Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TALT - Traitement de lettrage | |||
| Ce traitement permet d'effectuer le lettrage des comptes paramétrés comme "lettrables" dans GCPT en rapprochant ensemble des mouvements, issus d'écritures validées, saisis pour un même établissement, un même compte, une même devise, ayant une clé de lettrage identique et dont les montants débit et crédit se compensent (individuellement ou par combinaison). Si le rôle de la clé de lettrage d'un compte a été positionné à la valeur "R", les montants ont été affectés en devise de référence dans la table d'aide au lettrage (GALT) lors de la validation et le lettrage s'effectue donc en devise de référence quelle que soit la devise des écritures. Lors de la validation des écritures (TVAL), les mouvements de ces comptes sont stockés dans la gestion d'aide au lettrage GALT, lorsqu'ils peuvent être lettrés par TALT, ils sont éliminés de cette gestion, et voient leur zone "Lettrage" dans GMVC renseignée par un compteur stocké dans GCPT. Des transactions dédiées permettront de compléter manuellement ce lettrage pour les mouvements que ce traitement n'aura pas réussi à lettrer : GALT, GLET. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur les comptes à lettrer. |
| Clé |
| Cette fourchette permet de sélectionner les comptes en fonction de leur clé de lettrage. |
| Devise |
| Fourchette de sélection sur la devise dans laquelle sont libellées les écritures des mouvements à lettrer. |
| Lettrage de |
| Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures des mouvements à lettrer. |
| Types de mouvement |
| Cette sélection est utile uniquement lorsque la définition de la clé inclut le type de mouvement. En effet, dans ce cas, seuls les types de mouvements sélectionnés seront traités. Dans le cas où le type de mouvement n'est pas inclut dans les critères de lettrage de la clé, le traitement gère les mouvements dont le type fait partie de la sélection, mais peut lettrer les mouvements sélectionnés avec des mouvements dont le type ne fait pas partie de la sélection. Cette sélection permet donc pour un compte ayant une clé incluant comme critère de lettrage le type de mouvement de faire du lettrage automatique pour certains types de mouvements et du lettrage interactif pour d'autres. |
| Mouvements comptables |
| Permet la sélection des mouvements comptables : ceux identifiés par un type de mouvement égal à "C". |
| Mouvements extra-comptables |
| Permet la sélection des mouvements extra-comptables : ceux identifiés par un type de mouvement différent de "C". On peut entrer jusqu'à 4 types individuels et une fourchette de ces derniers : attention à celle-ci lors de la sélection d'un seul type. |
| Compte rendu détaillé |
| Lorsque la case est cochée, on édite le détail des mouvements qui sont lettrés. Sinon, seul un bilan du nombre de mouvements lettrés est affiché. |
| Clé de substitution |
| Si une clé de substitution est définie, le traitement essaie de lettrer tous les mouvements sélectionnés en fonction de cette clé et non plus en fonction de la clé paramétrée au niveau du compte. En utilisant cette clé, veillez à bien sélectionner les comptes. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| HNT |
| Paramètre technique utilisé sous Oracle pour l'optimisation de requêtes. |
| Messages |
| OCALT051 - Substitution de la clé $1 du compte $2 impossible avec la clé soumise |
| OCALT315 - La clé de lettrage doit être renseignée |