Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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GPIEEQL - Ecriture sur écart de rapprochement

Cette transaction permet d'indiquer les informations nécessaires à la création d'une écriture d'écart de rapprochement. Elle est appelable depuis la consultation des pièces CCPIE, la gestion des pièces GPIE ou la consultation des tiers CTIE.

Données

Journal

Journal de l'écriture d'écart.

Montant à traiter / Sens

Montant et sens de l'écart de rapprochement.

Date

Date comptable de l'écriture d'écart.

Compte d'affectation

Compte utilisé pour équilibrer l'écriture.

Libellé

Libellé de l'écriture d'écart.

CGR A

CGR A appliqué sur le mouvement du compte des pièces à rapprocher ou sur le mouvement du compte d'affectation dès lors que le compte n'est pas en CGR A interdit.

CGR B

CGR B appliqué sur le mouvement du compte des pièces à rapprocher ou sur le mouvement du compte d'affectation dès lors que le compte n'est pas en CGR B interdit.

Poste

Poste appliqué sur le mouvement du compte des pièces à rapprocher ou sur le mouvement du compte d'affectation dès lors que le compte est suivi en analytique.

TVA

Code de TVA appliqué sur le mouvement du compte des pièces à rapprocher ou sur le mouvement du compte d'affectation dès lors que le compte n'est pas en TVA interdite. Il doit obligatoirement s'agir d'un code de TVA non traité. La base et le montant TVA sont toujours générés à 0.

Génération en devise

Mode de change

Mode de change de l'écriture d'écart dans le cas d'un rapprochement de pièces en devise.

Date de validité

Date de validité du cours de l'écriture d'écart dans le cas d'un rapprochement de pièces en devise.

Paramètres 1, 2, 3

Paramètres 1, 2, 3 appliqués sur le mouvement du compte des pièces à rapprocher ou sur le mouvement du compte d'affectation dès lors que le compte indique que le paramètre n'est pas interdit.

Boutons poussoirs

Générer

Une écriture d'écart de rapprochement est générée avec les données suivantes : - établissement traité ; - devise traitée, sinon devise origine, sinon devise de référence ; - journal, date comptable et libellé indiqués ; - type de mouvement et type de pièce du journal.    Un premier mouvement est généré sur le compte des pièces à rapprocher avec les données suivantes : - numéro : 10 - montant de l'écart au débit ou au crédit suivant le sens ; - CGR A, CGR B et poste indiqués suivant la définition du compte ; - TVA indiquée suivant la définition du compte (la base et le montant TVA sont générés à 0) ; - paramètres 1, 2 et 3 indiqués suivant la définition du compte.    Un second mouvement est généré sur le compte d'affectation avec les données suivantes : - numéro : 20 - montant de l'écart en sens inverse ; - CGR A, CGR B et poste indiqués suivant la définition du compte ; - TVA indiquée suivant la définition du compte (la base et le montant TVA sont générés à 0) ; - paramètres 1, 2 et 3 indiqués suivant la définition du compte.