Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GPIE - Pièces | |||
| Cette transaction permet généralement d'apporter des modifications sur les pièces qui sont pour la plupart entrées dans le système par la gestion des écritures. La pièce représente la donnée qui va permettre de justifier le solde comptable qui, lui, est constitué des écritures et mouvements. C'est sur cette donnée que vont s'appuyer tous les traitements ou éditions permettant : - le rapprochement de pièces ; - le justificatif de solde (comptable ou auxiliaire) ; - les générations automatiques de paiement ; - la gestion automatique de portefeuilles client ou fournisseur ; - les éditions de gestion comme les échéanciers, les balances âgées, ... ; - les traitements liés au rapprochement tels le traitement de génération des écarts de change et la déclaration de TVA dans le cas du régime des encaissements ; - la conservation de données indépendamment des clôtures d'exercice ; - de pouvoir conserver la trace de certains événements qui se perdraient avec les épurations de données comptables. Seules les données non décrites dans la gestion des écritures sont développées dans ce document. |
| Données |
| Etablissement |
| Pièce |
| Identification de la pièce. Cette donnée est généralement affectée lors des différentes saisies d'écritures ou acquisition d'écritures par les tables d'interface. |
| Référence |
| Voir la gestion des écritures. |
| Type |
| Voir la gestion des écritures. |
| Compte |
| Voir la gestion des écritures. |
| Montants |
| Voir la gestion des mouvements. |
| Auxiliaire |
| Tiers |
| Voir la gestion des mouvements. |
| Adresse |
| Adresse principale proposée à partir de l'association tiers-établissement en fonction du collectif du compte. Il s'agit généralement de l'adresse où se fera le paiement. Elle peut même représenter une adresse étrangère au tiers dans des cas de gestions particulières. Ex : factor, ... C'est elle qui permettra de déterminer l'adresse postale utilisée lors des divers échanges de courrier ou sur les diverses éditions de titre de paiement. |
| Domiciliation |
| Domiciliation bancaire proposée à partir de l'adresse (GTIA), sinon de l'association tiers-établissement (GATE) en fonction du collectif du compte. Il s'agit généralement de la domiciliation où se fera le paiement. |
| Règlement |
| Mode |
| Donnée proposée à partir du tiers en fonction du collectif du compte et qui reste modifiable. Elle identifie le mode de règlement qui sera proposé pour le paiement ou l'encaissement de la pièce. |
| Délai, date |
| Conditions de facturation du tiers qui sont proposées à partir du tiers en fonction du collectif du compte mais qui restent modifiables. Elles permettent le calcul de la date d'échéance ; ce calcul n'est qu'une proposition. |
| Dates : comptable, échéance, émission, valeur |
| Voir la gestion des écritures. |
| Paramètres standard |
| Etat |
| Informations |
| Acceptation |
| Type |
| Permet un marquage des pièces par rapport à des droits tels le bon à payer, le visa d'un service, ... Par défaut, aucune pièce ne peut automatiquement être payée. Deux valeurs fixes sont utilisées pour pouvoir rendre une pièce bonne à payer : AC et VI. Le marquage peut être automatisé par un traitement comptable dédié TMPL ou par des traitements dédiés appartenant à d'autres applications selon l'organisation des divers sites. Cette donnée peut être utilisée à d'autres fins selon les valeurs définies dans le paramètre correspondant. |
| Date |
| Date à laquelle le type d'acceptation a été affecté. |
| Utilisateur |
| Utilisateur ayant renseigné le type d'acceptation. |
| Ecriture/Type |
| Identification informatique de la pièce permettant de faire le lien, en plus du numéro de pièce, avec l'écriture origine. |
| Ecriture |
| Type de mouvement |
| Envoi |
| Type |
