Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GNBB - Bordereaux de banques | |||
| Transaction permettant la définition des compteurs de numéros de bordereau. Ceux-ci sont définis pour une banque, par nature de règlement et type de collectif. Ils représentent des regroupements de pièces et sont utilisés dans les cas suivants : - numérotation des remises en banque ; - numérotation des paiements magnétiques ; - numérotation des chèques émis. |
| Données |
| Etablissement |
| Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé. |
| Banque : Numéro |
| Identifiant de la banque pour laquelle on définit le compteur. |
| Nature de règlement |
| Nature associée au mode de règlement. C'est en fonction de celle-ci et du type de collectif que sera affecté le compteur. |
| Collectif |
| Type de collectif qui sera donné par le compte sur lequel le traitement travaille. |
| Devise |
| Donnée entrant dans la constitution du compteur de bordereau pour pouvoir éditer des lettres-chèques en Euro et en devise de référence. |
| Numéros : Premier |
| Initialisation du compteur : numéro de départ qui sera conservé pour information. |
| Numéro : Maximum |
| Numéro que les traitements d'affectation ne dépasseront pas. Cette zone est très utile, en particulier pour les numéros de chèque, afin de ne pas attribuer de numéro inexistant. |
| Dates : Première utilisation |
| Donnée informative. |
| Dates : Dernière utilisation |
| Donnée informative. |
| Dates : Réception |
| Donnée informative. |
| Complément chèque |
| Formule |
| Zones pouvant être mentionnées sur la formule d'un chèque. Le numéro de formule peut figurer dans la ligne d'écriture magnétique. Il peut être complété par les données suivantes : - Indicatif série - Millésime formule - Date Ces zones sont mises à disposition dans ELCHE. |
| Zone complément |
| Zone pouvant contenir 3 caractères numériques qui viennent compléter les quatre derniers chiffres du numéro de chèque pour constituer la zone 4 de la bande de marquage. |
| Emetteur |
| Pour les prélèvements, le numéro d'émetteur est attribué par la Banque de France. Il est donc nécessaire pour une même banque d'avoir au moins deux numéros d'émetteur si on réalise des virements et des prélèvements. Dans les traitements TFVM, TFLM, TFBM, le numéro d'émetteur sera celui du compteur de bordereau ou s'il est non renseigné celui de la gestion des banques GBNQ. |
| Paramètres standard |
| Messages |
| OCNBB050 - Le numéro maximal doit être supérieur au dernier utilisé |
| OCNBB051 - Le dernier numéro utilisé doit être supérieur au premier |
| OCNBB052 - Unicité de l'état = 'A' pour la même banque et la même nature de règlement |
| OCNBB053 - La première date d'utilisation doit être supérieure à la dernière |
| OCNBB054 - Vous ne pouvez saisir un numéro inférieur à l'existant |
| OCNBB055 - Le 1er numéro doit être compris entre 0000000000 et 9999999999 |
| OCNBB056 - Le dernier numéro doit être compris entre 0000000000 et 9999999999 |
| OCNBB057 - Le numéro maximal doit être compris entre 0000000000 et 9999999999 |
| OCNBB059 - La devise courante de l'établissement ne doit pas être saisie |