Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EREL - Edition des relevés | |||
| Cette édition permet d'éditer un relevé de compte par tiers. Ce relevé donne le solde au début de la période demandée, le détail des pièces de la période et le solde en fin de période. Attention : - Ne pas faire de restriction sur le solde des pièces, toutes les pièces de la période doivent être sélectionnées. - L'adresse des tiers éditée est celle présente dans l'association tiers-établissement, elle doit donc être obligatoirement renseignée dans GATE, sinon le tiers n'est pas sélectionné. - Ce sont les montants et non les soldes des pièces qui sont édités. Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Date |
| Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces à éditer. |
| Tiers |
| Fourchette de sélection sur les tiers à éditer. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur les comptes à éditer. |
| Saut de page 1ère rupture |
| Cette option n'est pas gérée. |
| Total par établissement |
| Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement est éditée. |
| Edition détaillée |
| Cette option n'est pas gérée. |
| Détail des pièces |
| Cette option n'est pas gérée. Les pièces de la période sont toujours éditées. |
| Totalisation |
| Totalisation 1, 2, 3, 4, 5 Vous pouvez déterminer jusqu'à cinq critères de totalisation. Ils correspondent principalement aux caractéristiques des pièces et des tiers. |
| Tri |
| Les tris correspondent principalement aux caractéristiques des pièces et des tiers. |
| Date limite |
| Ne doit pas être renseignée car toutes les pièces de la période doivent figurer sur le relevé. |
| Calcul hors délai |
| Non géré car hors délai non édité sur le relevé. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| La valeur du paramètre PR1 correspond au nombre de lignes à éditer par page. |
| Transactions associées |
| TSATE - Sélection association tiers/établissement |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSPIE - Sélection pièces |
| TSTIE - Sélection des tiers |
| TSCPT - Sélection comptes |
| Paramètres |
| GENOEPAY |
| Messages |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Une mise en forme est disponible en standard : - Q000000001 : édition portrait en devise de référence. |