| Donnée permettant d'identifier quelle édition de titre de paiement a subi cette pièce. De plus, c'est ce qui permet d'éviter toute réédition involontaire. Dans le cas d'une erreur de formulaire ou d'un bourrage papier, il convient donc de retirer cette information manuellement, un traitement comptable dédié TMPL permet de le faire massivement pour une liste. |
| Date |
| Date à laquelle la pièce a été éditée en tant que titre de paiement. |
| Libellés |
| Lors de la création d'une pièce, ces informations proviennent des mouvements si elles sont renseignées, sinon des écritures. |
| Echéance initiale |
| Contient l'échéance de la pièce lors de sa génération par la création des mouvements. |
| Bordereau |
| Voir la gestion des écritures. |
| Dossier |
| Le dossier de la pièce est identique à celui de la gestion des mouvements, la modification du dossier de la pièce entraînera la modification du dossier du mouvement correspondant et vice versa. Cette fonctionnalité est gérée par le paramètre AUTCPT, occurrence MODDMP. |
| Gestionnaire |
| Permet d'identifier des personnes physiques ou des profils fonctionnels et de référencer ceux-ci au niveau des données de structures afin de faciliter des extractions futures. |
| Banque |
| Permet d'identifier la banque où se fera le paiement d'une pièce à payer et où a été passée une pièce de paiement. Cette donnée peut être proposée à partir de l'association tiers-établissement en fonction du collectif du compte sinon être affectée manuellement ou par des traitements dédiés notamment TBNQ. |
| Référence et clé BVR |
| Utilisées dans les règlements suisses. |
| Zone libre |
| Zone libre, sauf dans le cas où l'on active le paramètre AUTCPT, occurrence LETPIE dans le but de pouvoir visualiser (par consultation ou par édition) les pièces qui sont lettrées entre elles, sans avoir le détail des associations des pièces (montant associé). |
| Tiers concerné, adresse, domiciliation |
| Zones permettant d'indiquer un tiers différent de celui de comptabilisation. Ces données sont utilisées dans les Applications en amont ou dans le cas de la déclaration d'honoraires, elles constituent également des critères d'extraction dans divers traitements. Elles peuvent être proposées identiques au tiers principal avec le paramètre AUTCPT, occurrence PRPTIE. |
| Tiers associé, adresse, domiciliation |
| Idem champ "Tiers concerné". |
| Indicateur du solde |
| Indique si la pièce est soldée en référence, reporting et devise. |
| Paramètres |
| Zones libres statistiques reprises de la gestion des mouvements. |
| 1 |
| La saisie du paramètre 1 peut être rendue obligatoire ou interdite suivant la définition du compte. |
| 2 |
| La saisie du paramètre 2 peut être rendue obligatoire ou interdite suivant la définition du compte. |
| 3 |
| La saisie du paramètre 3 peut être rendue obligatoire ou interdite suivant la définition du compte. |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| Devise |
| Voir définition et gestion dans la saisie des écritures. |
| Conditions |
| Condition particulière |
| Donnée permettant de définir une règle de génération d'écriture correspondant à un traitement à appliquer à cette pièce à une étape de sa vie. Cette génération fait l'objet d'un traitement particulier TCPA. Cette donnée est proposée à partir de l'association tiers-établissement en fonction du collectif du compte. |
| Taux |
| Taux pris en compte pour l'application de l'éventuelle condition particulière de paiement associée à la pièce. Il est proposé à partir de l'association tiers-établissement en fonction du collectif du compte. Son nombre de décimales est de 2 par défaut, mais peut être paramétré grâce à la valeur 1 du paramètre AUTODE occurrence ARRTPP (valeur comprise entre 0 et 15). |
| Paiement |
| Tiers, adresse |
| Eventuellement proposés comme tiers et adresse de paiement différents du tiers et de l'adresse de la pièce. |
| Relance |
| Niveau |
