Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Structures générales | |||
| GJRN - Journaux | |||
| Définition de l'ensemble des journaux qui permettront les différentes saisies d'écritures ainsi que la récupération d'informations, via les tables d'interface, provenant des applications périphériques. |
| Les journaux peuvent être définis soit en validation "batch" (il faut alors lancer un traitement de validation), soit en validation automatique, ce qui signifie que dès qu'une écriture est enregistrée sur ce journal elle est automatiquement passée à l'état "validée". Dans le cas d'une validation automatique, il faut : - activer le paramètre d'autorisation générale de validation automatique AUTCPT occurrence VALECR ; - définir journal par journal la validation automatique en renseignant dans les paramètres standard un rôle ayant une valeur testée 1 à "A". Cette transaction utilise la "suppression logique". Il est possible d'effectuer un contrôle de validité à date (GTCDT) sur les journaux. |
| Données |
| Journal |
| Identification sur 6 caractères alphanumériques du journal. Cet identifiant peut être contrôlé à partir des règles de codification édictées et référencées dans le rôle du journal. |
| Libellé |
| Réduit |
| Mnémonique |
| Confidentialité |
| Marquage du journal permettant d'en restreindre pour certains utilisateurs, la vue et l'utilisation. |
| Origine des écritures |
| Permet de dédier des journaux à l'acquisition d'écritures. Il est à noter que les journaux de saisie peuvent être utilisés comme journaux de génération sauf dans le cadre des traitements de génération d'écritures de clôture d'exercice. |
| Etablissement |
| Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé. |
| Ouvert du ... au ... |
| Permet de définir la période d'autorisation de saisie dans chaque journal. Cette période ne représente en aucun cas la période comptable qui est égale au mois civil en standard. Dans l'Application Finances, la date comptable d'une écriture enregistrée (par saisie ou par transfert) doit appartenir : - à la période définie ici pour le journal concerné ; - à la période générale définie dans le paramètre AUTCPT occurrence DATE ; - et doit être postérieure à la date de début du dernier exercice non clôturé de l'entité (voir : gestion des établissements). Le fait de pouvoir gérer une période pour chaque journal donne la possibilité d'avoir des journaux ouverts de façon décalée. Ceci permet par exemple d'avoir des journaux contrôlés et validés sur une période passée, alors que d'autres journaux sont encore ouverts sur cette même période (journal de clôture ou d'inventaire par exemple). Lors d'une clôture d'exercice cela permet de gérer l'équivalent d'une treizième, voire quatorzième période. |
| Equilibre |
| Compte |
| Si cette donnée est précisée, la saisie dans ce journal pourra se faire de manière déséquilibrée, l'équilibrage de l'écriture se fera automatiquement sur ce compte. Cette fonctionnalité est généralement utilisée pour les journaux financiers (banque et caisse). Il est à noter que ce compte ne peut pas être : - géré en pièce ; - auxiliarisé ; - géré en TVA. Dans le cas où le compte est géré en CGR A ou CGR B obligatoire, la valeur associée par défaut doit être renseignée si l'information n'est pas présente dans les mouvements d'origine, sinon l'équilibrage sera rejeté. Dans le cas où le compte est géré en paramètre 1, 2 ou 3 ou en unité d'oeuvre obligatoire, la valeur associée par défaut doit être renseignée, sinon l'équilibrage sera rejeté. (voir gestion des comptes) |
| Type |
| Permet de gérer la façon dont l'équilibre est générée, 4 valeurs sont possibles : Date comptable, Mois (issu de la date comptable), Bordereau, Ecriture. L'équilibre au bordereau est celle qui permet par défaut de résoudre au mieux les cas classiques de gestion des paiements et encaissements. Dans le cas de l'équilibrage au bordereau, si celui-ci n'est pas renseigné dans l'écriture, la création d'une écriture d'équilibre est réalisée pour chaque écriture. |
| Proposition par défaut |
| Un type de pièce, un type de mouvement et un mode de change peuvent être proposés par défaut à la saisie d'écriture sur ce journal. Cette proposition reste modifiable. Ces données ne constituent en aucun cas une restriction par rapport à l'imputation du journal, mis à part pour le type de mouvement si la modification est bloquée par paramétrage (voir AUTCPT occurrence MAJTYP). |
| Affectation pièce |
| Dans un journal, la numérotation des pièces des écritures générées ou saisies peut être automatique (compteur de pièces à définir dans la gestion des numéros de pièces GNUP) ou manuelle. Attention, les journaux de transfert peuvent être en numérotation automatique mais logiquement c'est à l'interface entrante d'affecter le numéro de pièce de façon à conserver un chemin de révision entre les différentes applications. |
| Identifiant |
| Dans le cadre d'une numérotation automatique des pièces, l'identifiant permet de référencer le compteur qui va être utilisé pour cette numérotation. Les compteurs auront été créés au préalable dans la gestion des numéros de pièces GNUP. |
| Contrepartie : Compte |
| Permet de paramétrer un compte servant à générer un mouvement qui vient équilibrer l'écriture générée : - dans le traitement de génération des effets (TGEF) si on fait ce choix comme origine de la contrepartie ; - dans la saisie des règlements simplifiée (GERS) ; - dans la saisie des écritures de règlement (GERG) ; - dans la saisie des encaissements (GENC) suivant le paramétrage (PR3). Contrairement au compte d'équilibre, ce compte peut être géré en pièce, auxiliarisé et suivi en analytique. |
| TVA |
| Donnée non gérée. |
| Paramètres standard |
| Type |
| Ce paramètre permet, éventuellement, de forcer la saisie des zones dossier d'écriture. Ceci n'est valable que si le paramètre général de saisie de dossier d'écriture l'autorise. Il permet d'autre part, de déterminer les types de but de budget à prendre en compte lors du contrôle budgétaire. |
| Nature |
| Donnée laissée libre sauf dans le cas des journaux de clôture d'exercice où ce paramètre prend les valeurs suivantes : - CL : journal de clôture recevant les écritures soldant les comptes de résultat. - RS : journal recevant les écritures (cumuls) à nouveaux sur le nouvel exercice. |
| Genre |
| Rôle |
| Gestionnaire |
| Transactions associées |
| GJRC - Colonnes de journaux |
| Paramètres |
| AUTCPT |
| AUTCPT - DATE |
| AUTCPT - CPTECR |
| AUTCPT - MAJTYP |
| AUTCPT - MODJRN |
| AUTCPT - MODOCR |
| CTROEJRN |
| ROLOEJRN |
| Messages |
| ISO061 - Incohérence entre la taille des bornes |
| ISO066 - Zone saisie trop grande : au plus $1 caractère(s) |
| OEJRN052 - Journal ayant des écritures : compte d'équilibre non modifiable |
| OEJRN066 - Le journal a des écritures : origine des écritures est non modifiable |
| OEJRN068 - Avancement de la date de début de saisie non autorisé |
| OEJRN073 - Pour un journal de transfert, affectation manuelle du numéro de pièce |
| OEJRN078 - Equilibre à l'écriture interdit |
| OEJRN088 - Le type de mouvement du journal n'est pas modifiable : AUTCPT occurrence MAJTYP |