GMVC - Mouvements comptables

   Transaction permettant la saisie des mouvements associés à l'écriture passée dans la gestion des écritures.

   Zones d'informations concernant l'écriture.

   Associée au journal de saisie, cette donnée permet de rendre automatique certaines propositions au niveau de la saisie du mouvement (voir gestion des colonnes de journaux). Cette colonne reste facultative afin de disposer de toute liberté au niveau saisie.

   Compte général du mouvement. Il peut être proposé à partir de la colonne du journal. C'est une donnée obligatoire qui doit être saisie quel que soit le type d'écriture. Sa présence va conditionner la saisie de certaines données au niveau du mouvement en fonction de son paramétrage. De plus, c'est en fonction de sa définition que sera créée ou non une pièce relative à cette écriture.

   Attribué en fonction du paramétrage du compte. Cette donnée permet de savoir en fonction de sa valeur s'il y a création ou non d'une pièce associée à ce mouvement. Elle prend les valeurs suivantes :
   - 0 : il n'y a pas de pièce associée à ce mouvement ;
   - différent de 0 : il y a une pièce associée à ce mouvement dont l'identification est constituée du numéro de pièce et du numéro d'échéance.

   Dans le cas d'échéances scindées au niveau d'une même pièce, celles-ci peuvent s'identifier en jouant sur le numéro d'échéance. Cette gestion est manuelle. Ce numéro d'échéance doit être différent à chaque pièce créée pour cette écriture (cas où une écriture fait entrer en jeu plusieurs comptes dits en génération de pièce).

   La clé permet de réaliser des ventilations analytiques ou des répartitions d'échéances à la saisie des mouvements. Son accès dépend du paramètre PR3 associé au mnémonique.

   Ventilations analytiques : pour tous les mouvements dont le compte est suivi en analytique (CGR A ou CGR B), vous pouvez appliquer une clé de répartition (GCRCO) permettant de ventiler le mouvement en n autres mouvements suivant la définition de la clé.

   Répartitions d'échéances : pour tous les mouvements dont le compte est collectif et suivi en pièce, vous pouvez appliquer une clé de répartition (GCREC) permettant de ventiler le mouvement en n autres mouvements suivant la définition de la clé.

   La ventilation intervient lorsque vous quittez la ligne de données (dès lors qu'une clé a été positionnée) soit en insérant une nouvelle ligne, soit en dupliquant la ligne ou en vous déplaçant d'une ligne à l'autre.
Les écarts, pouvant intervenir à l'application de la clé entre les montants initiaux et la somme des montants ventilés, sont gérés sur le dernier mouvement issu de la ventilation.

   Donnée obligatoire si le compte général est défini en tant que compte collectif. De plus, un des types de collectif du tiers devra être identique à celui du compte. Le tiers devra être défini en tant que tel, mais il devra aussi être rattaché à l'établissement courant.

   Le tiers permet de proposer automatiquement ses conditions de facturation, son mode de règlement, son adresse et sa domiciliation principale afin de générer l'éventuelle pièce associée à ce mouvement. Les conditions de facturation du tiers permettront de calculer une date d'échéance si celle-ci n'est pas déjà entrée dans le système.
Le tiers doit être unique pour une écriture.

   Numéro attribué automatiquement par le système et permettant l'identification unique du mouvement dans son écriture.

   Identifiant du premier compte analytique dont la présence est conditionnée par le compte général.

   Identifiant du deuxième compte analytique dont la présence est conditionnée par le compte général.

   Le poste est ramené automatiquement en fonction du compte saisi si un CGR A ou un CGR B est présent sur le mouvement ou lorsque le compte est en CGR A ou en CGR B obligatoire.
L'association compte-poste a été définie dans la transaction GCPT.
Ce poste peut être modifié en fonction du paramètre AUTCPT, occurrence MODPOS.

   Vous avez aussi la possibilité de saisir les mouvements en partant du poste suivant le paramètre PR7 associé au mnémonique.

   Montants associés au mouvement.
6 zones sont disponibles permettant la différenciation entre débits et crédits d'une part, et entre montants en devise, en devise de référence et en devise de reporting d'autre part. Leur saisie est limitée à deux décimales au plus.

   La saisie s'opère généralement dans la devise de l'écriture à savoir :
   - si l'écriture est libellée en devise, la saisie des montants devra être réalisée en devise. Le calcul du montant en devise de référence ainsi qu'en devise de reporting sera automatique ;
   - si l'écriture n'est pas libellée en devise, seuls les montants en devise de référence et en devise de reporting seront accessibles.