| Représente le niveau de relance où se trouve la pièce et qui est attribué par un traitement dédié TNIR ou géré manuellement. Les différents niveaux de relance sont définis par paramétrage. L'édition des lettres de relance est faite par une édition particulière ELRR. |
| N° relance |
| Date de dernière relance |
| Représente la date de la dernière relance effectuée. Elle peut être gérée manuellement. |
| Date de précédente relance |
| Représente la date de l'avant-dernière relance effectuée. Elle peut être gérée manuellement. |
| Litige |
| Litige |
| Donnée utilisée dans l'Application Credit Management. |
| Gestionnaire du litige |
| Affecté par défaut à la saisie d'un code litige avec l'utilisateur de connexion ou le gestionnaire de l'utilisateur de connexion suivant le paramètre AUTCPT occurrence GSLPIE. |
| Date du litige |
| Affectée par défaut à la date du jour de la saisie d'un code litige. |
| Motif |
| Donnée utilisée dans l'Application Credit Management. |
| Identifiants |
| Identifiants courts |
| 20 zones identifiants courts sur 2 caractères gérés en majuscule (repris de la gestion des mouvements pour les identifiants courts 1 à 4) : les champs 1 à 10 sont laissés libres à l'utilisateur et les champs 11 à 20 sont respectivement liés aux paramètres C11OCPIE, C12OCPIE, C13OCPIE, ..., à C20OCPIE. |
| Identifiants |
| 20 zones identifiants sur 10 caractères gérés en majuscule (repris de la gestion des mouvements pour les identifiants 1 à 4) : les champs 1 à 10 sont laissés libres à l'utilisateur et les champs 11 à 20 sont respectivement liés aux paramètres I11OCPIE, I12OCPIE, I13OCPIE, ..., à I20OCPIE. |
| Compléments |
| Libellés |
| 3 zones libellés sur 60 caractères (majuscule ou minuscule) : ces champs sont laissés libres à l'utilisateur. |
| Numériques |
| 6 zones numériques (reprises de la gestion des mouvements pour les numériques 1 et 2) : ces champs sont laissés libres à l'utilisateur. |
| Dates |
| 6 zones dates (reprises de la gestion des mouvements pour les dates 1 et 2) : ces champs sont laissés libres à l'utilisateur. |
| Boutons poussoirs |
| Rapprocher |
| Permet en sélectionnant des pièces dans la grille, de les rapprocher entre elles. Le rapprochement partiel est autorisé ou interdit suivant le paramètre PRM associé au mnémonique. Possibilité de rapprocher toutes pièces à un paiement en activant le paramètre P12 associé au mnémonique. Différents cas de rapprochement possibles : - Rapprochement de pièces de même sens : les pièces sélectionnées sont toutes débitrices ou toutes créditrices. La pièce dont le solde est le plus élevé est "sur-soldée" du solde des autres pièces. Autorisé ou interdit suivant le paramètre PR9 associé au mnémonique. - Rapprochement entre une pièce débitrice et une pièce créditrice : rapprochement des pièces pour un montant qui correspond au plus petit des deux soldes. - Rapprochement entre une pièce débitrice et plusieurs pièces créditrices : rapprochement des pièces créditrices triées selon le solde croissant à la pièce débitrice jusqu'à épuisement du solde de la pièce débitrice. Certaines des pièces créditrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées). - Rapprochement entre plusieurs pièces débitrices et une pièce créditrice : rapprochement des pièces débitrices triées selon le solde croissant à la pièce créditrice jusqu'à épuisement du solde de la pièce créditrice. Certaines des pièces débitrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées). - Rapprochement entre plusieurs pièces débitrices et plusieurs pièces créditrices : les pièces débitrices sont triées selon le solde croissant et pour chacune d'elle on effectue un rapprochement aux pièces créditrices non encore soldées triées selon le solde croissant jusqu'à épuisement du solde des pièces débitrices ou créditrices. Certaines des pièces débitrices ou créditrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées). (Voir la documentation sur la "Sélection des lignes de données dans la grille") |
