CTIE - Consultation Tiers

   Cette consultation permet de visualiser les principales caractéristiques d'un tiers : l'adresse, le téléphone, le rating, la cotation, le niveau de relance ainsi que des indicateurs calculés tels que le solde, l'encours, le DSO, l'échu et le non échu.

   Les informations de cette consultation peuvent être décomposées en deux groupes :

       - celles liées aux tiers saisis : adresse, collectif, rating, relance, cotation, gestionnaire et siret. Ces données sont donc mises à jour à chaque fois qu'un des tiers est modifié ou si l'origine des informations des tiers a changé (Infos Tiers). Les feux "Actions" et "Litiges" sont aussi dans ce cas-là.

       - celles liées aux pièces issues du triplé de tiers : il s'agit des montants situés dans le cadre sous les feux, ainsi que le feu "Limite crédit". Ces informations sont mises à jour à chaque fois que l'on clique sur le bouton "Rafraîchir".

   Sélection active si le paramètre PRM associé au mnémonique CTIE est égal à "R", sinon sélection pièce classique et sélection Date/Compte.

   Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur date comptable.

   Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur date d'échéance.

   Sert à mettre la date du jour dans la date de fin de la fourchette de dates d'échéances.

   Sélection des pièces non soldées uniquement.

   Permet de définir où sont recherchées les informations, rating, relance, date de dernière relance, cotation et gestionnaire :
- soit dans les tiers (GTIE) ;
- soit dans les associations des tiers aux établissements (GATE) ;
- soit dans les clients (GCLI).

Les informations relatives au tiers sont celles du tiers principal s'il est précisé, sinon ce sont celles du tiers concerné, sinon celles du tiers associé.

La règle de recherche des informations adresses est définie selon le paramètre PR5 du mnémonique.

   Rappel des 240 premiers caractères du texte lié au tiers.

   Déterminée selon le paramètre P10 associé au mnémonique.

   Champ mis à disposition dans le cadre d'une fusion.
Il peut contenir un ou plusieurs e-mails repris de l'adresse du tiers. Il est proposé selon le paramètre P10 associé au mnémonique.

   Le contact est recherché suivant le paramètre AUTOCM occurrence INTOCM.

   Ces informations sont obtenues en fonction de la sélection (Tiers, Tiers/Etablissement ou Client).

   Le niveau de relance est recherché selon la règle définie dans le paramètre AUTOCM occurrence INFREL.

   La date de dernière relance est recherchée selon la règle définie dans le paramètre AUTOCM occurrence INFREL.

   Si le feu est rouge, cela signifie qu'il existe des actions non réalisées pour les tiers soumis.
   Si le feu est vert, aucune action n'est en cours.

   Le code litige est recherché selon la règle définie dans le paramètre AUTOCM occurrence INFLIT.
Si le feu est rouge, cela signifie qu'il existe au moins une pièce avec un code litige.
Si le feu est vert, il n'existe pas de pièce avec un code litige.

   Si le feu est rouge, cela signifie que l'encours issu des pièces associées au triplé de tiers est supérieur à la valeur de la limite de crédit du tiers.
   Si le feu est vert, la limite de crédit n'est pas dépassée.

    Le paramétrage de la recherche de la limite de crédit dépend de l'occurrence DEPLMC du paramètre AUTOCM. En effet, la valeur testée 1 de cette dernière permet de savoir si l'on prend la limite de crédit dans la gestion des limites de crédit (GLMCxxx) ou dans les gestions des tiers (GTIE/GATE).
L'encours pris en compte est paramétré avec le 1er caractère de la valeur testée 2 de ce paramètre (Comptable / coMmercial / Risque). Dans le cas où le calcul de l'encours se fait à partir de la table OMENC (2ème caractère de la valeur testée 2 égal à "E"), les chaînes 1 et 2 de l'occurrence correspondent à la fourchette de types de crédit ; le cumul des montants issus de cette table est alors ajouté au solde des pièces.

   Solde des pièces échues.

