Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Structures générales | |||
| GCPT - Comptes comptables | |||
| Cette transaction permet la définition des comptes généraux qui représentent le plan comptable de l'établissement. Seuls les comptes imputables seront définis dans cette transaction, les comptes de regroupement seront éventuellement définis en tant que plans de comptes. Cette transaction utilise la "suppression logique". Il est possible d'effectuer un contrôle de validité à date (GTCDT) sur les comptes. |
| Données |
| Compte |
| Identifiant du compte général. Il peut être codifié sur 10 caractères alphanumériques et cette codification peut être contrôlée à partir de règles édictées et référencées dans le rôle du compte. |
| Libellé complet |
| Libellé réduit |
| Mnémonique |
| Confidentialité |
| Marquage du compte permettant d'en restreindre la vue et l'utilisation envers certains utilisateurs. |
| Données comptables |
| Poste |
| Représente généralement la nature analytique ou budgétaire. Chaque compte est obligatoirement rattaché à un poste. Cette donnée peut être proposée automatiquement égale à la valeur du numéro de compte et entraîner la création automatique du poste si le paramètre AUTODE occurrence CREPOS le permet. De plus, cette dernière possibilité peut être donnée uniquement aux classes de comptes spécifiées dans la chaîne 1 de ce même paramètre. Le poste renseigné dans la gestion des comptes sera proposé en saisie d'écritures, mais sera modifiable si le paramètre AUTCPT occurrence MODPOS le permet. Cette occurrence gère aussi le fait de pouvoir modifier ou non le poste dans cette gestion des comptes. La saisie d'un poste au niveau d'un mouvement ne pourra se faire que si ce mouvement contient un CGR A ou B, donc si le compte autorise la saisie de ce CGR A ou B. |
| Compte de bilan, compte de résultat |
| Permet d'identifier si le compte est un compte de bilan ou un compte de résultat, afin de lui appliquer des traitements différents lors des clôtures d'exercice. Cette information permet aussi de se démarquer de la codification classique des plans comptables et de s'adapter facilement aux différents plans comptables ou aux plans comptables étrangers. Remarque : Il est possible de proposer le type de compte (bilan ou résultat) suivant la classe du compte lors de la création. Pour cela, il faut renseigner la chaîne 1 du paramètre CBROECPT avec les classes des comptes de bilan pour l'occurrence "B" et avec les classes des comptes de résultat pour l'occurrence "R". |
| Lettrage - Pointage |
| Permet de spécifier si un compte est géré en lettrage ou en pointage. Une fois le compte mouvementé, - si le compte est passé en lettrage, il faut : . soit lancer TRLT pour traiter l'antériorité, puis utiliser TALT pour effectuer le lettrage ; . soit utiliser GLET pour effectuer le lettrage en interactif. - si le compte est passé en pointage, il faut utiliser GPTE pour pointer les enregistrements. Pour les mouvements déjà lettrés, si vous souhaitez enlever leur lettrage, il faut avant de modifier le compte, lancer TRLT sur tous les mouvements. Pour un compte ni lettrable et ni pointable, des lettrages ou des pointages occasionnels peuvent être effectués au niveau de GLET ou GPTE afin de pouvoir faire disparaître de certaines éditions des mouvements qui s'annulent. Si vous passez un compte de lettrable à pointable ou à aucun (ni lettrable, ni pointable), les enregistrements présents dans GALT sont effacés. Un compte en génération de pièce ne peut pas être mis en lettrage ; il existe cependant la possibilité de lettrer ses mouvements via la fonctionnalité de marquage des pièces (voir paramètre AUTCPT occurrence LETPIE). Un compte en génération de pièce peut être mis en pointage mais, si la fonctionnalité de marquage des pièces est en place, elle ne remontera pas l'information sur la zone "Lettrage" des mouvements (cas où la chaîne 1 de l'occurrence LETPIE du paramètre AUTCPT est égale à "MAJMVC"). Les comptes de TVA peuvent être mis en lettrage : Cf. le paramétrage AUTCPT-LETTVA qui précise les prérequis, le fonctionnement et la procédure de reprise de l'antériorité. |
