixe. Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B3", le bordereau est proposé par le compteur GNBB à partir de la banque, de la nature de règlement renvoyée par le mode de règlement et de la devise ou de la devise origine. La banque devient obligatoire. Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B4", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXZZZAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement, "ZZZ" correspond à la banque et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour. La banque devient obligatoire. Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B5", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour. Lorsque ce paramètre n'est pas défini, le numéro de bordereau n'est pas proposé. Vous pouvez alors gérer une valeur par défaut pour le bordereau. |
| PR6 |
| Permet d'effectuer ou non un regroupement (même compte, tiers, établissement, devise) sur une seule pièce de paiement. Si la valeur est égale à "O", on crée une seule pièce de règlement. Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramètre AUTCPT occurrence GESCGR), les pièces à régler doivent porter sur le même segment ou CGR A (selon la valeur 1 du paramétrage). Si non défini ou autre valeur, on crée autant de pièces de règlement qu'il y a de pièces à régler. |
| Transactions associées |
| CSTIE - Sélection des tiers |
| Paramètres |
| AUTCPT - ACPTVA |
| AUTCPT - CREDOM |
| AUTCPT - CTLPIX |
| AUTCPT - DATE |
| AUTCPT - DVCECR |
| AUTCPT - ENCECA |
| AUTCPT - ENCP14 |
| AUTCPT - ENCTPM |
| AUTCPT - EQLECR |
| AUTCPT - TIEECR |
| AUTODE - PROPRIB |
| DFTENC |
| Messages |
| OCECR050 - Création d'écriture interdite à cette date |
| OCECR075 - Association de comptes interdite |
| OCECR079 - Le type de pièce doit être renseigné |
| OCECR087 - Compte d'équilibre géré en devise : devise obligatoire |
| OCECR088 - Le compte d'équilibre n'autorise pas la saisie en devise |
| OCECR089 - Devise du compte d'équilibre différente de la devise de l'écriture |
| OCECR094 - Le mode de change, la date de validité et la valeur sont obligatoires |
| OCECR100 - La valeur prévue doit être supérieure à zéro |
| OCECR103 - Date de validité proposée ($1) non modifiable et différente de celle calculée ($2) |
| OCECR127 - La devise doit être différente de la devise de référence |
| OCECR136 - Date non comprise dans la période définie par le compteur de pièce |
| OCECR140 - Il n'y a pas de mouvement avec un compte de TVA donné par un code TVA |
| OCECR141 - Somme des montants TVA à déclarer $1 différente de celle du compte de TVA $3 : $2 |
| OCECR142 - Il n'y a pas de mouvement avec un code TVA renvoyant le compte de TVA |
| OCECR158 - La date d'émission doit être inférieure ou égale à la date comptable |
| OCECR159 - Saisie d'un type de pièce acompte interdite : AUTCPT occurrence ACPTVA |
| OCECR172 - La devise doit être différente de la devise de reporting |
| OCECR173 - La devise origine doit être égale soit à la devise de référence, soit à la devise de reporting |
| OCECR174 - La devise origine ne doit pas être renseignée |
| OCECR175 - La devise origine doit être renseignée |
| OCECR192 - La référence externe doit être unique pour le tiers |
| OCEDC001 - Equivalence de comptes inexistante ou inutilisable |
| OCMVC119 - Le régime de TVA à l'encaissement nécessite l'existence d'une pièce |
| OCMVC127 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une écriture |
| OCMVC128 - Code de TVA intracommunautaire : Compte de TVA interdit |
| OCPIE051 - Pièce déjà existante dans les écritures |
| OCPIE751 - Le total des montants rapprochés est supérieur au montant du règlement |
| OCPIE765 - Le regroupement du règlement sur une seule pièce n'est possible que pour des pièces ayant le même CGR |
| OCPIE766 - Le regroupement du règlement sur une seule pièce n'est possible que pour des pièces ayant le même segment $1 |
| OEJRN079 - Le journal doit être à numérotation de pièce automatique |