   La date prise en compte pour ventiler les pièces dans la partie "échue" ou "non échue" dépend du choix fait pour le calcul des encours à date ou non (actif si la valeur testée 2 de l'occurrence CALDSO du paramètre AUTOCM vaut "A") :
- si le calcul des encours est à date, on prend comme date de ventilation la date de fin de sélection des pièces issue soit de la fourchette de dates comptables de la "Sélection réduite", soit de la fourchette de dates présente dans la sélection "Date / Compte" ;
- si le calcul des encours n'est pas à date, la date de ventilation est la date du jour.

   Solde des pièces non échues.

   Principe de calcul de l'encours comptable.

   Montant de l'encours des commandes non facturées.
Le paramètre AUTOCM occurrence CDENFAC indique où sont lues les commandes.

   Principe de calcul de l'encours risque.

   Le calcul du DSO à date n'est effectif que lorsque la valeur testée 2 de l'occurrence CALDSO du paramètre AUTOCM vaut "A".
Dans ce cas, les encours sont recalculés en fonction de la date limite, cette dernière correspond à la date de fin de période soit de la "Sélection réduite" des pièces si celle-ci est activée, soit de la sélection "Date/Compte".

   L'encours pris en compte dans lors du calcul du DSO est celui précisé par le 1er caractère de la valeur testée 2 du paramètre AUTOCM occurrence DEPLMC.

   Montant des provisions lu dans les pièces correspondant à la sélection précisée dans GPCE pour la destination PROV

   Permet en sélectionnant des pièces dans la grille, de les rapprocher entre elles.
Le rapprochement partiel est autorisé ou interdit suivant le paramètre PR4 associé au mnémonique.

   Possibilité de rapprocher toutes pièces à un paiement en activant le paramètre P12 associé au mnémonique.

   Différents cas de rapprochement possibles :

   - Rapprochement de pièces de même sens : les pièces sélectionnées sont toutes débitrices ou toutes créditrices. La pièce dont le solde est le plus élevé est "sur-soldée" du solde des autres pièces. Autorisé ou interdit suivant le paramètre PR9 associé au mnémonique.

   - Rapprochement entre une pièce débitrice et une pièce créditrice : rapprochement des pièces pour un montant qui correspond au plus petit des deux soldes.

   - Rapprochement entre une pièce débitrice et plusieurs pièces créditrices : rapprochement des pièces créditrices triées selon le solde croissant à la pièce débitrice jusqu'à épuisement du solde de la pièce débitrice. Certaines des pièces créditrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées).

   - Rapprochement entre plusieurs pièces débitrices et une pièce créditrice : rapprochement des pièces débitrices triées selon le solde croissant à la pièce créditrice jusqu'à épuisement du solde de la pièce créditrice. Certaines des pièces débitrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées).

   - Rapprochement entre plusieurs pièces débitrices et plusieurs pièces créditrices : les pièces débitrices sont triées selon le solde croissant et pour chacune d'elle on effectue un rapprochement aux pièces créditrices non encore soldées triées selon le solde croissant jusqu'à épuisement du solde des pièces débitrices ou créditrices. Certaines des pièces débitrices ou créditrices peuvent ne pas avoir été associées (message d'alerte OCPIE731 - Attention, toutes les pièces sélectionnées n'ont pas été associées).

   (Voir la documentation sur la "Sélection des lignes de données dans la grille")

   Cette sélection est active lorsque le PRM du mnémonique est différent de "R".

   Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur date comptable.

   Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur compte.

   Permet de rapprocher les pièces sélectionnées dans la grille et de générer une écriture sur l'écart de rapprochement.

   L'écriture d'écart est générée en premier lieu. Puis le rapprochement intervient sur les pièces sélectionnées et la pièce d'écart selon les mêmes règles que sur l'action "Rapprocher".

   Il est possible d'exécuter un fichier à partir de cette consultation, à l'aide du bouton G.E.D.
Cet exécutable peut avoir un protocole d'entrée incluant des informations relatives au tiers et à la pièce sur lesquels on est positionné dans la grille. Le nom de l'exécutable et le protocole sont définis dans le paramètre GEDOCM. Il faut définir autant d'occurrences de ce paramètre que l'on souhaite de protocoles et de noms d'exécutable.

   Permet de choisir le protocole à utiliser.