| Rapprocher et équilibrer |
| Permet de rapprocher les pièces sélectionnées dans la grille et de générer une écriture sur l'écart de rapprochement. L'écriture d'écart est générée en premier lieu. Puis le rapprochement intervient sur les pièces sélectionnées et la pièce d'écart selon les mêmes règles que sur l'action "Rapprocher". Selon le paramètre AUTCPT occurrence SEUILRAP, le rapprochement et l'équilibrage peuvent être bloqués si le montant de l'écriture d'écart est trop élevé. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Paramétrage du passage du numéro de pièce à GPIE lors d'un appel depuis l'Application Achats : PIEOCECR -> Facture non parvenue ou engagement PIEANNUL -> Annulation de facture non parvenue ou engagement Sinon -> Numéro de pièce |
| PR3 |
| Si la valeur est égale à "O", il est possible de supprimer des pièces sans écriture (pièces extra-comptables). Dans ce cas, les associations de pièces sont également supprimées. |
| PR9 |
| En positionnant ce paramètre à la valeur "N", on interdit le rapprochement lorsque toutes les pièces sélectionnées sont dans le même sens. |
| PRE |
| Si la valeur est égale à "O", on peut saisir une pièce sur un établissement autre que celui de connexion. |
| PRM |
| Si la valeur est égale à "O", on peut faire du rapprochement partiel avec le bouton "Rapprocher". |
| DEN |
| Transactions associées |
| GSCP - Saisie des conditions particulières de paiement |
| GPIA - Associations de pièces |
| GRAP - Rapprochement des pièces comptables |
| GPIAV - Associations commandes de ventes - pièces |
| GPIAA - Associations Commandes d'achats - Pièces |
| GITP - Historique des actions sur pièce |
| GCDVC - Commandes de ventes |
| GCDAC - Commandes d'achats |
| EBIM - Edition des bons d'imputations |
| GTIA - Adresses de tiers |
| GTXP - Texte des pièces |
| ABVR - Gestion des bulletins de versement avec référence |
| CHRP - Historique des relances sur pièce |
| GANP - Annulation de paiement |
| GPRO - Prorogations d'échéance |
| GPIEEQL - Ecriture sur écart de rapprochement |
| CHPIA - Consultation hiérarchique associations de pièces |
| GAVI - Intérêts sur avoir |
| GSDE - Suspension du délai de paiement |
| GCOPI - Compensation de pièces |
| GQRS - QR-Codes suisses |
| Paramètres |
| AUTCPT - ARRPIE |
| AUTODE - ARRTPP |
| AUTCPT - GSLPIE |
| AUTCPT - LETPIE |
| AUTCPT - MODDMP |
| AUTCPT - P11MVC |
| AUTCPT - P12MVC |
| AUTCPT - P13MVC |
| AUTCPT - P14MVC |
| AUTCPT - P15MVC |
| AUTCPT - PRPTIE |
| AUTCPT - SAITID |
| DEVREP - DEVEUR |
| DEVREP - EURREF |
| DEVREP - PROPDVO |
| AUTCPT - TVDECR |
| AUTODE - CTLTAS |
| Messages |
| OCECR363 - Pour le code TVA $1, le taux de TVA à la nouvelle date n'est pas le même que celui à l'ancienne date |
| OCPIA098 - Il faut au moins sélectionner deux pièces |
| OCPIE117 - Saisie des deux montants à zéro interdit |
| OCPIE118 - Saisie d'un montant négatif interdit |
| OCPIE138 - Pièce sur un journal de transfert : modification du dossier interdite |
| OCPIE154 - La référence externe doit être unique pour le tiers |
| OCPIE155 - Le paramétrage ne permet pas de modifier cette zone |
| OCPIE157 - Entre $1 et $2, un seul cours doit exister |
| OCPIE158 - La date de validité doit être >= à la date de double comptabilisation ($1) |
| OCPIE188 - Le maximum du compteur de l'occurrence LETPIE du paramètre AUTCPT est atteint |
| OCPIE215 - Toutes les pièces sélectionnées sont dans le même sens, le rapprochement est interdit |
| OCPIE219 - La modification du type d'acceptation n'est pas autorisée pour ce journal |
| OCPIE226 - Modification de la domiciliation ou de la banque interdite pour une pièce portant l'information de la représentation SDD |
| OCPIE231 - Une seule pièce de paiement doit être sélectionnée |
| OCPIE389 - Mode de règlement magnétique, la domiciliation bancaire du tiers $1 de la pièce doit être renseignée |