Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GEPL - Extourne, Lissage, PCCA | |||
| Cette gestion permet de renseigner les informations nécessaires à la gestion des produits et charges constatés d'avance ainsi qu'à l'abonnement de produits ou charges (via une écriture d'extourne). La saisie dans cette gestion présente l'avantage de pouvoir travailler sur des écritures validées. Cette saisie peut donc être faite a posteriori ou par des personnes autres que celles qui font la saisie. |
| Données |
| Ecriture |
| Identifiant de l'écriture. |
| Pièce |
| Identifiant de la pièce. |
| Journal |
| Journal de saisie de l'écriture. |
| Mouvement |
| Numéro du mouvement de l'écriture permettant de connaître le montant à traiter. |
| Montant |
| Montant à lisser (si celui-ci n'est pas saisi, alors on prendra le montant du mouvement). |
| Type du traitement |
| Si le type du traitement est égal à : - PC (produits/charges), seul le traitement d'extourne (TECP) pourra se faire sur cette écriture pour en créer une autre qui servira à annuler une partie du produit ou de la charge correspondant à une période future ; - E (extourne), on pourra faire le traitement d'extourne (TECP) et ensuite le traitement de lissage (TLIS). Le but sera d'extourner le produit ou la charge du compte de résultat pour l'affecter dans un compte de bilan et le réintégrer au fur et à mesure sur d'autres périodes (notion de lissage ou d'abonnement). |
| Etat extourne PCA/CCA |
| Permet de déterminer si l'élément a été traité par TECP. |
| Type de calcul |
| Lors du calcul du montant à extourner dans le traitement d'extourne, produit et charges constatés d'avance (TECP) ou du montant à lisser dans le traitement de lissage (TLIS), ce choix permet de préciser si le calcul s'effectue : - au mois (nombre de mois de la période à traiter / nombre de mois de la prestation) ; - au prorata (nombre de jours de la période à traiter / nombre de jours de la prestation). |
| Etablissement |
| Prestation du ... au ... |
| Période sur laquelle va être lissé le mouvement. Il est possible de limiter la longueur de la période de lissage avec le paramètre AUTCPT, occurrence PEREXL. |
| Lissage |
| Permet de définir les informations sur le lissage. |
| Effectuer un lissage |
| Doit être coché lorsque l'on veut faire du lissage (TECP puis TLIS). |
| Périodicité |
| Non géré. |
| Etat lissage |
| Permet de déterminer si l'élément a été traité par TLIS. |
| Date dernier lissage |
| Zone informative. |
| Montant déjà lissé |
| Zone informative. |
| Date dernière extourne |
| Date de la dernière extourne alimentée par le traitement d'extourne (TECP) pour les PCA/CCA (type de traitement PC). Ceci permet, lorsque les écritures ne sont pas marquées, de ne pas sélectionner des lignes de données déjà traitées pour la période. |
| Création |
| Ces zones sont mises à jour automatiquement et donnent respectivement l'utilisateur et la date de création de la donnée. |
| Modification |
| Ces zones sont mises à jour automatiquement et donnent respectivement l'utilisateur et la date de dernière modification de la donnée. |
| Ecriture origine |
| Zone visible dans le masque si et seulement si le paramètre PR1 associé au mnémonique a une valeur égale à "O". Cette zone correspond à la colonne "Informations" (ZONOCECR) de la gestion des écritures (GECR). |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| Transactions associées |
| CMVC - Consultation des mouvements |
| Paramètres |
| TYEOCEDC |
| AUTCPT - MAJEPL |
| AUTCPT - PEREXL |
| Messages |
| OCEPL050 - La date début de prestation ne peut être postérieure à la date de fin |
| OCEPL051 - Montant à traiter supérieur au montant du mouvement |
| OCEPL052 - La date de dernier lissage et le montant déjà lissé doivent être tous deux renseignés |
| OCEPL053 - La date dernier lissage ne peut être modifiée par une date antérieure |
| OCEPL054 - Le montant déjà lissé ne peut être modifié par un montant inférieur |
| OCEPL055 - Le compte du mouvement correspondant doit être dans la table d'équivalence |
| OCEPL056 - Modification interdite |
| OCEPL057 - Suppression interdite |
| OCEPL058 - Le montant à traiter doit être du même signe que le montant mouvement |
| OCEPL059 - Le montant à traiter doit être différent de zéro |
| OCEPL060 - Lissage interdit pour des produits et charges constatés d'avance |
| OCEPL061 - Modification interdite |