   Il est possible de mettre des pièces dans la liste en sélectionnant les pièces souhaitées dans la grille et en cliquant sur le bouton "Générer".
Vous pouvez au préalable vider cette liste de pièces grâce au bouton "RAZ", qui traite la liste pour tous les établissements définis dans la sélection générale.
Cela permet de pouvoir traiter ensemble certaines pièces facilement en ouvrant une gestion de modification de pièces par liste par exemple.

   (Voir la documentation sur la "Sélection des lignes de données dans la grille")

   Permet de soumettre la liste à utiliser.

   Il est possible, en ayant au préalable sélectionné les pièces en mode grille, de créer automatiquement une action ainsi que le rattachement à cette dernière des pièces sélectionnées.
Suivant le paramètre PR8 du mnémonique, l'action sera créée en fonction du paramètre CRTACT qui permet d'identifier les champs de l'action et la façon de les affecter, ou en fonction des champs précisés dans la fenêtre "Créer une action".
Ces champs sont paramétrables avec des valeurs par défaut.

   Remarque : Il est possible de faire une synchronisation avec GACT uniquement pour l'action dernièrement créée, en positionnant le paramètre PR2 du mnémonique GACT à la valeur "O".

   Définit le cheminement d'étape utilisé par l'action.

   L'établissement de l'action peut être nul pour permettre de définir une action regroupant des pièces de différents établissements.

   Il représente le support utilisé pour entreprendre toute action de recouvrement (fax, téléphone, e-mail, relance de masse...).

   Dans TACT, le mode d'action peut être précisé à la soumission ou renseigné avec celui présent dans le tiers, dans le tiers-établissement ou celui défini dans GMOA en fonction du poids de l'action.

   Personne prévue pour effectuer l'action.

   Date du passage à l'étape actuelle.

   Définit le tiers qui recevra les courriers concernant cette action.

   Définit l'adresse du tiers qui recevra les courriers concernant cette action.

   L'objet représente le but de l'action.
Par paramétrage, il permet éventuellement :
- de rattacher automatiquement les pièces non soldées à l'action lors de la création d'une action uniquement ;
- de renseigner automatiquement les informations "Litiges" des pièces de l'action (le gestionnaire de litige est affecté suivant le paramètre AUTOCM occurrence GESACT aux 6 premiers caractères de l'utilisateur connecté ou au gestionnaire de l'utilisateur de connexion défini dans GUSI) lors de la création d'une action ou de la modification de l'objet.

   Libellé de l'action.

   Période durant laquelle l'action doit être réalisée.

   Heure à laquelle l'action doit être réalisée.

   Indique le tiers prioritaire dans l'action : tiers principal, tiers concerné ou tiers associé.

   240 caractères d'informations sur l'élément créé peuvent être saisis.

   Zone information libre.

   Zone information libre.

   Zone information libre.

   Permet de mettre à jour les montants (encours, DSO) situés dans le cadre sous les feux, ainsi que le feu "Limite de crédit".

   Si une adresse E-mail est renseignée, il suffit de cliquer sur ce bouton afin d'ouvrir un message avec cette adresse en destination.

   Permet la mise à jour des zones rating, cotation, niveau de relance, date de dernière relance et gestionnaire de la fiche tiers ou tiers/établissement. Dans le cas d'un choix client, on mettra à jour la fiche tiers.
Ce bouton est accessible suivant le paramètre PR6 relié au mnémonique.

   Permet de rapprocher les pièces sélectionnées dans la grille et de générer une écriture sur l'écart de rapprochement.

   L'écriture d'écart est générée en premier lieu. Puis le rapprochement intervient sur les pièces sélectionnées et la pièce d'écart selon les mêmes règles que sur l'action "Rapprocher".

   Si l'on désire utiliser la sélection réduite des pièces, il faut positionner la valeur à "R". Dans ce cas, la "Sélection pièces" ainsi que la sélection "Date/Compte" deviennent inaccessibles.
Inversement, lorsque ce paramètre n'est pas renseigné, c'est la sélection réduite qui devient inaccessible.

   Il représente le nombre de jours ajouté à la date du jour lors du calcul du hors délai.