   Une écriture devra être équilibrée par la somme de ses débits et de ses crédits. Dans le cas d'une saisie en devise, l'écriture doit être équilibrée en devise, l'équilibre sur les devises de référence et de reporting se fera automatiquement par l'incrémentation des comptes d'écart (voir paramètre DEVREP, occurrence DEVEUR et EURREF).
La modification d'un montant reste possible (sauf validation de l'écriture) tant que la pièce associée au mouvement concerné n'est pas rapprochée.

   Au fur et à mesure de la saisie, le solde et le cumul de l'écriture sont maintenus à jour permettant une assistance et un contrôle de visu.
Un paramètre général (paramètre AUTCPT, occurrence NEG) permet d'autoriser ou non la saisie de montants négatifs.
Un autre paramètre général (AUTCPT, occurrence MNTZER) permet d'interdire ou d'autoriser le fait qu'un mouvement ait un montant débit et un montant crédit simultanément égaux à zéro.

   Permet l'affichage d'une boîte de dialogue contenant les cumuls et soldes débit et crédit de l'écriture. Cet affichage peut être fait en temps réel en cours de saisie.

   Donnée proposée à partir du compte général, ou à défaut à partir de la colonne de journal si celle-ci est utilisée. Elle permet d'identifier le régime de la pièce, son taux et éventuellement son mode de traitement (voir gestion des codes de TVA). Sa saisie permet la proposition automatique du montant de TVA et des comptes de TVA en fonction du paramétrage général (paramètre AUTCPT, occurrence DFTTVA). De plus, la modification du compte de TVA proposé (paramètre AUTCPT, occurrence BLQCPT) et la modification du montant de TVA proposé (paramètre AUTCPT, occurrence BLQMNT) sont paramétrables.
Un paramètre général (AUTCPT, occurrence CTLTVA) permet de contrôler qu'il y a bien égalité entre les montants imputés sur les comptes de TVA (donnée comptable) et sur les codes TVA (donnée permettant la déclaration).

   Identifie la base sur laquelle a été calculé le montant TVA. Elle peut être différente du montant hors taxe du mouvement.

   Montant de la taxe calculé à partir de la base et du taux du code de TVA. Cette zone reste modifiable pour pouvoir gérer manuellement les éventuels écarts entre le montant proposé par la machine et celui présent sur la pièce physique.
Ce montant sera utilisé pour pouvoir gérer les prorata de TVA lors des paiements partiels effectués sur des pièces au régime des encaissements. Elle représente le montant de TVA restant à déclarer, qu'il soit total ou partiel.

   Initialisé au montant du mouvement, cette zone est inaccessible. Ce montant sera utilisé pour pouvoir gérer les prorata de TVA lors des paiements partiels effectués sur des pièces au régime des encaissements. Elle représente le montant HT restant à déclarer qu'il soit total ou partiel.

   Zone libre représentant un supplément d'information pour le mouvement.

   Zone libellé du mouvement prioritaire à l'édition du grand livre par rapport au libellé de l'écriture.

   Identifiant du lettrage. Un paramètre général (paramètre AUTCPT, occurrence MODLET) permet de rendre possible l'accès à cette donnée.

   Cette zone peut être alimentée de différentes façons :
   - si le compte est lettrable, elle reçoit le numéro de lettrage du compte alimenté par TALT ou GLET ;
   - si le compte est pointable, elle reçoit le numéro de pointage du compte alimenté par GPTE ;
   - si le compte est géré en pièce et non pointable, elle peut recevoir le numéro de marquage des pièces (paramètre AUTCPT, occurrence LETPIE).

   Identifiant de l'unité d'oeuvre (paramètre UNO) qui va permettre une saisie en quantité.

   Quantité associée à l'unité d'oeuvre. Elle est obligatoire si l'unité d'oeuvre est saisie. Elle peut être reprise sur certaines éditions et en particulier lors des éditions analytiques et budgétaires. Cette quantité peut être négative ou positive si l'on veut distinguer les UO achetées et les UO vendues. Il conviendra alors de définir le sens du débit et le sens du crédit que l'on souhaite adopter.

   Donnée laissée libre à l'utilisateur et gérée en majuscule.
Elle peut faire l'objet d'un référencement dans une table qui ne fait pas partie de la gamme de produits proposée, le système pourra alors faire un contrôle (paramètre AUTCPT, occurrence CTLDOM) par rapport à cette donnée externe.
Elle peut aussi être rendue obligatoire par paramétrage (voir paramètre AUTCPT, occurrence SAIDOM et paramètre TYPOEJRN).