| Clé |
| Permet d'associer une clé de lettrage au compte. Il s'agit ici du lettrage des comptes généraux qui vient se substituer à la notion de rapprochement de pièces. Les deux notions sont d'ailleurs incompatibles. Dans le cas d'un compte pointable cette clé n'est pas à saisir. |
| Code |
| Dernière référence de lettrage ou de pointage attribuée pour ce compte et référencée au niveau des mouvements. |
| Données analytiques |
| CGR A |
| Case à cocher permettant d'identifier les divers choix possibles quant à la saisie de CGR A sur ce compte général. Ces choix définis dans le paramètre ANAOECPT sont les suivants : - obligatoire : l'imputation de ce compte sera systématiquement accompagnée d'une imputation sur un CGR de type A ; - facultatif : l'imputation du CGR lors de l'imputation de ce compte sera laissée libre à l'utilisateur (option déconseillée pour une gestion stricte des imputations analytiques) ; - interdit : l'imputation de ce compte interdira toute saisie de CGR A. Une fois le compte mouvementé, le choix effectué n'est pas modifiable lorsque : - le compte est en CGR A facultatif et que l'on souhaite le mettre en obligatoire alors qu'il est parfois mouvementé sans CGR A ; - le compte est en CGR A facultatif et que l'on souhaite le mettre en interdit alors qu'il est parfois mouvementé avec CGR A. |
| CGR B |
| Case à cocher permettant d'identifier les divers choix possibles quant à la saisie de CGR B sur ce compte général. Ces choix définis dans le paramètre BUDOECPT sont les suivants : - obligatoire : l'imputation de ce compte sera systématiquement accompagnée d'une imputation sur un CGR de type B ; - facultatif : l'imputation du CGR lors de l'imputation de ce compte sera laissée libre à l'utilisateur (option déconseillée pour une gestion stricte des imputations analytiques) ; - interdit : l'imputation de ce compte interdira toute saisie de CGR B. Une fois le compte mouvementé, le choix effectué n'est pas modifiable lorsque : - le compte est en CGR B facultatif et que l'on souhaite le mettre en obligatoire alors qu'il est parfois mouvementé sans CGR B ; - le compte est en CGR B facultatif et que l'on souhaite le mettre en interdit alors qu'il est parfois mouvementé avec CGR B. |
| Données auxiliaires |
| Collectif |
| Permet d'identifier si le compte représente un compte centralisateur d'une comptabilité auxiliaire. Si c'est le cas, lors de l'imputation de celui-ci, la saisie d'un numéro de tiers de même collectif que le compte sera alors obligatoire. Le type de collectif n'est pas modifiable une fois que le compte est mouvementé. |
| Génération de pièce |
| Permet d'indiquer si le compte doit être suivi en pièce et en particulier bénéficier du rapprochement de celles-ci. Trois choix définis par le paramètre PIG sont possibles : - obligatoire : l'imputation de ce compte s'accompagnera systématiquement et automatiquement de la création d'une pièce ; - calculé : l'utilisateur prendra la main pour indiquer son choix quant à la nécessité ou non d'accompagner son imputation d'une pièce (choix déconseillé pour une gestion stricte) ; - interdit : l'imputation ne s'accompagnera jamais de la création d'une pièce. Le choix effectué n'est pas modifiable une fois que le compte est mouvementé. |
| Etablissement |
| Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé. |
| Paramètres standard |
| Autres paramètres |
| Saisie mouvement |
| Paramètre 1 |
| On indique ici si, pour le compte, la saisie du paramètre 1 des mouvements est obligatoire, facultative ou interdite dans la saisie des mouvements. Dans le cas où la saisie est obligatoire ou facultative, le champ "A proposer" permet de ramener une valeur par défaut, modifiable en saisie. |
| Paramètre 2 |
| On indique ici si, pour le compte, la saisie du paramètre 2 des mouvements est obligatoire, facultative ou interdite dans la saisie des mouvements. Dans le cas où la saisie est obligatoire ou facultative, le champ "A proposer" permet de ramener une valeur par défaut, modifiable en saisie. |
| Paramètre 3 |
