GCPA - Conditions particulières de paiement

   Les conditions particulières de paiement permettent de définir des schémas comptables dont le but est d'automatiser la passation de certaines écritures.
Cet écran permet de créer des conditions de paiement (escompte, intérêts...) qui seront applicables soit pièce par pièce lors de leur règlement à partir de la transaction GERG ou en se positionnant sur la pièce par GPIE, soit à une liste de pièces par TCPA.

   Code de la condition que l'on crée. Ce code doit être défini sur 6 caractères au maximum.

   Intitulé complet de la condition.

   Etablissement pour lequel la condition est applicable. Cette zone est obligatoire, les conditions sont à définir pour chaque établissement.

   Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.

   C'est à ce niveau qu'il convient d'indiquer le taux qui sera appliqué par défaut par cette condition.

   Son nombre de décimales est de 2 par défaut, mais peut être paramétré grâce à la valeur 1 du paramètre AUTODE occurrence ARRTPP (valeur comprise entre 0 et 15).

   Il faut préciser s'il s'agit d'un taux annuel, journalier ou mensuel qui sera utilisé pour le calcul de l'écriture à passer.

   Si on coche "Détail", le compte sur lequel sera passée l'écriture sera celui de la pièce traitée alors que si on coche "Compte", il conviendra de préciser un nouveau compte comptable qui sera dédié à ces écritures.

   Si on coche "Détail", l'imputation analytique que supportera l'écriture sera reprise de la pièce traitée alors que si on coche "CGR" on propose pour cette écriture l'imputation analytique que l'on veut.

   Même principe que pour le CGR A.

   Même principe que les CGR mais concernant la TVA : si on coche "Détail", on choisit de reprendre le même code de TVA pour l'écriture que pour la pièce traitée alors que si on coche "TVA", on renseigne un code de TVA différent de celui de l'écriture initiale.

   Si cette case est cochée, l'écriture générée est lettrée automatiquement avec la facture à laquelle elle se rapporte.

   Si cette case est cochée, l'écriture d'escompte sera générée dans le même sens (débit / crédit) que la facture d'origine ; si non cochée, alors elle sera générée en sens inverse.

   Si cette case est cochée, le montant à traiter se calcule à partir du solde de la pièce initiale alors que si elle est décochée, il se calcule à partir du montant initial de la pièce.

   Ce cadre a pour but de soumettre la possibilité d'appliquer une condition d'escompte à un contrôle par rapport à une date.

   L'application de la condition peut être liée au respect de certaines règles définies au niveau des dates.

   Permet de choisir la date à contrôler pour que la condition de paiement soit applicable (date comptable, date d'émission, date de valeur...). Cette date est portée par la pièce traitée. Si la date choisie n'est pas précisée, on prend la date comptable de la pièce.

   Précise la nature du contrôle qui sera effectué.

   Permet de choisir la date qui sera prise comme référence pour le contrôle (date logique ou date système).

   Journal de génération de l'écriture.

   Type de pièce à affecter.

   Type d'écriture à générer.

   Libellé à affecter aux écritures générées.

   Permet la reprise des paramètres 1 à 15 de la pièce d'origine sur les mouvements/pièces de l'écriture générée.

   Permet la reprise de l'unité et de la quantité d'oeuvre de l'écriture d'origine sur les mouvements de l'écriture générée.

   Utilisé dans le cas d'une condition particulière de paiement HT, pour rechercher s'il y a lieu des équivalences de comptes, afin de générer l'écriture sur un compte particulier. Les équivalences de comptes sont recherchées avec le type équivalent au genre de la condition particulière de paiement.