   Zones libres.

   Zones identifiants courts (sur 2 caractères gérés en majuscule) : 4 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones identifiants (sur 10 caractères gérés en majuscule) : 4 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones identifiants longs (sur 20 caractères gérés en majuscule) : 2 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones numériques : 2 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones dates : 2 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Cet écran permet d'affecter des renseignements complémentaires sur la pièce en cours de saisie.

   Les informations seront prises en compte en fonction du paramètre AUTCPT, occurrence EXLPCA.
Elles sont inaccessibles si l'écriture est validée.
La création ou la modification des données s'effectue alors dans la gestion d'extourne, lissage, produits et charges constatés d'avance (GEPL).

   Ce bouton est activé suivant le paramètre PR6 associé au mnémonique. Il est accessible sur des données déjà présentes dans la base.
L'objectif est de simplifier la manipulation de modification de certaines informations d'un mouvement non accessibles directement comme le tiers ou le compte.
L'appui sur le bouton automatise la création d'un nouveau mouvement sur lequel les modifications peuvent être apportées et la suppression du mouvement existant.

   Ce bouton permet de proposer le solde de la saisie en cours dans le montant du mouvement courant.

   En positionnant ce paramètre à la valeur "O", il est possible d'effectuer des modifications dans les mouvements d'une écriture traitée en prorata de TVA et non encore validée (écriture issue d'une duplication d'une écriture traitée en prorata).
Attention, ne pas modifier les montants des mouvements avec de la TVA car l'écriture étant marquée comme déjà traitée en prorata, le traitement du prorata de TVA ne sera pas refait.

   Paramétrage du passage du numéro de pièce à GMVC :
      - "PIEOCECR" : pieocecr ;
      - "PIEANNUL" : pieannul.

   Si la valeur est égale à "OUI", permet d'accéder au champ même si l'écriture est validée (Cf. AUTCPT, occurrence ECRVAL).

   Ce paramètre permet d'activer la fonctionnalité permettant de réaliser des ventilations analytiques ou des répartitions d'échéances.
Lorsqu'il est positionné à la valeur "O", le champ "Clé" donnant les règles de ventilation apparaît dans le formulaire.

   Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "O", permet d'activer l'affichage d'un message d'alerte si un tiers est saisi et que celui-ci possède des acomptes non soldés suivant les informations du paramètre TPIMSG.

   Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "N", permet de désactiver l'affichage d'un message d'alerte si un tiers est saisi et que celui-ci possède des abonnements non terminés dans GABOO.

   Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "O", permet d'activer l'affichage du bouton "Modifier".

   Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "O", permet d'effectuer la saisie des mouvements en partant du poste.

   On propose le compte défini dans le poste, s'il n'y en a pas, on propose le premier compte ayant ce poste (par ordre alphabétique).
La chaîne 2 du paramètre AUTCPT, occurrence MODPOS détermine la proposition ou non du compte lors de la saisie d'un nouveau poste.

   Un poste saisi reste présent (malgré le paramétrage du compte) jusqu'à un changement d'enregistrement ou une validation. Il sera alors automatiquement enlevé sur des mouvements sans CGR A ni CGR B si le compte n'est pas en CGR A ou B obligatoire.

   Lors de la duplication d'un mouvement sur lequel un poste est renseigné, vous pouvez gérer la reprise ou non du compte en fonction du paramètre AUTCPT, occurrence DUPCPT (se substitue à AUTCPT-DUPPOS lorsque vous activez cette fonctionnalité).

   Toutefois, même si la fonctionnalité a été activée, vous pouvez continuer à saisir certains mouvements en commençant par le compte.

   Afin d'exploiter cette fonctionnalité, il est nécessaire de personnaliser la grille et/ou le masque de saisie pour pouvoir saisir le poste avant le compte. Vous pouvez utiliser pour cela les options de personnalisation et les outils Designer.

   Des listes de valeurs ont été mises à disposition afin de proposer les comptes en fonction du poste saisi en s'appuyant sur les autorisations entre compte et poste (GANN) :
      - liste de valeurs dont le mnémonique est "CTLANNCPTI" lorsque vous définissez des interdictions dans GANN ;
      - liste de valeurs dont le mnémonique est "CTLANNCPTA" lorsque vous définissez des autorisations dans GANN.

   Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "L", permet d'affecter automatiquement l'indicateur de lissage à "O" lors de la saisie de la période de prestation.