| On indique ici si, pour le compte, la saisie du paramètre 3 des mouvements est Obligatoire, Facultative ou Interdite dans la saisie des mouvements. Dans le cas où la saisie est obligatoire ou facultative, le champ "A proposer" permet de ramener une valeur par défaut, modifiable en saisie. |
| Unité d'oeuvre |
| On indique ici si, pour le compte, la saisie d'une unité d'oeuvre est obligatoire, facultative ou interdite dans la saisie des mouvements. Dans le cas où la saisie est obligatoire ou facultative, le champ "A proposer" permet de ramener une valeur par défaut, modifiable en saisie. |
| Saisie écriture |
| Donnée qui permet d'interdire des imputations extra-comptables au niveau de certains comptes. |
| Paramètre compte |
| Compte associé |
| Regroupement |
| Zone informative pouvant être utilisée lors de diverses extractions. |
| Famille |
| Permet de déterminer à quelle famille appartient le compte. Cette donnée est facultative et permet d'activer les contrôles liés aux familles définies dans la transaction GFCP. |
| Gestionnaire |
| Permet éventuellement de référencer la personne qui suit le compte. Cette donnée est généralement utilisée à des fins d'extraction dans les diverses éditions comptables. |
| Nature honoraire |
| Cette zone permet d'identifier pour les comptes d'honoraires la nature d'honoraire à prendre en compte en vue de la déclaration DAS2. Dès lors qu'un compte a une nature d'honoraire, tout ce qui sera mouvementé dans ce compte sera déclaré. Un compte ne peut avoir qu'une et une seule nature d'honoraire. Il faudra donc ouvrir autant de comptes qu'il y a de natures d'honoraires et spécialiser les saisies dans chacun des comptes. |
| Paramètre 1 |
| Zone informative pouvant être utilisée lors de diverses extractions. |
| Paramètre 2 |
| Zone informative pouvant être utilisée lors de diverses extractions. |
| Fonction |
| Zone informative pouvant être utilisée lors de diverses extractions. |
| Edition Bilan/Résultat |
| Zone informative pouvant être utilisée lors de diverses extractions. |
| Devise |
| Devise de gestion |
| Devise permettant de restreindre l'imputation du compte uniquement à des écritures libellées dans celle-ci. |
| Cumul |
| Donnée permettant de pouvoir paramétrer des cumuls particuliers selon le paramètre associé en plus des cumuls standard créés par la validation des écritures. Ces cumuls peuvent être faits par devise et c'est notamment indispensable pour pouvoir disposer : - des traitements de réévaluation des comptes tenus en devise ; - des éditions (balances et grands livres) en devise. D'autres possibilités sont aussi offertes grâce à ces cumuls : - cumuls par CGR et unité d'oeuvre qui seront repris dans les éditions budgétaires ; - cumuls par compte et tiers de l'écriture pour obtenir un chiffre d'affaires hors taxe par client ; - croisement analytique entre CGR A et CGR B ; - ... Le choix effectué n'est pas modifiable une fois le compte mouvementé. |
| Saisie |
| Autorisation ou non de pouvoir passer des écritures libellées en devise sur ce compte. |
| TVA |
| TVA |
| Code TVA référencé au niveau du compte et qui pourra être proposé par défaut lors de l'imputation de ce dernier. |
| Saisie TVA |
| Permet de rendre obligatoire ou non les informations TVA au niveau des mouvements comptables. Une fois le compte mouvementé, le choix effectué n'est pas modifiable lorsque : - le compte est en TVA facultative et que l'on souhaite la rendre obligatoire alors qu'il est parfois mouvementé sans TVA ; - le compte est en TVA facultative et que l'on souhaite la rendre interdite alors qu'il est parfois mouvementé avec TVA. |
| Mouvement TVA |
| Permet d'identifier si le compte, lors de son imputation, donnera lieu à une déclaration de TVA déductible (valeur "D") ou collectée (valeur "C"). Les comptes de TVA seront identifiés ici (valeur "T"). Une fois le compte mouvementé, le choix effectué n'est pas modifiable si la saisie de TVA est obligatoire ou facultative. |
| Immobilisation |
