Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TFVM - Génération d'un fichier de virements | |||
| Ce traitement permet la génération automatique des virements ou prélèvements magnétiques en préparant les informations à envoyer à la banque. Le support et l'envoi à la banque ne sont pas gérés. Certains regroupements sont possibles en fonction du paramètre AUTCPT occurrence RGPVIR. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements ou prélèvements. Attention: celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Date de compensation souhaitée |
| Cette date est reprise pour dater les virements. |
| Code opération |
| Permet de définir les différents codes d'opération à utiliser lors de la génération du fichier de virements. |
| Codification non-résidents |
| Information reprise dans le fichier. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PRM |
| Dans le cas où ce paramètre a une valeur à "O" et que la valeur testée 2 du paramètre AUTCPT occurrence TFVM est "A", la position 131 de l'enregistrement "Détail" est renseignée avec les 31 premiers caractères du texte de cette occurrence. |
| Paramètres |
| AUTCPT - DECTFVM |
| AUTCPT - ENRTFVM |
| AUTCPT - PIXTFVM |
| AUTCPT - RGPVIR |
| AUTCPT - TFVM |
| AUTCPT - TTIM |
| CODNR |
| CODOPE |
| CTLRIB - CTL |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE089 - Traitement déjà effectué |
| OCTIM057 - L'établissement n'a pas de devise de reporting |
| OCTIM060 - Incompatibilité entre paramètre AUTCPT occurrence TFVM et PIXTFVM |
| OCTIM061 - Incompatibilité entre la valeur testée 1 et valeur testée 2 du paramètre AUTCPT occurrence TFVM |
| OCTIM062 - Incompatibilité entre valeur testée 2 paramètre AUTCPT occurrence TFVM et valeur testée 1 occurrence PIXTFVM |
| OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement |
| OETID052 - Numéro de la banque non renseigné |
| OETID053 - Code guichet non renseigné |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |
| OETID055 - Clé RIB non renseignée |
| OETID312 - La domiciliation bancaire doit être renseignée |