   Ce paramètre correspond au rôle du gestionnaire du client. Il est utilisé lors de la recherche du gestionnaire, lorsque l'on veut la faire en fonction du client. Dans ce cas-là, le gestionnaire est issu de la gestion des gestionnaires de clients GTGC.

   Il précise si les actions sont détaillées par établissement (valeur = "O") ou non (valeur = "N").

   Si la valeur du paramètre PR4 est égale à "O", on autorise le rapprochement partiel des pièces lors de l'utilisation de la fonction "Rapprocher".

   La valeur du paramètre PR5 définit la règle de recherche des informations liées à l'adresse :
- AR (Défaut) : adresse du collectif 1 de l'association tiers-établissement, première adresse ayant R dans la destination, à défaut adresse la plus récente ;
- R : première adresse ayant R dans la destination, à défaut celle du collectif 1 de l'association tiers-établissement, à défaut adresse la plus récente ;
- F : première adresse ayant F dans la destination, à défaut celle du collectif 1 de l'association tiers-établissement, à défaut adresse la plus récente ;
- A : adresse du collectif 1 de l'association tiers-établissement, à défaut adresse la plus récente ;
- RF : première adresse ayant R dans la destination, à défaut première adresse ayant F dans la destination, à défaut celle du collectif 1 de l'association tiers-établissement, à défaut adresse la plus récente ;
- FR : première adresse ayant F dans la destination, à défaut première adresse ayant R dans la destination, à défaut celle du collectif 1 de l'association tiers-établissement, à défaut adresse la plus récente.

   Si la valeur du paramètre PR6 est égale à "O", on autorise l'utilisation du bouton "MAJ Tiers".

   Permet de choisir le mnémonique de la gestion des actions à appeler lors de l'utilisation du bouton "Action" (Par défaut, on prend le mnémonique GACT).
Remarque : Le mnémonique précisé dans ce paramètre doit être défini dans la gestion des associations de mnémonique (GAMN).

   Permet de définir comment est gérée la création d'actions :
- P (Défaut) : Création d'action en prenant en compte ce qui est défini dans le paramètre CRTACT ;
- O : Création d'action en prenant en compte ce qui est défini dans le paramètre CRTACT et ouverture automatique de la gestion des actions (éventuellement définie par le PR7) après la création de l'action ;
- C : Création d'action avec la forme détail "Créer une action" ;
- G : Création d'action avec la forme détail "Créer une action" et ouverture automatique de la gestion des actions (éventuellement définie par le PR7) après la création de l'action.

   En positionnant ce paramètre à la valeur "N", on interdit le rapprochement lorsque toutes les pièces sélectionnées sont dans le même sens.

   Ce paramètre détermine la ou les adresses mail à prendre en compte.
Par défaut, il s'agit de la zone "EMLOETIA - Adresse électronique".
Cette zone peut contenir une ou plusieurs adresses mail séparées par un point-virgule.
Les autres valeurs possibles sont :
   - "02" pour la zone "EM2OETIA - Adresse électronique 2" ;
   - "03" pour la zone "EM3OETIA - Adresse électronique 3" ;
   - "04" pour la zone "EM4OETIA - Adresse électronique 4" ;
   - "05" pour la zone "EM5OETIA - Adresse électronique 5".

   Lors d'une utilisation uniquement en mode grille, en positionnant ce paramètre à la valeur "O", certaines informations (adresse, encours, DSO, etc. du tiers demandé) ne sont plus recherchées ; ce qui améliore le temps de recherche.

   Paramètre utilisé lors du rapprochement de pièces.
Lorsqu'il est positionné à "O" ou "D", si une pièce de paiement est sélectionnée alors toutes les autres pièces, avoirs et factures, lui seront associées.
Attention, un seul paiement doit alors être sélectionné.
Autrement, le rapprochement s'effectue selon les règles préétablies.
De plus, lorsqu'il est positionné à "D", les pièces ayant les dates comptables les plus anciennes sont rapprochées en priorité.

   Cette sélection est active lorsque le PRM du mnémonique est différent de "R".

   Permet d'afficher les actions du tiers. Possibilité de paramétrage avec le paramètre PR2 du mnémonique GACT.