| Zones utilisées lors de la création automatique des fiches d'immobilisation par la comptabilité dans la transaction GAMIMP par le traitement de validation des écritures (TVAL). Si le compte influe sur les immobilisations, la fiche d'immobilisation est créée : voir la documentation sur les fiches d'immobilisations. |
| Type de transfert |
| Modèle de création automatique d'immobilisation, il doit exister dans GAMPCI. |
| Type d'amortissement |
| Type d'immobilisation |
| Plan d'amortissement |
| Modifications périphériques |
| Mise à jour des libellés complet et réduit du poste égal au compte |
| Lors de la modification du libellé complet ou réduit du compte, on répercute cette mise à jour sur le libellé complet ou réduit du poste (GPOS) égal au compte à condition que la valeur testée 2 du paramètre AUTODE occurrence CREPOS soit différente de "I". |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Si le PR1 est égal à "O", cela permet, lors d'un import de données par exemple, de garder le poste. Ceci bien entendu si le poste n'est pas à créer automatiquement avec la valeur du compte (quand la valeur testée 1 du paramètre AUTODE occurrence CREPOS n'est pas égale à "A", ou est égale à "A", mais que le compte n'est pas compris dans la chaîne 1). Dans le cas où le paramètre PR1 n'est pas défini, le poste est effacé. |
| Paramètres |
| AUTCPT - MODPOS |
| AUTCPT - POINTAGE |
| AUTODE - CREPOS |
| AUTODE - CTLCPT |
| LEPOECPT |
| Messages |
| ISO061 - Incohérence entre la taille des bornes |
| ISO066 - Zone saisie trop grande : au plus $1 caractère(s) |
| OECPT066 - La devise étant renseignée, autorisation en devise obligatoire |
| OECPT067 - Le compte possède des mouvements : type de collectif non modifiable |
| OECPT069 - Le compte possède des mouvements valides : Cumuls non modifiables |
| OECPT070 - La devise doit être différente de celle de l'établissement |
| OECPT101 - Le compte est utilisé dans un budget : Poste non modifiable |
| OECPT102 - Le compte possède des mouvements : Saisie TVA non modifiable |
| OECPT103 - Le compte possède des mouvements : mouvement déductible ou collecté non modifiable |
| OECPT104 - TVA interdite : TVA habituelle et mouvement ne doivent pas être renseignés |
| OECPT105 - Veuillez préciser si le mouvement est déductible ou collecté |
| OECPT106 - Compte en génération de pièces : Clé de lettrage interdite |
| OECPT115 - Un compte de TVA doit être en saisie TVA interdite |
| OECPT119 - Le compte possède des mouvements : génération pièce non modifiable |
| OECPT120 - Le compte possède des mouvements : choix CGR A non modifiable |
| OECPT121 - Le compte possède des mouvements : choix CGR B non modifiable |
| OECPT141 - Le CGR A à proposer ne doit pas être renseigné : saisie interdite |
| OECPT142 - Le CGR B à proposer ne doit pas être renseigné : saisie interdite |
| OECPT143 - La saisie mouvement paramètre 1 doit être Obligatoire, Facultative ou Interdite |
| OECPT144 - La saisie mouvement paramètre 2 doit être Obligatoire, Facultative ou Interdite |
| OECPT145 - La saisie mouvement paramètre 3 doit être Obligatoire, Facultative ou Interdite |
| OECPT146 - La saisie mouvement unité d'oeuvre doit être Obligatoire, Facultative ou Interdite |
| OECPT147 - Le paramètre 1 à proposer ne doit pas être renseigné : saisie interdite |
| OECPT148 - Le paramètre 2 à proposer ne doit pas être renseigné : saisie interdite |
| OECPT149 - Le paramètre 3 à proposer ne doit pas être renseigné : saisie interdite |
| OECPT150 - Proposition unité d'oeuvre ne doit pas être renseignée, saisie interdite |
| OECPT151 - La proposition du CGR A doit être de type "A" ou "D" |
| OECPT152 - La proposition du CGR B doit être de type "B" ou "D" |
| OECPT154 - Le compte possède des mouvements : poste non modifiable voir AUTCPT (MODPOS) |
| OECPT155 - Le compte préfixe correspondant n'existe pas |
| OECPT160 - Compte non lettrable, la clé de lettrage est interdite |
| OECPT161 - Compte lettrable, la clé de lettrage est obligatoire |
| OECPT165 - Le type de transfert et le type d'immobilisation doivent être renseignés en même temps |
| OECPT169 - Compte de TVA référencé dans les codes de TVA : modification impossible |